施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

309.61美元2.11(0.69%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.18%
3月14.34%
1年23.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      309.61
      2.11
      0.69%
    • 2021/02/18
      307.51
      3.62
      1.17%
    • 2021/02/17
      311.13
      4.58
      1.45%
    • 2021/02/16
      315.71
      4.95
      1.59%
    • 2021/02/12
      310.76
      0.33
      0.11%
    • 2021/02/11
      311.09
      0.31
      0.10%
    • 2021/02/10
      311.40
      2.31
      0.75%
    • 2021/02/09
      309.09
      3.38
      1.11%
    • 2021/02/08
      305.71
      4.05
      1.34%
    • 2021/02/05
      301.66
      4.59
      1.55%
    • 2021/02/03
      297.88
      3.35
      1.14%
    • 2021/02/02
      294.53
      4.83
      1.67%
    • 2021/02/01
      289.70
      0.83
      0.29%
    • 2021/01/29
      288.87
      1.28
      0.44%
    • 2021/01/28
      290.15
      2.50
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      292.65
      5.82
      1.95%
    • 2021/01/26
      298.47
      0.91
      0.30%
    • 2021/01/25
      299.37
      0.64
      0.21%
    • 2021/01/22
      298.73
      2.76
      0.92%
    • 2021/01/21
      301.50
      1.64
      0.55%
    • 2021/01/20
      299.86
      1.37
      0.46%
    • 2021/01/19
      298.49
      2.31
      0.78%
    • 2021/01/15
      296.18
      1.84
      0.62%
    • 2021/01/14
      298.02
      0.12
      0.04%
    • 2021/01/13
      298.14
      3.24
      1.10%
    • 2021/01/12
      294.90
      2.72
      0.93%
    • 2021/01/11
      292.18
      5.13
      1.73%
    • 2021/01/08
      297.31
      4.02
      1.37%
    • 2021/01/07
      293.29
      8.37
      2.94%
    • 2021/01/06
      284.93
      3.06
      1.08%

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