施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

337.84美元3.22(0.96%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.61%
3月5.73%
1年15.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      337.84
      3.22
      0.96%
    • 2022/12/02
      334.62
      4.04
      1.19%
    • 2022/12/01
      338.66
      8.71
      2.64%
    • 2022/11/30
      329.95
      0.39
      0.12%
    • 2022/11/29
      329.56
      3.19
      0.96%
    • 2022/11/28
      332.75
      0.84
      0.25%
    • 2022/11/25
      333.59
      1.94
      0.59%
    • 2022/11/23
      331.65
      2.15
      0.65%
    • 2022/11/22
      329.51
      2.23
      0.68%
    • 2022/11/21
      327.28
      1.59
      0.48%
    • 2022/11/18
      328.87
      5.17
      1.60%
    • 2022/11/17
      323.70
      6.81
      2.06%
    • 2022/11/16
      330.51
      3.10
      0.93%
    • 2022/11/15
      333.61
      3.33
      1.01%
    • 2022/11/14
      330.28
      1.30
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      331.58
      10.76
      3.35%
    • 2022/11/10
      320.82
      5.32
      1.69%
    • 2022/11/09
      315.50
      1.73
      0.54%
    • 2022/11/08
      317.23
      2.93
      0.93%
    • 2022/11/07
      314.30
      3.22
      1.04%
    • 2022/11/04
      311.08
      5.76
      1.89%
    • 2022/11/03
      305.31
      10.64
      3.37%
    • 2022/11/02
      315.96
      2.91
      0.91%
    • 2022/11/01
      318.87
      4.37
      1.39%
    • 2022/10/31
      314.50
      3.77
      1.21%
    • 2022/10/28
      310.73
      2.04
      0.65%
    • 2022/10/27
      312.77
      3.51
      1.13%
    • 2022/10/26
      309.27
      4.54
      1.49%
    • 2022/10/25
      304.72
      0.69
      0.23%
    • 2022/10/24
      305.41
      9.03
      3.05%

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