施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

270.80美元4.05(1.47%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.98%
3月5.58%
1年17.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      6.98%
      9.11%
      8.32%
    • 三個月
      5.58%
      1.99%
      2.90%
    • 一年
      17.13%
      14.28%
      20.93%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      7.06%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      6.15%
      4.39%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      9.76%
      8.14%
    • 年初至今
      19.71%
      15.51%
      21.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.71%
    基金規模
    294.56百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.97%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.44%
    4. 4.日本5.66%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業15.75%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.金融服務11.45%
    前五大持股
    1. 1.Terminix Global Holdings Inc1.71%
    2. 2.Assurant Inc1.70%
    3. 3.ICU Medical Inc1.58%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.36%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.97%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.44%
    4. 4.日本5.66%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大持股
    1. 1.Terminix Global Holdings Inc1.71%
    2. 2.Assurant Inc1.70%
    3. 3.ICU Medical Inc1.58%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.36%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業15.75%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.金融服務11.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -