施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

348.35美元6.12(1.79%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.08%
1年14.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      348.35
      6.12
      1.79%
    • 2024/07/11
      342.23
      6.48
      1.93%
    • 2024/07/10
      335.74
      1.10
      0.33%
    • 2024/07/09
      334.64
      0.65
      0.19%
    • 2024/07/08
      335.29
      4.03
      1.19%
    • 2024/07/05
      339.31
      2.28
      0.67%
    • 2024/07/04
      341.60
      1.87
      0.55%
    • 2024/07/03
      339.73
      3.50
      1.04%
    • 2024/07/02
      336.23
      1.18
      0.35%
    • 2024/06/28
      337.41
      3.67
      1.08%
    • 2024/06/27
      341.08
      4.08
      1.18%
    • 2024/06/26
      345.16
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/25
      345.23
      1.61
      0.47%
    • 2024/06/24
      346.84
      0.93
      0.27%
    • 2024/06/21
      347.77
      3.57
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      351.34
      3.38
      0.95%
    • 2024/06/19
      354.73
      2.94
      0.84%
    • 2024/06/18
      351.78
      0.98
      0.28%
    • 2024/06/17
      352.76
      0.53
      0.15%
    • 2024/06/14
      352.23
      2.92
      0.82%
    • 2024/06/13
      355.15
      0.19
      0.06%
    • 2024/06/12
      354.96
      1.01
      0.29%
    • 2024/06/11
      353.94
      1.09
      0.31%
    • 2024/06/07
      355.03
      4.45
      1.24%
    • 2024/06/06
      359.48
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/05
      359.25
      1.44
      0.40%
    • 2024/06/04
      360.69
      4.78
      1.34%
    • 2024/06/03
      355.91
      2.25
      0.64%
    • 2024/05/31
      353.67
      3.58
      1.00%
    • 2024/05/30
      357.24
      0.51
      0.14%

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