Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積
320.17美元2.7(0.84%)
2021/06/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.54%--
- 一個月1.13%0.85%1.05%
- 三個月2.23%6.97%2.59%
- 一年43.23%56.49%47.84%
- 三年(年度化)8.33%11.93%11.19%
- 五年(年度化)11.13%13.89%13.47%
- 十年(年度化)9.43%10.28%9.24%
- 年初至今12.93%14.63%10.88%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.55%
- 2.歐元區12.87%
- 3.日本7.14%
- 4.歐洲不包含歐元區5.70%
- 5.已開發亞洲4.96%
- 1.科技19.80%
- 2.周期性消費18.14%
- 3.工業17.70%
- 4.金融服務12.07%
- 5.健康護理10.71%
- 1.Asgn Inc1.21%
- 2.Assurant Inc1.14%
- 3.Encompass Health Corp1.00%
- 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
- 5.Valmont Industries Inc0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.00-
- 月報酬標準差24.04-
- 月報酬夏普值0.45-
- 1.美國58.55%
- 2.歐元區12.87%
- 3.日本7.14%
- 4.歐洲不包含歐元區5.70%
- 5.已開發亞洲4.96%
- 1.Asgn Inc1.21%
- 2.Assurant Inc1.14%
- 3.Encompass Health Corp1.00%
- 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
- 5.Valmont Industries Inc0.95%
- 1.科技19.80%
- 2.周期性消費18.14%
- 3.工業17.70%
- 4.金融服務12.07%
- 5.健康護理10.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.00-
- 月報酬標準差24.04-
- 月報酬夏普值0.45-