施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

347.05美元4.36(1.24%)

2023/05/29更新

績效 /

1月7.54%

3月11.6%

1年9.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
347.05
4.36
1.24%
2023/05/25
351.42
4.20
1.18%
2023/05/24
355.61
5.75
1.59%
2023/05/23
361.36
4.56
1.25%
2023/05/22
365.92
2.52
0.69%
2023/05/19
363.40
4.53
1.23%
2023/05/18
367.93
0.16
0.04%
2023/05/17
367.78
3.06
0.83%
2023/05/16
370.83
0.94
0.25%
2023/05/15
371.77
6.05
1.66%
2023/05/12
365.72
1.61
0.44%
2023/05/11
367.33
1.16
0.31%
2023/05/10
368.49
2.28
0.62%
2023/05/09
366.21
8.73
2.33%
2023/05/08
374.95
1.09
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
373.85
2.35
0.63%
2023/05/04
371.50
1.61
0.44%
2023/05/03
369.90
5.01
1.34%
2023/05/02
374.91
0.43
0.11%
2023/04/28
375.34
1.02
0.27%
2023/04/27
374.32
0.75
0.20%
2023/04/26
375.07
4.19
1.13%
2023/04/25
370.87
9.96
2.62%
2023/04/24
380.83
6.67
1.72%
2023/04/21
387.50
7.93
2.01%
2023/04/20
395.43
1.01
0.26%
2023/04/19
396.45
7.66
1.90%
2023/04/18
404.11
3.34
0.83%
2023/04/17
400.77
3.69
0.93%
2023/04/14
397.08
0.98
0.25%

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