施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

320.58美元5.4(1.71%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月7.23%
3月6.04%
1年21.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      320.58
      5.40
      1.71%
    • 2025/02/06
      315.18
      3.62
      1.16%
    • 2025/02/05
      311.56
      2.61
      0.83%
    • 2025/02/04
      314.17
      7.25
      2.36%
    • 2025/02/03
      306.92
      1.37
      0.45%
    • 2025/01/28
      308.29
      1.12
      0.36%
    • 2025/01/27
      309.41
      5.25
      1.73%
    • 2025/01/24
      304.16
      4.87
      1.63%
    • 2025/01/23
      299.29
      3.07
      1.01%
    • 2025/01/22
      302.36
      2.37
      0.78%
    • 2025/01/21
      304.73
      3.13
      1.02%
    • 2025/01/20
      307.86
      9.18
      3.07%
    • 2025/01/17
      298.69
      1.53
      0.52%
    • 2025/01/16
      297.16
      1.35
      0.45%
    • 2025/01/15
      298.51
      2.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      296.42
      7.03
      2.43%
    • 2025/01/13
      289.39
      1.75
      0.60%
    • 2025/01/10
      291.14
      5.29
      1.78%
    • 2025/01/09
      296.43
      2.90
      0.99%
    • 2025/01/08
      293.53
      5.43
      1.82%
    • 2025/01/07
      298.96
      9.50
      3.08%
    • 2025/01/06
      308.46
      5.27
      1.74%
    • 2025/01/03
      303.19
      0.38
      0.13%
    • 2025/01/02
      302.81
      5.25
      1.70%
    • 2024/12/31
      308.06
      0.77
      0.25%
    • 2024/12/30
      308.84
      1.83
      0.59%
    • 2024/12/27
      310.66
      2.19
      0.71%
    • 2024/12/23
      308.47
      1.47
      0.48%
    • 2024/12/20
      307.00
      1.88
      0.61%
    • 2024/12/19
      308.87
      1.37
      0.44%

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