百達-美元中短期債券-I美元

145.23美元0.04(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.74%
1年3.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      145.23
      0.04
      0.03%
    • 2023/12/06
      145.19
      0.09
      0.06%
    • 2023/12/05
      145.28
      0.15
      0.10%
    • 2023/12/04
      145.13
      0.14
      0.10%
    • 2023/12/01
      145.27
      0.47
      0.33%
    • 2023/11/30
      144.80
      0.19
      0.13%
    • 2023/11/29
      144.99
      0.35
      0.24%
    • 2023/11/28
      144.64
      0.19
      0.13%
    • 2023/11/27
      144.45
      0.21
      0.15%
    • 2023/11/24
      144.24
      0.07
      0.05%
    • 2023/11/22
      144.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      144.31
      0.11
      0.08%
    • 2023/11/20
      144.20
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/17
      144.15
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/16
      144.21
      0.25
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      143.96
      0.26
      0.18%
    • 2023/11/14
      144.22
      0.62
      0.43%
    • 2023/11/13
      143.60
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/10
      143.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      143.50
      0.26
      0.18%
    • 2023/11/08
      143.76
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/07
      143.78
      0.11
      0.08%
    • 2023/11/06
      143.67
      0.21
      0.15%
    • 2023/11/03
      143.88
      0.41
      0.29%
    • 2023/11/02
      143.47
      0.38
      0.27%
    • 2023/10/31
      143.09
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/30
      143.14
      0.06
      0.04%
    • 2023/10/27
      143.20
      0.12
      0.08%
    • 2023/10/26
      143.08
      0.25
      0.18%
    • 2023/10/25
      142.83
      0.15
      0.11%

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