施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

346.73美元1.31(0.38%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.47%
3月1.97%
1年13.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      346.73
      1.31
      0.38%
    • 2022/08/17
      348.04
      2.31
      0.66%
    • 2022/08/16
      350.36
      2.10
      0.60%
    • 2022/08/15
      348.26
      0.23
      0.07%
    • 2022/08/12
      348.03
      1.68
      0.48%
    • 2022/08/11
      346.35
      4.11
      1.20%
    • 2022/08/10
      342.24
      2.47
      0.73%
    • 2022/08/09
      339.77
      1.58
      0.46%
    • 2022/08/08
      341.36
      5.79
      1.73%
    • 2022/08/05
      335.56
      5.01
      1.47%
    • 2022/08/04
      340.57
      1.80
      0.53%
    • 2022/08/03
      338.78
      0.57
      0.17%
    • 2022/08/02
      338.20
      1.24
      0.37%
    • 2022/08/01
      339.44
      0.39
      0.12%
    • 2022/07/29
      339.06
      6.24
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      332.81
      1.98
      0.60%
    • 2022/07/27
      330.83
      2.50
      0.76%
    • 2022/07/26
      328.33
      2.34
      0.71%
    • 2022/07/25
      330.67
      1.63
      0.49%
    • 2022/07/22
      332.30
      2.09
      0.63%
    • 2022/07/21
      330.21
      4.55
      1.40%
    • 2022/07/20
      325.66
      6.14
      1.92%
    • 2022/07/19
      319.52
      0.15
      0.05%
    • 2022/07/18
      319.67
      6.09
      1.94%
    • 2022/07/15
      313.58
      3.53
      1.14%
    • 2022/07/14
      310.05
      2.19
      0.70%
    • 2022/07/13
      312.24
      3.79
      1.20%
    • 2022/07/12
      316.03
      3.72
      1.16%
    • 2022/07/11
      319.75
      1.55
      0.48%
    • 2022/07/08
      321.30
      2.02
      0.63%

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