施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

311.81美元6.04(1.98%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.01%
3月4.37%
1年2.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      8.96%
      2.79%
    • 三個月
      4.37%
      4.84%
      6.03%
    • 一年
      2.32%
      7.53%
      4.41%
    • 三年(年度化)
      11.45%
      14.26%
      13.59%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      3.89%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      2.97%
      2.48%
      0.90%
    • 年初至今
      12.37%
      4.66%
      13.51%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.37%
    基金規模
    1,181.04百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.68%
    2. 2.已開發亞洲6.61%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.大洋洲0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.83%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.科技11.49%
    4. 4.工業11.49%
    5. 5.健康護理7.38%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.63%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.63%
    3. 3.Meituan Class B4.65%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.27%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      27.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.68%
    2. 2.已開發亞洲6.61%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.大洋洲0.67%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.63%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.63%
    3. 3.Meituan Class B4.65%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.27%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.83%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.科技11.49%
    4. 4.工業11.49%
    5. 5.健康護理7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      27.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -