施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

272.05美元0.33(0.12%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月3.43%
3月7.86%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      272.05
      0.33
      0.12%
    • 2024/09/04
      272.38
      0.58
      0.21%
    • 2024/09/03
      272.96
      0.60
      0.22%
    • 2024/09/02
      273.56
      3.43
      1.24%
    • 2024/08/30
      276.99
      2.99
      1.09%
    • 2024/08/29
      274.00
      2.14
      0.79%
    • 2024/08/28
      271.86
      1.99
      0.73%
    • 2024/08/27
      273.86
      0.56
      0.20%
    • 2024/08/26
      273.30
      1.16
      0.43%
    • 2024/08/23
      272.14
      0.19
      0.07%
    • 2024/08/22
      272.34
      1.19
      0.44%
    • 2024/08/21
      271.14
      1.22
      0.45%
    • 2024/08/20
      272.36
      2.23
      0.81%
    • 2024/08/19
      274.59
      3.28
      1.21%
    • 2024/08/16
      271.30
      1.70
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      269.60
      0.08
      0.03%
    • 2024/08/14
      269.68
      2.47
      0.91%
    • 2024/08/13
      272.16
      1.97
      0.73%
    • 2024/08/12
      270.19
      0.96
      0.36%
    • 2024/08/09
      269.23
      0.12
      0.04%
    • 2024/08/08
      269.35
      1.21
      0.45%
    • 2024/08/07
      270.56
      6.82
      2.58%
    • 2024/08/06
      263.74
      0.73
      0.28%
    • 2024/08/05
      263.02
      4.26
      1.59%
    • 2024/08/02
      267.28
      5.17
      1.90%
    • 2024/08/01
      272.45
      0.67
      0.24%
    • 2024/07/31
      273.11
      7.02
      2.64%
    • 2024/07/30
      266.09
      1.27
      0.48%
    • 2024/07/29
      267.36
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/26
      267.42
      0.42
      0.16%

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