安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

54.09美元0.81(1.48%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.34%
3月18.91%
1年72.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      54.09
      0.81
      1.48%
    • 2021/02/19
      54.90
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/18
      54.92
      0.91
      1.63%
    • 2021/02/17
      55.83
      0.46
      0.83%
    • 2021/02/16
      55.37
      0.11
      0.20%
    • 2021/02/15
      55.26
      0.36
      0.66%
    • 2021/02/12
      54.90
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/11
      54.86
      0.18
      0.33%
    • 2021/02/10
      54.68
      0.97
      1.81%
    • 2021/02/09
      53.71
      0.21
      0.39%
    • 2021/02/08
      53.50
      0.37
      0.70%
    • 2021/02/05
      53.13
      0.39
      0.74%
    • 2021/02/04
      52.74
      0.21
      0.40%
    • 2021/02/03
      52.95
      0.22
      0.42%
    • 2021/02/02
      52.73
      1.22
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      51.51
      0.81
      1.60%
    • 2021/01/29
      50.70
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/28
      50.75
      1.33
      2.55%
    • 2021/01/27
      52.08
      0.38
      0.72%
    • 2021/01/26
      52.46
      1.20
      2.24%
    • 2021/01/25
      53.66
      0.75
      1.42%
    • 2021/01/22
      52.91
      0.06
      0.11%
    • 2021/01/21
      52.97
      0.83
      1.59%
    • 2021/01/20
      52.14
      0.96
      1.88%
    • 2021/01/19
      51.18
      0.74
      1.47%
    • 2021/01/18
      50.44
      0.15
      0.30%
    • 2021/01/15
      50.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/14
      50.30
      0.24
      0.48%
    • 2021/01/13
      50.06
      0.37
      0.75%
    • 2021/01/12
      49.69
      0.07
      0.14%

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