法巴美國中型股票基金 C (美元)

292.85美元2.57(0.89%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.47%
3月3.57%
1年15.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      292.85
      2.57
      0.89%
    • 2023/09/27
      290.28
      0.36
      0.12%
    • 2023/09/26
      289.92
      4.41
      1.50%
    • 2023/09/25
      294.33
      0.83
      0.28%
    • 2023/09/22
      293.50
      0.57
      0.19%
    • 2023/09/21
      294.07
      6.05
      2.02%
    • 2023/09/20
      300.12
      0.58
      0.19%
    • 2023/09/19
      300.70
      0.69
      0.23%
    • 2023/09/18
      301.39
      1.33
      0.44%
    • 2023/09/15
      302.72
      2.00
      0.66%
    • 2023/09/14
      304.72
      3.12
      1.03%
    • 2023/09/13
      301.60
      2.42
      0.80%
    • 2023/09/12
      304.02
      0.35
      0.12%
    • 2023/09/11
      304.37
      0.55
      0.18%
    • 2023/09/08
      303.82
      0.92
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      304.74
      1.64
      0.54%
    • 2023/09/06
      306.38
      0.93
      0.30%
    • 2023/09/05
      307.31
      4.46
      1.43%
    • 2023/09/01
      311.77
      2.81
      0.91%
    • 2023/08/31
      308.96
      0.62
      0.20%
    • 2023/08/30
      308.34
      1.37
      0.45%
    • 2023/08/29
      306.97
      4.15
      1.37%
    • 2023/08/28
      302.82
      2.09
      0.70%
    • 2023/08/25
      300.73
      1.27
      0.42%
    • 2023/08/24
      299.46
      3.63
      1.20%
    • 2023/08/23
      303.09
      3.09
      1.03%
    • 2023/08/22
      300.00
      2.15
      0.71%
    • 2023/08/21
      302.15
      0.39
      0.13%
    • 2023/08/18
      301.76
      0.83
      0.28%
    • 2023/08/17
      300.93
      3.26
      1.07%

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