施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

597.7美元19.79(3.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.24%
3月9.41%
1年49.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      597.70
      19.79
      3.21%
    • 2021/03/03
      617.49
      6.38
      1.05%
    • 2021/03/02
      611.11
      2.89
      0.47%
    • 2021/03/01
      614.01
      11.49
      1.91%
    • 2021/02/26
      602.52
      21.17
      3.40%
    • 2021/02/25
      623.69
      2.34
      0.38%
    • 2021/02/24
      621.35
      19.97
      3.11%
    • 2021/02/23
      641.32
      4.82
      0.75%
    • 2021/02/22
      646.14
      18.73
      2.82%
    • 2021/02/19
      664.87
      0.17
      0.03%
    • 2021/02/18
      665.04
      12.88
      1.90%
    • 2021/02/17
      677.92
      5.50
      0.82%
    • 2021/02/16
      672.42
      7.51
      1.13%
    • 2021/02/11
      664.91
      2.62
      0.40%
    • 2021/02/10
      662.29
      10.85
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      651.44
      10.83
      1.69%
    • 2021/02/08
      640.61
      6.77
      1.07%
    • 2021/02/05
      633.84
      3.65
      0.57%
    • 2021/02/04
      637.49
      2.24
      0.35%
    • 2021/02/03
      639.73
      2.98
      0.47%
    • 2021/02/02
      636.75
      14.66
      2.36%
    • 2021/02/01
      622.09
      9.25
      1.51%
    • 2021/01/29
      612.84
      2.04
      0.33%
    • 2021/01/28
      614.88
      14.11
      2.24%
    • 2021/01/27
      628.98
      8.63
      1.35%
    • 2021/01/26
      637.61
      8.75
      1.35%
    • 2021/01/25
      646.36
      17.16
      2.73%
    • 2021/01/22
      629.20
      6.48
      1.02%
    • 2021/01/21
      635.68
      0.25
      0.04%
    • 2021/01/20
      635.43
      22.62
      3.69%

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