施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

306.81美元3.04(0.98%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月7.62%
3月2.45%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      306.81
      3.04
      0.98%
    • 2025/01/09
      309.85
      0.98
      0.32%
    • 2025/01/08
      310.84
      4.99
      1.58%
    • 2025/01/07
      315.82
      1.24
      0.39%
    • 2025/01/06
      317.07
      5.72
      1.84%
    • 2025/01/03
      311.35
      2.52
      0.80%
    • 2025/01/02
      313.88
      1.23
      0.39%
    • 2024/12/31
      312.64
      2.23
      0.72%
    • 2024/12/30
      310.41
      5.24
      1.66%
    • 2024/12/27
      315.65
      3.22
      1.03%
    • 2024/12/23
      312.43
      2.77
      0.89%
    • 2024/12/20
      309.66
      4.65
      1.48%
    • 2024/12/19
      314.31
      8.05
      2.50%
    • 2024/12/18
      322.37
      1.55
      0.48%
    • 2024/12/17
      323.92
      1.62
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      325.54
      1.51
      0.46%
    • 2024/12/13
      327.05
      0.73
      0.22%
    • 2024/12/12
      326.32
      0.83
      0.25%
    • 2024/12/11
      327.15
      0.13
      0.04%
    • 2024/12/10
      327.01
      0.54
      0.16%
    • 2024/12/09
      327.55
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/06
      327.61
      2.39
      0.72%
    • 2024/12/05
      330.00
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/04
      329.94
      0.33
      0.10%
    • 2024/12/03
      330.28
      2.05
      0.63%
    • 2024/12/02
      328.23
      1.28
      0.39%
    • 2024/11/29
      326.94
      0.41
      0.13%
    • 2024/11/27
      327.36
      2.25
      0.68%
    • 2024/11/26
      329.61
      1.21
      0.37%
    • 2024/11/25
      328.40
      6.87
      2.14%

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