施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

263.14美元0.84(0.32%)

2023/09/26更新

績效 /

1月4.45%

3月4.21%

1年11.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
263.14
0.84
0.32%
2023/09/25
263.98
2.57
0.97%
2023/09/22
266.55
0.61
0.23%
2023/09/21
267.16
4.11
1.51%
2023/09/20
271.27
0.00
0.00%
2023/09/19
271.27
0.40
0.15%
2023/09/18
271.67
2.60
0.95%
2023/09/15
274.27
0.79
0.29%
2023/09/14
273.47
0.54
0.20%
2023/09/13
272.93
0.35
0.13%
2023/09/12
273.28
1.59
0.58%
2023/09/11
274.87
0.62
0.23%
2023/09/08
274.25
0.80
0.29%
2023/09/07
275.05
2.53
0.91%
2023/09/06
277.58
5.06
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
282.64
0.72
0.25%
2023/09/01
283.36
0.58
0.21%
2023/08/31
282.78
1.13
0.40%
2023/08/30
281.65
4.61
1.66%
2023/08/29
277.05
1.65
0.60%
2023/08/25
275.39
2.44
0.88%
2023/08/24
277.84
2.44
0.89%
2023/08/23
275.39
1.11
0.40%
2023/08/22
276.50
1.25
0.46%
2023/08/21
275.25
3.05
1.12%
2023/08/18
272.20
5.81
2.09%
2023/08/17
278.00
1.17
0.42%
2023/08/16
279.17
1.45
0.52%
2023/08/15
280.62
1.07
0.38%
2023/08/14
281.69
0.39
0.14%

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