施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

377.76美元2.84(0.76%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.39%
3月7.97%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      377.76
      2.84
      0.76%
    • 2022/01/24
      374.92
      10.68
      2.77%
    • 2022/01/21
      385.60
      8.16
      2.07%
    • 2022/01/20
      393.76
      2.64
      0.67%
    • 2022/01/19
      396.40
      3.03
      0.76%
    • 2022/01/18
      399.43
      2.97
      0.74%
    • 2022/01/14
      402.40
      6.16
      1.51%
    • 2022/01/13
      408.55
      1.47
      0.36%
    • 2022/01/12
      410.02
      5.84
      1.45%
    • 2022/01/11
      404.18
      2.27
      0.56%
    • 2022/01/10
      401.92
      5.03
      1.24%
    • 2022/01/07
      406.95
      1.44
      0.35%
    • 2022/01/06
      408.39
      8.79
      2.11%
    • 2022/01/05
      417.18
      2.35
      0.56%
    • 2022/01/04
      419.53
      1.88
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      417.64
      2.76
      0.67%
    • 2021/12/31
      414.88
      1.10
      0.26%
    • 2021/12/30
      415.98
      1.36
      0.33%
    • 2021/12/29
      414.62
      0.43
      0.10%
    • 2021/12/28
      415.05
      4.07
      0.99%
    • 2021/12/27
      410.98
      3.07
      0.75%
    • 2021/12/23
      407.92
      5.41
      1.34%
    • 2021/12/22
      402.51
      4.19
      1.05%
    • 2021/12/21
      398.32
      4.49
      1.14%
    • 2021/12/20
      393.83
      3.23
      0.81%
    • 2021/12/17
      397.06
      8.85
      2.18%
    • 2021/12/16
      405.92
      5.45
      1.36%
    • 2021/12/15
      400.47
      0.88
      0.22%
    • 2021/12/14
      399.59
      5.65
      1.39%
    • 2021/12/13
      405.24
      2.83
      0.69%

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