施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

654.44美元2.21(0.34%)

2021/06/11更新

績效 /

1月5.79%

3月0.86%

1年46.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
654.44
2.21
0.34%
2021/06/10
652.23
1.56
0.24%
2021/06/09
650.67
0.97
0.15%
2021/06/08
649.70
4.05
0.62%
2021/06/07
653.76
0.47
0.07%
2021/06/04
654.23
3.26
0.50%
2021/06/03
650.98
12.95
1.95%
2021/06/02
663.92
6.57
0.98%
2021/06/01
670.49
5.02
0.75%
2021/05/31
665.47
8.24
1.25%
2021/05/28
657.23
6.05
0.91%
2021/05/27
663.29
4.83
0.73%
2021/05/26
658.45
4.81
0.74%
2021/05/25
653.64
15.64
2.45%
2021/05/24
638.00
0.09
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
637.92
0.16
0.03%
2021/05/20
637.75
0.08
0.01%
2021/05/18
637.68
7.01
1.11%
2021/05/17
630.67
10.72
1.73%
2021/05/14
619.95
4.13
0.67%
2021/05/13
615.82
9.58
1.53%
2021/05/12
625.40
6.78
1.10%
2021/05/11
618.62
20.90
3.27%
2021/05/10
639.52
0.42
0.07%
2021/05/07
639.09
4.36
0.68%
2021/05/06
643.45
1.62
0.25%
2021/05/05
641.83
2.74
0.43%
2021/05/04
644.58
3.46
0.54%
2021/05/03
641.12
2.65
0.41%
2021/04/30
643.77
9.35
1.43%

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