施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

496.04美元6.94(1.38%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月8%
3月4.58%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      496.04
      6.94
      1.38%
    • 2021/10/20
      502.99
      7.99
      1.61%
    • 2021/10/19
      495.00
      5.74
      1.17%
    • 2021/10/18
      489.26
      1.24
      0.25%
    • 2021/10/15
      488.02
      11.89
      2.50%
    • 2021/10/12
      476.13
      5.10
      1.06%
    • 2021/10/11
      481.22
      3.41
      0.71%
    • 2021/10/08
      477.82
      10.10
      2.16%
    • 2021/10/07
      467.71
      13.02
      2.87%
    • 2021/10/06
      454.69
      6.04
      1.31%
    • 2021/10/05
      460.73
      2.30
      0.50%
    • 2021/10/04
      463.03
      4.21
      0.90%
    • 2021/09/30
      467.24
      4.35
      0.94%
    • 2021/09/29
      462.89
      2.77
      0.59%
    • 2021/09/28
      465.66
      4.53
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      461.13
      1.85
      0.40%
    • 2021/09/24
      462.98
      6.38
      1.36%
    • 2021/09/23
      469.36
      5.28
      1.14%
    • 2021/09/21
      464.07
      1.64
      0.35%
    • 2021/09/20
      465.72
      14.26
      2.97%
    • 2021/09/17
      479.98
      4.62
      0.97%
    • 2021/09/16
      475.36
      9.93
      2.05%
    • 2021/09/15
      485.28
      10.07
      2.03%
    • 2021/09/14
      495.35
      5.50
      1.10%
    • 2021/09/13
      500.85
      5.42
      1.07%
    • 2021/09/10
      506.27
      4.41
      0.88%
    • 2021/09/09
      501.86
      10.19
      1.99%
    • 2021/09/08
      512.06
      1.85
      0.36%
    • 2021/09/07
      510.21
      1.83
      0.36%
    • 2021/09/06
      508.37
      7.42
      1.48%

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