施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

450.45美元3.91(0.88%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月17.02%
3月7.81%
1年25.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.58%
      -
      -
    • 一個月
      17.02%
      1.18%
      13.58%
    • 三個月
      7.81%
      10.71%
      5.65%
    • 一年
      25.26%
      35.92%
      28.94%
    • 三年(年度化)
      7.37%
      0.11%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      1.31%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      8.50%
      5.04%
      6.16%
    • 年初至今
      6.88%
      16.73%
      12.69%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    1,820.36百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.12%
    2. 2.已開發亞洲5.72%
    3. 3.英國4.24%
    4. 4.歐元區2.10%
    5. 5.大洋洲1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.科技15.32%
    3. 3.金融服務12.86%
    4. 4.電訊服務12.68%
    5. 5.工業11.37%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.97%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.85%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.79%
    4. 4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.46%
    5. 5.AIA Group Ltd2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.12%
    2. 2.已開發亞洲5.72%
    3. 3.英國4.24%
    4. 4.歐元區2.10%
    5. 5.大洋洲1.73%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.97%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.85%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.79%
    4. 4.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.46%
    5. 5.AIA Group Ltd2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.32%
    2. 2.科技15.32%
    3. 3.金融服務12.86%
    4. 4.電訊服務12.68%
    5. 5.工業11.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -

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