宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.74美元0(0.62%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月17.5%
3月22.99%
1年62.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      0.74
      0.00
      0.62%
    • 2022/07/05
      0.75
      0.03
      4.28%
    • 2022/07/04
      0.78
      0.00
      0.27%
    • 2022/07/01
      0.78
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/30
      0.78
      0.02
      2.60%
    • 2022/06/29
      0.80
      0.01
      1.74%
    • 2022/06/28
      0.82
      0.00
      0.57%
    • 2022/06/27
      0.81
      0.01
      1.85%
    • 2022/06/24
      0.80
      0.01
      0.98%
    • 2022/06/22
      0.81
      0.01
      1.02%
    • 2022/06/21
      0.81
      0.01
      1.39%
    • 2022/06/20
      0.80
      0.01
      0.66%
    • 2022/06/17
      0.80
      0.01
      1.05%
    • 2022/06/16
      0.79
      0.03
      3.80%
    • 2022/06/15
      0.82
      0.00
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      0.82
      0.01
      1.66%
    • 2022/06/13
      0.83
      0.03
      3.11%
    • 2022/06/10
      0.86
      0.04
      4.16%
    • 2022/06/09
      0.89
      0.01
      0.94%
    • 2022/06/08
      0.90
      0.01
      0.68%
    • 2022/06/07
      0.90
      0.00
      0.35%
    • 2022/06/03
      0.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      0.90
      0.00
      0.35%
    • 2022/06/01
      0.90
      0.00
      0.34%
    • 2022/05/31
      0.89
      0.01
      0.65%
    • 2022/05/30
      0.90
      0.01
      1.11%
    • 2022/05/27
      0.89
      0.01
      1.10%
    • 2022/05/25
      0.88
      0.01
      1.59%
    • 2022/05/24
      0.89
      0.01
      0.61%
    • 2022/05/23
      0.89
      0.02
      2.09%

    下載歷史報價