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施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

307.22美元2(0.66%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.05%
3月13.61%
1年35.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      2.07%
      0.56%
    • 三個月
      13.61%
      26.43%
      13.42%
    • 一年
      35.29%
      21.74%
      39.55%
    • 三年(年度化)
      8.23%
      7.51%
      10.95%
    • 五年(年度化)
      12.34%
      14.04%
      14.55%
    • 十年(年度化)
      8.84%
      9.74%
      7.61%
    • 年初至今
      8.36%
      2.07%
      5.63%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.36%
    基金規模
    206.46百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    風險評估
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