施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

308.43美元3.4(1.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.87%
3月5.91%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      308.43
      3.40
      1.11%
    • 2024/07/25
      305.03
      4.16
      1.35%
    • 2024/07/24
      309.19
      1.28
      0.41%
    • 2024/07/23
      310.48
      1.59
      0.52%
    • 2024/07/22
      308.88
      0.10
      0.03%
    • 2024/07/19
      308.78
      5.18
      1.65%
    • 2024/07/18
      313.96
      0.69
      0.22%
    • 2024/07/17
      313.27
      3.69
      1.19%
    • 2024/07/16
      309.58
      0.30
      0.10%
    • 2024/07/15
      309.28
      3.38
      1.11%
    • 2024/07/12
      305.90
      5.85
      1.95%
    • 2024/07/11
      300.05
      2.38
      0.80%
    • 2024/07/10
      297.67
      1.11
      0.37%
    • 2024/07/09
      298.78
      0.84
      0.28%
    • 2024/07/08
      297.94
      0.96
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      298.91
      2.23
      0.75%
    • 2024/07/03
      296.68
      3.19
      1.09%
    • 2024/07/02
      293.49
      4.34
      1.46%
    • 2024/07/01
      297.83
      0.69
      0.23%
    • 2024/06/28
      297.14
      1.76
      0.60%
    • 2024/06/27
      295.38
      1.27
      0.43%
    • 2024/06/26
      294.12
      3.48
      1.17%
    • 2024/06/25
      297.60
      0.53
      0.18%
    • 2024/06/24
      297.07
      1.14
      0.38%
    • 2024/06/21
      295.93
      2.06
      0.69%
    • 2024/06/20
      298.00
      1.25
      0.42%
    • 2024/06/18
      296.75
      3.25
      1.11%
    • 2024/06/17
      293.50
      1.60
      0.54%
    • 2024/06/14
      295.10
      4.79
      1.60%
    • 2024/06/13
      299.89
      0.97
      0.33%

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