法巴美國中型股票基金 I (美元)

35.32美元0.09(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.81%
3月0.93%
1年12.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      8.81%
      8.88%
      7.34%
    • 三個月
      0.93%
      4.31%
      0.79%
    • 一年
      12.62%
      17.17%
      12.27%
    • 三年(年度化)
      9.25%
      7.84%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      7.95%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      9.24%
      11.36%
      9.87%
    • 年初至今
      12.42%
      17.55%
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    77.22百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.39%
    3. 3.加拿大0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.工業15.41%
    3. 3.周期性消費14.20%
    4. 4.金融服務12.58%
    5. 5.健康護理12.51%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.39%
    2. 2.First Solar Inc2.29%
    3. 3.The Hershey Co2.06%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A1.99%
    5. 5.Cummins Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.39%
    3. 3.加拿大0.30%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.39%
    2. 2.First Solar Inc2.29%
    3. 3.The Hershey Co2.06%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A1.99%
    5. 5.Cummins Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.工業15.41%
    3. 3.周期性消費14.20%
    4. 4.金融服務12.58%
    5. 5.健康護理12.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -