富達基金－亞太入息基金 (A股美元)

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2024/12/20更新
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3月2.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      28.58
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/19
      28.67
      0.55
      1.88%
    • 2024/12/18
      29.22
      0.10
      0.34%
    • 2024/12/17
      29.12
      0.12
      0.41%
    • 2024/12/16
      29.24
      0.14
      0.48%
    • 2024/12/13
      29.38
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/12
      29.46
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/11
      29.55
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      29.53
      0.32
      1.07%
    • 2024/12/09
      29.85
      0.39
      1.32%
    • 2024/12/06
      29.46
      0.15
      0.51%
    • 2024/12/05
      29.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/04
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/03
      29.67
      0.15
      0.51%
    • 2024/12/02
      29.52
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.56
      0.14
      0.48%
    • 2024/11/28
      29.42
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/27
      29.48
      0.20
      0.68%
    • 2024/11/26
      29.28
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      29.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/22
      29.29
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/21
      29.32
      0.25
      0.86%
    • 2024/11/20
      29.07
      0.14
      0.48%
    • 2024/11/19
      29.21
      0.22
      0.76%
    • 2024/11/18
      28.99
      0.41
      1.44%
    • 2024/11/15
      28.58
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/14
      28.66
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/13
      28.80
      0.20
      0.69%
    • 2024/11/12
      29.00
      0.60
      2.03%
    • 2024/11/11
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