施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

497.09美元6.84(1.36%)

2021/09/24更新

績效 /

1月5.91%

3月15.18%

1年5.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
497.09
6.84
1.36%
2021/09/23
503.93
5.69
1.14%
2021/09/21
498.25
1.76
0.35%
2021/09/20
500.00
15.29
2.97%
2021/09/17
515.29
4.97
0.97%
2021/09/16
510.32
10.65
2.04%
2021/09/15
520.97
10.80
2.03%
2021/09/14
531.78
5.90
1.10%
2021/09/13
537.67
5.79
1.07%
2021/09/10
543.47
4.74
0.88%
2021/09/09
538.73
10.93
1.99%
2021/09/08
549.66
1.99
0.36%
2021/09/07
547.67
1.97
0.36%
2021/09/06
545.70
7.99
1.49%
2021/09/03
537.71
2.63
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
540.34
4.92
0.92%
2021/09/01
535.41
3.52
0.66%
2021/08/31
531.89
6.37
1.21%
2021/08/30
525.52
3.24
0.62%
2021/08/27
522.28
0.40
0.08%
2021/08/26
522.68
5.80
1.10%
2021/08/25
528.48
0.16
0.03%
2021/08/24
528.31
12.72
2.47%
2021/08/23
515.59
8.80
1.74%
2021/08/20
506.79
10.12
1.96%
2021/08/19
516.91
10.22
1.94%
2021/08/18
527.13
0.29
0.06%
2021/08/17
527.42
14.60
2.69%
2021/08/16
542.02
8.50
1.54%
2021/08/13
550.52
2.86
0.52%

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