宏利環球基金-新興東歐基金AA股

2.00美元0.02(0.78%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.63%
3月12.42%
1年39.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      2.00
      0.02
      0.78%
    • 2021/07/30
      1.99
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/29
      1.98
      0.03
      1.43%
    • 2021/07/28
      1.96
      0.02
      0.79%
    • 2021/07/27
      1.94
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/26
      1.94
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/23
      1.94
      0.01
      0.38%
    • 2021/07/22
      1.94
      0.01
      0.50%
    • 2021/07/21
      1.93
      0.02
      1.30%
    • 2021/07/20
      1.91
      0.01
      0.43%
    • 2021/07/19
      1.90
      0.04
      2.26%
    • 2021/07/16
      1.95
      0.01
      0.50%
    • 2021/07/15
      1.96
      0.02
      1.04%
    • 2021/07/14
      1.98
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/13
      1.97
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      1.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      1.97
      0.02
      0.82%
    • 2021/07/08
      1.96
      0.03
      1.69%
    • 2021/07/07
      1.99
      0.01
      0.44%
    • 2021/07/06
      2.00
      0.01
      0.55%
    • 2021/07/05
      1.99
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/02
      1.99
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/01
      1.99
      0.02
      1.00%
    • 2021/06/30
      1.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      1.97
      0.02
      1.25%
    • 2021/06/28
      1.99
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/25
      1.99
      0.01
      0.56%
    • 2021/06/24
      1.98
      0.03
      1.68%
    • 2021/06/22
      1.94
      0.01
      0.72%
    • 2021/06/21
      1.93
      0.01
      0.65%

    下載歷史報價