法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

500.94歐元5.96(1.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.65%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      500.94
      5.96
      1.20%
    • 2024/07/24
      494.98
      4.39
      0.88%
    • 2024/07/23
      499.37
      1.01
      0.20%
    • 2024/07/22
      500.38
      3.64
      0.73%
    • 2024/07/19
      496.74
      2.66
      0.53%
    • 2024/07/18
      499.40
      4.77
      0.95%
    • 2024/07/17
      504.17
      1.89
      0.37%
    • 2024/07/16
      506.06
      9.85
      1.99%
    • 2024/07/15
      496.21
      3.47
      0.70%
    • 2024/07/12
      492.74
      1.54
      0.31%
    • 2024/07/11
      491.20
      4.17
      0.86%
    • 2024/07/10
      487.03
      2.29
      0.47%
    • 2024/07/09
      484.74
      2.57
      0.53%
    • 2024/07/08
      482.17
      1.40
      0.29%
    • 2024/07/05
      483.57
      2.83
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      486.40
      0.19
      0.04%
    • 2024/07/03
      486.59
      2.98
      0.61%
    • 2024/07/02
      489.57
      3.07
      0.63%
    • 2024/07/01
      486.50
      3.09
      0.63%
    • 2024/06/28
      489.59
      2.52
      0.52%
    • 2024/06/27
      487.07
      0.20
      0.04%
    • 2024/06/26
      487.27
      0.30
      0.06%
    • 2024/06/25
      486.97
      2.84
      0.58%
    • 2024/06/24
      489.81
      1.10
      0.23%
    • 2024/06/21
      488.71
      2.39
      0.49%
    • 2024/06/20
      486.32
      3.74
      0.78%
    • 2024/06/19
      482.58
      0.48
      0.10%
    • 2024/06/18
      483.06
      0.88
      0.18%
    • 2024/06/17
      483.94
      2.24
      0.47%
    • 2024/06/14
      481.70
      0.17
      0.04%

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