施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

366.76美元4.32(1.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.06%
3月10.99%
1年32.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      366.76
      4.32
      1.16%
    • 2021/03/04
      371.08
      2.49
      0.67%
    • 2021/03/03
      373.56
      3.80
      1.01%
    • 2021/03/02
      377.36
      3.30
      0.88%
    • 2021/03/01
      374.06
      2.47
      0.67%
    • 2021/02/26
      371.58
      8.90
      2.34%
    • 2021/02/25
      380.48
      5.25
      1.40%
    • 2021/02/24
      375.23
      0.25
      0.07%
    • 2021/02/23
      375.48
      1.28
      0.34%
    • 2021/02/22
      376.76
      0.08
      0.02%
    • 2021/02/19
      376.84
      2.58
      0.69%
    • 2021/02/18
      374.26
      4.40
      1.16%
    • 2021/02/17
      378.66
      5.57
      1.45%
    • 2021/02/16
      384.23
      6.08
      1.61%
    • 2021/02/12
      378.15
      0.39
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      378.53
      0.37
      0.10%
    • 2021/02/10
      378.90
      2.84
      0.75%
    • 2021/02/09
      376.07
      4.12
      1.11%
    • 2021/02/08
      371.94
      4.96
      1.35%
    • 2021/02/05
      366.98
      5.60
      1.55%
    • 2021/02/03
      362.35
      4.09
      1.14%
    • 2021/02/02
      358.27
      5.88
      1.67%
    • 2021/02/01
      352.38
      1.05
      0.30%
    • 2021/01/29
      351.33
      1.55
      0.44%
    • 2021/01/28
      352.88
      3.03
      0.85%
    • 2021/01/27
      355.90
      7.07
      1.95%
    • 2021/01/26
      362.97
      1.09
      0.30%
    • 2021/01/25
      364.06
      0.81
      0.22%
    • 2021/01/22
      363.25
      3.35
      0.91%
    • 2021/01/21
      366.59
      2.00
      0.55%

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