法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

520.29歐元0.09(0.02%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.17%

3月0.21%

1年7.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
520.29
0.09
0.02%
2025/11/13
520.20
6.39
1.21%
2025/11/12
526.59
2.29
0.44%
2025/11/11
524.30
2.74
0.53%
2025/11/10
521.56
2.41
0.46%
2025/11/07
519.15
1.18
0.23%
2025/11/06
517.97
6.53
1.25%
2025/11/05
524.50
1.30
0.25%
2025/11/04
523.20
0.44
0.08%
2025/11/03
523.64
1.81
0.34%
2025/10/31
525.45
2.97
0.57%
2025/10/30
522.48
0.96
0.18%
2025/10/29
521.52
10.63
2.00%
2025/10/28
532.15
5.09
0.95%
2025/10/27
537.24
1.89
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
535.35
1.56
0.29%
2025/10/23
533.79
3.41
0.64%
2025/10/22
530.38
1.87
0.35%
2025/10/21
532.25
7.36
1.40%
2025/10/20
524.89
7.12
1.38%
2025/10/17
517.77
3.94
0.77%
2025/10/16
513.83
10.04
1.92%
2025/10/15
523.87
1.08
0.21%
2025/10/14
524.95
5.61
1.08%
2025/10/13
519.34
7.67
1.50%
2025/10/10
511.67
14.10
2.68%
2025/10/09
525.77
1.43
0.27%
2025/10/08
527.20
0.49
0.09%
2025/10/07
527.69
0.02
0.00%
2025/10/06
527.67
0.19
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