施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積

314.87美元0.53(0.17%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月7.48%
3月10.59%
1年18.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      314.87
      0.53
      0.17%
    • 2023/12/05
      314.35
      7.34
      2.28%
    • 2023/12/04
      321.68
      4.76
      1.46%
    • 2023/12/01
      326.44
      2.87
      0.87%
    • 2023/11/30
      329.31
      1.40
      0.43%
    • 2023/11/29
      327.92
      3.35
      1.01%
    • 2023/11/28
      331.27
      1.19
      0.36%
    • 2023/11/27
      332.46
      0.45
      0.14%
    • 2023/11/24
      332.01
      4.88
      1.45%
    • 2023/11/23
      336.89
      1.49
      0.45%
    • 2023/11/22
      335.40
      1.49
      0.44%
    • 2023/11/21
      336.89
      0.47
      0.14%
    • 2023/11/20
      337.36
      4.63
      1.39%
    • 2023/11/17
      332.73
      1.72
      0.52%
    • 2023/11/16
      334.45
      7.87
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      342.33
      7.20
      2.15%
    • 2023/11/14
      335.13
      2.97
      0.89%
    • 2023/11/13
      332.16
      1.56
      0.47%
    • 2023/11/10
      330.60
      4.72
      1.41%
    • 2023/11/09
      335.32
      1.48
      0.44%
    • 2023/11/08
      336.80
      0.82
      0.24%
    • 2023/11/07
      337.62
      2.73
      0.80%
    • 2023/11/06
      340.35
      5.88
      1.76%
    • 2023/11/03
      334.46
      7.35
      2.25%
    • 2023/11/02
      327.11
      3.57
      1.10%
    • 2023/11/01
      323.54
      1.19
      0.37%
    • 2023/10/31
      324.73
      6.89
      2.08%
    • 2023/10/30
      331.62
      4.64
      1.42%
    • 2023/10/27
      326.99
      7.59
      2.38%
    • 2023/10/26
      319.40
      0.73
      0.23%

    下載歷史報價