安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

47.23美元0.05(0.11%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月13.97%
1年55.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      47.23
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/11
      47.28
      1.12
      2.31%
    • 2021/05/10
      48.40
      0.21
      0.43%
    • 2021/05/07
      48.61
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/06
      48.57
      0.10
      0.21%
    • 2021/05/05
      48.47
      0.67
      1.36%
    • 2021/05/04
      49.14
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      49.18
      0.65
      1.30%
    • 2021/04/30
      49.83
      0.74
      1.46%
    • 2021/04/29
      50.57
      0.55
      1.10%
    • 2021/04/28
      50.02
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/27
      50.06
      0.36
      0.72%
    • 2021/04/26
      49.70
      0.35
      0.71%
    • 2021/04/23
      49.35
      0.71
      1.46%
    • 2021/04/22
      48.64
      0.21
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      48.43
      0.76
      1.55%
    • 2021/04/20
      49.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/19
      49.18
      0.24
      0.49%
    • 2021/04/16
      48.94
      0.17
      0.35%
    • 2021/04/15
      48.77
      0.06
      0.12%
    • 2021/04/14
      48.71
      0.52
      1.08%
    • 2021/04/13
      48.19
      0.29
      0.61%
    • 2021/04/12
      47.90
      0.78
      1.60%
    • 2021/04/09
      48.68
      0.27
      0.55%
    • 2021/04/08
      48.95
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/07
      48.93
      0.26
      0.53%
    • 2021/04/06
      49.19
      0.19
      0.39%
    • 2021/04/01
      49.00
      0.91
      1.89%
    • 2021/03/31
      48.09
      0.21
      0.44%
    • 2021/03/30
      48.30
      0.12
      0.25%

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