富達基金-亞太入息基金-A類股美元

26.67美元0.43(1.59%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月4.06%
3月0.33%
1年2.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      2.79%
      1.37%
    • 三個月
      0.33%
      4.10%
      3.39%
    • 一年
      2.12%
      8.91%
      3.66%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      8.81%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      4.21%
      1.05%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      4.88%
      3.77%
      3.37%
    • 年初至今
      4.56%
      4.10%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.56%
    基金規模
    327.95百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在亞太地區(包括新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.86%
    2. 2.新興亞洲26.18%
    3. 3.大洋洲15.06%
    4. 4.歐元區2.37%
    5. 5.英國2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.92%
    2. 2.防守性消費17.30%
    3. 3.科技14.32%
    4. 4.工業12.64%
    5. 5.周期性消費9.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Swire Pacific Ltd Class A4.79%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4.38%
    5. 5.AIA Group Ltd3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.86%
    2. 2.新興亞洲26.18%
    3. 3.大洋洲15.06%
    4. 4.歐元區2.37%
    5. 5.英國2.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Swire Pacific Ltd Class A4.79%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4.38%
    5. 5.AIA Group Ltd3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.92%
    2. 2.防守性消費17.30%
    3. 3.科技14.32%
    4. 4.工業12.64%
    5. 5.周期性消費9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -