富達基金-亞太入息基金-A類股美元

27.80美元0.04(0.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
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3月1.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      27.80
      0.04
      0.14%
    • 2022/08/11
      27.76
      0.27
      0.98%
    • 2022/08/10
      27.49
      0.23
      0.84%
    • 2022/08/09
      27.26
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      27.25
      0.15
      0.55%
    • 2022/08/05
      27.10
      0.15
      0.56%
    • 2022/08/04
      26.95
      0.16
      0.60%
    • 2022/08/03
      26.79
      0.13
      0.48%
    • 2022/08/02
      26.92
      0.20
      0.74%
    • 2022/08/01
      27.12
      0.34
      1.24%
    • 2022/07/29
      27.46
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/28
      27.40
      0.25
      0.92%
    • 2022/07/27
      27.15
      0.20
      0.74%
    • 2022/07/26
      26.95
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/25
      27.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      27.02
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/21
      26.92
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/20
      26.89
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/19
      26.94
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/18
      26.88
      0.28
      1.05%
    • 2022/07/15
      26.60
      0.10
      0.38%
    • 2022/07/14
      26.50
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      0.68%
    • 2022/07/13
      26.68
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      0.56%
    • 2022/07/12
      26.83
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    • 2022/07/11
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      1.47%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      27.01
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      1.77%
    • 2022/07/06
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/05
      26.53
      0.27
      1.01%
    • 2022/07/04
      26.80
      0.08
      0.30%

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