施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

487.65美元21.61(4.24%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月12.03%
3月10.78%
1年12.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.49%
      -
      -
    • 一個月
      12.03%
      0.10%
      10.37%
    • 三個月
      10.78%
      2.27%
      9.21%
    • 一年
      12.25%
      27.39%
      12.87%
    • 三年(年度化)
      9.51%
      10.36%
      8.28%
    • 五年(年度化)
      13.65%
      16.59%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      7.71%
      6.14%
    • 年初至今
      7.97%
      1.83%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    1,719.46百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.08%
    2. 2.已開發亞洲7.52%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.英國2.12%
    5. 5.大洋洲1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.38%
    2. 2.金融服務13.10%
    3. 3.工業11.09%
    4. 4.基本物料10.27%
    5. 5.電訊服務9.81%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.26%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H2.89%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.81%
    5. 5.Meituan2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.08%
    2. 2.已開發亞洲7.52%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.英國2.12%
    5. 5.大洋洲1.44%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.26%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H2.89%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.81%
    5. 5.Meituan2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.38%
    2. 2.金融服務13.10%
    3. 3.工業11.09%
    4. 4.基本物料10.27%
    5. 5.電訊服務9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -