施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

485.23美元7.92(1.61%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月13.77%
3月49.22%
1年4.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      485.23
      7.92
      1.61%
    • 2023/01/30
      493.16
      13.61
      2.69%
    • 2023/01/27
      506.77
      2.00
      0.40%
    • 2023/01/26
      504.77
      13.00
      2.64%
    • 2023/01/20
      491.76
      7.35
      1.52%
    • 2023/01/19
      484.41
      1.26
      0.26%
    • 2023/01/18
      485.67
      0.65
      0.13%
    • 2023/01/17
      486.31
      1.26
      0.26%
    • 2023/01/16
      485.05
      4.57
      0.95%
    • 2023/01/13
      480.48
      1.45
      0.30%
    • 2023/01/12
      479.04
      0.84
      0.18%
    • 2023/01/11
      478.19
      3.40
      0.72%
    • 2023/01/10
      474.79
      0.85
      0.18%
    • 2023/01/09
      475.64
      13.23
      2.86%
    • 2023/01/06
      462.41
      1.76
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      460.65
      10.12
      2.25%
    • 2023/01/04
      450.54
      14.82
      3.40%
    • 2023/01/03
      435.71
      9.20
      2.16%
    • 2022/12/30
      426.51
      3.22
      0.75%
    • 2022/12/29
      429.73
      1.99
      0.46%
    • 2022/12/28
      431.72
      9.22
      2.18%
    • 2022/12/23
      422.50
      1.97
      0.46%
    • 2022/12/22
      424.47
      4.77
      1.14%
    • 2022/12/21
      419.70
      3.46
      0.83%
    • 2022/12/20
      416.24
      10.66
      2.50%
    • 2022/12/19
      426.90
      0.15
      0.04%
    • 2022/12/16
      427.06
      7.67
      1.77%
    • 2022/12/15
      434.73
      2.18
      0.51%
    • 2022/12/14
      432.55
      3.22
      0.74%
    • 2022/12/13
      435.77
      3.36
      0.78%

    下載歷史報價