法巴美國中型股票基金 I (美元)

42.87美元0.02(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.63%
3月3.78%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      42.87
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/22
      42.85
      0.46
      1.09%
    • 2024/07/19
      42.39
      0.13
      0.31%
    • 2024/07/18
      42.52
      0.58
      1.35%
    • 2024/07/17
      43.10
      0.60
      1.37%
    • 2024/07/16
      43.70
      0.93
      2.17%
    • 2024/07/15
      42.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      42.77
      0.47
      1.11%
    • 2024/07/11
      42.30
      0.84
      2.03%
    • 2024/07/10
      41.46
      0.47
      1.15%
    • 2024/07/09
      40.99
      0.29
      0.70%
    • 2024/07/08
      41.28
      0.13
      0.32%
    • 2024/07/05
      41.15
      0.18
      0.44%
    • 2024/07/03
      41.33
      0.18
      0.44%
    • 2024/07/02
      41.15
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      41.11
      0.43
      1.04%
    • 2024/06/28
      41.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      41.53
      0.30
      0.73%
    • 2024/06/26
      41.23
      0.16
      0.39%
    • 2024/06/25
      41.39
      0.27
      0.65%
    • 2024/06/24
      41.66
      0.29
      0.70%
    • 2024/06/21
      41.37
      0.13
      0.32%
    • 2024/06/20
      41.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      41.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/17
      41.24
      0.23
      0.56%
    • 2024/06/14
      41.01
      0.51
      1.23%
    • 2024/06/13
      41.52
      0.39
      0.93%
    • 2024/06/12
      41.91
      0.46
      1.11%
    • 2024/06/11
      41.45
      0.09
      0.22%
    • 2024/06/10
      41.54
      0.10
      0.24%

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