施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

267.84美元3.75(1.38%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.67%
3月7.96%
1年21.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      267.84
      3.75
      1.38%
    • 2024/07/24
      271.59
      1.91
      0.70%
    • 2024/07/23
      273.50
      6.14
      2.20%
    • 2024/07/22
      279.64
      2.52
      0.91%
    • 2024/07/19
      277.12
      2.65
      0.95%
    • 2024/07/18
      279.76
      0.40
      0.14%
    • 2024/07/17
      279.36
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      279.37
      2.72
      0.97%
    • 2024/07/15
      282.09
      3.88
      1.36%
    • 2024/07/12
      285.98
      5.02
      1.79%
    • 2024/07/11
      280.96
      5.32
      1.93%
    • 2024/07/10
      275.64
      0.90
      0.33%
    • 2024/07/09
      274.75
      0.54
      0.20%
    • 2024/07/08
      275.29
      3.33
      1.20%
    • 2024/07/05
      278.62
      1.88
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      280.50
      1.53
      0.55%
    • 2024/07/03
      278.97
      2.87
      1.04%
    • 2024/07/02
      276.11
      1.00
      0.36%
    • 2024/06/28
      277.11
      3.02
      1.08%
    • 2024/06/27
      280.13
      3.36
      1.19%
    • 2024/06/26
      283.49
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/25
      283.55
      1.33
      0.47%
    • 2024/06/24
      284.89
      0.79
      0.28%
    • 2024/06/21
      285.67
      2.94
      1.02%
    • 2024/06/20
      288.62
      2.79
      0.96%
    • 2024/06/19
      291.41
      2.41
      0.83%
    • 2024/06/18
      288.99
      0.81
      0.28%
    • 2024/06/17
      289.80
      0.41
      0.14%
    • 2024/06/14
      289.40
      2.41
      0.83%
    • 2024/06/13
      291.80
      0.15
      0.05%

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