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2021/02/25
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績效 /
1月
1.36%
3月
18.51%
1年
74.4%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.62%
-
-
一個月
1.36%
4.08%
0.24%
三個月
18.51%
20.09%
14.65%
一年
74.40%
36.18%
45.10%
三年(年度化)
17.90%
6.97%
10.45%
五年(年度化)
20.54%
16.33%
17.46%
十年(年度化)
9.39%
7.03%
8.01%
年初至今
12.64%
4.08%
9.21%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.64%
基金規模
632.00百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2008-10-03
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
58.63%
2.
已開發亞洲
39.17%
3.
大洋洲
0.07%
前五大大行業比重
1.
科技
22.62%
2.
金融服務
15.78%
3.
電訊服務
15.69%
4.
周期性消費
12.55%
5.
防守性消費
9.35%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.78%
2.
Tencent Holdings Ltd
8.51%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
7.10%
4.
Reliance Industries Ltd
5.15%
5.
Lg Chem Ltd
4.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.31
-
月報酬標準差
20.7
-
月報酬夏普值
0.68
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
58.63%
2.
已開發亞洲
39.17%
3.
大洋洲
0.07%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.78%
2.
Tencent Holdings Ltd
8.51%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
7.10%
4.
Reliance Industries Ltd
5.15%
5.
Lg Chem Ltd
4.02%
前五大大行業比重
1.
科技
22.62%
2.
金融服務
15.78%
3.
電訊服務
15.69%
4.
周期性消費
12.55%
5.
防守性消費
9.35%
風險概要(三年)
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-
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