法巴美國中型股票基金 C (美元)

336.49美元3.18(0.94%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.75%
1年11.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      4.99%
      1.71%
    • 三個月
      2.75%
      12.90%
      0.93%
    • 一年
      11.64%
      1.01%
      11.49%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      6.04%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      7.91%
      7.14%
      8.62%
    • 十年(年度化)
      4.75%
      8.05%
      7.67%
    • 年初至今
      2.11%
      1.28%
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    70.97百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於美國中型股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於最小市值(於每個財政年度開始時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.03%
    2. 2.中東2.22%
    3. 3.英國1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.24%
    2. 2.工業17.76%
    3. 3.金融服務12.44%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.健康護理11.55%
    前五大持股
    1. 1.Cummins Inc2.43%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.23%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co2.20%
    4. 4.Republic Services Inc2.15%
    5. 5.Hilton Worldwide Holdings Inc2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.03%
    2. 2.中東2.22%
    3. 3.英國1.18%
    前五大持股
    1. 1.Cummins Inc2.43%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.23%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co2.20%
    4. 4.Republic Services Inc2.15%
    5. 5.Hilton Worldwide Holdings Inc2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.24%
    2. 2.工業17.76%
    3. 3.金融服務12.44%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.健康護理11.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明