法巴美國中型股票基金 C (美元)

287.29美元0.1(0.04%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.63%
1年31.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      5.57%
      0.80%
    • 三個月
      5.63%
      10.22%
      9.95%
    • 一年
      31.03%
      36.11%
      33.77%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      13.74%
      11.98%
    • 五年(年度化)
      9.05%
      15.87%
      13.55%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      12.34%
      10.36%
    • 年初至今
      1.87%
      5.29%
      6.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    125.56百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.55%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.周期性消費14.53%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.金融服務11.76%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.25%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.20%
    3. 3.Hologic Inc2.09%
    4. 4.Charles River Laboratories International Inc2.06%
    5. 5.American Water Works Co Inc2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.55%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.77%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.25%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.20%
    3. 3.Hologic Inc2.09%
    4. 4.Charles River Laboratories International Inc2.06%
    5. 5.American Water Works Co Inc2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.周期性消費14.53%
    3. 3.工業14.13%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.金融服務11.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -