施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

487.92美元2.58(0.53%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.83%
3月6.91%
1年18.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      487.92
      2.58
      0.53%
    • 2022/01/14
      485.34
      3.86
      0.79%
    • 2022/01/13
      489.20
      5.27
      1.07%
    • 2022/01/12
      494.47
      17.94
      3.77%
    • 2022/01/11
      476.53
      0.10
      0.02%
    • 2022/01/10
      476.62
      4.68
      0.99%
    • 2022/01/07
      471.94
      1.96
      0.42%
    • 2022/01/06
      469.98
      1.55
      0.33%
    • 2022/01/05
      471.53
      11.37
      2.35%
    • 2022/01/04
      482.90
      1.41
      0.29%
    • 2022/01/03
      481.49
      2.25
      0.47%
    • 2021/12/31
      483.74
      11.19
      2.37%
    • 2021/12/30
      472.55
      0.47
      0.10%
    • 2021/12/29
      473.02
      6.13
      1.28%
    • 2021/12/28
      479.14
      0.45
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      479.59
      3.78
      0.79%
    • 2021/12/22
      475.82
      5.86
      1.25%
    • 2021/12/21
      469.95
      2.67
      0.57%
    • 2021/12/20
      467.28
      7.19
      1.52%
    • 2021/12/17
      474.47
      15.45
      3.15%
    • 2021/12/16
      489.92
      4.78
      0.99%
    • 2021/12/15
      485.15
      3.31
      0.68%
    • 2021/12/14
      488.45
      8.41
      1.69%
    • 2021/12/13
      496.87
      2.58
      0.52%
    • 2021/12/10
      499.44
      0.76
      0.15%
    • 2021/12/09
      498.69
      2.97
      0.60%
    • 2021/12/08
      495.72
      1.00
      0.20%
    • 2021/12/07
      494.72
      13.37
      2.78%
    • 2021/12/06
      481.35
      14.27
      2.88%
    • 2021/12/03
      495.61
      1.22
      0.25%

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