宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.45美元0(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.44%
1年42.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      -
      -
    • 三個月
      6.44%
      -
      -
    • 一年
      42.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.38%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.98%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.37%
      -
      -
    • 年初至今
      14.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.38%
    基金規模
    112.19百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲43.05%
    2. 2.歐元區29.13%
    3. 3.新興亞洲12.09%
    4. 4.英國9.37%
    5. 5.美國4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.56%
    2. 2.工業17.70%
    3. 3.能源16.09%
    4. 4.科技8.18%
    5. 5.周期性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.Piraeus Financial Holdings SA8.14%
    2. 2.Alpha Services and Holdings SA7.01%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares6.14%
    4. 4.Yellow Cake PLC Ordinary Shares5.13%
    5. 5.PKO Bank Polski SA5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      32.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲43.05%
    2. 2.歐元區29.13%
    3. 3.新興亞洲12.09%
    4. 4.英國9.37%
    5. 5.美國4.04%
    前五大持股
    1. 1.Piraeus Financial Holdings SA8.14%
    2. 2.Alpha Services and Holdings SA7.01%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares6.14%
    4. 4.Yellow Cake PLC Ordinary Shares5.13%
    5. 5.PKO Bank Polski SA5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.56%
    2. 2.工業17.70%
    3. 3.能源16.09%
    4. 4.科技8.18%
    5. 5.周期性消費6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      32.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -