安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

31.94美元0.34(1.08%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.73%
3月0.75%
1年14.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.73%
      6.82%
      6.26%
    • 三個月
      0.75%
      0.64%
      0.41%
    • 一年
      14.60%
      14.40%
      13.32%
    • 三年(年度化)
      8.09%
      1.30%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.91%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      4.08%
      3.49%
      3.52%
    • 年初至今
      1.33%
      0.83%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    332.23百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.42%
    2. 2.已開發亞洲33.57%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.大洋洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.27%
    2. 2.金融服務20.72%
    3. 3.周期性消費18.74%
    4. 4.電訊服務13.06%
    5. 5.防守性消費9.43%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.53%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR7.48%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd7.16%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.42%
    2. 2.已開發亞洲33.57%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.大洋洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.53%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR7.48%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd7.16%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.27%
    2. 2.金融服務20.72%
    3. 3.周期性消費18.74%
    4. 4.電訊服務13.06%
    5. 5.防守性消費9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -