宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.40美元0.02(1.54%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1.40
      0.02
      1.54%
    • 2024/07/24
      1.43
      0.01
      0.74%
    • 2024/07/23
      1.44
      0.01
      0.90%
    • 2024/07/22
      1.45
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/19
      1.45
      0.01
      0.48%
    • 2024/07/18
      1.45
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/17
      1.45
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      0.21%
    • 2024/07/16
      1.45
      0.01
      0.96%
    • 2024/07/15
      1.47
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/12
      1.47
      0.01
      0.96%
    • 2024/07/11
      1.45
      0.01
      0.81%
    • 2024/07/10
      1.44
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/09
      1.44
      0.01
      0.52%
    • 2024/07/08
      1.45
      0.01
      0.40%
    • 2024/07/05
      1.44
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.45
      0.01
      0.94%
    • 2024/07/03
      1.43
      0.02
      1.19%
    • 2024/07/02
      1.42
      0.02
      1.23%
    • 2024/07/01
      1.43
      0.01
      0.84%
    • 2024/06/28
      1.42
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/27
      1.42
      0.01
      0.70%
    • 2024/06/26
      1.41
      0.01
      0.46%
    • 2024/06/25
      1.42
      0.01
      0.61%
    • 2024/06/24
      1.42
      0.02
      1.19%
    • 2024/06/21
      1.41
      0.01
      0.68%
    • 2024/06/20
      1.42
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      0.24%
    • 2024/06/19
      1.42
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      0.48%
    • 2024/06/18
      1.41
      0.02
      1.65%
    • 2024/06/17
      1.39
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      0.13%
    • 2024/06/14
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