施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

320.65美元6.38(2.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.18%
1年69.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      320.65
      6.38
      2.03%
    • 2021/05/13
      314.27
      4.70
      1.47%
    • 2021/05/12
      318.98
      0.23
      0.07%
    • 2021/05/11
      318.75
      10.16
      3.09%
    • 2021/05/10
      328.91
      2.57
      0.79%
    • 2021/05/07
      326.34
      1.93
      0.60%
    • 2021/05/06
      324.41
      0.80
      0.25%
    • 2021/05/05
      325.22
      0.85
      0.26%
    • 2021/05/04
      324.37
      2.56
      0.78%
    • 2021/05/03
      326.93
      0.47
      0.14%
    • 2021/04/30
      326.46
      4.24
      1.28%
    • 2021/04/29
      330.70
      1.93
      0.59%
    • 2021/04/28
      328.76
      0.34
      0.11%
    • 2021/04/27
      328.42
      0.58
      0.18%
    • 2021/04/26
      327.84
      4.66
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      323.18
      0.82
      0.25%
    • 2021/04/22
      324.00
      5.27
      1.65%
    • 2021/04/21
      318.74
      1.93
      0.60%
    • 2021/04/20
      320.67
      4.22
      1.30%
    • 2021/04/19
      324.89
      0.96
      0.30%
    • 2021/04/16
      323.93
      1.18
      0.37%
    • 2021/04/15
      322.75
      3.60
      1.13%
    • 2021/04/14
      319.15
      1.15
      0.36%
    • 2021/04/13
      320.30
      1.92
      0.60%
    • 2021/04/12
      318.38
      0.18
      0.06%
    • 2021/04/09
      318.56
      0.83
      0.26%
    • 2021/04/08
      317.73
      0.52
      0.16%
    • 2021/04/07
      317.21
      0.68
      0.22%
    • 2021/04/06
      316.53
      3.54
      1.13%
    • 2021/04/01
      312.99
      2.74
      0.88%

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