施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

643.10美元7.01(1.1%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.13%
1年37.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      0.77%
      0.05%
    • 三個月
      3.13%
      4.25%
      1.93%
    • 一年
      37.47%
      38.70%
      30.49%
    • 三年(年度化)
      14.01%
      8.37%
      9.39%
    • 五年(年度化)
      19.14%
      16.81%
      15.35%
    • 十年(年度化)
      10.14%
      7.29%
      7.02%
    • 年初至今
      3.40%
      1.73%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    1,744.44百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.44%
    2. 2.已開發亞洲8.08%
    3. 3.歐元區2.30%
    4. 4.大洋洲1.43%
    5. 5.英國1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.78%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.基本物料10.52%
    5. 5.工業9.52%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.66%
    3. 3.Meituan3.31%
    4. 4.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.07%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.44%
    2. 2.已開發亞洲8.08%
    3. 3.歐元區2.30%
    4. 4.大洋洲1.43%
    5. 5.英國1.08%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.66%
    3. 3.Meituan3.31%
    4. 4.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.07%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.78%
    2. 2.金融服務11.60%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.基本物料10.52%
    5. 5.工業9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -