施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

320.65美元4.46(1.37%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.51%

3月0.53%

1年0.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
320.65
4.46
1.37%
2025/11/06
325.11
4.04
1.26%
2025/11/05
321.07
1.22
0.38%
2025/11/04
319.85
4.39
1.35%
2025/11/03
324.24
0.48
0.15%
2025/10/31
323.76
2.87
0.88%
2025/10/30
326.63
0.43
0.13%
2025/10/29
327.06
0.40
0.12%
2025/10/28
327.46
2.76
0.84%
2025/10/27
330.21
2.09
0.64%
2025/10/24
328.13
6.23
1.94%
2025/10/23
321.89
1.77
0.55%
2025/10/22
323.66
2.28
0.71%
2025/10/21
321.38
1.43
0.45%
2025/10/20
319.95
3.49
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
316.46
5.05
1.57%
2025/10/16
321.51
0.21
0.07%
2025/10/15
321.72
8.83
2.82%
2025/10/14
312.89
2.19
0.69%
2025/10/13
315.08
3.63
1.14%
2025/10/10
318.70
4.08
1.27%
2025/10/09
322.78
2.89
0.90%
2025/10/08
319.89
2.41
0.75%
2025/10/07
322.30
1.86
0.58%
2025/10/06
324.17
2.43
0.76%
2025/10/03
321.73
0.78
0.24%
2025/10/02
320.95
2.32
0.73%
2025/10/01
318.63
0.21
0.07%
2025/09/30
318.84
1.93
0.60%
2025/09/29
320.77
3.32
1.04%

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