宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.40美元0.02(1.52%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1.40
      0.02
      1.52%
    • 2024/09/12
      1.38
      0.01
      0.79%
    • 2024/09/11
      1.37
      0.01
      0.73%
    • 2024/09/10
      1.38
      0.01
      0.58%
    • 2024/09/09
      1.39
      0.01
      0.79%
    • 2024/09/06
      1.40
      0.01
      0.36%
    • 2024/09/05
      1.40
      0.00
      0.17%
    • 2024/09/04
      1.40
      0.01
      0.88%
    • 2024/09/03
      1.41
      0.02
      1.21%
    • 2024/09/02
      1.43
      0.01
      0.87%
    • 2024/08/30
      1.42
      0.01
      0.58%
    • 2024/08/29
      1.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      1.41
      0.01
      0.99%
    • 2024/08/27
      1.43
      0.01
      0.71%
    • 2024/08/26
      1.44
      0.01
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      1.43
      0.00
      0.17%
    • 2024/08/22
      1.42
      0.01
      0.38%
    • 2024/08/21
      1.42
      0.00
      0.28%
    • 2024/08/20
      1.42
      0.00
      0.34%
    • 2024/08/19
      1.42
      0.01
      0.45%
    • 2024/08/16
      1.41
      0.02
      1.48%
    • 2024/08/14
      1.39
      0.01
      1.07%
    • 2024/08/13
      1.38
      0.02
      1.13%
    • 2024/08/12
      1.36
      0.01
      1.04%
    • 2024/08/09
      1.35
      0.01
      0.85%
    • 2024/08/08
      1.33
      0.02
      1.13%
    • 2024/08/07
      1.35
      0.02
      1.67%
    • 2024/08/06
      1.33
      0.01
      1.07%
    • 2024/08/05
      1.31
      0.06
      4.63%
    • 2024/08/02
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