百達-美元中短期債券-I美元

146.57美元0.04(0.03%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.08%
1年3.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      146.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/23
      146.61
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/22
      146.48
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      146.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      146.34
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/17
      146.47
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/16
      146.31
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/15
      146.41
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      146.50
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/11
      146.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/10
      146.26
      0.56
      0.38%
    • 2024/04/09
      146.82
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/08
      146.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      146.76
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/04
      146.99
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      146.88
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/02
      146.80
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/28
      146.93
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/27
      146.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/26
      146.91
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      146.88
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      146.92
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/21
      146.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/20
      146.80
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/19
      146.60
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/18
      146.49
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      146.46
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/14
      146.52
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/13
      146.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/12
      146.72
      0.06
      0.04%

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