施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

377.59美元1.67(0.45%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月9.46%
1年22.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      377.59
      1.67
      0.45%
    • 2025/07/10
      375.91
      0.18
      0.05%
    • 2025/07/09
      376.09
      1.66
      0.44%
    • 2025/07/08
      377.74
      3.54
      0.95%
    • 2025/07/07
      374.20
      1.49
      0.40%
    • 2025/07/04
      375.69
      1.11
      0.29%
    • 2025/07/03
      376.80
      0.58
      0.15%
    • 2025/07/02
      377.37
      0.76
      0.20%
    • 2025/06/30
      378.13
      2.36
      0.62%
    • 2025/06/27
      380.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      380.49
      1.50
      0.39%
    • 2025/06/25
      381.99
      5.81
      1.54%
    • 2025/06/24
      376.19
      7.73
      2.10%
    • 2025/06/23
      368.46
      1.74
      0.47%
    • 2025/06/20
      370.20
      5.98
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      364.22
      7.48
      2.01%
    • 2025/06/18
      371.70
      4.33
      1.15%
    • 2025/06/17
      376.03
      1.59
      0.42%
    • 2025/06/16
      377.62
      1.89
      0.50%
    • 2025/06/13
      375.73
      5.54
      1.45%
    • 2025/06/12
      381.27
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/11
      381.29
      2.85
      0.75%
    • 2025/06/10
      378.44
      0.96
      0.25%
    • 2025/06/09
      377.49
      4.68
      1.26%
    • 2025/06/06
      372.81
      2.55
      0.68%
    • 2025/06/05
      375.35
      4.54
      1.22%
    • 2025/06/04
      370.82
      3.49
      0.95%
    • 2025/06/03
      367.33
      3.59
      0.99%
    • 2025/06/02
      363.74
      0.19
      0.05%
    • 2025/05/30
      363.92
      5.79
      1.57%

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