施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

399.58美元3.24(0.82%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月3.83%
3月7.37%
1年15.97%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      399.58
      3.24
      0.82%
    • 2024/09/16
      396.34
      4.20
      1.07%
    • 2024/09/13
      392.14
      3.85
      0.99%
    • 2024/09/12
      388.29
      1.13
      0.29%
    • 2024/09/11
      387.16
      0.90
      0.23%
    • 2024/09/10
      388.06
      0.64
      0.16%
    • 2024/09/09
      388.70
      3.29
      0.84%
    • 2024/09/06
      391.98
      0.54
      0.14%
    • 2024/09/05
      392.52
      0.83
      0.21%
    • 2024/09/04
      391.69
      7.47
      1.87%
    • 2024/09/03
      399.17
      1.07
      0.27%
    • 2024/08/30
      400.23
      2.89
      0.73%
    • 2024/08/29
      397.34
      0.53
      0.13%
    • 2024/08/28
      396.81
      0.53
      0.13%
    • 2024/08/27
      397.34
      2.28
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      399.62
      5.66
      1.44%
    • 2024/08/23
      393.96
      1.08
      0.27%
    • 2024/08/22
      395.04
      4.27
      1.09%
    • 2024/08/21
      390.77
      0.53
      0.14%
    • 2024/08/20
      391.30
      3.39
      0.87%
    • 2024/08/19
      387.92
      3.06
      0.80%
    • 2024/08/16
      384.86
      3.17
      0.83%
    • 2024/08/15
      381.69
      1.34
      0.35%
    • 2024/08/14
      380.35
      3.75
      1.00%
    • 2024/08/13
      376.60
      0.57
      0.15%
    • 2024/08/12
      377.17
      1.45
      0.39%
    • 2024/08/09
      375.72
      3.99
      1.07%
    • 2024/08/08
      371.74
      4.69
      1.25%
    • 2024/08/07
      376.43
      7.06
      1.91%
    • 2024/08/06
      369.37
      4.31
      1.18%

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