法巴美國中型股票基金 C (美元)

258.35美元2.19(0.84%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.1%
3月17.05%
1年18.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      258.35
      2.19
      0.84%
    • 2022/06/29
      260.54
      1.55
      0.59%
    • 2022/06/28
      262.09
      4.64
      1.74%
    • 2022/06/27
      266.73
      0.22
      0.08%
    • 2022/06/24
      266.95
      12.70
      5.00%
    • 2022/06/22
      254.25
      0.10
      0.04%
    • 2022/06/21
      254.35
      4.56
      1.83%
    • 2022/06/17
      249.79
      3.27
      1.33%
    • 2022/06/16
      246.52
      11.49
      4.45%
    • 2022/06/15
      258.01
      3.89
      1.53%
    • 2022/06/14
      254.12
      1.00
      0.39%
    • 2022/06/13
      255.12
      12.28
      4.59%
    • 2022/06/10
      267.40
      7.50
      2.73%
    • 2022/06/09
      274.90
      6.68
      2.37%
    • 2022/06/08
      281.58
      4.19
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      285.77
      4.41
      1.57%
    • 2022/06/03
      281.36
      3.10
      1.09%
    • 2022/06/02
      284.46
      7.92
      2.86%
    • 2022/06/01
      276.54
      1.56
      0.56%
    • 2022/05/31
      278.10
      4.17
      1.48%
    • 2022/05/27
      282.27
      14.07
      5.25%
    • 2022/05/25
      268.20
      4.12
      1.56%
    • 2022/05/24
      264.08
      3.90
      1.46%
    • 2022/05/23
      267.98
      2.17
      0.82%
    • 2022/05/20
      265.81
      0.27
      0.10%
    • 2022/05/19
      265.54
      1.26
      0.48%
    • 2022/05/18
      264.28
      11.88
      4.30%
    • 2022/05/17
      276.16
      6.64
      2.46%
    • 2022/05/16
      269.52
      2.39
      0.88%
    • 2022/05/13
      271.91
      8.86
      3.37%

    下載歷史報價