百達-美元中短期債券-I美元

154.38美元0.05(0.03%)

2025/03/17更新

績效 /

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3月1.28%

1年5.41%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
154.38
0.05
0.03%
2025/03/14
154.33
0.02
0.01%
2025/03/13
154.31
0.00
0.00%
2025/03/12
154.31
0.25
0.16%
2025/03/11
154.56
0.04
0.03%
2025/03/10
154.52
0.05
0.03%
2025/03/07
154.47
0.19
0.12%
2025/03/06
154.28
0.24
0.16%
2025/03/05
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2025/03/04
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0.34
0.22%
2025/03/03
154.25
0.01
0.01%
2025/02/28
154.26
0.28
0.18%
2025/02/27
153.98
0.08
0.05%
2025/02/26
153.90
0.13
0.08%
2025/02/25
154.03
0.32
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
153.71
0.20
0.13%
2025/02/21
153.51
0.09
0.06%
2025/02/20
153.42
0.10
0.07%
2025/02/19
153.32
0.01
0.01%
2025/02/18
153.33
0.03
0.02%
2025/02/14
153.36
0.21
0.14%
2025/02/13
153.15
0.22
0.14%
2025/02/12
152.93
0.22
0.14%
2025/02/11
153.15
0.06
0.04%
2025/02/10
153.21
0.10
0.07%
2025/02/07
153.11
0.18
0.12%
2025/02/06
153.29
0.08
0.05%
2025/02/05
153.37
0.19
0.12%
2025/02/04
153.18
0.02
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2025/02/03
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