法巴美國中型股票基金 C (美元)

336.00美元0.7(0.21%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.14%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      336.00
      0.70
      0.21%
    • 2024/06/10
      336.70
      0.77
      0.23%
    • 2024/06/07
      335.93
      2.12
      0.63%
    • 2024/06/06
      338.05
      1.18
      0.35%
    • 2024/06/05
      339.23
      3.50
      1.04%
    • 2024/06/04
      335.73
      2.06
      0.61%
    • 2024/06/03
      337.79
      2.67
      0.78%
    • 2024/05/31
      340.46
      1.47
      0.43%
    • 2024/05/30
      338.99
      1.19
      0.35%
    • 2024/05/29
      337.80
      3.73
      1.09%
    • 2024/05/28
      341.53
      2.72
      0.79%
    • 2024/05/24
      344.25
      2.86
      0.84%
    • 2024/05/23
      341.39
      4.84
      1.40%
    • 2024/05/22
      346.23
      0.76
      0.22%
    • 2024/05/21
      346.99
      0.65
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      347.64
      0.14
      0.04%
    • 2024/05/16
      347.50
      1.85
      0.53%
    • 2024/05/15
      349.35
      3.81
      1.10%
    • 2024/05/14
      345.54
      2.46
      0.72%
    • 2024/05/13
      343.08
      1.06
      0.31%
    • 2024/05/10
      344.14
      2.29
      0.67%
    • 2024/05/08
      341.85
      1.09
      0.32%
    • 2024/05/07
      342.94
      1.08
      0.32%
    • 2024/05/06
      341.86
      4.23
      1.25%
    • 2024/05/03
      337.63
      4.02
      1.21%
    • 2024/05/02
      333.61
      2.01
      0.61%
    • 2024/04/30
      331.60
      6.28
      1.86%
    • 2024/04/29
      337.88
      1.52
      0.45%
    • 2024/04/26
      336.36
      2.02
      0.60%
    • 2024/04/25
      334.34
      1.04
      0.31%

    下載歷史報價