施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

395.12美元5.92(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.93%
1年8.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      395.12
      5.92
      1.48%
    • 2024/12/19
      401.04
      10.26
      2.49%
    • 2024/12/18
      411.30
      1.97
      0.48%
    • 2024/12/17
      413.27
      2.06
      0.50%
    • 2024/12/16
      415.32
      1.88
      0.45%
    • 2024/12/13
      417.21
      0.95
      0.23%
    • 2024/12/12
      416.26
      1.04
      0.25%
    • 2024/12/11
      417.30
      0.18
      0.04%
    • 2024/12/10
      417.12
      0.67
      0.16%
    • 2024/12/09
      417.79
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      417.82
      3.03
      0.72%
    • 2024/12/05
      420.86
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/04
      420.77
      0.41
      0.10%
    • 2024/12/03
      421.19
      2.63
      0.63%
    • 2024/12/02
      418.55
      1.68
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      416.88
      0.50
      0.12%
    • 2024/11/27
      417.38
      2.86
      0.68%
    • 2024/11/26
      420.23
      1.56
      0.37%
    • 2024/11/25
      418.67
      8.80
      2.15%
    • 2024/11/22
      409.88
      3.59
      0.88%
    • 2024/11/21
      406.29
      2.96
      0.73%
    • 2024/11/20
      403.33
      4.72
      1.18%
    • 2024/11/19
      398.61
      3.91
      0.97%
    • 2024/11/18
      402.51
      2.20
      0.54%
    • 2024/11/15
      404.71
      5.85
      1.43%
    • 2024/11/14
      410.56
      0.58
      0.14%
    • 2024/11/13
      411.14
      4.23
      1.02%
    • 2024/11/12
      415.38
      0.88
      0.21%
    • 2024/11/11
      414.50
      2.55
      0.62%
    • 2024/11/08
      411.96
      0.36
      0.09%

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