富達基金－亞太入息基金 (A股美元)

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2024/11/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      29.07
      0.14
      0.48%
    • 2024/11/19
      29.21
      0.22
      0.76%
    • 2024/11/18
      28.99
      0.41
      1.44%
    • 2024/11/15
      28.58
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/14
      28.66
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/13
      28.80
      0.20
      0.69%
    • 2024/11/12
      29.00
      0.60
      2.03%
    • 2024/11/11
      29.60
      0.18
      0.60%
    • 2024/11/08
      29.78
      0.52
      1.72%
    • 2024/11/07
      30.30
      0.60
      2.02%
    • 2024/11/06
      29.70
      0.63
      2.08%
    • 2024/11/05
      30.33
      0.29
      0.97%
    • 2024/11/04
      30.04
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/01
      29.97
      0.34
      1.15%
    • 2024/10/31
      29.63
      0.34
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      29.97
      0.15
      0.50%
    • 2024/10/29
      30.12
      0.17
      0.56%
    • 2024/10/28
      30.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      30.29
      0.12
      0.40%
    • 2024/10/24
      30.17
      0.11
      0.36%
    • 2024/10/23
      30.28
      0.18
      0.59%
    • 2024/10/22
      30.46
      0.11
      0.36%
    • 2024/10/21
      30.35
      0.27
      0.88%
    • 2024/10/18
      30.62
      0.19
      0.62%
    • 2024/10/17
      30.43
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      0.10%
    • 2024/10/16
      30.40
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      0.40%
    • 2024/10/15
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      1.43%
    • 2024/10/14
      30.72
      0.09
      0.29%
    • 2024/10/11
      30.63
      0.21
      0.69%
    • 2024/10/10
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