施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

406.79美元0.85(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.01%
1年47.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      406.79
      0.85
      0.21%
    • 2021/09/23
      407.65
      5.19
      1.29%
    • 2021/09/22
      402.45
      0.36
      0.09%
    • 2021/09/21
      402.81
      5.45
      1.37%
    • 2021/09/20
      397.36
      11.24
      2.75%
    • 2021/09/17
      408.60
      0.13
      0.03%
    • 2021/09/16
      408.46
      0.19
      0.05%
    • 2021/09/15
      408.66
      2.81
      0.68%
    • 2021/09/14
      411.46
      0.69
      0.17%
    • 2021/09/13
      410.78
      2.52
      0.61%
    • 2021/09/10
      413.29
      1.96
      0.48%
    • 2021/09/09
      411.34
      0.05
      0.01%
    • 2021/09/08
      411.39
      3.60
      0.87%
    • 2021/09/07
      414.98
      1.66
      0.40%
    • 2021/09/03
      416.64
      4.67
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      411.97
      1.22
      0.30%
    • 2021/09/01
      410.75
      1.11
      0.27%
    • 2021/08/31
      409.64
      0.68
      0.17%
    • 2021/08/30
      408.96
      5.92
      1.47%
    • 2021/08/27
      403.04
      1.12
      0.28%
    • 2021/08/26
      404.16
      0.90
      0.22%
    • 2021/08/25
      403.26
      1.82
      0.45%
    • 2021/08/24
      401.44
      2.81
      0.71%
    • 2021/08/23
      398.63
      6.50
      1.66%
    • 2021/08/20
      392.13
      0.04
      0.01%
    • 2021/08/19
      392.09
      6.82
      1.71%
    • 2021/08/18
      398.91
      0.14
      0.03%
    • 2021/08/17
      399.04
      0.26
      0.07%
    • 2021/08/16
      399.31
      2.27
      0.57%
    • 2021/08/13
      401.58
      0.49
      0.12%

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