施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

438.93美元3.98(0.9%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.89%
1年6.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      10.37%
      2.38%
    • 三個月
      3.89%
      5.39%
      2.40%
    • 一年
      6.23%
      16.14%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      6.22%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      5.49%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      6.40%
      2.44%
      3.45%
    • 年初至今
      2.91%
      0.18%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    1,646.92百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.27%
    2. 2.已開發亞洲7.60%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.87%
    2. 2.工業14.66%
    3. 3.電訊服務13.76%
    4. 4.健康護理11.46%
    5. 5.金融服務8.84%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.52%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.78%
    3. 3.Meituan Class B3.90%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.90%
    5. 5.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      28.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.27%
    2. 2.已開發亞洲7.60%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.52%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.78%
    3. 3.Meituan Class B3.90%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.90%
    5. 5.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.87%
    2. 2.工業14.66%
    3. 3.電訊服務13.76%
    4. 4.健康護理11.46%
    5. 5.金融服務8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      28.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -