法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

532.50歐元1.15(0.22%)

2025/03/07更新

績效 /

1月7.28%

3月5.84%

1年10.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
532.50
1.15
0.22%
2025/03/06
531.35
6.27
1.17%
2025/03/05
537.62
7.57
1.39%
2025/03/04
545.19
14.91
2.66%
2025/03/03
560.10
14.24
2.48%
2025/02/28
574.34
8.29
1.47%
2025/02/27
566.05
4.33
0.77%
2025/02/26
561.72
3.36
0.60%
2025/02/25
565.08
2.66
0.47%
2025/02/24
567.74
0.65
0.12%
2025/02/21
567.09
7.30
1.27%
2025/02/20
574.39
5.15
0.89%
2025/02/19
579.54
3.36
0.58%
2025/02/18
576.18
4.32
0.76%
2025/02/17
571.86
1.49
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
570.37
0.25
0.04%
2025/02/13
570.62
0.66
0.12%
2025/02/12
571.28
3.81
0.66%
2025/02/11
575.09
0.35
0.06%
2025/02/10
574.74
0.40
0.07%
2025/02/07
574.34
1.99
0.35%
2025/02/06
576.33
3.07
0.54%
2025/02/05
573.26
0.35
0.06%
2025/02/04
573.61
3.14
0.54%
2025/02/03
576.75
1.45
0.25%
2025/01/31
578.20
2.54
0.44%
2025/01/30
580.74
2.63
0.46%
2025/01/29
578.11
0.21
0.04%
2025/01/28
577.90
1.22
0.21%
2025/01/27
579.12
6.88
1.20%

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