安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

31.81美元0.44(1.39%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.46%
1年1.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.87%
      2.79%
    • 三個月
      3.46%
      12.44%
      5.42%
    • 一年
      1.36%
      13.52%
      0.19%
    • 三年(年度化)
      13.09%
      5.44%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      2.09%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      2.71%
      3.48%
    • 年初至今
      2.33%
      4.27%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    324.22百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於大韓民國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國股票市場,以達致長期資本增值及收益,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.80%
    2. 2.已開發亞洲39.35%
    3. 3.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.金融服務23.39%
    3. 3.電訊服務9.32%
    4. 4.房地產9.24%
    5. 5.周期性消費8.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.68%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.04%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.80%
    2. 2.已開發亞洲39.35%
    3. 3.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.68%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.04%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.金融服務23.39%
    3. 3.電訊服務9.32%
    4. 4.房地產9.24%
    5. 5.周期性消費8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -