百達-美元中短期債券-I美元

140.82美元0.17(0.12%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.66%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      140.82
      0.17
      0.12%
    • 2023/01/31
      140.65
      0.12
      0.09%
    • 2023/01/30
      140.53
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/27
      140.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      140.60
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/25
      140.63
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/24
      140.60
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      140.61
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/20
      140.55
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/19
      140.64
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/18
      140.72
      0.21
      0.15%
    • 2023/01/17
      140.51
      0.13
      0.09%
    • 2023/01/13
      140.38
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/12
      140.47
      0.16
      0.11%
    • 2023/01/11
      140.31
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      140.22
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/09
      140.31
      0.13
      0.09%
    • 2023/01/06
      140.18
      0.34
      0.24%
    • 2023/01/05
      139.84
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/04
      139.94
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/03
      139.89
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/30
      139.81
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/29
      139.86
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/28
      139.84
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/23
      139.91
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/22
      139.95
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/21
      139.98
      0.09
      0.06%
    • 2022/12/20
      139.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/19
      139.90
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/16
      139.98
      0.11
      0.08%

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