施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

360.53美元10.28(2.94%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月17.26%
3月2.74%
1年21.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      360.53
      10.28
      2.94%
    • 2022/12/07
      350.25
      8.24
      2.30%
    • 2022/12/06
      358.49
      0.09
      0.03%
    • 2022/12/05
      358.40
      15.12
      4.41%
    • 2022/12/02
      343.28
      3.31
      0.96%
    • 2022/12/01
      346.59
      7.43
      2.19%
    • 2022/11/30
      339.16
      7.36
      2.22%
    • 2022/11/29
      331.80
      14.56
      4.59%
    • 2022/11/28
      317.24
      3.72
      1.16%
    • 2022/11/25
      320.96
      4.00
      1.23%
    • 2022/11/24
      324.95
      1.83
      0.57%
    • 2022/11/23
      323.13
      2.17
      0.68%
    • 2022/11/22
      320.96
      6.59
      2.01%
    • 2022/11/21
      327.55
      7.46
      2.23%
    • 2022/11/18
      335.01
      7.93
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      327.08
      11.32
      3.35%
    • 2022/11/16
      338.40
      3.66
      1.07%
    • 2022/11/15
      342.06
      13.59
      4.14%
    • 2022/11/14
      328.47
      3.87
      1.19%
    • 2022/11/11
      324.61
      18.16
      5.93%
    • 2022/11/10
      306.45
      3.20
      1.05%
    • 2022/11/09
      303.25
      4.20
      1.37%
    • 2022/11/08
      307.45
      5.27
      1.69%
    • 2022/11/07
      312.72
      5.64
      1.84%
    • 2022/11/04
      307.08
      19.22
      6.68%
    • 2022/11/03
      287.86
      8.16
      2.76%
    • 2022/11/02
      296.02
      7.00
      2.42%
    • 2022/11/01
      289.01
      17.25
      6.35%
    • 2022/10/31
      271.76
      4.16
      1.51%
    • 2022/10/28
      275.92
      11.11
      3.87%

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