施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

368.64美元11.61(3.25%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.56%
1年6.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      10.37%
      2.38%
    • 三個月
      4.56%
      5.39%
      2.40%
    • 一年
      6.11%
      16.14%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      6.22%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      5.49%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      5.37%
      2.44%
      3.45%
    • 年初至今
      3.60%
      0.18%
      0.92%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    1,657.29百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.27%
    2. 2.已開發亞洲7.60%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.87%
    2. 2.工業14.66%
    3. 3.電訊服務13.76%
    4. 4.健康護理11.46%
    5. 5.金融服務8.84%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.52%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.78%
    3. 3.Meituan Class B3.90%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.90%
    5. 5.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.76%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      28.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.27%
    2. 2.已開發亞洲7.60%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.52%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.78%
    3. 3.Meituan Class B3.90%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.90%
    5. 5.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.87%
    2. 2.工業14.66%
    3. 3.電訊服務13.76%
    4. 4.健康護理11.46%
    5. 5.金融服務8.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      28.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
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