施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元) I-累積

367.00美元2.03(0.56%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.38%
3月0.97%
1年5.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      367.00
      2.03
      0.56%
    • 2024/04/22
      364.96
      3.47
      0.96%
    • 2024/04/19
      361.49
      1.98
      0.54%
    • 2024/04/18
      363.47
      2.86
      0.78%
    • 2024/04/17
      366.33
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/16
      366.37
      7.63
      2.04%
    • 2024/04/15
      374.00
      0.19
      0.05%
    • 2024/04/12
      374.20
      2.29
      0.61%
    • 2024/04/11
      376.49
      2.65
      0.70%
    • 2024/04/10
      379.13
      4.60
      1.20%
    • 2024/04/09
      383.73
      1.59
      0.42%
    • 2024/04/08
      382.14
      2.37
      0.63%
    • 2024/04/05
      379.77
      3.96
      1.03%
    • 2024/04/04
      383.73
      4.58
      1.21%
    • 2024/04/03
      379.15
      2.15
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      381.30
      5.29
      1.37%
    • 2024/03/28
      386.59
      3.18
      0.83%
    • 2024/03/27
      383.41
      1.29
      0.34%
    • 2024/03/26
      382.12
      0.63
      0.17%
    • 2024/03/25
      382.75
      1.07
      0.28%
    • 2024/03/22
      383.82
      0.63
      0.16%
    • 2024/03/21
      384.45
      6.14
      1.62%
    • 2024/03/20
      378.30
      2.00
      0.53%
    • 2024/03/19
      376.30
      0.49
      0.13%
    • 2024/03/18
      376.79
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/15
      376.90
      1.02
      0.27%
    • 2024/03/14
      377.92
      3.20
      0.84%
    • 2024/03/13
      381.12
      1.11
      0.29%
    • 2024/03/12
      380.01
      0.25
      0.07%
    • 2024/03/11
      380.26
      4.41
      1.15%

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