施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

300.73美元2.65(0.87%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月0.86%
3月7.35%
1年13.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      300.73
      2.65
      0.87%
    • 2023/11/30
      303.38
      1.28
      0.42%
    • 2023/11/29
      302.10
      3.09
      1.01%
    • 2023/11/28
      305.19
      1.10
      0.36%
    • 2023/11/27
      306.30
      0.40
      0.13%
    • 2023/11/24
      305.89
      4.50
      1.45%
    • 2023/11/23
      310.39
      1.37
      0.44%
    • 2023/11/22
      309.02
      1.38
      0.44%
    • 2023/11/21
      310.40
      0.44
      0.14%
    • 2023/11/20
      310.84
      4.25
      1.39%
    • 2023/11/17
      306.59
      1.59
      0.52%
    • 2023/11/16
      308.18
      7.26
      2.30%
    • 2023/11/15
      315.44
      6.63
      2.15%
    • 2023/11/14
      308.81
      2.73
      0.89%
    • 2023/11/13
      306.08
      1.43
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      304.65
      4.35
      1.41%
    • 2023/11/09
      309.01
      1.37
      0.44%
    • 2023/11/08
      310.37
      0.76
      0.24%
    • 2023/11/07
      311.13
      2.52
      0.80%
    • 2023/11/06
      313.65
      5.41
      1.75%
    • 2023/11/03
      308.24
      6.77
      2.25%
    • 2023/11/02
      301.47
      3.28
      1.10%
    • 2023/11/01
      298.18
      1.10
      0.37%
    • 2023/10/31
      299.28
      6.36
      2.08%
    • 2023/10/30
      305.64
      4.26
      1.41%
    • 2023/10/27
      301.38
      6.99
      2.37%
    • 2023/10/26
      294.39
      0.68
      0.23%
    • 2023/10/25
      295.07
      0.91
      0.31%
    • 2023/10/24
      294.16
      0.68
      0.23%
    • 2023/10/20
      293.47
      4.85
      1.63%

    下載歷史報價