施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

365.32美元3.32(0.9%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.39%

3月3.62%

1年7.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
365.32
3.32
0.90%
2023/03/23
368.64
11.61
3.25%
2023/03/22
357.03
0.41
0.12%
2023/03/21
356.62
7.59
2.18%
2023/03/20
349.02
2.03
0.58%
2023/03/17
351.06
4.08
1.18%
2023/03/16
346.97
0.00
0.00%
2023/03/15
346.97
7.19
2.03%
2023/03/14
354.16
0.64
0.18%
2023/03/13
353.53
3.42
0.98%
2023/03/10
350.10
5.55
1.56%
2023/03/09
355.65
6.01
1.66%
2023/03/08
361.67
7.82
2.12%
2023/03/07
369.49
4.72
1.26%
2023/03/06
374.21
1.98
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
376.19
4.29
1.15%
2023/03/02
371.90
4.45
1.18%
2023/03/01
376.35
13.29
3.66%
2023/02/28
363.06
3.06
0.84%
2023/02/27
366.12
2.22
0.61%
2023/02/24
363.91
13.76
3.64%
2023/02/23
377.67
2.21
0.59%
2023/02/22
375.46
4.07
1.07%
2023/02/21
379.53
6.86
1.78%
2023/02/20
386.39
7.63
2.01%
2023/02/17
378.76
6.95
1.80%
2023/02/16
385.71
2.92
0.75%
2023/02/15
388.63
5.34
1.36%
2023/02/14
393.97
1.35
0.34%
2023/02/13
395.32
2.55
0.65%

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