宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.72美元0.01(0.54%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月9.77%
3月31.18%
1年21.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      1.72
      0.01
      0.54%
    • 2025/07/07
      1.71
      0.01
      0.54%
    • 2025/07/04
      1.72
      0.00
      0.23%
    • 2025/07/03
      1.72
      0.03
      1.65%
    • 2025/07/02
      1.70
      0.01
      0.86%
    • 2025/07/01
      1.71
      0.02
      0.96%
    • 2025/06/30
      1.69
      0.02
      1.12%
    • 2025/06/27
      1.67
      0.01
      0.37%
    • 2025/06/26
      1.67
      0.03
      2.06%
    • 2025/06/25
      1.64
      0.00
      0.26%
    • 2025/06/24
      1.63
      0.05
      3.35%
    • 2025/06/20
      1.58
      0.02
      0.99%
    • 2025/06/19
      1.56
      0.01
      0.44%
    • 2025/06/18
      1.57
      0.02
      1.23%
    • 2025/06/17
      1.59
      0.02
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      1.61
      0.03
      1.97%
    • 2025/06/13
      1.58
      0.03
      1.85%
    • 2025/06/12
      1.61
      0.00
      0.13%
    • 2025/06/11
      1.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      1.61
      0.04
      2.52%
    • 2025/06/06
      1.57
      0.02
      1.05%
    • 2025/06/05
      1.58
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/04
      1.58
      0.01
      0.44%
    • 2025/06/03
      1.58
      0.00
      0.16%
    • 2025/06/02
      1.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/30
      1.58
      0.04
      2.33%
    • 2025/05/28
      1.62
      0.02
      0.99%
    • 2025/05/27
      1.60
      0.01
      0.63%
    • 2025/05/26
      1.59
      0.05
      3.10%
    • 2025/05/23
      1.54
      0.01
      0.78%

    下載歷史報價