法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
561.60歐元5.89(1.04%)
2026/01/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.45%--
- 一個月4.89%2.42%2.28%
- 三個月7.94%8.63%7.95%
- 一年1.98%9.48%17.05%
- 三年(年度化)13.89%9.53%11.39%
- 五年(年度化)13.35%10.71%10.14%
- 十年(年度化)12.58%10.88%10.78%
- 年初至今3.58%10.28%2.53%
基金總覽
晨星評等
投資策略
Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券，本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過50億美元，並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券，包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多10%的淨資產於集體投資計劃。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.51%
- 2.新興亞洲0.88%
- 1.金融服務30.06%
- 2.健康護理14.02%
- 3.工業11.78%
- 4.周期性消費10.42%
- 5.電訊服務9.28%
- 1.Salesforce Inc3.16%
- 2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
- 3.Elevance Health Inc2.98%
- 4.Willis Towers Watson PLC2.96%
- 5.Intercontinental Exchange Inc2.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.47-
- 月報酬標準差15.44-
- 月報酬夏普值0.83-
- 1.美國96.51%
- 2.新興亞洲0.88%
- 1.Salesforce Inc3.16%
- 2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
- 3.Elevance Health Inc2.98%
- 4.Willis Towers Watson PLC2.96%
- 5.Intercontinental Exchange Inc2.96%
- 1.金融服務30.06%
- 2.健康護理14.02%
- 3.工業11.78%
- 4.周期性消費10.42%
- 5.電訊服務9.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.47-
- 月報酬標準差15.44-
- 月報酬夏普值0.83-
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