法巴美國中型股票基金 C (美元)

324.08美元1.72(0.53%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.7%
1年35.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.54%
      0.38%
    • 三個月
      2.70%
      4.85%
      0.54%
    • 一年
      35.54%
      41.24%
      41.09%
    • 三年(年度化)
      9.10%
      15.58%
      13.16%
    • 五年(年度化)
      10.70%
      15.40%
      14.81%
    • 十年(年度化)
      11.15%
      14.84%
      12.89%
    • 年初至今
      14.26%
      20.12%
      16.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.26%
    基金規模
    142.93百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.57%
    2. 2.新興亞洲1.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.工業17.87%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.健康護理13.30%
    5. 5.金融服務11.84%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.51%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.25%
    3. 3.Republic Services Inc1.92%
    4. 4.First Solar Inc1.91%
    5. 5.Jazz Pharmaceuticals PLC1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.57%
    2. 2.新興亞洲1.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.51%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.25%
    3. 3.Republic Services Inc1.92%
    4. 4.First Solar Inc1.91%
    5. 5.Jazz Pharmaceuticals PLC1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.工業17.87%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.健康護理13.30%
    5. 5.金融服務11.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -