施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積

542.23美元4.59(0.84%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.6%
3月7.65%
1年22.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      542.23
      4.59
      0.84%
    • 2022/01/20
      546.82
      7.78
      1.44%
    • 2022/01/19
      539.04
      6.57
      1.23%
    • 2022/01/18
      532.47
      5.96
      1.11%
    • 2022/01/17
      538.43
      2.87
      0.54%
    • 2022/01/14
      535.56
      4.25
      0.79%
    • 2022/01/13
      539.81
      5.80
      1.06%
    • 2022/01/12
      545.62
      19.81
      3.77%
    • 2022/01/11
      525.81
      0.10
      0.02%
    • 2022/01/10
      525.91
      5.19
      1.00%
    • 2022/01/07
      520.72
      2.17
      0.42%
    • 2022/01/06
      518.55
      1.70
      0.33%
    • 2022/01/05
      520.25
      12.53
      2.35%
    • 2022/01/04
      532.78
      1.56
      0.29%
    • 2022/01/03
      531.22
      2.46
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      533.69
      12.36
      2.37%
    • 2021/12/30
      521.33
      0.51
      0.10%
    • 2021/12/29
      521.84
      6.75
      1.28%
    • 2021/12/28
      528.59
      0.45
      0.09%
    • 2021/12/23
      529.04
      4.17
      0.80%
    • 2021/12/22
      524.87
      6.47
      1.25%
    • 2021/12/21
      518.40
      2.96
      0.57%
    • 2021/12/20
      515.44
      7.91
      1.51%
    • 2021/12/17
      523.35
      17.04
      3.15%
    • 2021/12/16
      540.38
      5.28
      0.99%
    • 2021/12/15
      535.11
      3.64
      0.68%
    • 2021/12/14
      538.74
      9.27
      1.69%
    • 2021/12/13
      548.02
      2.82
      0.51%
    • 2021/12/10
      550.83
      0.85
      0.15%
    • 2021/12/09
      549.99
      3.28
      0.60%

    下載歷史報價