施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

377.59美元1.67(0.45%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.12%

3月9.46%

1年22.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
377.59
1.67
0.45%
2025/07/10
375.91
0.18
0.05%
2025/07/09
376.09
1.66
0.44%
2025/07/08
377.74
3.54
0.95%
2025/07/07
374.20
1.49
0.40%
2025/07/04
375.69
1.11
0.29%
2025/07/03
376.80
0.58
0.15%
2025/07/02
377.37
0.76
0.20%
2025/06/30
378.13
2.36
0.62%
2025/06/27
380.49
0.00
0.00%
2025/06/26
380.49
1.50
0.39%
2025/06/25
381.99
5.81
1.54%
2025/06/24
376.19
7.73
2.10%
2025/06/23
368.46
1.74
0.47%
2025/06/20
370.20
5.98
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
364.22
7.48
2.01%
2025/06/18
371.70
4.33
1.15%
2025/06/17
376.03
1.59
0.42%
2025/06/16
377.62
1.89
0.50%
2025/06/13
375.73
5.54
1.45%
2025/06/12
381.27
0.02
0.01%
2025/06/11
381.29
2.85
0.75%
2025/06/10
378.44
0.96
0.25%
2025/06/09
377.49
4.68
1.26%
2025/06/06
372.81
2.55
0.68%
2025/06/05
375.35
4.54
1.22%
2025/06/04
370.82
3.49
0.95%
2025/06/03
367.33
3.59
0.99%
2025/06/02
363.74
0.19
0.05%
2025/05/30
363.92
5.79
1.57%

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