施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

488.02美元11.89(2.5%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.56%
3月10.19%
1年2.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      5.02%
      1.49%
    • 三個月
      10.19%
      18.17%
      11.10%
    • 一年
      2.80%
      7.33%
      4.24%
    • 三年(年度化)
      14.85%
      5.95%
      13.42%
    • 五年(年度化)
      11.85%
      9.12%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      9.87%
      8.68%
      8.84%
    • 年初至今
      7.90%
      16.67%
      11.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.90%
    基金規模
    1,618.81百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.17%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.歐元區2.61%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.25%
    2. 2.科技12.39%
    3. 3.基本物料11.86%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.金融服務10.19%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Prada SpA2.61%
    4. 4.Li Ning Co Ltd2.49%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.17%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.歐元區2.61%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Prada SpA2.61%
    4. 4.Li Ning Co Ltd2.49%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.25%
    2. 2.科技12.39%
    3. 3.基本物料11.86%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.金融服務10.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -