施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

562.79美元19.79(3.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.55%
3月10.83%
1年51.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      562.79
      19.79
      3.40%
    • 2021/02/25
      582.58
      2.18
      0.38%
    • 2021/02/19
      621.10
      0.17
      0.03%
    • 2021/02/18
      621.26
      12.04
      1.90%
    • 2021/02/17
      633.31
      5.13
      0.82%
    • 2021/02/16
      628.18
      6.97
      1.12%
    • 2021/02/11
      621.20
      2.44
      0.39%
    • 2021/02/10
      618.77
      10.12
      1.66%
    • 2021/02/09
      608.65
      10.11
      1.69%
    • 2021/02/08
      598.55
      6.30
      1.07%
    • 2021/02/05
      592.24
      3.42
      0.57%
    • 2021/02/03
      597.76
      2.78
      0.47%
    • 2021/02/02
      594.98
      13.69
      2.36%
    • 2021/02/01
      581.29
      8.62
      1.51%
    • 2021/01/29
      572.67
      1.92
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      574.58
      13.19
      2.24%
    • 2021/01/27
      587.77
      8.07
      1.36%
    • 2021/01/26
      595.85
      8.19
      1.36%
    • 2021/01/25
      604.03
      16.02
      2.72%
    • 2021/01/22
      588.02
      6.06
      1.02%
    • 2021/01/21
      594.08
      0.23
      0.04%
    • 2021/01/20
      593.85
      21.13
      3.69%
    • 2021/01/19
      572.72
      1.98
      0.35%
    • 2021/01/18
      570.74
      14.26
      2.56%
    • 2021/01/15
      556.49
      1.23
      0.22%
    • 2021/01/14
      555.26
      0.64
      0.12%
    • 2021/01/13
      554.62
      0.79
      0.14%
    • 2021/01/12
      555.41
      6.59
      1.20%
    • 2021/01/11
      548.82
      0.64
      0.12%
    • 2021/01/08
      548.18
      2.61
      0.48%

    下載歷史報價