安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

28.29美元0.7(2.42%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月14.35%
3月18.73%
1年36.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      28.29
      0.70
      2.42%
    • 2022/09/27
      28.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/26
      28.99
      0.37
      1.26%
    • 2022/09/23
      29.36
      0.56
      1.87%
    • 2022/09/22
      29.92
      0.50
      1.64%
    • 2022/09/21
      30.42
      0.39
      1.27%
    • 2022/09/20
      30.81
      0.24
      0.79%
    • 2022/09/19
      30.57
      0.34
      1.10%
    • 2022/09/16
      30.91
      0.41
      1.31%
    • 2022/09/15
      31.32
      0.02
      0.06%
    • 2022/09/14
      31.30
      0.64
      2.00%
    • 2022/09/13
      31.94
      0.16
      0.50%
    • 2022/09/12
      31.78
      0.21
      0.67%
    • 2022/09/09
      31.57
      0.44
      1.41%
    • 2022/09/08
      31.13
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      31.01
      0.47
      1.49%
    • 2022/09/06
      31.48
      0.07
      0.22%
    • 2022/09/05
      31.41
      0.22
      0.70%
    • 2022/09/02
      31.63
      0.28
      0.88%
    • 2022/09/01
      31.91
      0.55
      1.69%
    • 2022/08/31
      32.46
      0.09
      0.28%
    • 2022/08/30
      32.37
      0.03
      0.09%
    • 2022/08/29
      32.40
      0.63
      1.91%
    • 2022/08/26
      33.03
      0.22
      0.67%
    • 2022/08/25
      32.81
      0.71
      2.21%
    • 2022/08/24
      32.10
      0.18
      0.56%
    • 2022/08/23
      32.28
      0.17
      0.52%
    • 2022/08/22
      32.45
      0.46
      1.40%
    • 2022/08/19
      32.91
      0.14
      0.42%
    • 2022/08/18
      33.05
      0.16
      0.48%

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