施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

273.69美元3.86(1.43%)

2023/03/29更新

績效 /

1月3.1%

3月4.22%

1年11.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
273.69
3.86
1.43%
2023/03/28
269.83
0.32
0.12%
2023/03/27
269.52
4.12
1.55%
2023/03/24
265.40
4.99
1.84%
2023/03/23
270.38
2.25
0.83%
2023/03/22
272.63
0.87
0.32%
2023/03/21
273.50
5.15
1.92%
2023/03/20
268.36
1.07
0.40%
2023/03/17
267.28
1.54
0.58%
2023/03/16
265.74
1.18
0.45%
2023/03/15
264.57
6.66
2.46%
2023/03/14
271.23
4.19
1.57%
2023/03/13
267.04
8.55
3.10%
2023/03/10
275.59
5.09
1.81%
2023/03/09
280.68
0.65
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
280.03
4.11
1.45%
2023/03/07
284.14
3.01
1.05%
2023/03/06
287.15
2.37
0.83%
2023/03/03
284.79
3.81
1.36%
2023/03/02
280.98
0.66
0.23%
2023/03/01
281.64
0.81
0.29%
2023/02/28
282.45
0.79
0.28%
2023/02/27
283.24
3.60
1.29%
2023/02/24
279.63
3.59
1.27%
2023/02/23
283.22
0.60
0.21%
2023/02/22
282.62
3.14
1.10%
2023/02/21
285.77
1.06
0.37%
2023/02/17
286.83
0.45
0.16%
2023/02/16
287.28
0.17
0.06%
2023/02/15
287.11
2.04
0.71%

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