法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)

349.68歐元0.36(0.1%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.08%
3月14.68%
1年54.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      349.68
      0.36
      0.10%
    • 2021/04/09
      349.32
      1.53
      0.44%
    • 2021/04/08
      347.79
      0.63
      0.18%
    • 2021/04/07
      347.16
      2.38
      0.68%
    • 2021/04/06
      349.54
      1.99
      0.57%
    • 2021/04/01
      347.55
      3.57
      1.04%
    • 2021/03/31
      343.98
      2.07
      0.60%
    • 2021/03/30
      346.05
      2.38
      0.69%
    • 2021/03/29
      343.67
      0.37
      0.11%
    • 2021/03/26
      344.04
      4.45
      1.31%
    • 2021/03/25
      339.59
      5.05
      1.51%
    • 2021/03/24
      334.54
      0.06
      0.02%
    • 2021/03/23
      334.48
      2.86
      0.85%
    • 2021/03/22
      337.34
      1.86
      0.55%
    • 2021/03/19
      339.20
      0.45
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      339.65
      4.43
      1.29%
    • 2021/03/17
      344.08
      2.10
      0.61%
    • 2021/03/16
      341.98
      1.01
      0.29%
    • 2021/03/15
      342.99
      2.12
      0.62%
    • 2021/03/12
      340.87
      2.68
      0.79%
    • 2021/03/11
      338.19
      0.49
      0.15%
    • 2021/03/10
      338.68
      3.25
      0.97%
    • 2021/03/09
      335.43
      0.61
      0.18%
    • 2021/03/08
      336.04
      4.72
      1.43%
    • 2021/03/05
      331.32
      12.71
      3.99%
    • 2021/03/04
      318.61
      1.55
      0.48%
    • 2021/03/03
      320.16
      1.48
      0.46%
    • 2021/03/02
      321.64
      1.32
      0.41%
    • 2021/03/01
      322.96
      9.77
      3.12%
    • 2021/02/26
      313.19
      0.33
      0.11%

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