施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

409.88美元3.24(0.8%)

2025/02/14更新

績效 /

1月4.44%

3月0.16%

1年12.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
409.88
3.24
0.80%
2025/02/13
406.64
3.34
0.83%
2025/02/12
403.30
3.13
0.77%
2025/02/11
406.43
3.38
0.83%
2025/02/10
409.81
2.40
0.58%
2025/02/07
412.22
1.40
0.34%
2025/02/06
413.62
5.65
1.39%
2025/02/05
407.97
2.29
0.56%
2025/02/04
405.69
0.96
0.24%
2025/02/03
404.73
9.61
2.32%
2025/01/31
414.34
4.04
0.98%
2025/01/30
410.30
1.84
0.45%
2025/01/29
408.47
0.08
0.02%
2025/01/28
408.39
3.26
0.80%
2025/01/27
405.13
7.63
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/24
412.76
2.49
0.61%
2025/01/23
410.27
3.55
0.86%
2025/01/22
413.82
5.55
1.36%
2025/01/21
408.27
2.54
0.63%
2025/01/17
405.73
3.20
0.79%
2025/01/16
402.54
1.62
0.40%
2025/01/15
400.92
8.45
2.15%
2025/01/14
392.46
6.66
1.73%
2025/01/13
385.81
5.95
1.52%
2025/01/10
391.76
3.87
0.98%
2025/01/09
395.63
1.24
0.31%
2025/01/08
396.87
6.36
1.58%
2025/01/07
403.23
1.58
0.39%
2025/01/06
404.80
7.34
1.85%
2025/01/03
397.46
3.21
0.80%

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