安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      32.37
      0.24
      0.73%
    • 2024/04/24
      32.61
      0.80
      2.50%
    • 2024/04/23
      31.81
      0.44
      1.39%
    • 2024/04/22
      31.38
      0.14
      0.46%
    • 2024/04/19
      31.23
      0.66
      2.06%
    • 2024/04/18
      31.89
      0.38
      1.20%
    • 2024/04/17
      31.51
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/16
      31.42
      0.67
      2.10%
    • 2024/04/15
      32.10
      0.45
      1.39%
    • 2024/04/12
      32.55
      0.34
      1.03%
    • 2024/04/11
      32.89
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/10
      32.95
      0.22
      0.67%
    • 2024/04/09
      32.73
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/08
      32.60
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/05
      32.57
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      32.67
      0.13
      0.41%
    • 2024/04/03
      32.54
      0.32
      0.99%
    • 2024/04/02
      32.87
      0.43
      1.33%
    • 2024/03/28
      32.44
      0.11
      0.34%
    • 2024/03/27
      32.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      32.33
      0.22
      0.70%
    • 2024/03/25
      32.11
      0.18
      0.57%
    • 2024/03/22
      32.29
      0.30
      0.92%
    • 2024/03/21
      32.59
      0.61
      1.92%
    • 2024/03/20
      31.98
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/19
      31.90
      0.23
      0.71%
    • 2024/03/18
      32.13
      0.16
      0.49%
    • 2024/03/15
      31.97
      0.57
      1.75%
    • 2024/03/14
      32.54
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/13
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