施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

338.44美元0.12(0.03%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.3%
3月4.88%
1年0.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      338.44
      0.12
      0.03%
    • 2023/11/30
      338.56
      0.12
      0.04%
    • 2023/11/29
      338.44
      1.16
      0.34%
    • 2023/11/28
      337.28
      0.38
      0.11%
    • 2023/11/27
      337.66
      1.15
      0.34%
    • 2023/11/24
      336.51
      0.58
      0.17%
    • 2023/11/22
      335.93
      0.06
      0.02%
    • 2023/11/21
      335.87
      1.66
      0.50%
    • 2023/11/20
      334.22
      2.03
      0.61%
    • 2023/11/17
      332.19
      0.77
      0.23%
    • 2023/11/16
      332.95
      0.69
      0.21%
    • 2023/11/15
      333.64
      8.53
      2.62%
    • 2023/11/14
      325.11
      6.54
      2.05%
    • 2023/11/13
      318.57
      0.09
      0.03%
    • 2023/11/10
      318.66
      1.70
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      320.36
      1.10
      0.35%
    • 2023/11/08
      319.26
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/07
      319.21
      3.20
      0.99%
    • 2023/11/06
      322.41
      0.45
      0.14%
    • 2023/11/03
      322.86
      9.51
      3.03%
    • 2023/11/02
      313.35
      6.52
      2.12%
    • 2023/11/01
      306.84
      1.14
      0.37%
    • 2023/10/31
      305.70
      0.33
      0.11%
    • 2023/10/30
      305.37
      2.08
      0.68%
    • 2023/10/27
      307.45
      0.96
      0.31%
    • 2023/10/26
      306.49
      3.57
      1.15%
    • 2023/10/25
      310.06
      2.17
      0.69%
    • 2023/10/24
      312.23
      1.14
      0.37%
    • 2023/10/23
      311.08
      3.65
      1.16%
    • 2023/10/20
      314.73
      7.25
      2.25%

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