安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

42.01美元0.02(0.05%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.33%
1年16.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      42.01
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/14
      42.03
      0.29
      0.69%
    • 2022/01/13
      42.32
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/12
      42.37
      0.70
      1.68%
    • 2022/01/11
      41.67
      0.15
      0.36%
    • 2022/01/10
      41.52
      0.33
      0.80%
    • 2022/01/07
      41.19
      0.15
      0.37%
    • 2022/01/06
      41.04
      0.37
      0.89%
    • 2022/01/05
      41.41
      0.70
      1.66%
    • 2022/01/04
      42.11
      0.20
      0.48%
    • 2022/01/03
      41.91
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/31
      41.95
      0.41
      0.99%
    • 2021/12/30
      41.54
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/29
      41.56
      0.30
      0.72%
    • 2021/12/28
      41.86
      0.16
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      41.70
      0.15
      0.36%
    • 2021/12/23
      41.55
      0.23
      0.56%
    • 2021/12/22
      41.32
      0.38
      0.93%
    • 2021/12/21
      40.94
      0.13
      0.32%
    • 2021/12/20
      40.81
      0.68
      1.64%
    • 2021/12/17
      41.49
      0.53
      1.26%
    • 2021/12/16
      42.02
      0.20
      0.48%
    • 2021/12/15
      41.82
      0.35
      0.83%
    • 2021/12/14
      42.17
      0.60
      1.40%
    • 2021/12/13
      42.77
      0.06
      0.14%
    • 2021/12/10
      42.83
      0.51
      1.18%
    • 2021/12/09
      43.34
      0.44
      1.03%
    • 2021/12/08
      42.90
      0.48
      1.13%
    • 2021/12/07
      42.42
      0.77
      1.85%
    • 2021/12/06
      41.65
      0.74
      1.75%

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