百達-美元中短期債券-I美元

156.32美元0.04(0.03%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.41%

3月1.32%

1年5.47%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
156.32
0.04
0.03%
2025/06/18
156.28
0.08
0.05%
2025/06/17
156.20
0.00
0.00%
2025/06/16
156.20
0.08
0.05%
2025/06/13
156.12
0.11
0.07%
2025/06/12
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0.13
0.08%
2025/06/11
156.10
0.13
0.08%
2025/06/10
155.97
0.10
0.06%
2025/06/06
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2025/06/05
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0.02%
2025/06/04
156.13
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2025/06/03
155.96
0.04
0.03%
2025/06/02
156.00
0.04
0.03%
2025/05/30
155.96
0.20
0.13%
2025/05/28
155.76
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
155.81
0.09
0.06%
2025/05/23
155.72
0.08
0.05%
2025/05/22
155.64
0.01
0.01%
2025/05/21
155.65
0.06
0.04%
2025/05/20
155.71
0.07
0.05%
2025/05/19
155.64
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0.00%
2025/05/16
155.64
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0.06%
2025/05/15
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2025/05/14
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2025/05/13
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0.01%
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155.66
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2025/05/07
155.72
0.03
0.02%
2025/05/06
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