法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

486.86歐元0.72(0.15%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.18%
3月12.04%
1年21.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      2.42%
      3.82%
    • 三個月
      12.04%
      8.63%
      12.08%
    • 一年
      21.40%
      9.48%
      27.60%
    • 三年(年度化)
      15.78%
      9.53%
      9.68%
    • 五年(年度化)
      15.21%
      10.71%
      12.80%
    • 十年(年度化)
      12.96%
      10.88%
      10.55%
    • 年初至今
      6.29%
      10.28%
      6.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.29%
    基金規模
    1,592.69百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.08%
    2. 2.英國2.04%
    3. 3.加拿大1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.16%
    2. 2.電訊服務12.91%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.健康護理8.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.22%
    2. 2.Capital One Financial Corp3.02%
    3. 3.Thor Industries Inc2.84%
    4. 4.ConocoPhillips2.83%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.08%
    2. 2.英國2.04%
    3. 3.加拿大1.39%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.22%
    2. 2.Capital One Financial Corp3.02%
    3. 3.Thor Industries Inc2.84%
    4. 4.ConocoPhillips2.83%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.16%
    2. 2.電訊服務12.91%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.健康護理8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -