宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.85美元0.01(0.3%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月8.3%
3月4.17%
1年47.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.23%
      -
      -
    • 一個月
      8.30%
      -
      5.35%
    • 三個月
      4.17%
      -
      5.27%
    • 一年
      47.96%
      -
      26.57%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      -
      5.25%
    • 五年(年度化)
      9.84%
      -
      7.97%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      -
      0.42%
    • 年初至今
      9.23%
      -
      9.59%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.23%
    基金規模
    163.45百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲68.37%
    2. 2.歐元區5.25%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.新興亞洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.76%
    2. 2.能源15.90%
    3. 3.防守性消費9.80%
    4. 4.基本物料6.79%
    5. 5.科技5.55%
    前五大持股
    1. 1.Lukoil Pjsc – Adr9.96%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.49%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.19%
    4. 4.Moscow Exchange4.91%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲68.37%
    2. 2.歐元區5.25%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.新興亞洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Lukoil Pjsc – Adr9.96%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.49%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR7.19%
    4. 4.Moscow Exchange4.91%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.76%
    2. 2.能源15.90%
    3. 3.防守性消費9.80%
    4. 4.基本物料6.79%
    5. 5.科技5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -