百達-美元中短期債券-I美元

152.21美元0.02(0.01%)
2024/12/20更新
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3月0.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      152.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/19
      152.23
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/18
      152.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      152.43
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/16
      152.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      152.34
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/12
      152.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/11
      152.55
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/10
      152.46
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      152.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      152.52
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/05
      152.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      152.38
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/03
      152.27
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/02
      152.19
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      152.21
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/27
      152.03
      0.20
      0.13%
    • 2024/11/26
      151.83
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/25
      151.76
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/22
      151.62
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/21
      151.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      151.72
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/19
      151.82
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/18
      151.67
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/15
      151.58
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/14
      151.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      151.68
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/12
      151.60
      0.21
      0.14%
    • 2024/11/08
      151.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/07
      151.77
      0.27
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