宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.77美元0.04(2.27%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.87%
3月10.91%
1年18.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      0.17%
    • 三個月
      10.91%
      -
      7.03%
    • 一年
      18.55%
      -
      10.05%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      0.73%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      -
      8.13%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      -
      0.46%
    • 年初至今
      4.09%
      -
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    159.63百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲68.37%
    2. 2.歐元區5.25%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.新興亞洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.76%
    2. 2.能源15.90%
    3. 3.防守性消費9.80%
    4. 4.基本物料6.79%
    5. 5.科技5.55%
    前五大持股
    1. 1.Lukoil Pjsc – Adr9.96%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.49%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.19%
    4. 4.Moscow Exchange4.91%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      25.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲68.37%
    2. 2.歐元區5.25%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.新興亞洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Lukoil Pjsc – Adr9.96%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.49%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.19%
    4. 4.Moscow Exchange4.91%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.76%
    2. 2.能源15.90%
    3. 3.防守性消費9.80%
    4. 4.基本物料6.79%
    5. 5.科技5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      25.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -

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