施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

485.23美元7.92(1.61%)

2023/01/31更新

績效 /

1月13.77%

3月49.22%

1年4.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
485.23
7.92
1.61%
2023/01/30
493.16
13.61
2.69%
2023/01/27
506.77
2.00
0.40%
2023/01/26
504.77
13.00
2.64%
2023/01/20
491.76
7.35
1.52%
2023/01/19
484.41
1.26
0.26%
2023/01/18
485.67
0.65
0.13%
2023/01/17
486.31
1.26
0.26%
2023/01/16
485.05
4.57
0.95%
2023/01/13
480.48
1.45
0.30%
2023/01/12
479.04
0.84
0.18%
2023/01/11
478.19
3.40
0.72%
2023/01/10
474.79
0.85
0.18%
2023/01/09
475.64
13.23
2.86%
2023/01/06
462.41
1.76
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
460.65
10.12
2.25%
2023/01/04
450.54
14.82
3.40%
2023/01/03
435.71
9.20
2.16%
2022/12/30
426.51
3.22
0.75%
2022/12/29
429.73
1.99
0.46%
2022/12/28
431.72
9.22
2.18%
2022/12/23
422.50
1.97
0.46%
2022/12/22
424.47
4.77
1.14%
2022/12/21
419.70
3.46
0.83%
2022/12/20
416.24
10.66
2.50%
2022/12/19
426.90
0.15
0.04%
2022/12/16
427.06
7.67
1.77%
2022/12/15
434.73
2.18
0.51%
2022/12/14
432.55
3.22
0.74%
2022/12/13
435.77
3.36
0.78%

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