安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

32.91美元0.14(0.42%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.2%
1年24.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.21%
      0.67%
    • 三個月
      2.20%
      5.21%
      1.35%
    • 一年
      24.57%
      19.93%
      20.92%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      2.30%
      4.44%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      1.78%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      4.99%
      5.10%
      4.84%
    • 年初至今
      21.55%
      17.29%
      19.01%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.55%
    基金規模
    364.08百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.42%
    2. 2.已開發亞洲38.07%
    3. 3.美國0.74%
    4. 4.大洋洲0.07%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.03%
    2. 2.科技20.04%
    3. 3.周期性消費17.19%
    4. 4.電訊服務10.69%
    5. 5.防守性消費8.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.56%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.51%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.13%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.42%
    2. 2.已開發亞洲38.07%
    3. 3.美國0.74%
    4. 4.大洋洲0.07%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.56%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.51%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.13%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.03%
    2. 2.科技20.04%
    3. 3.周期性消費17.19%
    4. 4.電訊服務10.69%
    5. 5.防守性消費8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -