安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

32.76美元0.31(0.94%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.76
      0.31
      0.94%
    • 2024/12/19
      33.07
      0.40
      1.20%
    • 2024/12/18
      33.47
      0.19
      0.57%
    • 2024/12/17
      33.28
      0.30
      0.89%
    • 2024/12/16
      33.58
      0.61
      1.78%
    • 2024/12/13
      34.19
      0.22
      0.65%
    • 2024/12/12
      34.41
      0.24
      0.70%
    • 2024/12/11
      34.17
      0.24
      0.69%
    • 2024/12/10
      34.41
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      34.44
      0.32
      0.93%
    • 2024/12/06
      34.12
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/05
      34.04
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/04
      34.01
      0.11
      0.32%
    • 2024/12/03
      33.90
      0.30
      0.90%
    • 2024/12/02
      33.60
      0.25
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      33.35
      0.07
      0.20%
    • 2024/11/28
      33.41
      0.14
      0.41%
    • 2024/11/27
      33.55
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/26
      33.49
      0.22
      0.64%
    • 2024/11/25
      33.70
      0.14
      0.43%
    • 2024/11/22
      33.56
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/21
      33.50
      0.16
      0.48%
    • 2024/11/20
      33.66
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/19
      33.61
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/18
      33.49
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/15
      33.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      33.51
      0.35
      1.04%
    • 2024/11/13
      33.86
      0.37
      1.07%
    • 2024/11/12
      34.23
      0.84
      2.40%
    • 2024/11/11
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      0.35
      0.98%

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