法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

463.56歐元3.81(0.83%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月11.68%
3月19.21%
1年5.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      11.68%
      2.42%
      7.09%
    • 三個月
      19.21%
      8.63%
      8.94%
    • 一年
      5.41%
      9.48%
      1.25%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      9.53%
      2.63%
    • 五年(年度化)
      15.29%
      10.71%
      12.17%
    • 十年(年度化)
      8.35%
      10.88%
      7.10%
    • 年初至今
      15.96%
      10.28%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.96%
    基金規模
    1,700.81百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.95%
    2. 2.英國2.26%
    3. 3.加拿大0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.09%
    2. 2.工業10.28%
    3. 3.電訊服務9.77%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.周期性消費8.95%
    前五大持股
    1. 1.American International Group Inc3.42%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.15%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.14%
    4. 4.Deere & Co3.13%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.95%
    2. 2.英國2.26%
    3. 3.加拿大0.81%
    前五大持股
    1. 1.American International Group Inc3.42%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.15%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.14%
    4. 4.Deere & Co3.13%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.09%
    2. 2.工業10.28%
    3. 3.電訊服務9.77%
    4. 4.健康護理9.74%
    5. 5.周期性消費8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -