施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

299.09美元5.2(1.77%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月4.65%
3月12.11%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      299.09
      5.20
      1.77%
    • 2024/02/21
      293.89
      1.69
      0.57%
    • 2024/02/20
      295.58
      0.61
      0.21%
    • 2024/02/16
      296.19
      3.26
      1.11%
    • 2024/02/15
      292.93
      4.00
      1.39%
    • 2024/02/14
      288.93
      1.81
      0.62%
    • 2024/02/13
      290.74
      2.32
      0.79%
    • 2024/02/12
      293.06
      1.63
      0.56%
    • 2024/02/09
      291.43
      2.42
      0.84%
    • 2024/02/08
      289.01
      0.31
      0.11%
    • 2024/02/07
      289.32
      3.77
      1.32%
    • 2024/02/06
      285.55
      1.13
      0.40%
    • 2024/02/05
      286.68
      2.89
      1.00%
    • 2024/02/02
      289.57
      2.32
      0.81%
    • 2024/02/01
      287.26
      1.47
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      288.73
      0.90
      0.31%
    • 2024/01/30
      289.62
      2.72
      0.95%
    • 2024/01/29
      286.90
      0.02
      0.01%
    • 2024/01/26
      286.92
      1.23
      0.43%
    • 2024/01/25
      285.69
      2.47
      0.86%
    • 2024/01/24
      288.16
      0.09
      0.03%
    • 2024/01/23
      288.06
      2.27
      0.79%
    • 2024/01/22
      285.80
      2.66
      0.94%
    • 2024/01/19
      283.14
      2.84
      1.01%
    • 2024/01/18
      280.30
      0.85
      0.30%
    • 2024/01/17
      279.45
      3.40
      1.20%
    • 2024/01/16
      282.85
      3.38
      1.18%
    • 2024/01/12
      286.23
      1.41
      0.49%
    • 2024/01/11
      284.82
      0.35
      0.12%
    • 2024/01/10
      284.47
      0.36
      0.13%

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