施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

313.41美元1.17(0.37%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.86%
1年22.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      313.41
      1.17
      0.37%
    • 2024/10/02
      314.57
      4.25
      1.33%
    • 2024/10/01
      318.82
      0.37
      0.12%
    • 2024/09/30
      318.46
      0.87
      0.27%
    • 2024/09/27
      319.33
      0.54
      0.17%
    • 2024/09/26
      318.78
      1.86
      0.59%
    • 2024/09/25
      316.92
      1.06
      0.34%
    • 2024/09/24
      315.85
      0.20
      0.06%
    • 2024/09/23
      316.05
      0.67
      0.21%
    • 2024/09/20
      316.73
      0.44
      0.14%
    • 2024/09/19
      317.16
      3.25
      1.04%
    • 2024/09/18
      313.91
      0.24
      0.08%
    • 2024/09/17
      314.15
      2.54
      0.81%
    • 2024/09/16
      311.61
      3.27
      1.06%
    • 2024/09/13
      308.34
      3.01
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      305.32
      0.88
      0.29%
    • 2024/09/11
      304.44
      0.72
      0.24%
    • 2024/09/10
      305.16
      0.51
      0.17%
    • 2024/09/09
      305.68
      2.62
      0.85%
    • 2024/09/06
      308.29
      0.43
      0.14%
    • 2024/09/05
      308.72
      0.64
      0.21%
    • 2024/09/04
      308.08
      5.89
      1.88%
    • 2024/09/03
      313.97
      0.88
      0.28%
    • 2024/08/30
      314.85
      2.26
      0.72%
    • 2024/08/29
      312.59
      0.40
      0.13%
    • 2024/08/28
      312.19
      0.43
      0.14%
    • 2024/08/27
      312.61
      1.80
      0.57%
    • 2024/08/26
      314.42
      4.43
      1.43%
    • 2024/08/23
      309.99
      0.86
      0.28%
    • 2024/08/22
      310.85
      3.35
      1.09%

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