施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

485.34美元3.86(0.79%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.64%
3月5.08%
1年18.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      3.15%
      3.69%
    • 三個月
      5.08%
      6.06%
      5.10%
    • 一年
      18.30%
      21.72%
      19.58%
    • 三年(年度化)
      13.13%
      7.76%
      10.20%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      9.36%
      9.05%
    • 十年(年度化)
      9.19%
      7.17%
      6.90%
    • 年初至今
      0.33%
      21.72%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    1,560.69百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.29%
    2. 2.已開發亞洲5.75%
    3. 3.英國2.70%
    4. 4.歐元區1.86%
    5. 5.大洋洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.30%
    2. 2.科技14.56%
    3. 3.基本物料12.69%
    4. 4.電訊服務12.17%
    5. 5.工業11.13%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.98%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.90%
    3. 3.HSBC Holdings PLC2.70%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.40%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.29%
    2. 2.已開發亞洲5.75%
    3. 3.英國2.70%
    4. 4.歐元區1.86%
    5. 5.大洋洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.98%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.90%
    3. 3.HSBC Holdings PLC2.70%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.40%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.30%
    2. 2.科技14.56%
    3. 3.基本物料12.69%
    4. 4.電訊服務12.17%
    5. 5.工業11.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -