施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

340.45美元1.07(0.32%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月3.44%
3月4.02%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      340.45
      1.07
      0.32%
    • 2023/03/21
      341.52
      6.44
      1.92%
    • 2023/03/20
      335.08
      1.37
      0.41%
    • 2023/03/17
      333.71
      1.93
      0.58%
    • 2023/03/16
      331.78
      1.48
      0.45%
    • 2023/03/15
      330.30
      8.30
      2.45%
    • 2023/03/14
      338.60
      5.23
      1.57%
    • 2023/03/13
      333.37
      10.64
      3.09%
    • 2023/03/10
      344.00
      6.34
      1.81%
    • 2023/03/09
      350.34
      0.82
      0.24%
    • 2023/03/08
      349.52
      5.12
      1.44%
    • 2023/03/07
      354.64
      3.75
      1.05%
    • 2023/03/06
      358.39
      2.99
      0.84%
    • 2023/03/03
      355.40
      4.76
      1.36%
    • 2023/03/02
      350.63
      0.81
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      351.44
      1.00
      0.28%
    • 2023/02/28
      352.44
      0.97
      0.28%
    • 2023/02/27
      353.41
      4.53
      1.30%
    • 2023/02/24
      348.88
      4.46
      1.26%
    • 2023/02/23
      353.34
      0.76
      0.22%
    • 2023/02/22
      352.59
      3.91
      1.10%
    • 2023/02/21
      356.50
      1.28
      0.36%
    • 2023/02/17
      357.78
      0.55
      0.15%
    • 2023/02/16
      358.32
      0.23
      0.06%
    • 2023/02/15
      358.10
      2.53
      0.70%
    • 2023/02/14
      360.63
      2.84
      0.79%
    • 2023/02/13
      357.79
      1.26
      0.35%
    • 2023/02/10
      356.54
      8.65
      2.37%
    • 2023/02/09
      365.18
      1.53
      0.42%
    • 2023/02/08
      363.65
      2.99
      0.83%

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