法巴美國中型股票基金 C (美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      342.55
      2.37
      0.70%
    • 2024/07/24
      340.18
      6.84
      1.97%
    • 2024/07/23
      347.02
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/22
      346.90
      3.68
      1.07%
    • 2024/07/19
      343.22
      1.07
      0.31%
    • 2024/07/18
      344.29
      4.71
      1.35%
    • 2024/07/17
      349.00
      4.86
      1.37%
    • 2024/07/16
      353.86
      7.52
      2.17%
    • 2024/07/15
      346.34
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      346.32
      3.81
      1.11%
    • 2024/07/11
      342.51
      6.77
      2.02%
    • 2024/07/10
      335.74
      3.81
      1.15%
    • 2024/07/09
      331.93
      2.39
      0.72%
    • 2024/07/08
      334.32
      1.01
      0.30%
    • 2024/07/05
      333.31
      1.46
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      334.77
      1.43
      0.43%
    • 2024/07/02
      333.34
      0.35
      0.11%
    • 2024/07/01
      332.99
      3.56
      1.06%
    • 2024/06/28
      336.55
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/27
      336.45
      2.41
      0.72%
    • 2024/06/26
      334.04
      1.34
      0.40%
    • 2024/06/25
      335.38
      2.15
      0.64%
    • 2024/06/24
      337.53
      2.30
      0.69%
    • 2024/06/21
      335.23
      1.04
      0.31%
    • 2024/06/20
      334.19
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/18
      334.16
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/17
      334.22
      1.80
      0.54%
    • 2024/06/14
      332.42
      4.07
      1.21%
    • 2024/06/13
      336.49
      3.18
      0.94%
    • 2024/06/12
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