法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

488.69歐元7.03(1.42%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.55%
1年25.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      488.69
      7.03
      1.42%
    • 2024/05/22
      495.72
      2.35
      0.47%
    • 2024/05/21
      498.07
      2.21
      0.44%
    • 2024/05/17
      500.28
      1.13
      0.23%
    • 2024/05/16
      499.15
      3.02
      0.60%
    • 2024/05/15
      502.17
      1.71
      0.34%
    • 2024/05/14
      500.46
      1.77
      0.36%
    • 2024/05/13
      498.69
      4.08
      0.81%
    • 2024/05/10
      502.77
      3.19
      0.64%
    • 2024/05/08
      499.58
      2.73
      0.55%
    • 2024/05/07
      496.85
      1.44
      0.29%
    • 2024/05/06
      495.41
      3.29
      0.67%
    • 2024/05/03
      492.12
      1.19
      0.24%
    • 2024/05/02
      493.31
      1.07
      0.22%
    • 2024/04/30
      492.24
      8.00
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      500.24
      0.60
      0.12%
    • 2024/04/26
      500.84
      3.14
      0.63%
    • 2024/04/25
      497.70
      4.25
      0.85%
    • 2024/04/24
      501.95
      0.65
      0.13%
    • 2024/04/23
      502.60
      1.83
      0.37%
    • 2024/04/22
      500.77
      6.49
      1.31%
    • 2024/04/19
      494.28
      3.64
      0.74%
    • 2024/04/18
      490.64
      0.58
      0.12%
    • 2024/04/17
      490.06
      0.29
      0.06%
    • 2024/04/16
      490.35
      3.71
      0.75%
    • 2024/04/15
      494.06
      3.28
      0.66%
    • 2024/04/12
      497.34
      3.93
      0.78%
    • 2024/04/11
      501.27
      1.68
      0.34%
    • 2024/04/10
      499.59
      3.34
      0.66%
    • 2024/04/09
      502.93
      0.61
      0.12%

    下載歷史報價