宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.89美元0.03(3.67%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月6.4%
3月3.38%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      0.89
      0.03
      3.67%
    • 2023/03/23
      0.93
      0.01
      1.10%
    • 2023/03/22
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      0.92
      0.02
      2.77%
    • 2023/03/20
      0.89
      0.02
      1.76%
    • 2023/03/17
      0.88
      0.01
      0.74%
    • 2023/03/16
      0.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      0.88
      0.05
      5.26%
    • 2023/03/14
      0.93
      0.01
      1.46%
    • 2023/03/13
      0.92
      0.01
      1.29%
    • 2023/03/10
      0.93
      0.01
      1.48%
    • 2023/03/09
      0.94
      0.00
      0.39%
    • 2023/03/08
      0.94
      0.01
      1.51%
    • 2023/03/07
      0.96
      0.01
      0.58%
    • 2023/03/06
      0.96
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      0.96
      0.00
      0.33%
    • 2023/03/02
      0.96
      0.02
      2.02%
    • 2023/03/01
      0.98
      0.01
      0.85%
    • 2023/02/28
      0.97
      0.01
      0.89%
    • 2023/02/27
      0.96
      0.01
      0.91%
    • 2023/02/24
      0.95
      0.01
      0.96%
    • 2023/02/23
      0.96
      0.01
      1.12%
    • 2023/02/22
      0.95
      0.02
      2.04%
    • 2023/02/21
      0.97
      0.01
      1.26%
    • 2023/02/20
      0.98
      0.01
      1.53%
    • 2023/02/17
      0.97
      0.00
      0.22%
    • 2023/02/16
      0.97
      0.00
      0.31%
    • 2023/02/15
      0.97
      0.01
      1.04%
    • 2023/02/14
      0.98
      0.01
      0.59%
    • 2023/02/13
      0.97
      0.01
      1.40%

    下載歷史報價