富達基金-亞太入息基金 (A股美元)

29.44美元0.13(0.44%)
2024/07/16更新
績效 / 
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3月9.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      29.44
      0.13
      0.44%
    • 2024/07/15
      29.57
      0.25
      0.84%
    • 2024/07/12
      29.82
      0.26
      0.88%
    • 2024/07/11
      29.56
      0.35
      1.20%
    • 2024/07/10
      29.21
      0.27
      0.93%
    • 2024/07/09
      28.94
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/08
      29.02
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/05
      28.94
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/04
      29.00
      0.14
      0.49%
    • 2024/07/03
      28.86
      0.43
      1.51%
    • 2024/07/02
      28.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/01
      28.46
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/28
      28.59
      0.11
      0.39%
    • 2024/06/27
      28.48
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/26
      28.42
      0.20
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      28.62
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/24
      28.70
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/21
      28.60
      0.13
      0.45%
    • 2024/06/20
      28.73
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/19
      28.83
      0.24
      0.84%
    • 2024/06/18
      28.59
      0.11
      0.39%
    • 2024/06/17
      28.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      28.47
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/13
      28.57
      0.20
      0.70%
    • 2024/06/12
      28.77
      0.38
      1.34%
    • 2024/06/11
      28.39
      0.42
      1.46%
    • 2024/06/10
      28.81
      0.09
      0.31%
    • 2024/06/07
      28.90
      0.17
      0.59%
    • 2024/06/06
      29.07
      0.17
      0.59%
    • 2024/06/05
      28.90
      0.38
      1.33%

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