宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.87美元0.02(2.29%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.59%
3月14%
1年54.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      0.87
      0.02
      2.29%
    • 2022/11/30
      0.85
      0.01
      0.66%
    • 2022/11/29
      0.85
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/28
      0.85
      0.00
      0.17%
    • 2022/11/25
      0.85
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/24
      0.85
      0.01
      1.41%
    • 2022/11/23
      0.84
      0.01
      1.35%
    • 2022/11/22
      0.83
      0.01
      0.77%
    • 2022/11/21
      0.82
      0.00
      0.55%
    • 2022/11/18
      0.82
      0.00
      0.26%
    • 2022/11/17
      0.82
      0.01
      1.20%
    • 2022/11/16
      0.83
      0.02
      2.11%
    • 2022/11/15
      0.85
      0.01
      0.83%
    • 2022/11/14
      0.84
      0.01
      0.98%
    • 2022/11/11
      0.83
      0.02
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      0.81
      0.02
      2.75%
    • 2022/11/09
      0.79
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/08
      0.79
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/07
      0.79
      0.01
      1.30%
    • 2022/11/04
      0.78
      0.03
      3.60%
    • 2022/11/03
      0.75
      0.01
      1.13%
    • 2022/11/02
      0.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/31
      0.76
      0.00
      0.64%
    • 2022/10/28
      0.77
      0.02
      2.95%
    • 2022/10/27
      0.79
      0.01
      0.77%
    • 2022/10/26
      0.78
      0.01
      1.40%
    • 2022/10/25
      0.77
      0.01
      0.80%
    • 2022/10/24
      0.77
      0.01
      1.97%
    • 2022/10/21
      0.75
      0.00
      0.39%
    • 2022/10/20
      0.75
      0.01
      1.13%

    下載歷史報價