法巴美國中型股票基金 I (美元)

34.74美元0.21(0.61%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月4.85%
3月1.02%
1年8.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      2.43%
      5.73%
    • 三個月
      1.02%
      0.03%
      0.87%
    • 一年
      8.09%
      4.99%
      9.21%
    • 三年(年度化)
      21.40%
      11.46%
      18.28%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      8.40%
      6.05%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      10.68%
      8.29%
    • 年初至今
      0.82%
      5.68%
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    73.67百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.15%
    3. 3.加拿大0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.47%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業14.75%
    4. 4.金融服務12.78%
    5. 5.健康護理11.64%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.36%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.22%
    3. 3.United Rentals Inc1.96%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A1.92%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.15%
    3. 3.加拿大0.53%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.36%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.22%
    3. 3.United Rentals Inc1.96%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A1.92%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.47%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業14.75%
    4. 4.金融服務12.78%
    5. 5.健康護理11.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -