宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.57美元0.02(1.23%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.92%
1年12.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      -
    • 三個月
      5.92%
      -
      -
    • 一年
      12.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      28.48%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.62%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.70%
      -
      -
    • 年初至今
      21.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.57%
    基金規模
    110.89百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲44.97%
    2. 2.歐元區37.53%
    3. 3.新興亞洲6.81%
    4. 4.英國5.62%
    5. 5.大洋洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.38%
    2. 2.工業16.08%
    3. 3.防守性消費8.64%
    4. 4.能源6.52%
    5. 5.周期性消費4.61%
    前五大持股
    1. 1.Piraeus Financial Holdings SA9.16%
    2. 2.Alpha Services and Holdings SA8.83%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares6.65%
    4. 4.Bank Polska Kasa Opieki SA6.41%
    5. 5.PKO Bank Polski SA5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲44.97%
    2. 2.歐元區37.53%
    3. 3.新興亞洲6.81%
    4. 4.英國5.62%
    5. 5.大洋洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.Piraeus Financial Holdings SA9.16%
    2. 2.Alpha Services and Holdings SA8.83%
    3. 3.Inpost SA Ordinary Shares6.65%
    4. 4.Bank Polska Kasa Opieki SA6.41%
    5. 5.PKO Bank Polski SA5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.38%
    2. 2.工業16.08%
    3. 3.防守性消費8.64%
    4. 4.能源6.52%
    5. 5.周期性消費4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -

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