施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

273.69美元3.86(1.43%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.1%
3月4.22%
1年11.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      273.69
      3.86
      1.43%
    • 2023/03/28
      269.83
      0.32
      0.12%
    • 2023/03/27
      269.52
      4.12
      1.55%
    • 2023/03/24
      265.40
      4.99
      1.84%
    • 2023/03/23
      270.38
      2.25
      0.83%
    • 2023/03/22
      272.63
      0.87
      0.32%
    • 2023/03/21
      273.50
      5.15
      1.92%
    • 2023/03/20
      268.36
      1.07
      0.40%
    • 2023/03/17
      267.28
      1.54
      0.58%
    • 2023/03/16
      265.74
      1.18
      0.45%
    • 2023/03/15
      264.57
      6.66
      2.46%
    • 2023/03/14
      271.23
      4.19
      1.57%
    • 2023/03/13
      267.04
      8.55
      3.10%
    • 2023/03/10
      275.59
      5.09
      1.81%
    • 2023/03/09
      280.68
      0.65
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      280.03
      4.11
      1.45%
    • 2023/03/07
      284.14
      3.01
      1.05%
    • 2023/03/06
      287.15
      2.37
      0.83%
    • 2023/03/03
      284.79
      3.81
      1.36%
    • 2023/03/02
      280.98
      0.66
      0.23%
    • 2023/03/01
      281.64
      0.81
      0.29%
    • 2023/02/28
      282.45
      0.79
      0.28%
    • 2023/02/27
      283.24
      3.60
      1.29%
    • 2023/02/24
      279.63
      3.59
      1.27%
    • 2023/02/23
      283.22
      0.60
      0.21%
    • 2023/02/22
      282.62
      3.14
      1.10%
    • 2023/02/21
      285.77
      1.06
      0.37%
    • 2023/02/17
      286.83
      0.45
      0.16%
    • 2023/02/16
      287.28
      0.17
      0.06%
    • 2023/02/15
      287.11
      2.04
      0.71%

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