施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

443.31美元6.1(1.4%)

2023/02/01更新

績效 /

1月15.3%

3月42.07%

1年3.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
443.31
6.10
1.40%
2023/01/31
437.21
7.15
1.61%
2023/01/30
444.36
12.29
2.69%
2023/01/27
456.65
1.80
0.40%
2023/01/26
454.85
11.68
2.64%
2023/01/20
443.17
6.62
1.52%
2023/01/19
436.55
1.14
0.26%
2023/01/18
437.69
0.59
0.13%
2023/01/17
438.28
1.13
0.26%
2023/01/16
437.15
4.10
0.95%
2023/01/13
433.05
1.30
0.30%
2023/01/12
431.75
0.75
0.18%
2023/01/11
431.00
3.06
0.72%
2023/01/10
427.94
0.77
0.18%
2023/01/09
428.71
11.90
2.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
416.81
1.58
0.38%
2023/01/05
415.23
9.11
2.24%
2023/01/04
406.12
13.36
3.40%
2023/01/03
392.76
8.27
2.15%
2022/12/30
384.49
2.91
0.75%
2022/12/29
387.40
1.80
0.46%
2022/12/28
389.20
8.28
2.17%
2022/12/23
380.91
1.78
0.47%
2022/12/22
382.69
4.29
1.13%
2022/12/21
378.40
3.12
0.83%
2022/12/20
375.28
9.62
2.50%
2022/12/19
384.90
0.16
0.04%
2022/12/16
385.06
6.93
1.77%
2022/12/15
391.99
1.96
0.50%
2022/12/14
390.02
2.91
0.74%

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