施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

581.31美元3.94(0.68%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.23%

3月0.72%

1年39.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
581.31
3.94
0.68%
2021/06/17
577.37
0.79
0.14%
2021/06/16
576.58
12.27
2.08%
2021/06/15
588.85
6.15
1.03%
2021/06/11
595.00
2.00
0.34%
2021/06/10
593.00
1.41
0.24%
2021/06/09
591.59
0.87
0.15%
2021/06/08
590.72
3.69
0.62%
2021/06/07
594.42
0.46
0.08%
2021/06/04
594.88
2.95
0.50%
2021/06/03
591.93
11.78
1.95%
2021/06/02
603.71
5.98
0.98%
2021/06/01
609.69
4.55
0.75%
2021/05/31
605.14
7.47
1.25%
2021/05/28
597.67
5.51
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
603.18
4.39
0.73%
2021/05/26
598.80
4.36
0.73%
2021/05/25
594.43
14.21
2.45%
2021/05/24
580.22
0.05
0.01%
2021/05/21
580.17
0.14
0.02%
2021/05/20
580.03
0.05
0.01%
2021/05/18
579.97
6.37
1.11%
2021/05/17
573.60
9.72
1.72%
2021/05/14
563.88
3.74
0.67%
2021/05/13
560.14
8.72
1.53%
2021/05/12
568.86
6.16
1.10%
2021/05/11
562.69
19.02
3.27%
2021/05/10
581.71
0.36
0.06%
2021/05/07
581.36
3.97
0.68%
2021/05/06
585.33
1.46
0.25%

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