施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積

296.43美元0.36(0.12%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月3.48%
3月7.74%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      296.43
      0.36
      0.12%
    • 2024/09/04
      296.79
      0.63
      0.21%
    • 2024/09/03
      297.42
      0.65
      0.22%
    • 2024/09/02
      298.07
      3.72
      1.23%
    • 2024/08/30
      301.80
      3.26
      1.09%
    • 2024/08/29
      298.54
      2.34
      0.79%
    • 2024/08/28
      296.20
      2.17
      0.73%
    • 2024/08/27
      298.37
      0.61
      0.21%
    • 2024/08/26
      297.76
      1.27
      0.43%
    • 2024/08/23
      296.48
      0.21
      0.07%
    • 2024/08/22
      296.69
      1.30
      0.44%
    • 2024/08/21
      295.39
      1.32
      0.45%
    • 2024/08/20
      296.71
      2.42
      0.81%
    • 2024/08/19
      299.13
      3.59
      1.21%
    • 2024/08/16
      295.54
      1.86
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      293.68
      0.09
      0.03%
    • 2024/08/14
      293.77
      2.69
      0.91%
    • 2024/08/13
      296.46
      2.15
      0.73%
    • 2024/08/12
      294.31
      1.06
      0.36%
    • 2024/08/09
      293.25
      0.13
      0.04%
    • 2024/08/08
      293.38
      1.32
      0.45%
    • 2024/08/07
      294.70
      7.43
      2.59%
    • 2024/08/06
      287.27
      0.79
      0.28%
    • 2024/08/05
      286.47
      4.63
      1.59%
    • 2024/08/02
      291.10
      5.63
      1.90%
    • 2024/08/01
      296.73
      0.72
      0.24%
    • 2024/07/31
      297.45
      7.65
      2.64%
    • 2024/07/30
      289.80
      1.38
      0.48%
    • 2024/07/29
      291.18
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/26
      291.23
      0.45
      0.15%

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