施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

253.95美元5.7(2.2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.9%
3月17.46%
1年21.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      253.95
      5.70
      2.20%
    • 2022/06/29
      259.65
      5.96
      2.24%
    • 2022/06/28
      265.61
      1.66
      0.63%
    • 2022/06/27
      263.95
      6.15
      2.39%
    • 2022/06/24
      257.80
      3.95
      1.56%
    • 2022/06/23
      253.84
      2.99
      1.19%
    • 2022/06/22
      250.86
      4.06
      1.59%
    • 2022/06/21
      254.92
      3.33
      1.32%
    • 2022/06/17
      251.59
      2.84
      1.12%
    • 2022/06/16
      254.43
      4.60
      1.78%
    • 2022/06/15
      259.03
      0.15
      0.06%
    • 2022/06/14
      258.87
      4.13
      1.57%
    • 2022/06/13
      263.00
      8.94
      3.29%
    • 2022/06/10
      271.94
      9.03
      3.21%
    • 2022/06/09
      280.97
      3.04
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      284.01
      3.49
      1.24%
    • 2022/06/07
      280.52
      4.09
      1.44%
    • 2022/06/06
      284.60
      2.35
      0.83%
    • 2022/06/03
      282.25
      2.52
      0.90%
    • 2022/06/02
      279.73
      1.86
      0.66%
    • 2022/06/01
      281.59
      0.25
      0.09%
    • 2022/05/31
      281.84
      1.90
      0.68%
    • 2022/05/27
      279.94
      5.76
      2.10%
    • 2022/05/26
      274.18
      5.55
      2.07%
    • 2022/05/25
      268.62
      2.78
      1.02%
    • 2022/05/24
      271.40
      2.20
      0.80%
    • 2022/05/23
      273.60
      0.58
      0.21%
    • 2022/05/20
      274.18
      6.09
      2.27%
    • 2022/05/19
      268.09
      7.05
      2.56%
    • 2022/05/18
      275.15
      0.67
      0.25%

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