安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

33.04美元0.66(2.04%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月14.13%
3月4.66%
1年23.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      14.13%
      18.81%
      11.34%
    • 三個月
      4.66%
      2.68%
      2.84%
    • 一年
      23.77%
      18.42%
      21.82%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      0.74%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      0.08%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      4.41%
      3.91%
      3.91%
    • 年初至今
      21.24%
      19.52%
      20.77%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.24%
    基金規模
    351.56百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.56%
    2. 2.已開發亞洲40.18%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.大洋洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.79%
    2. 2.科技20.02%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.防守性消費8.77%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.27%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.88%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.97%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.56%
    2. 2.已開發亞洲40.18%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.大洋洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.27%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.88%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.97%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.79%
    2. 2.科技20.02%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.防守性消費8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -