百達-美元中短期債券-I美元

145.23美元0.04(0.03%)

2023/12/07更新

績效 /

1月1.01%

3月1.74%

1年3.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
145.23
0.04
0.03%
2023/12/06
145.19
0.09
0.06%
2023/12/05
145.28
0.15
0.10%
2023/12/04
145.13
0.14
0.10%
2023/12/01
145.27
0.47
0.33%
2023/11/30
144.80
0.19
0.13%
2023/11/29
144.99
0.35
0.24%
2023/11/28
144.64
0.19
0.13%
2023/11/27
144.45
0.21
0.15%
2023/11/24
144.24
0.07
0.05%
2023/11/22
144.31
0.00
0.00%
2023/11/21
144.31
0.11
0.08%
2023/11/20
144.20
0.05
0.04%
2023/11/17
144.15
0.06
0.04%
2023/11/16
144.21
0.25
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
143.96
0.26
0.18%
2023/11/14
144.22
0.62
0.43%
2023/11/13
143.60
0.10
0.07%
2023/11/10
143.50
0.00
0.00%
2023/11/09
143.50
0.26
0.18%
2023/11/08
143.76
0.02
0.01%
2023/11/07
143.78
0.11
0.08%
2023/11/06
143.67
0.21
0.15%
2023/11/03
143.88
0.41
0.29%
2023/11/02
143.47
0.38
0.27%
2023/10/31
143.09
0.05
0.04%
2023/10/30
143.14
0.06
0.04%
2023/10/27
143.20
0.12
0.08%
2023/10/26
143.08
0.25
0.18%
2023/10/25
142.83
0.15
0.11%

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