法巴美國中型股票基金 C (美元)

312.51美元6.48(2.03%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.46%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      4.08%
      2.72%
    • 三個月
      2.46%
      6.44%
      1.77%
    • 一年
      9.48%
      22.58%
      15.02%
    • 三年(年度化)
      12.72%
      23.29%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      15.10%
      11.16%
    • 十年(年度化)
      9.62%
      14.91%
      10.80%
    • 年初至今
      5.17%
      22.58%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    131.59百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.26%
    3. 3.新興亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.08%
    2. 2.工業16.72%
    3. 3.周期性消費14.60%
    4. 4.健康護理13.02%
    5. 5.金融服務12.22%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.75%
    2. 2.Signature Bank2.06%
    3. 3.Intercontinental Exchange Inc1.93%
    4. 4.Ciena Corp1.92%
    5. 5.Ulta Beauty Inc1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.26%
    3. 3.新興亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.75%
    2. 2.Signature Bank2.06%
    3. 3.Intercontinental Exchange Inc1.93%
    4. 4.Ciena Corp1.92%
    5. 5.Ulta Beauty Inc1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.08%
    2. 2.工業16.72%
    3. 3.周期性消費14.60%
    4. 4.健康護理13.02%
    5. 5.金融服務12.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -