施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

370.97美元0.52(0.14%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月8.05%
3月7.92%
1年28.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      370.97
      0.52
      0.14%
    • 2022/08/05
      370.45
      3.54
      0.95%
    • 2022/08/04
      373.99
      7.11
      1.94%
    • 2022/08/03
      366.88
      4.01
      1.10%
    • 2022/08/02
      362.88
      8.49
      2.29%
    • 2022/08/01
      371.37
      2.59
      0.69%
    • 2022/07/29
      373.96
      7.94
      2.08%
    • 2022/07/28
      381.90
      1.30
      0.34%
    • 2022/07/27
      383.20
      0.68
      0.18%
    • 2022/07/26
      382.51
      1.38
      0.36%
    • 2022/07/25
      381.14
      3.54
      0.92%
    • 2022/07/22
      384.68
      0.85
      0.22%
    • 2022/07/21
      385.53
      0.51
      0.13%
    • 2022/07/20
      385.01
      0.58
      0.15%
    • 2022/07/19
      385.59
      0.64
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      386.23
      6.96
      1.84%
    • 2022/07/15
      379.27
      7.54
      1.95%
    • 2022/07/14
      386.81
      6.77
      1.78%
    • 2022/07/13
      380.04
      4.06
      1.06%
    • 2022/07/12
      384.10
      10.90
      2.76%
    • 2022/07/11
      395.00
      8.44
      2.09%
    • 2022/07/08
      403.44
      2.07
      0.51%
    • 2022/07/07
      405.51
      2.64
      0.66%
    • 2022/07/06
      402.87
      3.97
      1.00%
    • 2022/07/05
      398.90
      8.06
      1.98%
    • 2022/07/04
      406.96
      5.50
      1.37%
    • 2022/06/30
      401.46
      4.60
      1.13%
    • 2022/06/29
      406.06
      11.88
      2.84%
    • 2022/06/28
      417.94
      3.62
      0.87%
    • 2022/06/27
      414.32
      5.89
      1.44%

    下載歷史報價