法巴美國中型股票基金 C (美元)

330.51美元3.8(1.14%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月4.3%
3月12.97%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      330.51
      3.80
      1.14%
    • 2024/02/16
      334.31
      2.15
      0.64%
    • 2024/02/15
      336.46
      6.46
      1.96%
    • 2024/02/14
      330.00
      4.68
      1.44%
    • 2024/02/13
      325.32
      7.99
      2.40%
    • 2024/02/12
      333.31
      1.32
      0.40%
    • 2024/02/09
      331.99
      2.67
      0.81%
    • 2024/02/08
      329.32
      3.16
      0.97%
    • 2024/02/07
      326.16
      0.70
      0.22%
    • 2024/02/06
      325.46
      1.94
      0.60%
    • 2024/02/05
      323.52
      3.42
      1.05%
    • 2024/02/02
      326.94
      0.53
      0.16%
    • 2024/02/01
      326.41
      5.20
      1.62%
    • 2024/01/31
      321.21
      6.91
      2.11%
    • 2024/01/30
      328.12
      0.42
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      328.54
      3.04
      0.93%
    • 2024/01/26
      325.50
      0.21
      0.07%
    • 2024/01/25
      325.29
      1.56
      0.48%
    • 2024/01/24
      323.73
      2.83
      0.87%
    • 2024/01/23
      326.56
      0.09
      0.03%
    • 2024/01/22
      326.65
      3.41
      1.06%
    • 2024/01/19
      323.24
      2.85
      0.89%
    • 2024/01/18
      320.39
      1.99
      0.63%
    • 2024/01/17
      318.40
      2.14
      0.67%
    • 2024/01/16
      320.54
      2.59
      0.80%
    • 2024/01/12
      323.13
      0.10
      0.03%
    • 2024/01/11
      323.23
      1.51
      0.47%
    • 2024/01/10
      324.74
      0.39
      0.12%
    • 2024/01/09
      324.35
      1.79
      0.55%
    • 2024/01/08
      326.14
      4.68
      1.46%

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