宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.95美元0(0.21%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月9.45%
3月24.38%
1年45.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      -
      3.22%
    • 三個月
      24.38%
      -
      24.31%
    • 一年
      45.59%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      17.57%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      11.32%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      6.19%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      9.45%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    78.81百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲45.59%
    2. 2.歐元區21.93%
    3. 3.新興亞洲13.78%
    4. 4.英國6.61%
    5. 5.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.74%
    2. 2.能源24.10%
    3. 3.科技12.10%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費4.50%
    前五大持股
    1. 1.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR6.81%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR5.69%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares5.26%
    4. 4.Piraeus Financial Holdings SA5.00%
    5. 5.PKO Bank Polski SA4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.10
      -
    • 月報酬標準差
      36.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲45.59%
    2. 2.歐元區21.93%
    3. 3.新興亞洲13.78%
    4. 4.英國6.61%
    5. 5.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR6.81%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR5.69%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares5.26%
    4. 4.Piraeus Financial Holdings SA5.00%
    5. 5.PKO Bank Polski SA4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.74%
    2. 2.能源24.10%
    3. 3.科技12.10%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.10
      -
    • 月報酬標準差
      36.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -