宏利環球基金-新興東歐基金AA股

2.21美元0(0.04%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.58%
3月12.84%
1年61.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      2.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      2.21
      0.03
      1.51%
    • 2021/10/13
      2.17
      0.02
      0.70%
    • 2021/10/12
      2.19
      0.01
      0.58%
    • 2021/10/11
      2.20
      0.02
      0.91%
    • 2021/10/08
      2.18
      0.01
      0.40%
    • 2021/10/07
      2.17
      0.04
      1.71%
    • 2021/10/06
      2.14
      0.01
      0.56%
    • 2021/10/05
      2.15
      0.03
      1.35%
    • 2021/10/04
      2.12
      0.02
      0.90%
    • 2021/10/01
      2.10
      0.02
      0.74%
    • 2021/09/30
      2.08
      0.01
      0.38%
    • 2021/09/29
      2.08
      0.01
      0.46%
    • 2021/09/28
      2.09
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/27
      2.09
      0.03
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      2.06
      0.02
      0.91%
    • 2021/09/23
      2.08
      0.01
      0.59%
    • 2021/09/22
      2.07
      0.03
      1.34%
    • 2021/09/21
      2.04
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/20
      2.04
      0.04
      1.76%
    • 2021/09/17
      2.07
      0.02
      0.76%
    • 2021/09/16
      2.09
      0.02
      0.96%
    • 2021/09/15
      2.11
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/14
      2.11
      0.02
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    • 2021/09/13
      2.09
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/10
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      0.01
      0.42%
    • 2021/09/09
      2.07
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/08
      2.08
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/07
      2.09
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/06
      2.09
      0.01
      0.61%

    下載歷史報價