安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

45.39美元0.39(0.85%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月9.29%
3月8.91%
1年16.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.10%
      -
      -
    • 一個月
      9.29%
      0.12%
      5.81%
    • 三個月
      8.91%
      3.60%
      6.57%
    • 一年
      16.25%
      39.64%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      15.41%
      12.22%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      13.77%
      14.50%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      6.94%
      7.04%
      6.14%
    • 年初至今
      3.40%
      6.40%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    584.76百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標, 就是透過投資於亞洲 (日本除外) 高收益或股值偏低公司的證券, 為投資者提供長期資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.19%
    2. 2.已開發亞洲36.61%
    3. 3.大洋洲0.10%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.17%
    2. 2.電訊服務18.34%
    3. 3.金融服務17.16%
    4. 4.周期性消費13.35%
    5. 5.防守性消費7.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.19%
    2. 2.已開發亞洲36.61%
    3. 3.大洋洲0.10%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.62%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.17%
    2. 2.電訊服務18.34%
    3. 3.金融服務17.16%
    4. 4.周期性消費13.35%
    5. 5.防守性消費7.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -