施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

383.58美元0.38(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.11%
3月2.75%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      383.58
      0.38
      0.10%
    • 2024/05/17
      383.20
      1.38
      0.36%
    • 2024/05/16
      384.58
      1.02
      0.27%
    • 2024/05/15
      383.56
      4.13
      1.09%
    • 2024/05/14
      379.43
      1.39
      0.37%
    • 2024/05/13
      380.82
      0.09
      0.02%
    • 2024/05/10
      380.91
      3.99
      1.06%
    • 2024/05/09
      376.92
      0.32
      0.09%
    • 2024/05/08
      377.24
      2.38
      0.63%
    • 2024/05/07
      379.62
      3.79
      1.01%
    • 2024/05/06
      375.83
      0.16
      0.04%
    • 2024/05/03
      375.99
      6.33
      1.71%
    • 2024/05/02
      369.66
      4.52
      1.24%
    • 2024/05/01
      365.14
      5.12
      1.38%
    • 2024/04/30
      370.25
      0.61
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      369.65
      1.04
      0.28%
    • 2024/04/26
      368.61
      4.19
      1.15%
    • 2024/04/25
      364.42
      5.75
      1.55%
    • 2024/04/24
      370.17
      3.17
      0.86%
    • 2024/04/23
      367.00
      2.03
      0.56%
    • 2024/04/22
      364.96
      3.47
      0.96%
    • 2024/04/19
      361.49
      1.98
      0.54%
    • 2024/04/18
      363.47
      2.86
      0.78%
    • 2024/04/17
      366.33
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/16
      366.37
      7.63
      2.04%
    • 2024/04/15
      374.00
      0.19
      0.05%
    • 2024/04/12
      374.20
      2.29
      0.61%
    • 2024/04/11
      376.49
      2.65
      0.70%
    • 2024/04/10
      379.13
      4.60
      1.20%
    • 2024/04/09
      383.73
      1.59
      0.42%

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