施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

654.44美元2.21(0.34%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5.79%
3月0.86%
1年46.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      654.44
      2.21
      0.34%
    • 2021/06/10
      652.23
      1.56
      0.24%
    • 2021/06/09
      650.67
      0.97
      0.15%
    • 2021/06/08
      649.70
      4.05
      0.62%
    • 2021/06/07
      653.76
      0.47
      0.07%
    • 2021/06/04
      654.23
      3.26
      0.50%
    • 2021/06/03
      650.98
      12.95
      1.95%
    • 2021/06/02
      663.92
      6.57
      0.98%
    • 2021/06/01
      670.49
      5.02
      0.75%
    • 2021/05/31
      665.47
      8.24
      1.25%
    • 2021/05/28
      657.23
      6.05
      0.91%
    • 2021/05/27
      663.29
      4.83
      0.73%
    • 2021/05/26
      658.45
      4.81
      0.74%
    • 2021/05/25
      653.64
      15.64
      2.45%
    • 2021/05/24
      638.00
      0.09
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      637.92
      0.16
      0.03%
    • 2021/05/20
      637.75
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/18
      637.68
      7.01
      1.11%
    • 2021/05/17
      630.67
      10.72
      1.73%
    • 2021/05/14
      619.95
      4.13
      0.67%
    • 2021/05/13
      615.82
      9.58
      1.53%
    • 2021/05/12
      625.40
      6.78
      1.10%
    • 2021/05/11
      618.62
      20.90
      3.27%
    • 2021/05/10
      639.52
      0.42
      0.07%
    • 2021/05/07
      639.09
      4.36
      0.68%
    • 2021/05/06
      643.45
      1.62
      0.25%
    • 2021/05/05
      641.83
      2.74
      0.43%
    • 2021/05/04
      644.58
      3.46
      0.54%
    • 2021/05/03
      641.12
      2.65
      0.41%
    • 2021/04/30
      643.77
      9.35
      1.43%

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