施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

443.31美元6.1(1.4%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月15.3%
3月42.07%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      443.31
      6.10
      1.40%
    • 2023/01/31
      437.21
      7.15
      1.61%
    • 2023/01/30
      444.36
      12.29
      2.69%
    • 2023/01/27
      456.65
      1.80
      0.40%
    • 2023/01/26
      454.85
      11.68
      2.64%
    • 2023/01/20
      443.17
      6.62
      1.52%
    • 2023/01/19
      436.55
      1.14
      0.26%
    • 2023/01/18
      437.69
      0.59
      0.13%
    • 2023/01/17
      438.28
      1.13
      0.26%
    • 2023/01/16
      437.15
      4.10
      0.95%
    • 2023/01/13
      433.05
      1.30
      0.30%
    • 2023/01/12
      431.75
      0.75
      0.18%
    • 2023/01/11
      431.00
      3.06
      0.72%
    • 2023/01/10
      427.94
      0.77
      0.18%
    • 2023/01/09
      428.71
      11.90
      2.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      416.81
      1.58
      0.38%
    • 2023/01/05
      415.23
      9.11
      2.24%
    • 2023/01/04
      406.12
      13.36
      3.40%
    • 2023/01/03
      392.76
      8.27
      2.15%
    • 2022/12/30
      384.49
      2.91
      0.75%
    • 2022/12/29
      387.40
      1.80
      0.46%
    • 2022/12/28
      389.20
      8.28
      2.17%
    • 2022/12/23
      380.91
      1.78
      0.47%
    • 2022/12/22
      382.69
      4.29
      1.13%
    • 2022/12/21
      378.40
      3.12
      0.83%
    • 2022/12/20
      375.28
      9.62
      2.50%
    • 2022/12/19
      384.90
      0.16
      0.04%
    • 2022/12/16
      385.06
      6.93
      1.77%
    • 2022/12/15
      391.99
      1.96
      0.50%
    • 2022/12/14
      390.02
      2.91
      0.74%

    下載歷史報價