宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.87美元0.02(2.29%)

2022/12/01更新

績效 /

1月14.59%

3月14%

1年54.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
0.87
0.02
2.29%
2022/11/30
0.85
0.01
0.66%
2022/11/29
0.85
0.00
0.33%
2022/11/28
0.85
0.00
0.17%
2022/11/25
0.85
0.00
0.32%
2022/11/24
0.85
0.01
1.41%
2022/11/23
0.84
0.01
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2022/11/22
0.83
0.01
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2022/11/21
0.82
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2022/11/18
0.82
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2022/11/17
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1.20%
2022/11/16
0.83
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2.11%
2022/11/15
0.85
0.01
0.83%
2022/11/14
0.84
0.01
0.98%
2022/11/11
0.83
0.02
2.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
0.81
0.02
2.75%
2022/11/09
0.79
0.00
0.13%
2022/11/08
0.79
0.00
0.54%
2022/11/07
0.79
0.01
1.30%
2022/11/04
0.78
0.03
3.60%
2022/11/03
0.75
0.01
1.13%
2022/11/02
0.76
0.00
0.05%
2022/10/31
0.76
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0.64%
2022/10/28
0.77
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2.95%
2022/10/27
0.79
0.01
0.77%
2022/10/26
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1.40%
2022/10/25
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2022/10/21
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2022/10/20
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