宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.10美元0(0.09%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.96%
1年54.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      1.10
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/22
      1.10
      0.01
      1.07%
    • 2023/09/21
      1.09
      0.02
      1.54%
    • 2023/09/20
      1.10
      0.00
      0.24%
    • 2023/09/19
      1.10
      0.01
      0.52%
    • 2023/09/18
      1.11
      0.01
      0.50%
    • 2023/09/15
      1.11
      0.02
      1.42%
    • 2023/09/14
      1.10
      0.00
      0.37%
    • 2023/09/13
      1.09
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/12
      1.09
      0.00
      0.33%
    • 2023/09/11
      1.10
      0.01
      0.53%
    • 2023/09/08
      1.10
      0.01
      1.06%
    • 2023/09/07
      1.09
      0.02
      2.04%
    • 2023/09/06
      1.11
      0.01
      0.80%
    • 2023/09/05
      1.12
      0.01
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      1.13
      0.01
      1.04%
    • 2023/09/01
      1.14
      0.01
      1.02%
    • 2023/08/31
      1.16
      0.00
      0.13%
    • 2023/08/30
      1.16
      0.02
      1.33%
    • 2023/08/29
      1.14
      0.01
      0.78%
    • 2023/08/28
      1.13
      0.01
      0.47%
    • 2023/08/25
      1.13
      0.01
      0.57%
    • 2023/08/24
      1.14
      0.00
      0.42%
    • 2023/08/23
      1.13
      0.00
      0.27%
    • 2023/08/22
      1.13
      0.01
      0.50%
    • 2023/08/21
      1.13
      0.02
      1.56%
    • 2023/08/18
      1.11
      0.02
      1.39%
    • 2023/08/17
      1.13
      0.01
      0.45%
    • 2023/08/16
      1.13
      0.01
      0.71%
    • 2023/08/14
      1.14
      0.02
      1.52%

    下載歷史報價