施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

375.69美元2.28(0.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.81%
3月9.1%
1年8.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      375.69
      2.28
      0.60%
    • 2024/12/19
      377.97
      1.66
      0.44%
    • 2024/12/18
      379.63
      2.36
      0.62%
    • 2024/12/17
      377.28
      1.84
      0.49%
    • 2024/12/16
      379.12
      7.41
      1.92%
    • 2024/12/13
      386.53
      4.12
      1.06%
    • 2024/12/12
      390.66
      1.33
      0.34%
    • 2024/12/11
      391.98
      2.06
      0.52%
    • 2024/12/10
      394.04
      15.57
      3.80%
    • 2024/12/09
      409.61
      25.89
      6.75%
    • 2024/12/06
      383.73
      6.00
      1.59%
    • 2024/12/05
      377.73
      1.27
      0.34%
    • 2024/12/04
      379.00
      2.07
      0.54%
    • 2024/12/03
      381.07
      0.91
      0.24%
    • 2024/12/02
      380.16
      1.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      379.07
      4.32
      1.15%
    • 2024/11/28
      374.75
      5.31
      1.40%
    • 2024/11/27
      380.06
      8.94
      2.41%
    • 2024/11/26
      371.12
      1.27
      0.34%
    • 2024/11/25
      369.85
      1.97
      0.53%
    • 2024/11/22
      371.81
      9.77
      2.56%
    • 2024/11/21
      381.59
      1.02
      0.27%
    • 2024/11/20
      382.60
      3.95
      1.04%
    • 2024/11/19
      378.65
      0.21
      0.06%
    • 2024/11/18
      378.87
      0.96
      0.25%
    • 2024/11/15
      377.91
      3.51
      0.92%
    • 2024/11/14
      381.42
      8.86
      2.27%
    • 2024/11/13
      390.28
      0.23
      0.06%
    • 2024/11/12
      390.51
      9.97
      2.49%
    • 2024/11/11
      400.47
      2.56
      0.64%

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