宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.85美元0.03(1.4%)

2021/05/07更新

績效 /

1月7.96%

3月5.07%

1年48.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1.85
0.03
1.40%
2021/05/06
1.82
0.02
0.95%
2021/05/05
1.81
0.02
1.25%
2021/05/04
1.78
0.00
0.26%
2021/05/03
1.78
0.00
0.07%
2021/04/30
1.78
0.02
1.01%
2021/04/29
1.80
0.01
0.69%
2021/04/28
1.79
0.00
0.08%
2021/04/27
1.78
0.01
0.40%
2021/04/26
1.78
0.01
0.76%
2021/04/23
1.76
0.01
0.36%
2021/04/22
1.76
0.03
1.57%
2021/04/21
1.73
0.01
0.41%
2021/04/20
1.74
0.02
1.14%
2021/04/19
1.76
0.01
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
1.77
0.02
0.95%
2021/04/15
1.75
0.01
0.76%
2021/04/14
1.76
0.04
2.09%
2021/04/13
1.73
0.01
0.43%
2021/04/12
1.72
0.01
0.38%
2021/04/09
1.71
0.01
0.82%
2021/04/08
1.73
0.01
0.81%
2021/04/07
1.71
0.00
0.25%
2021/04/06
1.72
0.03
1.49%
2021/04/01
1.74
0.00
0.07%
2021/03/31
1.74
0.02
1.12%
2021/03/30
1.72
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2021/03/29
1.73
0.00
0.05%
2021/03/26
1.73
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1.68%
2021/03/25
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1.27%

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