Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積
324.13美元9.2(2.76%)
2021/09/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.29%--
- 一個月1.23%2.43%2.30%
- 三個月0.39%1.95%2.88%
- 一年34.92%41.60%39.95%
- 三年(年度化)8.44%11.52%12.41%
- 五年(年度化)10.73%13.51%13.32%
- 十年(年度化)11.18%11.95%10.59%
- 年初至今14.33%16.87%15.43%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.55%
- 2.歐元區12.87%
- 3.日本7.14%
- 4.歐洲不包含歐元區5.70%
- 5.已開發亞洲4.96%
- 1.科技19.80%
- 2.周期性消費18.14%
- 3.工業17.70%
- 4.金融服務12.07%
- 5.健康護理10.71%
- 1.Asgn Inc1.21%
- 2.Assurant Inc1.14%
- 3.Encompass Health Corp1.00%
- 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
- 5.Valmont Industries Inc0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.02-
- 月報酬標準差24.05-
- 月報酬夏普值0.46-
- 1.美國58.55%
- 2.歐元區12.87%
- 3.日本7.14%
- 4.歐洲不包含歐元區5.70%
- 5.已開發亞洲4.96%
- 1.Asgn Inc1.21%
- 2.Assurant Inc1.14%
- 3.Encompass Health Corp1.00%
- 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
- 5.Valmont Industries Inc0.95%
- 1.科技19.80%
- 2.周期性消費18.14%
- 3.工業17.70%
- 4.金融服務12.07%
- 5.健康護理10.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.02-
- 月報酬標準差24.05-
- 月報酬夏普值0.46-