瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

246.54美元0.51(0.21%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.46%
1年6.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.87%
      1.35%
    • 三個月
      3.46%
      5.23%
      3.27%
    • 一年
      6.78%
      2.77%
      5.04%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      5.48%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      0.85%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      1.89%
      2.53%
    • 年初至今
      4.24%
      1.86%
      3.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    396.91百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2003-01-21
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.73%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 256.46%
    3. 3.Euro Bobl Future June 255.25%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.72%
    5. 5.Open Text Corp 6.9%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.73%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 256.46%
    3. 3.Euro Bobl Future June 255.25%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.72%
    5. 5.Open Text Corp 6.9%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -