施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

347.05美元4.36(1.24%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月7.54%
3月11.6%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      347.05
      4.36
      1.24%
    • 2023/05/25
      351.42
      4.20
      1.18%
    • 2023/05/24
      355.61
      5.75
      1.59%
    • 2023/05/23
      361.36
      4.56
      1.25%
    • 2023/05/22
      365.92
      2.52
      0.69%
    • 2023/05/19
      363.40
      4.53
      1.23%
    • 2023/05/18
      367.93
      0.16
      0.04%
    • 2023/05/17
      367.78
      3.06
      0.83%
    • 2023/05/16
      370.83
      0.94
      0.25%
    • 2023/05/15
      371.77
      6.05
      1.66%
    • 2023/05/12
      365.72
      1.61
      0.44%
    • 2023/05/11
      367.33
      1.16
      0.31%
    • 2023/05/10
      368.49
      2.28
      0.62%
    • 2023/05/09
      366.21
      8.73
      2.33%
    • 2023/05/08
      374.95
      1.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      373.85
      2.35
      0.63%
    • 2023/05/04
      371.50
      1.61
      0.44%
    • 2023/05/03
      369.90
      5.01
      1.34%
    • 2023/05/02
      374.91
      0.43
      0.11%
    • 2023/04/28
      375.34
      1.02
      0.27%
    • 2023/04/27
      374.32
      0.75
      0.20%
    • 2023/04/26
      375.07
      4.19
      1.13%
    • 2023/04/25
      370.87
      9.96
      2.62%
    • 2023/04/24
      380.83
      6.67
      1.72%
    • 2023/04/21
      387.50
      7.93
      2.01%
    • 2023/04/20
      395.43
      1.01
      0.26%
    • 2023/04/19
      396.45
      7.66
      1.90%
    • 2023/04/18
      404.11
      3.34
      0.83%
    • 2023/04/17
      400.77
      3.69
      0.93%
    • 2023/04/14
      397.08
      0.98
      0.25%

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