施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

487.92美元2.58(0.53%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.83%

3月6.91%

1年18.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
487.92
2.58
0.53%
2022/01/14
485.34
3.86
0.79%
2022/01/13
489.20
5.27
1.07%
2022/01/12
494.47
17.94
3.77%
2022/01/11
476.53
0.10
0.02%
2022/01/10
476.62
4.68
0.99%
2022/01/07
471.94
1.96
0.42%
2022/01/06
469.98
1.55
0.33%
2022/01/05
471.53
11.37
2.35%
2022/01/04
482.90
1.41
0.29%
2022/01/03
481.49
2.25
0.47%
2021/12/31
483.74
11.19
2.37%
2021/12/30
472.55
0.47
0.10%
2021/12/29
473.02
6.13
1.28%
2021/12/28
479.14
0.45
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
479.59
3.78
0.79%
2021/12/22
475.82
5.86
1.25%
2021/12/21
469.95
2.67
0.57%
2021/12/20
467.28
7.19
1.52%
2021/12/17
474.47
15.45
3.15%
2021/12/16
489.92
4.78
0.99%
2021/12/15
485.15
3.31
0.68%
2021/12/14
488.45
8.41
1.69%
2021/12/13
496.87
2.58
0.52%
2021/12/10
499.44
0.76
0.15%
2021/12/09
498.69
2.97
0.60%
2021/12/08
495.72
1.00
0.20%
2021/12/07
494.72
13.37
2.78%
2021/12/06
481.35
14.27
2.88%
2021/12/03
495.61
1.22
0.25%

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