施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

555.13美元6.28(1.14%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月13.68%
1年3.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      555.13
      6.28
      1.14%
    • 2021/09/21
      548.85
      1.93
      0.35%
    • 2021/09/20
      550.78
      16.81
      2.96%
    • 2021/09/17
      567.59
      5.48
      0.98%
    • 2021/09/16
      562.11
      11.72
      2.04%
    • 2021/09/15
      573.83
      11.89
      2.03%
    • 2021/09/14
      585.72
      6.49
      1.10%
    • 2021/09/13
      592.21
      6.35
      1.06%
    • 2021/09/10
      598.56
      5.23
      0.88%
    • 2021/09/09
      593.34
      12.03
      1.99%
    • 2021/09/08
      605.37
      2.21
      0.37%
    • 2021/09/07
      603.17
      2.18
      0.36%
    • 2021/09/06
      600.98
      8.82
      1.49%
    • 2021/09/03
      592.16
      2.89
      0.49%
    • 2021/09/02
      595.05
      5.43
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      589.62
      3.89
      0.66%
    • 2021/08/31
      585.73
      7.03
      1.21%
    • 2021/08/30
      578.70
      3.59
      0.62%
    • 2021/08/27
      575.11
      0.43
      0.07%
    • 2021/08/26
      575.54
      6.38
      1.10%
    • 2021/08/25
      581.92
      0.19
      0.03%
    • 2021/08/24
      581.73
      14.02
      2.47%
    • 2021/08/23
      567.71
      9.71
      1.74%
    • 2021/08/20
      558.00
      11.13
      1.96%
    • 2021/08/19
      569.13
      11.25
      1.94%
    • 2021/08/18
      580.38
      0.31
      0.05%
    • 2021/08/17
      580.69
      16.06
      2.69%
    • 2021/08/16
      596.75
      9.33
      1.54%
    • 2021/08/13
      606.07
      3.14
      0.52%
    • 2021/08/12
      609.21
      7.80
      1.26%

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