法巴美國中型股票基金 C (美元)

314.30美元1.2(0.38%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.99%
1年36.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      314.30
      1.20
      0.38%
    • 2021/07/21
      315.50
      3.32
      1.06%
    • 2021/07/20
      312.18
      7.05
      2.31%
    • 2021/07/19
      305.13
      4.54
      1.47%
    • 2021/07/16
      309.67
      3.24
      1.04%
    • 2021/07/15
      312.91
      1.35
      0.43%
    • 2021/07/14
      314.26
      1.36
      0.43%
    • 2021/07/13
      315.62
      3.65
      1.14%
    • 2021/07/12
      319.27
      0.34
      0.11%
    • 2021/07/09
      318.93
      5.34
      1.70%
    • 2021/07/08
      313.59
      3.54
      1.12%
    • 2021/07/07
      317.13
      0.86
      0.27%
    • 2021/07/06
      316.27
      1.08
      0.34%
    • 2021/07/02
      317.35
      0.19
      0.06%
    • 2021/07/01
      317.54
      2.26
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      315.28
      1.56
      0.49%
    • 2021/06/29
      316.84
      0.44
      0.14%
    • 2021/06/28
      317.28
      0.28
      0.09%
    • 2021/06/25
      317.00
      1.83
      0.58%
    • 2021/06/24
      315.17
      2.05
      0.66%
    • 2021/06/22
      313.12
      1.44
      0.46%
    • 2021/06/21
      311.68
      5.16
      1.68%
    • 2021/06/18
      306.52
      4.47
      1.44%
    • 2021/06/17
      310.99
      1.28
      0.41%
    • 2021/06/16
      312.27
      0.62
      0.20%
    • 2021/06/15
      312.89
      0.98
      0.31%
    • 2021/06/14
      313.87
      0.88
      0.28%
    • 2021/06/11
      314.75
      1.96
      0.63%
    • 2021/06/10
      312.79
      1.53
      0.49%
    • 2021/06/09
      311.26
      1.85
      0.59%

    下載歷史報價