施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

322.81美元4.92(1.5%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.39%
3月6.53%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      322.81
      4.92
      1.50%
    • 2024/05/23
      327.73
      5.84
      1.75%
    • 2024/05/22
      333.57
      0.91
      0.27%
    • 2024/05/21
      334.48
      5.79
      1.70%
    • 2024/05/20
      340.27
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/17
      340.29
      3.39
      1.01%
    • 2024/05/16
      336.89
      2.44
      0.73%
    • 2024/05/14
      334.45
      0.68
      0.20%
    • 2024/05/13
      335.13
      1.55
      0.47%
    • 2024/05/10
      333.58
      2.09
      0.63%
    • 2024/05/09
      331.49
      8.51
      2.64%
    • 2024/05/08
      322.98
      5.66
      1.72%
    • 2024/05/07
      328.64
      3.92
      1.18%
    • 2024/05/06
      332.56
      1.10
      0.33%
    • 2024/05/03
      331.46
      8.59
      2.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      322.87
      8.33
      2.65%
    • 2024/04/30
      314.54
      2.16
      0.68%
    • 2024/04/29
      316.70
      0.69
      0.22%
    • 2024/04/26
      316.01
      8.40
      2.73%
    • 2024/04/25
      307.61
      1.63
      0.53%
    • 2024/04/24
      309.24
      6.83
      2.26%
    • 2024/04/23
      302.41
      4.64
      1.56%
    • 2024/04/22
      297.77
      2.18
      0.74%
    • 2024/04/19
      295.60
      1.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      296.64
      0.98
      0.33%
    • 2024/04/17
      295.66
      0.34
      0.12%
    • 2024/04/16
      295.32
      6.43
      2.13%
    • 2024/04/15
      301.75
      0.73
      0.24%
    • 2024/04/12
      302.48
      3.63
      1.19%
    • 2024/04/11
      306.11
      2.07
      0.68%

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