施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

497.09美元6.84(1.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月5.91%
3月15.18%
1年5.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      497.09
      6.84
      1.36%
    • 2021/09/23
      503.93
      5.69
      1.14%
    • 2021/09/21
      498.25
      1.76
      0.35%
    • 2021/09/20
      500.00
      15.29
      2.97%
    • 2021/09/17
      515.29
      4.97
      0.97%
    • 2021/09/16
      510.32
      10.65
      2.04%
    • 2021/09/15
      520.97
      10.80
      2.03%
    • 2021/09/14
      531.78
      5.90
      1.10%
    • 2021/09/13
      537.67
      5.79
      1.07%
    • 2021/09/10
      543.47
      4.74
      0.88%
    • 2021/09/09
      538.73
      10.93
      1.99%
    • 2021/09/08
      549.66
      1.99
      0.36%
    • 2021/09/07
      547.67
      1.97
      0.36%
    • 2021/09/06
      545.70
      7.99
      1.49%
    • 2021/09/03
      537.71
      2.63
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      540.34
      4.92
      0.92%
    • 2021/09/01
      535.41
      3.52
      0.66%
    • 2021/08/31
      531.89
      6.37
      1.21%
    • 2021/08/30
      525.52
      3.24
      0.62%
    • 2021/08/27
      522.28
      0.40
      0.08%
    • 2021/08/26
      522.68
      5.80
      1.10%
    • 2021/08/25
      528.48
      0.16
      0.03%
    • 2021/08/24
      528.31
      12.72
      2.47%
    • 2021/08/23
      515.59
      8.80
      1.74%
    • 2021/08/20
      506.79
      10.12
      1.96%
    • 2021/08/19
      516.91
      10.22
      1.94%
    • 2021/08/18
      527.13
      0.29
      0.06%
    • 2021/08/17
      527.42
      14.60
      2.69%
    • 2021/08/16
      542.02
      8.50
      1.54%
    • 2021/08/13
      550.52
      2.86
      0.52%

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