施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

271.53美元2.56(0.95%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.49%
3月5.39%
1年16.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      271.53
      2.56
      0.95%
    • 2022/12/02
      268.96
      3.26
      1.20%
    • 2022/12/01
      272.22
      6.99
      2.64%
    • 2022/11/30
      265.23
      0.30
      0.11%
    • 2022/11/29
      264.92
      2.57
      0.96%
    • 2022/11/28
      267.50
      0.70
      0.26%
    • 2022/11/25
      268.20
      1.54
      0.58%
    • 2022/11/23
      266.66
      1.72
      0.65%
    • 2022/11/22
      264.94
      1.78
      0.68%
    • 2022/11/21
      263.16
      1.31
      0.50%
    • 2022/11/18
      264.47
      4.15
      1.60%
    • 2022/11/17
      260.31
      5.48
      2.06%
    • 2022/11/16
      265.80
      2.50
      0.93%
    • 2022/11/15
      268.30
      2.67
      1.00%
    • 2022/11/14
      265.64
      1.08
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      266.71
      8.65
      3.35%
    • 2022/11/10
      258.06
      4.27
      1.68%
    • 2022/11/09
      253.79
      1.40
      0.55%
    • 2022/11/08
      255.19
      2.35
      0.93%
    • 2022/11/07
      252.84
      2.57
      1.03%
    • 2022/11/04
      250.27
      4.63
      1.88%
    • 2022/11/03
      245.65
      8.57
      3.37%
    • 2022/11/02
      254.22
      2.35
      0.92%
    • 2022/11/01
      256.57
      3.51
      1.39%
    • 2022/10/31
      253.06
      3.01
      1.20%
    • 2022/10/28
      250.05
      1.65
      0.66%
    • 2022/10/27
      251.71
      2.81
      1.13%
    • 2022/10/26
      248.89
      3.65
      1.49%
    • 2022/10/25
      245.24
      0.56
      0.23%
    • 2022/10/24
      245.81
      7.24
      3.04%

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