法巴美國中型股票基金 C (美元)

334.79美元0.72(0.22%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.29%
1年33.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      334.79
      0.72
      0.22%
    • 2021/10/22
      334.07
      0.83
      0.25%
    • 2021/10/21
      333.24
      1.95
      0.59%
    • 2021/10/20
      331.29
      1.36
      0.41%
    • 2021/10/19
      329.93
      0.86
      0.26%
    • 2021/10/18
      329.07
      1.19
      0.36%
    • 2021/10/15
      327.88
      0.83
      0.25%
    • 2021/10/14
      327.05
      5.64
      1.76%
    • 2021/10/13
      321.41
      3.17
      1.00%
    • 2021/10/12
      318.24
      1.17
      0.37%
    • 2021/10/11
      317.07
      1.65
      0.52%
    • 2021/10/08
      318.72
      2.19
      0.68%
    • 2021/10/07
      320.91
      4.77
      1.51%
    • 2021/10/06
      316.14
      2.06
      0.66%
    • 2021/10/05
      314.08
      1.78
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      312.30
      3.87
      1.22%
    • 2021/10/01
      316.17
      3.82
      1.22%
    • 2021/09/30
      312.35
      3.51
      1.11%
    • 2021/09/29
      315.86
      0.76
      0.24%
    • 2021/09/28
      316.62
      6.41
      1.98%
    • 2021/09/27
      323.03
      0.95
      0.29%
    • 2021/09/24
      323.98
      0.30
      0.09%
    • 2021/09/23
      324.28
      3.82
      1.19%
    • 2021/09/22
      320.46
      3.62
      1.14%
    • 2021/09/21
      316.84
      0.37
      0.12%
    • 2021/09/20
      316.47
      5.27
      1.64%
    • 2021/09/17
      321.74
      2.03
      0.63%
    • 2021/09/16
      323.77
      0.31
      0.10%
    • 2021/09/15
      324.08
      1.72
      0.53%
    • 2021/09/14
      322.36
      2.15
      0.66%

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