施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

336.90美元1.14(0.34%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月7.64%
3月13.65%
1年7.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      336.90
      1.14
      0.34%
    • 2024/12/04
      338.04
      1.85
      0.54%
    • 2024/12/03
      339.89
      0.80
      0.24%
    • 2024/12/02
      339.09
      0.96
      0.28%
    • 2024/11/29
      338.13
      3.85
      1.15%
    • 2024/11/28
      334.28
      4.74
      1.40%
    • 2024/11/27
      339.02
      7.97
      2.41%
    • 2024/11/26
      331.05
      1.13
      0.34%
    • 2024/11/25
      329.92
      1.77
      0.53%
    • 2024/11/22
      331.69
      8.72
      2.56%
    • 2024/11/21
      340.41
      0.91
      0.27%
    • 2024/11/20
      341.32
      3.52
      1.04%
    • 2024/11/19
      337.81
      0.20
      0.06%
    • 2024/11/18
      338.00
      0.84
      0.25%
    • 2024/11/15
      337.16
      3.14
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      340.30
      7.91
      2.27%
    • 2024/11/13
      348.21
      0.21
      0.06%
    • 2024/11/12
      348.42
      8.90
      2.49%
    • 2024/11/11
      357.32
      2.27
      0.64%
    • 2024/11/08
      355.05
      17.04
      4.58%
    • 2024/11/07
      372.08
      16.67
      4.69%
    • 2024/11/06
      355.41
      9.35
      2.56%
    • 2024/11/05
      364.76
      7.00
      1.96%
    • 2024/11/04
      357.76
      1.13
      0.32%
    • 2024/11/01
      356.63
      6.96
      1.99%
    • 2024/10/31
      349.67
      3.97
      1.12%
    • 2024/10/30
      353.64
      7.18
      1.99%
    • 2024/10/29
      360.82
      1.22
      0.34%
    • 2024/10/28
      359.60
      1.95
      0.55%
    • 2024/10/25
      357.65
      4.56
      1.29%

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