百達-美元中短期債券-I美元

140.65美元0.12(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.47%
1年1.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      0.90%
    • 三個月
      1.47%
      -
      2.21%
    • 一年
      1.90%
      -
      0.74%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      -
      0.15%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      0.92%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      -
      0.68%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    615.06百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2003-09-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%5.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%5.37%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%4.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%4.53%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      1.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%5.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%5.37%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%4.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%4.53%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      1.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -