施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

387.28美元5.27(1.34%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.97%
3月6.24%
1年8.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      387.28
      5.27
      1.34%
    • 2024/07/24
      392.55
      1.61
      0.41%
    • 2024/07/23
      394.17
      2.03
      0.52%
    • 2024/07/22
      392.13
      0.17
      0.04%
    • 2024/07/19
      391.96
      6.56
      1.65%
    • 2024/07/18
      398.52
      0.89
      0.22%
    • 2024/07/17
      397.63
      4.69
      1.19%
    • 2024/07/16
      392.94
      0.39
      0.10%
    • 2024/07/15
      392.55
      4.33
      1.12%
    • 2024/07/12
      388.21
      7.44
      1.95%
    • 2024/07/11
      380.78
      3.03
      0.80%
    • 2024/07/10
      377.75
      1.40
      0.37%
    • 2024/07/09
      379.14
      1.08
      0.29%
    • 2024/07/08
      378.06
      1.18
      0.31%
    • 2024/07/05
      379.25
      2.85
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      376.40
      4.06
      1.09%
    • 2024/07/02
      372.34
      5.49
      1.45%
    • 2024/07/01
      377.83
      0.91
      0.24%
    • 2024/06/28
      376.92
      2.25
      0.60%
    • 2024/06/27
      374.67
      1.62
      0.43%
    • 2024/06/26
      373.06
      4.40
      1.17%
    • 2024/06/25
      377.46
      0.68
      0.18%
    • 2024/06/24
      376.78
      1.48
      0.39%
    • 2024/06/21
      375.30
      2.60
      0.69%
    • 2024/06/20
      377.90
      1.61
      0.43%
    • 2024/06/18
      376.29
      4.13
      1.11%
    • 2024/06/17
      372.16
      1.99
      0.53%
    • 2024/06/14
      374.15
      6.06
      1.59%
    • 2024/06/13
      380.21
      1.24
      0.33%
    • 2024/06/12
      378.97
      4.15
      1.11%

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