法巴美國中型股票基金 I (美元)

34.51美元0.88(2.49%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月9.87%
1年27.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.26%
      3.85%
    • 三個月
      9.87%
      18.84%
      14.55%
    • 一年
      27.86%
      17.73%
      28.35%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      10.14%
      12.92%
    • 五年(年度化)
      12.21%
      14.88%
      15.43%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      12.15%
      11.02%
    • 年初至今
      3.20%
      0.26%
      9.81%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    128.07百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.55%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.周期性消費14.53%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.金融服務11.76%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.26%
    2. 2.Trane Technologies Plc2.21%
    3. 3.Jazz Pharmaceuticals Plc2.15%
    4. 4.Ball Corp2.02%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.55%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.77%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.26%
    2. 2.Trane Technologies Plc2.21%
    3. 3.Jazz Pharmaceuticals Plc2.15%
    4. 4.Ball Corp2.02%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.周期性消費14.53%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.金融服務11.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -