法巴美國中型股票基金 C (美元)

255.30美元4.66(1.79%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.7%
3月2.25%
1年18.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.19%
      -
      -
    • 一個月
      9.70%
      3.14%
      10.74%
    • 三個月
      2.25%
      4.20%
      2.18%
    • 一年
      18.88%
      14.82%
      18.50%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      9.36%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      9.17%
      5.28%
    • 十年(年度化)
      6.42%
      11.61%
      8.27%
    • 年初至今
      22.72%
      16.53%
      21.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.72%
    基金規模
    70.10百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.33%
    3. 3.加拿大0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.17%
    2. 2.工業15.98%
    3. 3.周期性消費13.24%
    4. 4.健康護理13.01%
    5. 5.金融服務12.28%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.17%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A2.06%
    3. 3.First Solar Inc1.91%
    4. 4.Entegris Inc1.90%
    5. 5.Fair Isaac Corp1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.33%
    3. 3.加拿大0.35%
    前五大持股
    1. 1.Arthur J. Gallagher & Co2.17%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A2.06%
    3. 3.First Solar Inc1.91%
    4. 4.Entegris Inc1.90%
    5. 5.Fair Isaac Corp1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.17%
    2. 2.工業15.98%
    3. 3.周期性消費13.24%
    4. 4.健康護理13.01%
    5. 5.金融服務12.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -