施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

341.36美元10.9(3.3%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.01%
3月5.62%
1年4.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      8.96%
      0.99%
    • 三個月
      5.62%
      4.84%
      6.64%
    • 一年
      4.30%
      7.53%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      11.13%
      14.26%
      13.93%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      3.89%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      2.48%
      1.45%
    • 年初至今
      11.22%
      4.66%
      13.37%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    1,205.23百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.72%
    2. 2.已開發亞洲6.70%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.大洋洲0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.46%
    2. 2.電訊服務13.66%
    3. 3.工業13.32%
    4. 4.科技8.61%
    5. 5.金融服務8.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.63%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.63%
    3. 3.Meituan Class B4.65%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.27%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.72%
    2. 2.已開發亞洲6.70%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.大洋洲0.65%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.63%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.63%
    3. 3.Meituan Class B4.65%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.27%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.46%
    2. 2.電訊服務13.66%
    3. 3.工業13.32%
    4. 4.科技8.61%
    5. 5.金融服務8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -