安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

35.40美元0.2(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.65%
3月8.76%
1年11.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.65%
      3.87%
      5.74%
    • 三個月
      8.76%
      12.44%
      8.68%
    • 一年
      11.36%
      13.52%
      12.90%
    • 三年(年度化)
      9.29%
      5.44%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      4.42%
      2.09%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      2.71%
      4.27%
    • 年初至今
      8.68%
      4.27%
      13.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    348.20百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於大韓民國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國股票市場,以達致長期資本增值及收益,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.68%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.美國1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務24.16%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.工業6.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.39%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.79%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.68%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.美國1.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.39%
    3. 3.Reliance Industries Ltd4.79%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務24.16%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.工業6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -