施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

394.32美元3.43(0.86%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月9.32%
3月8.89%
1年29.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      394.32
      3.43
      0.86%
    • 2022/08/09
      397.75
      2.29
      0.57%
    • 2022/08/08
      400.04
      0.57
      0.14%
    • 2022/08/05
      399.47
      3.81
      0.95%
    • 2022/08/04
      403.28
      7.67
      1.94%
    • 2022/08/03
      395.61
      4.32
      1.11%
    • 2022/08/02
      391.29
      9.15
      2.29%
    • 2022/08/01
      400.44
      2.77
      0.69%
    • 2022/07/29
      403.21
      8.55
      2.08%
    • 2022/07/28
      411.76
      1.40
      0.34%
    • 2022/07/27
      413.16
      0.74
      0.18%
    • 2022/07/26
      412.42
      1.49
      0.36%
    • 2022/07/25
      410.93
      3.80
      0.92%
    • 2022/07/22
      414.73
      0.91
      0.22%
    • 2022/07/21
      415.64
      0.56
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      415.08
      0.62
      0.15%
    • 2022/07/19
      415.70
      0.68
      0.16%
    • 2022/07/18
      416.38
      7.52
      1.84%
    • 2022/07/15
      408.85
      8.12
      1.95%
    • 2022/07/14
      416.98
      7.30
      1.78%
    • 2022/07/13
      409.68
      4.38
      1.06%
    • 2022/07/12
      414.05
      11.74
      2.76%
    • 2022/07/11
      425.79
      9.08
      2.09%
    • 2022/07/08
      434.87
      2.23
      0.51%
    • 2022/07/07
      437.10
      2.85
      0.66%
    • 2022/07/06
      434.25
      4.29
      1.00%
    • 2022/07/05
      429.96
      8.68
      1.98%
    • 2022/07/04
      438.65
      5.95
      1.38%
    • 2022/06/30
      432.69
      4.95
      1.13%
    • 2022/06/29
      437.64
      12.80
      2.84%

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