施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

652.87美元3.57(0.54%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.18%
3月8.96%
1年49.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      6.18%
      1.04%
      5.77%
    • 三個月
      8.96%
      9.19%
      9.64%
    • 一年
      49.66%
      43.14%
      43.93%
    • 三年(年度化)
      14.56%
      9.39%
      10.45%
    • 五年(年度化)
      20.43%
      20.28%
      17.09%
    • 十年(年度化)
      9.62%
      8.52%
      7.09%
    • 年初至今
      4.97%
      6.25%
      5.05%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    1,810.73百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.45%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.大洋洲1.11%
    5. 5.拉丁美洲0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.08%
    2. 2.電訊服務14.57%
    3. 3.工業11.02%
    4. 4.金融服務10.90%
    5. 5.科技9.92%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.80%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.99%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H3.69%
    4. 4.Meituan3.66%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.45%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.大洋洲1.11%
    5. 5.拉丁美洲0.77%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.80%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.99%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H3.69%
    4. 4.Meituan3.66%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.08%
    2. 2.電訊服務14.57%
    3. 3.工業11.02%
    4. 4.金融服務10.90%
    5. 5.科技9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -