富達基金-亞太入息基金-A類股美元

27.58美元0.22(0.79%)
2024/03/18更新
績效 / 
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3月2.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      27.58
      0.22
      0.79%
    • 2024/03/15
      27.80
      0.17
      0.61%
    • 2024/03/14
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/13
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/12
      27.94
      0.21
      0.76%
    • 2024/03/11
      27.73
      0.07
      0.25%
    • 2024/03/08
      27.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/07
      27.63
      0.19
      0.69%
    • 2024/03/06
      27.44
      0.20
      0.73%
    • 2024/03/05
      27.24
      0.16
      0.58%
    • 2024/03/04
      27.40
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/01
      27.36
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/29
      27.34
      0.08
      0.29%
    • 2024/02/28
      27.26
      0.19
      0.69%
    • 2024/02/27
      27.45
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      27.51
      0.11
      0.40%
    • 2024/02/23
      27.62
      0.11
      0.40%
    • 2024/02/22
      27.51
      0.15
      0.55%
    • 2024/02/21
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/20
      27.35
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/19
      27.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/16
      27.27
      0.29
      1.08%
    • 2024/02/15
      26.98
      0.09
      0.34%
    • 2024/02/14
      26.89
      0.10
      0.37%
    • 2024/02/13
      26.99
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      1.24%
    • 2024/02/12
      27.33
      0.19
      0.70%
    • 2024/02/09
      27.14
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      0.11%
    • 2024/02/08
      27.17
      0.04
      0.15%
    • 2024/02/07
      27.13
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      0.04%
    • 2024/02/06
      27.12
      0.40
      1.50%

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