施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

323.24美元0.03(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.68%
1年39.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      323.24
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/27
      323.27
      1.26
      0.39%
    • 2021/07/26
      322.01
      0.22
      0.07%
    • 2021/07/23
      322.23
      0.70
      0.22%
    • 2021/07/22
      322.93
      4.15
      1.30%
    • 2021/07/21
      318.78
      5.90
      1.89%
    • 2021/07/20
      312.88
      0.81
      0.26%
    • 2021/07/19
      313.70
      7.63
      2.37%
    • 2021/07/16
      321.33
      0.64
      0.20%
    • 2021/07/15
      320.68
      4.36
      1.34%
    • 2021/07/14
      325.05
      0.74
      0.23%
    • 2021/07/13
      325.78
      0.79
      0.24%
    • 2021/07/12
      326.57
      2.99
      0.92%
    • 2021/07/09
      323.58
      3.08
      0.96%
    • 2021/07/08
      320.50
      5.97
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      326.47
      1.51
      0.46%
    • 2021/07/06
      327.97
      0.73
      0.22%
    • 2021/07/02
      328.71
      2.62
      0.80%
    • 2021/07/01
      326.09
      1.07
      0.33%
    • 2021/06/30
      325.02
      1.29
      0.39%
    • 2021/06/29
      326.31
      3.06
      0.93%
    • 2021/06/28
      329.36
      1.10
      0.33%
    • 2021/06/25
      328.27
      2.00
      0.61%
    • 2021/06/24
      326.26
      1.36
      0.42%
    • 2021/06/23
      324.90
      0.90
      0.28%
    • 2021/06/22
      324.00
      3.83
      1.20%
    • 2021/06/21
      320.17
      2.70
      0.84%
    • 2021/06/18
      322.87
      3.98
      1.22%
    • 2021/06/17
      326.85
      3.59
      1.09%
    • 2021/06/16
      330.44
      0.43
      0.13%

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