法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)

388.23歐元3.39(0.87%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月6.03%
1年49.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      388.23
      3.39
      0.87%
    • 2021/10/26
      391.62
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/25
      391.63
      1.27
      0.33%
    • 2021/10/22
      390.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/21
      390.34
      0.83
      0.21%
    • 2021/10/20
      389.51
      0.68
      0.18%
    • 2021/10/19
      388.83
      0.79
      0.20%
    • 2021/10/18
      388.04
      0.41
      0.11%
    • 2021/10/15
      388.45
      2.45
      0.64%
    • 2021/10/14
      386.00
      4.12
      1.08%
    • 2021/10/13
      381.88
      0.82
      0.21%
    • 2021/10/12
      382.70
      0.53
      0.14%
    • 2021/10/11
      382.17
      2.59
      0.67%
    • 2021/10/08
      384.76
      0.27
      0.07%
    • 2021/10/07
      385.03
      3.06
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      381.97
      1.74
      0.46%
    • 2021/10/05
      380.23
      4.81
      1.28%
    • 2021/10/04
      375.42
      4.03
      1.06%
    • 2021/10/01
      379.45
      4.92
      1.31%
    • 2021/09/30
      374.53
      3.66
      0.97%
    • 2021/09/29
      378.19
      4.12
      1.10%
    • 2021/09/28
      374.07
      4.10
      1.08%
    • 2021/09/27
      378.17
      1.93
      0.51%
    • 2021/09/24
      376.24
      1.84
      0.49%
    • 2021/09/23
      374.40
      4.90
      1.33%
    • 2021/09/22
      369.50
      3.57
      0.98%
    • 2021/09/21
      365.93
      1.41
      0.38%
    • 2021/09/20
      367.34
      5.82
      1.56%
    • 2021/09/17
      373.16
      1.33
      0.36%
    • 2021/09/16
      374.49
      1.45
      0.39%

    下載歷史報價