宏利環球基金-新興東歐基金AA股

0.74美元0(0.62%)

2022/07/06更新

績效 /

1月17.5%

3月22.99%

1年62.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
0.74
0.00
0.62%
2022/07/05
0.75
0.03
4.28%
2022/07/04
0.78
0.00
0.27%
2022/07/01
0.78
0.00
0.10%
2022/06/30
0.78
0.02
2.60%
2022/06/29
0.80
0.01
1.74%
2022/06/28
0.82
0.00
0.57%
2022/06/27
0.81
0.01
1.85%
2022/06/24
0.80
0.01
0.98%
2022/06/22
0.81
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1.02%
2022/06/21
0.81
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1.39%
2022/06/20
0.80
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0.66%
2022/06/17
0.80
0.01
1.05%
2022/06/16
0.79
0.03
3.80%
2022/06/15
0.82
0.00
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
0.82
0.01
1.66%
2022/06/13
0.83
0.03
3.11%
2022/06/10
0.86
0.04
4.16%
2022/06/09
0.89
0.01
0.94%
2022/06/08
0.90
0.01
0.68%
2022/06/07
0.90
0.00
0.35%
2022/06/03
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0.03%
2022/06/02
0.90
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0.35%
2022/06/01
0.90
0.00
0.34%
2022/05/31
0.89
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1.11%
2022/05/27
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