施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

278.83美元2.75(1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.46%
3月10.17%
1年26.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.82%
      -
      -
    • 一個月
      6.46%
      4.26%
      9.78%
    • 三個月
      10.17%
      15.24%
      6.49%
    • 一年
      26.17%
      21.12%
      20.62%
    • 三年(年度化)
      22.50%
      16.95%
      22.85%
    • 五年(年度化)
      4.66%
      2.65%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      0.98%
      0.38%
    • 年初至今
      4.67%
      11.24%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.67%
    基金規模
    937.61百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於中國公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI China (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於中國公司的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於50%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下方式投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.60%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.歐元區1.61%
    4. 4.大洋洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.56%
    2. 2.電訊服務11.68%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.科技8.88%
    5. 5.工業8.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.90%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.71%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR3.31%
    4. 4.Meituan Class B3.08%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.96
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.60%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.歐元區1.61%
    4. 4.大洋洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.90%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.71%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR3.31%
    4. 4.Meituan Class B3.08%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.56%
    2. 2.電訊服務11.68%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.科技8.88%
    5. 5.工業8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.96
      -
    • 月報酬標準差
      27.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -