宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.81美元0.03(1.88%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.54%
3月17.97%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      -
      4.81%
    • 三個月
      17.97%
      -
      15.54%
    • 一年
      1.19%
      -
      8.12%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      -
      6.27%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      -
      4.32%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      -
      2.80%
    • 年初至今
      5.29%
      -
      5.88%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    132.02百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2004-04-19
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.29%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.英國2.69%
    4. 4.拉丁美洲1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.54%
    2. 2.金融服務26.69%
    3. 3.基本物料10.18%
    4. 4.防守性消費9.61%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.64%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.47%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC9.36%
    4. 4.NOVATEK PJSC DR7.98%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.29%
    2. 2.歐元區9.96%
    3. 3.英國2.69%
    4. 4.拉丁美洲1.27%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.64%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.47%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC9.36%
    4. 4.NOVATEK PJSC DR7.98%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.54%
    2. 2.金融服務26.69%
    3. 3.基本物料10.18%
    4. 4.防守性消費9.61%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -