施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

652.87美元3.57(0.54%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.18%
3月8.96%
1年49.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      652.87
      3.57
      0.54%
    • 2021/03/04
      656.43
      21.72
      3.20%
    • 2021/03/03
      678.15
      7.02
      1.05%
    • 2021/03/02
      671.13
      3.17
      0.47%
    • 2021/03/01
      674.30
      12.65
      1.91%
    • 2021/02/26
      661.66
      23.24
      3.39%
    • 2021/02/25
      684.90
      2.58
      0.38%
    • 2021/02/24
      682.32
      21.91
      3.11%
    • 2021/02/23
      704.23
      5.29
      0.75%
    • 2021/02/22
      709.52
      20.53
      2.81%
    • 2021/02/19
      730.05
      0.17
      0.02%
    • 2021/02/18
      730.22
      14.14
      1.90%
    • 2021/02/17
      744.36
      6.05
      0.82%
    • 2021/02/16
      738.30
      8.30
      1.14%
    • 2021/02/11
      730.00
      2.88
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      727.12
      11.91
      1.67%
    • 2021/02/09
      715.21
      11.90
      1.69%
    • 2021/02/08
      703.31
      7.47
      1.07%
    • 2021/02/05
      695.85
      4.00
      0.57%
    • 2021/02/03
      702.29
      3.28
      0.47%
    • 2021/02/02
      699.01
      16.11
      2.36%
    • 2021/02/01
      682.90
      10.19
      1.51%
    • 2021/01/29
      672.72
      2.23
      0.33%
    • 2021/01/28
      674.95
      15.47
      2.24%
    • 2021/01/27
      690.42
      9.46
      1.35%
    • 2021/01/26
      699.88
      9.60
      1.35%
    • 2021/01/25
      709.48
      18.87
      2.73%
    • 2021/01/22
      690.61
      7.10
      1.02%
    • 2021/01/21
      697.71
      0.29
      0.04%
    • 2021/01/20
      697.42
      24.83
      3.69%

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