施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

519.46美元2.92(0.56%)

2026/01/22更新

績效 /

1月5.26%

3月4.53%

1年40.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
519.46
2.92
0.56%
2026/01/21
516.54
5.92
1.16%
2026/01/20
510.63
4.86
0.94%
2026/01/19
515.48
1.92
0.37%
2026/01/16
517.40
1.15
0.22%
2026/01/15
518.55
0.39
0.08%
2026/01/14
518.94
3.19
0.61%
2026/01/13
522.12
3.92
0.76%
2026/01/12
518.20
6.89
1.35%
2026/01/09
511.31
5.78
1.14%
2026/01/08
505.53
4.40
0.86%
2026/01/07
509.93
4.15
0.81%
2026/01/06
514.08
7.79
1.54%
2026/01/05
506.29
1.59
0.32%
2026/01/02
504.70
11.04
2.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
493.66
1.83
0.37%
2025/12/30
495.49
7.21
1.48%
2025/12/29
488.28
3.62
0.74%
2025/12/23
491.90
1.61
0.33%
2025/12/22
493.51
4.21
0.86%
2025/12/19
489.30
2.08
0.43%
2025/12/18
487.22
1.70
0.35%
2025/12/17
488.92
6.54
1.36%
2025/12/16
482.38
9.65
1.96%
2025/12/15
492.04
4.88
0.98%
2025/12/12
496.92
7.06
1.44%
2025/12/11
489.86
1.04
0.21%
2025/12/10
490.90
3.78
0.78%
2025/12/09
487.12
7.83
1.58%
2025/12/08
494.95
2.30
0.46%

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