百達-美元中短期債券-I美元

156.32美元0.04(0.03%)
2025/06/20更新
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3月1.32%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      156.32
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/18
      156.28
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/17
      156.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      156.20
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/13
      156.12
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/12
      156.23
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/11
      156.10
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/10
      155.97
      0.10
      0.06%
    • 2025/06/06
      155.87
      0.23
      0.15%
    • 2025/06/05
      156.10
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/04
      156.13
      0.17
      0.11%
    • 2025/06/03
      155.96
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/02
      156.00
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/30
      155.96
      0.20
      0.13%
    • 2025/05/28
      155.76
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      155.81
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/23
      155.72
      0.08
      0.05%
    • 2025/05/22
      155.64
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/21
      155.65
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/20
      155.71
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/19
      155.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      155.64
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/15
      155.55
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/14
      155.43
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/13
      155.47
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/12
      155.46
      0.20
      0.13%
    • 2025/05/08
      155.66
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/07
      155.72
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/06
      155.69
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/02
      155.60
      0.33
      0.21%

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