施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

542.23美元4.59(0.84%)

2022/01/21更新

績效 /

1月4.6%

3月7.65%

1年22.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
542.23
4.59
0.84%
2022/01/20
546.82
7.78
1.44%
2022/01/19
539.04
6.57
1.23%
2022/01/18
532.47
5.96
1.11%
2022/01/17
538.43
2.87
0.54%
2022/01/14
535.56
4.25
0.79%
2022/01/13
539.81
5.80
1.06%
2022/01/12
545.62
19.81
3.77%
2022/01/11
525.81
0.10
0.02%
2022/01/10
525.91
5.19
1.00%
2022/01/07
520.72
2.17
0.42%
2022/01/06
518.55
1.70
0.33%
2022/01/05
520.25
12.53
2.35%
2022/01/04
532.78
1.56
0.29%
2022/01/03
531.22
2.46
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
533.69
12.36
2.37%
2021/12/30
521.33
0.51
0.10%
2021/12/29
521.84
6.75
1.28%
2021/12/28
528.59
0.45
0.09%
2021/12/23
529.04
4.17
0.80%
2021/12/22
524.87
6.47
1.25%
2021/12/21
518.40
2.96
0.57%
2021/12/20
515.44
7.91
1.51%
2021/12/17
523.35
17.04
3.15%
2021/12/16
540.38
5.28
0.99%
2021/12/15
535.11
3.64
0.68%
2021/12/14
538.74
9.27
1.69%
2021/12/13
548.02
2.82
0.51%
2021/12/10
550.83
0.85
0.15%
2021/12/09
549.99
3.28
0.60%

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