宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.85美元0.03(1.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月7.96%
3月5.07%
1年48.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1.85
      0.03
      1.40%
    • 2021/05/06
      1.82
      0.02
      0.95%
    • 2021/05/05
      1.81
      0.02
      1.25%
    • 2021/05/04
      1.78
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/03
      1.78
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/30
      1.78
      0.02
      1.01%
    • 2021/04/29
      1.80
      0.01
      0.69%
    • 2021/04/28
      1.79
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/27
      1.78
      0.01
      0.40%
    • 2021/04/26
      1.78
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/23
      1.76
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/22
      1.76
      0.03
      1.57%
    • 2021/04/21
      1.73
      0.01
      0.41%
    • 2021/04/20
      1.74
      0.02
      1.14%
    • 2021/04/19
      1.76
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1.77
      0.02
      0.95%
    • 2021/04/15
      1.75
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/14
      1.76
      0.04
      2.09%
    • 2021/04/13
      1.73
      0.01
      0.43%
    • 2021/04/12
      1.72
      0.01
      0.38%
    • 2021/04/09
      1.71
      0.01
      0.82%
    • 2021/04/08
      1.73
      0.01
      0.81%
    • 2021/04/07
      1.71
      0.00
      0.25%
    • 2021/04/06
      1.72
      0.03
      1.49%
    • 2021/04/01
      1.74
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/31
      1.74
      0.02
      1.12%
    • 2021/03/30
      1.72
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/29
      1.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      1.73
      0.03
      1.68%
    • 2021/03/25
      1.70
      0.02
      1.27%

    下載歷史報價