富達基金－亞太入息基金 (A股美元)

30.81美元0.06(0.2%)

2025/05/13更新

績效 /

1月11.19%

3月6.5%

1年8.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
30.81
0.06
0.20%
2025/05/12
30.75
0.24
0.79%
2025/05/09
30.51
0.09
0.30%
2025/05/08
30.42
0.01
0.03%
2025/05/07
30.43
0.05
0.16%
2025/05/06
30.48
0.10
0.33%
2025/05/05
30.38
0.18
0.60%
2025/05/02
30.20
0.53
1.79%
2025/05/01
29.67
0.19
0.65%
2025/04/30
29.48
0.16
0.55%
2025/04/29
29.32
0.12
0.41%
2025/04/28
29.20
0.02
0.07%
2025/04/25
29.22
0.04
0.14%
2025/04/24
29.26
0.11
0.38%
2025/04/23
29.15
0.22
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
28.93
0.36
1.26%
2025/04/21
28.57
0.11
0.38%
2025/04/18
28.68
0.07
0.25%
2025/04/17
28.61
0.08
0.28%
2025/04/16
28.53
0.03
0.11%
2025/04/15
28.50
0.14
0.49%
2025/04/14
28.36
0.65
2.35%
2025/04/11
27.71
0.22
0.80%
2025/04/10
27.49
1.24
4.72%
2025/04/09
26.25
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3.61%
2025/04/04
27.68
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4.49%
2025/04/03
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1.53%
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