施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

547.60美元7.53(1.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月5.87%
3月15.06%
1年5.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      0.00%
      0.32%
    • 三個月
      15.06%
      13.76%
      12.71%
    • 一年
      5.62%
      5.10%
      2.29%
    • 三年(年度化)
      11.12%
      7.28%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      11.27%
      10.81%
      9.33%
    • 十年(年度化)
      10.88%
      7.25%
      8.37%
    • 年初至今
      11.95%
      12.26%
      12.00%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.95%
    基金規模
    1,538.21百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.76%
    2. 2.已開發亞洲8.04%
    3. 3.英國2.80%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.大洋洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.31%
    2. 2.金融服務12.52%
    3. 3.基本物料11.82%
    4. 4.工業11.50%
    5. 5.電訊服務7.67%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.HSBC Holdings PLC2.80%
    4. 4.Prada SpA2.69%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.76%
    2. 2.已開發亞洲8.04%
    3. 3.英國2.80%
    4. 4.歐元區2.69%
    5. 5.大洋洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.HSBC Holdings PLC2.80%
    4. 4.Prada SpA2.69%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.31%
    2. 2.金融服務12.52%
    3. 3.基本物料11.82%
    4. 4.工業11.50%
    5. 5.電訊服務7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -