施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

299.89美元0.97(0.33%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.55%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      299.89
      0.97
      0.33%
    • 2024/06/12
      298.92
      3.26
      1.10%
    • 2024/06/11
      295.66
      0.80
      0.27%
    • 2024/06/10
      296.46
      1.10
      0.37%
    • 2024/06/07
      297.56
      2.05
      0.68%
    • 2024/06/06
      299.61
      1.29
      0.43%
    • 2024/06/05
      298.32
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/04
      298.42
      1.75
      0.58%
    • 2024/06/03
      300.17
      2.15
      0.72%
    • 2024/05/31
      298.01
      3.67
      1.25%
    • 2024/05/30
      294.35
      0.80
      0.27%
    • 2024/05/29
      295.15
      4.46
      1.49%
    • 2024/05/28
      299.61
      1.66
      0.56%
    • 2024/05/24
      297.95
      3.86
      1.28%
    • 2024/05/23
      301.82
      1.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      300.81
      0.63
      0.21%
    • 2024/05/21
      301.44
      1.35
      0.45%
    • 2024/05/20
      302.79
      0.27
      0.09%
    • 2024/05/17
      302.52
      1.10
      0.36%
    • 2024/05/16
      303.62
      0.79
      0.26%
    • 2024/05/15
      302.83
      3.25
      1.09%
    • 2024/05/14
      299.58
      1.11
      0.37%
    • 2024/05/13
      300.69
      0.10
      0.03%
    • 2024/05/10
      300.79
      3.14
      1.06%
    • 2024/05/09
      297.65
      0.26
      0.09%
    • 2024/05/08
      297.91
      1.89
      0.63%
    • 2024/05/07
      299.80
      2.99
      1.01%
    • 2024/05/06
      296.81
      0.16
      0.05%
    • 2024/05/03
      296.97
      4.99
      1.71%
    • 2024/05/02
      291.98
      3.56
      1.24%

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