施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

562.79美元19.79(3.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.55%
3月10.83%
1年51.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      7.36%
      3.24%
    • 三個月
      10.83%
      13.39%
      15.87%
    • 一年
      51.39%
      46.04%
      50.59%
    • 三年(年度化)
      12.09%
      7.37%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      20.48%
      19.92%
      19.70%
    • 十年(年度化)
      9.04%
      8.44%
      8.07%
    • 年初至今
      6.21%
      7.36%
      9.81%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    1,813.71百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.45%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.大洋洲1.11%
    5. 5.拉丁美洲0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.08%
    2. 2.電訊服務14.57%
    3. 3.工業11.02%
    4. 4.金融服務10.90%
    5. 5.科技9.92%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.99%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Meituan5.35%
    4. 4.China Life Insurance Co Ltd Class H4.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.1
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.45%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.大洋洲1.11%
    5. 5.拉丁美洲0.77%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.99%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.19%
    3. 3.Meituan5.35%
    4. 4.China Life Insurance Co Ltd Class H4.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.08%
    2. 2.電訊服務14.57%
    3. 3.工業11.02%
    4. 4.金融服務10.90%
    5. 5.科技9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.1
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -