安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

31.43美元0.19(0.61%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.39%
1年2.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      3.87%
      0.10%
    • 三個月
      0.39%
      12.44%
      2.11%
    • 一年
      2.95%
      13.52%
      4.01%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      5.44%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      3.55%
      2.09%
      2.30%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      2.71%
      3.16%
    • 年初至今
      2.92%
      4.27%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    338.06百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.71%
    2. 2.已開發亞洲38.20%
    3. 3.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.79%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.電訊服務10.22%
    5. 5.防守性消費5.47%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.15%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.59%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.78%
    5. 5.Reliance Industries Ltd4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.71%
    2. 2.已開發亞洲38.20%
    3. 3.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd ADR9.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.15%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.59%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.78%
    5. 5.Reliance Industries Ltd4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.79%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.電訊服務10.22%
    5. 5.防守性消費5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -