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施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積
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307.22
美元
2
(0.66%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
6.05%
3月
13.61%
1年
35.29%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.74%
-
-
一個月
6.05%
2.07%
0.56%
三個月
13.61%
26.43%
13.42%
一年
35.29%
21.74%
39.55%
三年(年度化)
8.23%
7.51%
10.95%
五年(年度化)
12.34%
14.04%
14.55%
十年(年度化)
8.84%
9.74%
7.61%
年初至今
8.36%
2.07%
5.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球中小型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.36%
基金規模
206.46百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2006-02-24
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
58.46%
2.
歐元區
14.12%
3.
日本
8.00%
4.
已開發亞洲
5.29%
5.
歐洲不包含歐元區
4.17%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
18.78%
2.
工業
17.21%
3.
科技
16.57%
4.
金融服務
11.66%
5.
健康護理
10.67%
前五大持股
1.
ASGN Inc
1.52%
2.
Catalent Inc
1.43%
3.
Pentair PLC
1.17%
4.
Assurant Inc
1.11%
5.
Berry Global Group Inc
1.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
23.95
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
投資區域
1.
美國
58.46%
2.
歐元區
14.12%
3.
日本
8.00%
4.
已開發亞洲
5.29%
5.
歐洲不包含歐元區
4.17%
前五大持股
1.
ASGN Inc
1.52%
2.
Catalent Inc
1.43%
3.
Pentair PLC
1.17%
4.
Assurant Inc
1.11%
5.
Berry Global Group Inc
1.09%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
18.78%
2.
工業
17.21%
3.
科技
16.57%
4.
金融服務
11.66%
5.
健康護理
10.67%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
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-
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