施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

300.73美元2.65(0.87%)

2023/12/01更新

績效 /

1月0.86%

3月7.35%

1年13.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
300.73
2.65
0.87%
2023/11/30
303.38
1.28
0.42%
2023/11/29
302.10
3.09
1.01%
2023/11/28
305.19
1.10
0.36%
2023/11/27
306.30
0.40
0.13%
2023/11/24
305.89
4.50
1.45%
2023/11/23
310.39
1.37
0.44%
2023/11/22
309.02
1.38
0.44%
2023/11/21
310.40
0.44
0.14%
2023/11/20
310.84
4.25
1.39%
2023/11/17
306.59
1.59
0.52%
2023/11/16
308.18
7.26
2.30%
2023/11/15
315.44
6.63
2.15%
2023/11/14
308.81
2.73
0.89%
2023/11/13
306.08
1.43
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
304.65
4.35
1.41%
2023/11/09
309.01
1.37
0.44%
2023/11/08
310.37
0.76
0.24%
2023/11/07
311.13
2.52
0.80%
2023/11/06
313.65
5.41
1.75%
2023/11/03
308.24
6.77
2.25%
2023/11/02
301.47
3.28
1.10%
2023/11/01
298.18
1.10
0.37%
2023/10/31
299.28
6.36
2.08%
2023/10/30
305.64
4.26
1.41%
2023/10/27
301.38
6.99
2.37%
2023/10/26
294.39
0.68
0.23%
2023/10/25
295.07
0.91
0.31%
2023/10/24
294.16
0.68
0.23%
2023/10/20
293.47
4.85
1.63%

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