施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

263.14美元0.84(0.32%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月4.45%
3月4.21%
1年11.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      263.14
      0.84
      0.32%
    • 2023/09/25
      263.98
      2.57
      0.97%
    • 2023/09/22
      266.55
      0.61
      0.23%
    • 2023/09/21
      267.16
      4.11
      1.51%
    • 2023/09/20
      271.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      271.27
      0.40
      0.15%
    • 2023/09/18
      271.67
      2.60
      0.95%
    • 2023/09/15
      274.27
      0.79
      0.29%
    • 2023/09/14
      273.47
      0.54
      0.20%
    • 2023/09/13
      272.93
      0.35
      0.13%
    • 2023/09/12
      273.28
      1.59
      0.58%
    • 2023/09/11
      274.87
      0.62
      0.23%
    • 2023/09/08
      274.25
      0.80
      0.29%
    • 2023/09/07
      275.05
      2.53
      0.91%
    • 2023/09/06
      277.58
      5.06
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      282.64
      0.72
      0.25%
    • 2023/09/01
      283.36
      0.58
      0.21%
    • 2023/08/31
      282.78
      1.13
      0.40%
    • 2023/08/30
      281.65
      4.61
      1.66%
    • 2023/08/29
      277.05
      1.65
      0.60%
    • 2023/08/25
      275.39
      2.44
      0.88%
    • 2023/08/24
      277.84
      2.44
      0.89%
    • 2023/08/23
      275.39
      1.11
      0.40%
    • 2023/08/22
      276.50
      1.25
      0.46%
    • 2023/08/21
      275.25
      3.05
      1.12%
    • 2023/08/18
      272.20
      5.81
      2.09%
    • 2023/08/17
      278.00
      1.17
      0.42%
    • 2023/08/16
      279.17
      1.45
      0.52%
    • 2023/08/15
      280.62
      1.07
      0.38%
    • 2023/08/14
      281.69
      0.39
      0.14%

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