宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.29美元0.01(0.84%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月0.11%
3月7.25%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      1.29
      0.01
      0.84%
    • 2024/12/27
      1.30
      0.02
      1.43%
    • 2024/12/23
      1.28
      0.01
      0.43%
    • 2024/12/20
      1.29
      0.01
      0.70%
    • 2024/12/19
      1.30
      0.02
      1.52%
    • 2024/12/18
      1.32
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/17
      1.32
      0.01
      0.73%
    • 2024/12/16
      1.33
      0.01
      1.10%
    • 2024/12/13
      1.34
      0.01
      0.42%
    • 2024/12/12
      1.35
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/11
      1.35
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/10
      1.35
      0.02
      1.35%
    • 2024/12/09
      1.37
      0.01
      0.70%
    • 2024/12/06
      1.36
      0.00
      0.19%
    • 2024/12/05
      1.35
      0.02
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.33
      0.02
      1.55%
    • 2024/12/03
      1.31
      0.01
      0.46%
    • 2024/12/02
      1.31
      0.01
      0.99%
    • 2024/11/29
      1.29
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/28
      1.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      1.30
      0.00
      0.30%
    • 2024/11/26
      1.30
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/25
      1.30
      0.01
      0.72%
    • 2024/11/22
      1.29
      0.01
      0.58%
    • 2024/11/21
      1.30
      0.00
      0.31%
    • 2024/11/20
      1.29
      0.01
      0.57%
    • 2024/11/19
      1.29
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      1.60%

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