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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC
236.28美元0.23(0.1%)
2024/11/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.14%--
- 一個月0.54%1.87%1.15%
- 三個月0.63%5.23%0.64%
- 一年8.96%2.77%8.75%
- 三年(年度化)0.34%5.48%2.08%
- 五年(年度化)1.23%0.85%0.48%
- 十年(年度化)2.23%1.89%2.06%
- 年初至今4.75%1.86%3.01%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金係以美元報價，且主要將其淨資產投資於由公司所發行，並以美元報價之債券(“公司債”)，該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。
作為債券型子基金所適用通則之例外，本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之20%。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2414.70%
- 2.US 5YR 20240910.83%
- 3.Euro Bobl Future Sept 243.17%
- 4.Euro Bund Future Sept 241.78%
- 5.Open Text Corp 6.9%1.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差6.28-
- 月報酬夏普值-0.58-
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2414.70%
- 2.US 5YR 20240910.83%
- 3.Euro Bobl Future Sept 243.17%
- 4.Euro Bund Future Sept 241.78%
- 5.Open Text Corp 6.9%1.15%
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風險概要（三年）
項目
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組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差6.28-
- 月報酬夏普值-0.58-
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