法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)

407.48歐元14.05(3.57%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.24%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      407.48
      14.05
      3.57%
    • 2022/11/29
      393.43
      2.01
      0.51%
    • 2022/11/28
      391.42
      6.72
      1.69%
    • 2022/11/25
      398.14
      1.22
      0.31%
    • 2022/11/24
      396.92
      1.36
      0.34%
    • 2022/11/23
      398.28
      0.61
      0.15%
    • 2022/11/22
      398.89
      4.31
      1.09%
    • 2022/11/21
      394.58
      2.70
      0.69%
    • 2022/11/18
      391.88
      0.38
      0.10%
    • 2022/11/17
      392.26
      1.46
      0.37%
    • 2022/11/16
      393.72
      6.30
      1.58%
    • 2022/11/15
      400.02
      2.59
      0.65%
    • 2022/11/14
      397.43
      4.74
      1.18%
    • 2022/11/11
      402.17
      2.38
      0.60%
    • 2022/11/10
      399.79
      18.41
      4.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      381.38
      6.35
      1.64%
    • 2022/11/08
      387.73
      0.36
      0.09%
    • 2022/11/07
      388.09
      1.45
      0.38%
    • 2022/11/04
      386.64
      0.26
      0.07%
    • 2022/11/03
      386.90
      1.55
      0.40%
    • 2022/11/02
      388.45
      11.97
      2.99%
    • 2022/10/31
      400.42
      1.09
      0.27%
    • 2022/10/28
      401.51
      10.30
      2.63%
    • 2022/10/27
      391.21
      0.90
      0.23%
    • 2022/10/26
      390.31
      5.94
      1.50%
    • 2022/10/25
      396.25
      4.85
      1.24%
    • 2022/10/24
      391.40
      0.99
      0.25%
    • 2022/10/21
      390.41
      10.32
      2.72%
    • 2022/10/20
      380.09
      4.49
      1.17%
    • 2022/10/19
      384.58
      2.26
      0.58%

    下載歷史報價