安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

45.78美元1.32(2.97%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月8.42%
3月9.47%
1年17.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      45.78
      1.32
      2.97%
    • 2021/07/28
      44.46
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/27
      44.45
      1.59
      3.45%
    • 2021/07/26
      46.04
      1.79
      3.74%
    • 2021/07/23
      47.83
      0.68
      1.40%
    • 2021/07/22
      48.51
      0.67
      1.40%
    • 2021/07/21
      47.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      47.85
      0.48
      0.99%
    • 2021/07/19
      48.33
      0.73
      1.49%
    • 2021/07/16
      49.06
      0.11
      0.22%
    • 2021/07/15
      49.17
      0.32
      0.66%
    • 2021/07/14
      48.85
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/13
      48.72
      0.43
      0.89%
    • 2021/07/12
      48.29
      0.64
      1.34%
    • 2021/07/09
      47.65
      0.25
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      47.90
      0.92
      1.88%
    • 2021/07/07
      48.82
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/06
      48.87
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/05
      48.94
      0.22
      0.45%
    • 2021/07/02
      49.16
      0.60
      1.21%
    • 2021/07/01
      49.76
      0.28
      0.56%
    • 2021/06/30
      50.04
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/29
      49.99
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/28
      49.91
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/25
      49.85
      0.74
      1.51%
    • 2021/06/24
      49.11
      0.42
      0.86%
    • 2021/06/22
      48.69
      0.17
      0.35%
    • 2021/06/21
      48.86
      0.43
      0.87%
    • 2021/06/18
      49.29
      0.15
      0.31%
    • 2021/06/17
      49.14
      0.11
      0.22%

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