施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

309.66美元4.65(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.23%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      309.66
      4.65
      1.48%
    • 2024/12/19
      314.31
      8.05
      2.50%
    • 2024/12/18
      322.37
      1.55
      0.48%
    • 2024/12/17
      323.92
      1.62
      0.50%
    • 2024/12/16
      325.54
      1.51
      0.46%
    • 2024/12/13
      327.05
      0.73
      0.22%
    • 2024/12/12
      326.32
      0.83
      0.25%
    • 2024/12/11
      327.15
      0.13
      0.04%
    • 2024/12/10
      327.01
      0.54
      0.16%
    • 2024/12/09
      327.55
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/06
      327.61
      2.39
      0.72%
    • 2024/12/05
      330.00
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/04
      329.94
      0.33
      0.10%
    • 2024/12/03
      330.28
      2.05
      0.63%
    • 2024/12/02
      328.23
      1.28
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      326.94
      0.41
      0.13%
    • 2024/11/27
      327.36
      2.25
      0.68%
    • 2024/11/26
      329.61
      1.21
      0.37%
    • 2024/11/25
      328.40
      6.87
      2.14%
    • 2024/11/22
      321.53
      2.81
      0.88%
    • 2024/11/21
      318.72
      2.31
      0.73%
    • 2024/11/20
      316.41
      3.69
      1.18%
    • 2024/11/19
      312.72
      3.08
      0.97%
    • 2024/11/18
      315.80
      1.76
      0.55%
    • 2024/11/15
      317.55
      4.60
      1.43%
    • 2024/11/14
      322.15
      0.47
      0.15%
    • 2024/11/13
      322.62
      3.33
      1.02%
    • 2024/11/12
      325.96
      0.68
      0.21%
    • 2024/11/11
      325.28
      1.96
      0.61%
    • 2024/11/08
      323.31
      0.27
      0.08%

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