施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

307.61美元1.63(0.53%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月4%
1年17.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      307.61
      1.63
      0.53%
    • 2024/04/24
      309.24
      6.83
      2.26%
    • 2024/04/23
      302.41
      4.64
      1.56%
    • 2024/04/22
      297.77
      2.18
      0.74%
    • 2024/04/19
      295.60
      1.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      296.64
      0.98
      0.33%
    • 2024/04/17
      295.66
      0.34
      0.12%
    • 2024/04/16
      295.32
      6.43
      2.13%
    • 2024/04/15
      301.75
      0.73
      0.24%
    • 2024/04/12
      302.48
      3.63
      1.19%
    • 2024/04/11
      306.11
      2.07
      0.68%
    • 2024/04/10
      304.04
      0.67
      0.22%
    • 2024/04/09
      304.71
      1.83
      0.60%
    • 2024/04/08
      302.88
      0.26
      0.08%
    • 2024/04/05
      302.63
      1.76
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      304.39
      3.00
      0.98%
    • 2024/04/02
      307.39
      6.41
      2.13%
    • 2024/03/28
      300.98
      2.83
      0.95%
    • 2024/03/27
      298.15
      2.14
      0.71%
    • 2024/03/26
      300.30
      0.58
      0.19%
    • 2024/03/25
      300.87
      0.29
      0.10%
    • 2024/03/22
      300.58
      5.92
      1.93%
    • 2024/03/21
      306.51
      0.31
      0.10%
    • 2024/03/20
      306.81
      3.32
      1.10%
    • 2024/03/19
      303.49
      3.35
      1.09%
    • 2024/03/18
      306.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      306.84
      0.11
      0.04%
    • 2024/03/14
      306.73
      6.87
      2.19%
    • 2024/03/13
      313.60
      5.09
      1.65%
    • 2024/03/12
      308.52
      3.74
      1.23%

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