施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

365.32美元3.32(0.9%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.62%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      365.32
      3.32
      0.90%
    • 2023/03/23
      368.64
      11.61
      3.25%
    • 2023/03/22
      357.03
      0.41
      0.12%
    • 2023/03/21
      356.62
      7.59
      2.18%
    • 2023/03/20
      349.02
      2.03
      0.58%
    • 2023/03/17
      351.06
      4.08
      1.18%
    • 2023/03/16
      346.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      346.97
      7.19
      2.03%
    • 2023/03/14
      354.16
      0.64
      0.18%
    • 2023/03/13
      353.53
      3.42
      0.98%
    • 2023/03/10
      350.10
      5.55
      1.56%
    • 2023/03/09
      355.65
      6.01
      1.66%
    • 2023/03/08
      361.67
      7.82
      2.12%
    • 2023/03/07
      369.49
      4.72
      1.26%
    • 2023/03/06
      374.21
      1.98
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      376.19
      4.29
      1.15%
    • 2023/03/02
      371.90
      4.45
      1.18%
    • 2023/03/01
      376.35
      13.29
      3.66%
    • 2023/02/28
      363.06
      3.06
      0.84%
    • 2023/02/27
      366.12
      2.22
      0.61%
    • 2023/02/24
      363.91
      13.76
      3.64%
    • 2023/02/23
      377.67
      2.21
      0.59%
    • 2023/02/22
      375.46
      4.07
      1.07%
    • 2023/02/21
      379.53
      6.86
      1.78%
    • 2023/02/20
      386.39
      7.63
      2.01%
    • 2023/02/17
      378.76
      6.95
      1.80%
    • 2023/02/16
      385.71
      2.92
      0.75%
    • 2023/02/15
      388.63
      5.34
      1.36%
    • 2023/02/14
      393.97
      1.35
      0.34%
    • 2023/02/13
      395.32
      2.55
      0.65%

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