施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

404.24美元0.68(0.17%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.93%
1年52.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      404.24
      0.68
      0.17%
    • 2021/06/10
      404.92
      0.96
      0.24%
    • 2021/06/09
      405.88
      1.68
      0.42%
    • 2021/06/08
      404.20
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/07
      404.11
      1.45
      0.36%
    • 2021/06/04
      402.66
      2.37
      0.59%
    • 2021/06/03
      400.29
      3.85
      0.95%
    • 2021/06/02
      404.14
      1.11
      0.28%
    • 2021/06/01
      403.03
      2.89
      0.72%
    • 2021/05/28
      400.13
      2.85
      0.72%
    • 2021/05/27
      397.29
      2.07
      0.52%
    • 2021/05/26
      395.22
      1.97
      0.50%
    • 2021/05/25
      397.19
      1.77
      0.45%
    • 2021/05/24
      395.42
      0.04
      0.01%
    • 2021/05/21
      395.38
      4.36
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      391.02
      4.05
      1.05%
    • 2021/05/19
      386.97
      9.03
      2.28%
    • 2021/05/18
      396.00
      4.40
      1.12%
    • 2021/05/17
      391.61
      0.19
      0.05%
    • 2021/05/14
      391.42
      7.80
      2.03%
    • 2021/05/13
      383.62
      5.73
      1.47%
    • 2021/05/12
      389.34
      0.29
      0.07%
    • 2021/05/11
      389.05
      12.39
      3.09%
    • 2021/05/10
      401.44
      3.18
      0.80%
    • 2021/05/07
      398.27
      2.37
      0.60%
    • 2021/05/06
      395.90
      0.97
      0.24%
    • 2021/05/05
      396.87
      1.05
      0.27%
    • 2021/05/04
      395.82
      3.11
      0.78%
    • 2021/05/03
      398.93
      0.61
      0.15%
    • 2021/04/30
      398.32
      5.16
      1.28%

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