法巴美國中型股票基金 I (美元)

35.84美元0.32(0.9%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.24%
1年14.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      3.47%
      3.34%
    • 三個月
      2.24%
      8.74%
      3.25%
    • 一年
      14.25%
      8.38%
      11.98%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      9.25%
      9.92%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      7.35%
      4.77%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      10.04%
      7.12%
    • 年初至今
      4.64%
      9.40%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    69.37百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.23%
    3. 3.中東1.13%
    4. 4.英國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.25%
    2. 2.科技16.62%
    3. 3.周期性消費13.16%
    4. 4.金融服務12.29%
    5. 5.健康護理11.79%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.37%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.17%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A2.06%
    4. 4.Cummins Inc2.05%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.23%
    3. 3.中東1.13%
    4. 4.英國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.37%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.17%
    3. 3.Baker Hughes Co Class A2.06%
    4. 4.Cummins Inc2.05%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.25%
    2. 2.科技16.62%
    3. 3.周期性消費13.16%
    4. 4.金融服務12.29%
    5. 5.健康護理11.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -