富達基金-亞太入息基金-A類股美元

30.51美元0.02(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      30.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/21
      30.49
      0.06
      0.20%
    • 2021/10/20
      30.55
      0.09
      0.29%
    • 2021/10/19
      30.64
      0.26
      0.86%
    • 2021/10/18
      30.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/15
      30.39
      0.16
      0.53%
    • 2021/10/14
      30.23
      0.24
      0.80%
    • 2021/10/13
      29.99
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/12
      29.96
      0.22
      0.73%
    • 2021/10/11
      30.18
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/08
      30.15
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/07
      30.20
      0.48
      1.62%
    • 2021/10/06
      29.72
      0.30
      1.00%
    • 2021/10/05
      30.02
      0.22
      0.74%
    • 2021/10/04
      29.80
      0.17
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      29.97
      0.15
      0.50%
    • 2021/09/30
      30.12
      0.11
      0.37%
    • 2021/09/29
      30.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      30.02
      0.21
      0.70%
    • 2021/09/27
      30.23
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/24
      30.29
      0.33
      1.08%
    • 2021/09/23
      30.62
      0.20
      0.66%
    • 2021/09/22
      30.42
      0.16
      0.53%
    • 2021/09/21
      30.26
      0.26
      0.87%
    • 2021/09/20
      30.00
      0.67
      2.19%
    • 2021/09/17
      30.67
      0.21
      0.68%
    • 2021/09/16
      30.88
      0.28
      0.90%
    • 2021/09/15
      31.16
      0.11
      0.35%
    • 2021/09/14
      31.27
      0.09
      0.29%
    • 2021/09/13
      31.36
      0.04
      0.13%

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