宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.46美元0.01(0.55%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月5.86%
3月7.94%
1年44.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      1.46
      0.01
      0.55%
    • 2024/05/24
      1.46
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/23
      1.45
      0.00
      0.17%
    • 2024/05/22
      1.45
      0.01
      0.67%
    • 2024/05/21
      1.46
      0.01
      0.46%
    • 2024/05/17
      1.45
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/16
      1.45
      0.00
      0.30%
    • 2024/05/15
      1.44
      0.02
      1.14%
    • 2024/05/14
      1.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      1.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      1.43
      0.01
      0.92%
    • 2024/05/08
      1.41
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/07
      1.41
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/06
      1.41
      0.01
      0.74%
    • 2024/05/03
      1.40
      0.01
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      1.38
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/29
      1.38
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/26
      1.38
      0.02
      1.39%
    • 2024/04/25
      1.36
      0.02
      1.32%
    • 2024/04/24
      1.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      1.38
      0.03
      1.93%
    • 2024/04/22
      1.36
      0.01
      1.00%
    • 2024/04/19
      1.34
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/18
      1.34
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/17
      1.34
      0.02
      1.43%
    • 2024/04/16
      1.32
      0.05
      3.42%
    • 2024/04/15
      1.36
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/12
      1.37
      0.02
      1.27%
    • 2024/04/11
      1.39
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價