法巴美國中型股票基金 C (美元)

311.68美元5.16(1.68%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.68%
1年42.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      0.80%
      0.59%
    • 三個月
      5.68%
      8.81%
      2.20%
    • 一年
      42.78%
      50.29%
      46.05%
    • 三年(年度化)
      8.20%
      16.15%
      12.31%
    • 五年(年度化)
      10.57%
      15.39%
      13.53%
    • 十年(年度化)
      9.04%
      12.83%
      11.49%
    • 年初至今
      10.48%
      14.56%
      14.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    136.80百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.11%
    2. 2.新興亞洲1.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.96%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.金融服務13.57%
    5. 5.健康護理12.64%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.23%
    2. 2.Charles River Laboratories International Inc2.20%
    3. 3.AMETEK Inc2.03%
    4. 4.VeriSign Inc2.03%
    5. 5.Trane Technologies PLC1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.11%
    2. 2.新興亞洲1.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.23%
    2. 2.Charles River Laboratories International Inc2.20%
    3. 3.AMETEK Inc2.03%
    4. 4.VeriSign Inc2.03%
    5. 5.Trane Technologies PLC1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.96%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.金融服務13.57%
    5. 5.健康護理12.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -