法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)

368.83歐元0.79(0.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.21%
1年47.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      368.83
      0.79
      0.21%
    • 2021/07/28
      369.62
      1.46
      0.40%
    • 2021/07/27
      368.16
      1.20
      0.33%
    • 2021/07/26
      369.36
      0.26
      0.07%
    • 2021/07/23
      369.62
      4.28
      1.17%
    • 2021/07/22
      365.34
      1.95
      0.53%
    • 2021/07/21
      367.29
      2.42
      0.66%
    • 2021/07/20
      364.87
      9.57
      2.69%
    • 2021/07/19
      355.30
      6.47
      1.79%
    • 2021/07/16
      361.77
      2.97
      0.81%
    • 2021/07/15
      364.74
      0.22
      0.06%
    • 2021/07/14
      364.52
      0.30
      0.08%
    • 2021/07/13
      364.82
      1.08
      0.30%
    • 2021/07/12
      365.90
      1.06
      0.29%
    • 2021/07/09
      364.84
      5.35
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      359.49
      6.25
      1.71%
    • 2021/07/07
      365.74
      1.20
      0.33%
    • 2021/07/06
      364.54
      2.55
      0.70%
    • 2021/07/05
      367.09
      0.63
      0.17%
    • 2021/07/02
      367.72
      1.84
      0.50%
    • 2021/07/01
      365.88
      3.00
      0.83%
    • 2021/06/30
      362.88
      2.21
      0.61%
    • 2021/06/29
      360.67
      0.71
      0.20%
    • 2021/06/28
      361.38
      1.18
      0.33%
    • 2021/06/25
      362.56
      1.91
      0.53%
    • 2021/06/24
      360.65
      0.90
      0.25%
    • 2021/06/22
      359.75
      1.49
      0.42%
    • 2021/06/21
      358.26
      4.48
      1.27%
    • 2021/06/18
      353.78
      3.18
      0.89%
    • 2021/06/17
      356.96
      2.14
      0.60%

    下載歷史報價