法巴美國中型股票基金 I (美元)

38.04美元0.28(0.74%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.82%
1年38.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.47%
      0.30%
    • 三個月
      1.82%
      7.50%
      1.19%
    • 一年
      38.98%
      49.80%
      44.49%
    • 三年(年度化)
      10.87%
      16.45%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      15.62%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      10.93%
      13.24%
      11.66%
    • 年初至今
      13.76%
      16.25%
      16.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    139.46百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    2. 2.新興亞洲1.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.工業16.58%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.金融服務13.09%
    5. 5.健康護理13.05%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.31%
    2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC2.10%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.VeriSign Inc2.05%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    2. 2.新興亞洲1.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.26%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.31%
    2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC2.10%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.VeriSign Inc2.05%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.工業16.58%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.金融服務13.09%
    5. 5.健康護理13.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -