施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

581.31美元3.94(0.68%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.72%
1年39.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      581.31
      3.94
      0.68%
    • 2021/06/17
      577.37
      0.79
      0.14%
    • 2021/06/16
      576.58
      12.27
      2.08%
    • 2021/06/15
      588.85
      6.15
      1.03%
    • 2021/06/11
      595.00
      2.00
      0.34%
    • 2021/06/10
      593.00
      1.41
      0.24%
    • 2021/06/09
      591.59
      0.87
      0.15%
    • 2021/06/08
      590.72
      3.69
      0.62%
    • 2021/06/07
      594.42
      0.46
      0.08%
    • 2021/06/04
      594.88
      2.95
      0.50%
    • 2021/06/03
      591.93
      11.78
      1.95%
    • 2021/06/02
      603.71
      5.98
      0.98%
    • 2021/06/01
      609.69
      4.55
      0.75%
    • 2021/05/31
      605.14
      7.47
      1.25%
    • 2021/05/28
      597.67
      5.51
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      603.18
      4.39
      0.73%
    • 2021/05/26
      598.80
      4.36
      0.73%
    • 2021/05/25
      594.43
      14.21
      2.45%
    • 2021/05/24
      580.22
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/21
      580.17
      0.14
      0.02%
    • 2021/05/20
      580.03
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/18
      579.97
      6.37
      1.11%
    • 2021/05/17
      573.60
      9.72
      1.72%
    • 2021/05/14
      563.88
      3.74
      0.67%
    • 2021/05/13
      560.14
      8.72
      1.53%
    • 2021/05/12
      568.86
      6.16
      1.10%
    • 2021/05/11
      562.69
      19.02
      3.27%
    • 2021/05/10
      581.71
      0.36
      0.06%
    • 2021/05/07
      581.36
      3.97
      0.68%
    • 2021/05/06
      585.33
      1.46
      0.25%

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