施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

343.73美元1.82(0.53%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.29%
3月4.14%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      343.73
      1.82
      0.53%
    • 2024/04/24
      345.55
      7.64
      2.26%
    • 2024/04/23
      337.92
      5.19
      1.56%
    • 2024/04/22
      332.73
      2.45
      0.74%
    • 2024/04/19
      330.28
      1.16
      0.35%
    • 2024/04/18
      331.44
      1.10
      0.33%
    • 2024/04/17
      330.34
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/16
      329.96
      7.18
      2.13%
    • 2024/04/15
      337.13
      0.80
      0.24%
    • 2024/04/12
      337.94
      4.05
      1.18%
    • 2024/04/11
      341.99
      2.32
      0.68%
    • 2024/04/10
      339.67
      0.74
      0.22%
    • 2024/04/09
      340.41
      2.05
      0.61%
    • 2024/04/08
      338.36
      0.30
      0.09%
    • 2024/04/05
      338.06
      1.96
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      340.02
      3.35
      0.97%
    • 2024/04/02
      343.37
      7.18
      2.14%
    • 2024/03/28
      336.18
      3.17
      0.95%
    • 2024/03/27
      333.02
      2.39
      0.71%
    • 2024/03/26
      335.41
      0.64
      0.19%
    • 2024/03/25
      336.05
      0.34
      0.10%
    • 2024/03/22
      335.71
      6.61
      1.93%
    • 2024/03/21
      342.32
      0.34
      0.10%
    • 2024/03/20
      342.66
      3.71
      1.10%
    • 2024/03/19
      338.94
      3.74
      1.09%
    • 2024/03/18
      342.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      342.66
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/14
      342.53
      7.67
      2.19%
    • 2024/03/13
      350.20
      5.69
      1.65%
    • 2024/03/12
      344.52
      4.18
      1.23%

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