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美元
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2021/03/08
更新
績效 /
1月
1.92%
3月
5.63%
1年
31.03%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.80%
-
-
一個月
1.92%
5.57%
0.80%
三個月
5.63%
10.22%
9.95%
一年
31.03%
36.11%
33.77%
三年(年度化)
4.73%
13.74%
11.98%
五年(年度化)
9.05%
15.87%
13.55%
十年(年度化)
7.66%
12.34%
10.36%
年初至今
1.87%
5.29%
6.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國中型股票
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.87%
基金規模
125.56百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2006-01-31
晨星評等
投資策略
主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.55%
2.
新興亞洲
1.43%
3.
歐洲不包含歐元區
0.77%
前五大大行業比重
1.
科技
22.01%
2.
周期性消費
14.53%
3.
工業
14.13%
4.
健康護理
12.34%
5.
金融服務
11.76%
前五大持股
1.
Palo Alto Networks Inc
2.25%
2.
Trane Technologies PLC
2.20%
3.
Hologic Inc
2.09%
4.
Charles River Laboratories International Inc
2.06%
5.
American Water Works Co Inc
2.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
22.65
-
月報酬夏普值
0.13
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.55%
2.
新興亞洲
1.43%
3.
歐洲不包含歐元區
0.77%
前五大持股
1.
Palo Alto Networks Inc
2.25%
2.
Trane Technologies PLC
2.20%
3.
Hologic Inc
2.09%
4.
Charles River Laboratories International Inc
2.06%
5.
American Water Works Co Inc
2.04%
前五大大行業比重
1.
科技
22.01%
2.
周期性消費
14.53%
3.
工業
14.13%
4.
健康護理
12.34%
5.
金融服務
11.76%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
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風險評估
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