百達-美元中短期債券-I美元

147.39美元0.06(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.81%
1年3.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      147.39
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/16
      147.45
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/15
      147.58
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/14
      147.37
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/13
      147.18
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/10
      147.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      147.17
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/07
      147.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/03
      147.15
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/02
      146.92
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/30
      146.47
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/29
      146.61
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/26
      146.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/25
      146.43
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/24
      146.57
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      146.61
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/22
      146.48
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      146.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      146.34
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/17
      146.47
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/16
      146.31
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/15
      146.41
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      146.50
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/11
      146.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/10
      146.26
      0.56
      0.38%
    • 2024/04/09
      146.82
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/08
      146.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      146.76
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/04
      146.99
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/03
      146.88
      0.08
      0.05%

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