法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

501.95歐元0.65(0.13%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月8.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      501.95
      0.65
      0.13%
    • 2024/04/23
      502.60
      1.83
      0.37%
    • 2024/04/22
      500.77
      6.49
      1.31%
    • 2024/04/19
      494.28
      3.64
      0.74%
    • 2024/04/18
      490.64
      0.58
      0.12%
    • 2024/04/17
      490.06
      0.29
      0.06%
    • 2024/04/16
      490.35
      3.71
      0.75%
    • 2024/04/15
      494.06
      3.28
      0.66%
    • 2024/04/12
      497.34
      3.93
      0.78%
    • 2024/04/11
      501.27
      1.68
      0.34%
    • 2024/04/10
      499.59
      3.34
      0.66%
    • 2024/04/09
      502.93
      0.61
      0.12%
    • 2024/04/08
      503.54
      0.37
      0.07%
    • 2024/04/05
      503.91
      5.80
      1.16%
    • 2024/04/04
      498.11
      8.32
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      506.43
      2.08
      0.41%
    • 2024/04/02
      508.51
      4.58
      0.89%
    • 2024/03/28
      513.09
      3.97
      0.78%
    • 2024/03/27
      509.12
      6.58
      1.31%
    • 2024/03/26
      502.54
      1.09
      0.22%
    • 2024/03/25
      501.45
      1.43
      0.28%
    • 2024/03/22
      502.88
      1.63
      0.32%
    • 2024/03/21
      504.51
      4.92
      0.99%
    • 2024/03/20
      499.59
      6.62
      1.34%
    • 2024/03/19
      492.97
      4.03
      0.82%
    • 2024/03/18
      488.94
      2.69
      0.55%
    • 2024/03/15
      486.25
      0.54
      0.11%
    • 2024/03/14
      486.79
      0.80
      0.16%
    • 2024/03/13
      487.59
      0.72
      0.15%
    • 2024/03/12
      486.87
      2.00
      0.41%

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