法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

491.06歐元6.01(1.24%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      491.06
      6.01
      1.24%
    • 2024/09/06
      485.05
      9.59
      1.94%
    • 2024/09/05
      494.64
      2.83
      0.57%
    • 2024/09/04
      497.47
      4.89
      0.97%
    • 2024/09/03
      502.36
      5.31
      1.05%
    • 2024/09/02
      507.67
      0.02
      0.00%
    • 2024/08/30
      507.69
      3.48
      0.69%
    • 2024/08/29
      504.21
      4.48
      0.90%
    • 2024/08/28
      499.73
      1.32
      0.27%
    • 2024/08/27
      498.41
      0.77
      0.15%
    • 2024/08/26
      499.18
      1.40
      0.28%
    • 2024/08/23
      497.78
      5.33
      1.08%
    • 2024/08/22
      492.45
      0.15
      0.03%
    • 2024/08/21
      492.60
      0.57
      0.12%
    • 2024/08/20
      492.03
      5.72
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      497.75
      0.29
      0.06%
    • 2024/08/16
      498.04
      11.80
      2.43%
    • 2024/08/14
      486.24
      1.28
      0.26%
    • 2024/08/13
      487.52
      3.72
      0.77%
    • 2024/08/12
      483.80
      4.02
      0.82%
    • 2024/08/09
      487.82
      0.54
      0.11%
    • 2024/08/08
      488.36
      10.28
      2.15%
    • 2024/08/07
      478.08
      1.85
      0.39%
    • 2024/08/06
      479.93
      5.71
      1.20%
    • 2024/08/05
      474.22
      15.08
      3.08%
    • 2024/08/02
      489.30
      19.09
      3.76%
    • 2024/08/01
      508.39
      7.63
      1.48%
    • 2024/07/31
      516.02
      2.08
      0.40%
    • 2024/07/30
      518.10
      5.79
      1.13%
    • 2024/07/29
      512.31
      1.42
      0.28%

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