法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

481.53歐元0.62(0.13%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.35%
3月1.22%
1年16.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      2.42%
      1.53%
    • 三個月
      1.22%
      8.63%
      0.19%
    • 一年
      16.02%
      9.48%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      10.23%
      9.53%
      4.72%
    • 五年(年度化)
      14.81%
      10.71%
      9.68%
    • 十年(年度化)
      12.03%
      10.88%
      7.70%
    • 年初至今
      5.15%
      10.28%
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    1,846.33百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.加拿大1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.38%
    2. 2.電訊服務10.26%
    3. 3.能源9.09%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.健康護理7.72%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.47%
    2. 2.Charles Schwab Corp2.89%
    3. 3.Citigroup Inc2.89%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.89%
    5. 5.ConocoPhillips2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.加拿大1.19%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.47%
    2. 2.Charles Schwab Corp2.89%
    3. 3.Citigroup Inc2.89%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.89%
    5. 5.ConocoPhillips2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.38%
    2. 2.電訊服務10.26%
    3. 3.能源9.09%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.健康護理7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -