法巴美國中型股票基金 C (美元)

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2025/01/15更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      359.25
      3.83
      1.08%
    • 2025/01/14
      355.42
      2.51
      0.71%
    • 2025/01/13
      352.91
      0.62
      0.18%
    • 2025/01/10
      352.29
      5.60
      1.57%
    • 2025/01/08
      357.89
      0.40
      0.11%
    • 2025/01/07
      358.29
      1.59
      0.44%
    • 2025/01/06
      359.88
      0.83
      0.23%
    • 2025/01/03
      359.05
      4.87
      1.38%
    • 2025/01/02
      354.18
      0.67
      0.19%
    • 2024/12/31
      354.85
      0.13
      0.04%
    • 2024/12/30
      354.98
      3.11
      0.87%
    • 2024/12/27
      358.09
      2.28
      0.63%
    • 2024/12/24
      360.37
      2.76
      0.77%
    • 2024/12/23
      357.61
      0.57
      0.16%
    • 2024/12/20
      357.04
      4.15
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      352.89
      0.92
      0.26%
    • 2024/12/18
      353.81
      15.01
      4.07%
    • 2024/12/17
      368.82
      3.33
      0.90%
    • 2024/12/16
      372.15
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/13
      372.12
      1.96
      0.52%
    • 2024/12/12
      374.08
      1.64
      0.44%
    • 2024/12/11
      375.72
      2.12
      0.57%
    • 2024/12/10
      373.60
      4.28
      1.13%
    • 2024/12/09
      377.88
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/06
      378.13
      2.23
      0.59%
    • 2024/12/05
      375.90
      4.06
      1.07%
    • 2024/12/04
      379.96
      2.73
      0.72%
    • 2024/12/03
      377.23
      0.99
      0.26%
    • 2024/12/02
      378.22
      0.56
      0.15%
    • 2024/11/29
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