法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)

422.33歐元11.45(2.79%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月12.4%
3月13.23%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      422.33
      11.45
      2.79%
    • 2022/08/11
      410.88
      2.77
      0.68%
    • 2022/08/10
      408.11
      4.37
      1.08%
    • 2022/08/09
      403.74
      2.67
      0.66%
    • 2022/08/08
      406.41
      0.81
      0.20%
    • 2022/08/05
      407.22
      1.67
      0.41%
    • 2022/08/04
      405.55
      3.54
      0.87%
    • 2022/08/03
      409.09
      11.08
      2.78%
    • 2022/08/02
      398.01
      0.18
      0.05%
    • 2022/08/01
      397.83
      3.56
      0.89%
    • 2022/07/29
      401.39
      2.63
      0.66%
    • 2022/07/28
      398.76
      2.83
      0.72%
    • 2022/07/27
      395.93
      10.48
      2.72%
    • 2022/07/26
      385.45
      1.78
      0.46%
    • 2022/07/25
      387.23
      0.12
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      387.11
      5.33
      1.36%
    • 2022/07/21
      392.44
      3.28
      0.84%
    • 2022/07/20
      389.16
      5.61
      1.46%
    • 2022/07/19
      383.55
      10.62
      2.85%
    • 2022/07/18
      372.93
      5.90
      1.56%
    • 2022/07/15
      378.83
      6.88
      1.85%
    • 2022/07/14
      371.95
      0.80
      0.22%
    • 2022/07/13
      371.15
      4.58
      1.22%
    • 2022/07/12
      375.73
      0.27
      0.07%
    • 2022/07/11
      376.00
      2.12
      0.56%
    • 2022/07/08
      378.12
      1.32
      0.35%
    • 2022/07/07
      379.44
      6.88
      1.85%
    • 2022/07/06
      372.56
      0.12
      0.03%
    • 2022/07/05
      372.44
      10.27
      2.84%
    • 2022/07/04
      362.17
      1.19
      0.33%

    下載歷史報價