富達基金-亞太入息基金 (A股美元)

29.05美元0.37(1.26%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.9%
3月8.76%
1年7.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      2.79%
      3.18%
    • 三個月
      8.76%
      4.10%
      10.48%
    • 一年
      7.66%
      8.91%
      11.59%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      8.81%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      1.05%
      3.77%
    • 十年(年度化)
      5.37%
      3.77%
      3.72%
    • 年初至今
      5.28%
      4.10%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    339.13百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在亞太地區(包括新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.20%
    2. 2.新興亞洲26.27%
    3. 3.大洋洲17.36%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.科技15.90%
    3. 3.防守性消費14.72%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.周期性消費11.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.35%
    3. 3.AIA Group Ltd4.25%
    4. 4.Swire Pacific Ltd Class A3.78%
    5. 5.Singapore Exchange Ltd3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.20%
    2. 2.新興亞洲26.27%
    3. 3.大洋洲17.36%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.35%
    3. 3.AIA Group Ltd4.25%
    4. 4.Swire Pacific Ltd Class A3.78%
    5. 5.Singapore Exchange Ltd3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.科技15.90%
    3. 3.防守性消費14.72%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.周期性消費11.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -