施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

338.44美元0.12(0.03%)

2023/12/01更新

績效 /

1月10.3%

3月4.88%

1年0.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
338.44
0.12
0.03%
2023/11/30
338.56
0.12
0.04%
2023/11/29
338.44
1.16
0.34%
2023/11/28
337.28
0.38
0.11%
2023/11/27
337.66
1.15
0.34%
2023/11/24
336.51
0.58
0.17%
2023/11/22
335.93
0.06
0.02%
2023/11/21
335.87
1.66
0.50%
2023/11/20
334.22
2.03
0.61%
2023/11/17
332.19
0.77
0.23%
2023/11/16
332.95
0.69
0.21%
2023/11/15
333.64
8.53
2.62%
2023/11/14
325.11
6.54
2.05%
2023/11/13
318.57
0.09
0.03%
2023/11/10
318.66
1.70
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
320.36
1.10
0.35%
2023/11/08
319.26
0.04
0.01%
2023/11/07
319.21
3.20
0.99%
2023/11/06
322.41
0.45
0.14%
2023/11/03
322.86
9.51
3.03%
2023/11/02
313.35
6.52
2.12%
2023/11/01
306.84
1.14
0.37%
2023/10/31
305.70
0.33
0.11%
2023/10/30
305.37
2.08
0.68%
2023/10/27
307.45
0.96
0.31%
2023/10/26
306.49
3.57
1.15%
2023/10/25
310.06
2.17
0.69%
2023/10/24
312.23
1.14
0.37%
2023/10/23
311.08
3.65
1.16%
2023/10/20
314.73
7.25
2.25%

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