施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

334.96美元1.9(0.57%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.73%
1年36.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      334.96
      1.90
      0.57%
    • 2021/10/21
      333.06
      0.31
      0.09%
    • 2021/10/20
      333.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      333.37
      3.08
      0.93%
    • 2021/10/18
      330.29
      3.22
      0.97%
    • 2021/10/15
      333.51
      3.70
      1.12%
    • 2021/10/14
      329.82
      4.49
      1.38%
    • 2021/10/13
      325.33
      1.87
      0.58%
    • 2021/10/12
      323.46
      1.59
      0.49%
    • 2021/10/11
      325.05
      2.21
      0.67%
    • 2021/10/08
      327.25
      2.03
      0.62%
    • 2021/10/07
      325.23
      5.39
      1.69%
    • 2021/10/06
      319.84
      5.02
      1.55%
    • 2021/10/05
      324.86
      0.38
      0.12%
    • 2021/10/04
      325.24
      1.89
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      323.35
      3.44
      1.05%
    • 2021/09/30
      326.79
      0.21
      0.07%
    • 2021/09/29
      326.57
      1.73
      0.53%
    • 2021/09/28
      328.30
      3.26
      0.98%
    • 2021/09/27
      331.56
      0.23
      0.07%
    • 2021/09/24
      331.79
      0.71
      0.21%
    • 2021/09/23
      332.50
      4.23
      1.29%
    • 2021/09/22
      328.27
      0.30
      0.09%
    • 2021/09/21
      328.57
      4.44
      1.37%
    • 2021/09/20
      324.13
      9.20
      2.76%
    • 2021/09/17
      333.33
      0.10
      0.03%
    • 2021/09/16
      333.24
      0.17
      0.05%
    • 2021/09/15
      333.41
      2.30
      0.69%
    • 2021/09/14
      335.71
      0.55
      0.16%
    • 2021/09/13
      335.16
      2.09
      0.62%

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