宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.77美元0.04(2.27%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.87%
3月10.91%
1年18.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      1.77
      0.04
      2.27%
    • 2021/02/26
      1.73
      0.05
      2.85%
    • 2021/02/25
      1.78
      0.01
      0.69%
    • 2021/02/19
      1.81
      0.02
      1.27%
    • 2021/02/18
      1.78
      0.01
      0.52%
    • 2021/02/17
      1.79
      0.03
      1.72%
    • 2021/02/16
      1.82
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/15
      1.83
      0.05
      3.06%
    • 2021/02/12
      1.77
      0.01
      0.59%
    • 2021/02/11
      1.78
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/10
      1.78
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/09
      1.78
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/08
      1.79
      0.03
      1.52%
    • 2021/02/05
      1.76
      0.02
      1.08%
    • 2021/02/03
      1.73
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      1.73
      0.03
      1.87%
    • 2021/02/01
      1.70
      0.01
      0.60%
    • 2021/01/29
      1.69
      0.01
      0.77%
    • 2021/01/28
      1.70
      0.01
      0.68%
    • 2021/01/27
      1.69
      0.05
      2.67%
    • 2021/01/26
      1.74
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/25
      1.73
      0.02
      1.08%
    • 2021/01/22
      1.75
      0.03
      1.46%
    • 2021/01/21
      1.78
      0.02
      1.27%
    • 2021/01/20
      1.80
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/19
      1.80
      0.01
      0.49%
    • 2021/01/18
      1.79
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/15
      1.79
      0.02
      1.31%
    • 2021/01/14
      1.82
      0.01
      0.72%
    • 2021/01/13
      1.80
      0.01
      0.39%

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