施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

306.58美元0.84(0.27%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月11.98%
3月11.05%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      306.58
      0.84
      0.27%
    • 2024/05/21
      307.42
      5.32
      1.70%
    • 2024/05/20
      312.74
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/17
      312.77
      3.11
      1.01%
    • 2024/05/16
      309.65
      2.24
      0.73%
    • 2024/05/14
      307.42
      0.63
      0.21%
    • 2024/05/13
      308.05
      1.41
      0.46%
    • 2024/05/10
      306.64
      1.92
      0.63%
    • 2024/05/09
      304.72
      7.82
      2.63%
    • 2024/05/08
      296.90
      5.21
      1.72%
    • 2024/05/07
      302.10
      3.60
      1.18%
    • 2024/05/06
      305.71
      0.99
      0.33%
    • 2024/05/03
      304.71
      7.89
      2.66%
    • 2024/05/02
      296.82
      7.65
      2.65%
    • 2024/04/30
      289.17
      1.99
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      291.16
      0.62
      0.21%
    • 2024/04/26
      290.54
      7.72
      2.73%
    • 2024/04/25
      282.82
      1.50
      0.53%
    • 2024/04/24
      284.32
      6.28
      2.26%
    • 2024/04/23
      278.05
      4.26
      1.56%
    • 2024/04/22
      273.79
      1.99
      0.73%
    • 2024/04/19
      271.80
      0.96
      0.35%
    • 2024/04/18
      272.76
      0.90
      0.33%
    • 2024/04/17
      271.86
      0.31
      0.11%
    • 2024/04/16
      271.55
      5.92
      2.13%
    • 2024/04/15
      277.47
      0.69
      0.25%
    • 2024/04/12
      278.16
      3.34
      1.19%
    • 2024/04/11
      281.50
      1.90
      0.68%
    • 2024/04/10
      279.60
      0.62
      0.22%
    • 2024/04/09
      280.22
      1.68
      0.60%

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