瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
246.54美元0.51(0.21%)
2025/07/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月1.38%1.87%1.35%
- 三個月3.46%5.23%3.27%
- 一年6.78%2.77%5.04%
- 三年(年度化)5.25%5.48%3.95%
- 五年(年度化)1.15%0.85%0.31%
- 十年(年度化)2.56%1.89%2.53%
- 年初至今4.24%1.86%3.32%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金係以美元報價，且主要將其淨資產投資於由公司所發行，並以美元報價之債券(“公司債”)，該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。
作為債券型子基金所適用通則之例外，本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之20%。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.73%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 256.46%
- 3.Euro Bobl Future June 255.25%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.72%
- 5.Open Text Corp 6.9%1.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差5.53-
- 月報酬夏普值0.11-
查無資料
- 1.2 Year Treasury Note Future June 2512.73%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 256.46%
- 3.Euro Bobl Future June 255.25%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.72%
- 5.Open Text Corp 6.9%1.51%
查無資料
風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差5.53-
- 月報酬夏普值0.11-
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