宏利環球基金-新興東歐基金AA股

2.01美元0.03(1.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.82%
3月12.42%
1年38.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      0.10%
    • 三個月
      12.42%
      -
      12.63%
    • 一年
      38.57%
      -
      30.47%
    • 三年(年度化)
      11.29%
      -
      8.15%
    • 五年(年度化)
      10.68%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      18.11%
      -
      18.84%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.11%
    基金規模
    157.75百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.79%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.52%
    2. 2.金融服務28.86%
    3. 3.基本物料11.41%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費6.57%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.79%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲1.69%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.52%
    2. 2.金融服務28.86%
    3. 3.基本物料11.41%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -