瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

218.91美元1.05(0.48%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.68%
1年4.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      1.87%
      5.03%
    • 三個月
      1.68%
      5.23%
      1.37%
    • 一年
      4.17%
      2.77%
      2.86%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      5.48%
      5.11%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      0.85%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      1.89%
      1.92%
    • 年初至今
      3.63%
      1.86%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    450.17百萬截至 2023-11-22
    成立時間
    2003-01-21
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2317.91%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 237.06%
    3. 3.US 5YR 2023125.69%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note2.67%
    5. 5.Standard Chartered PLC 1.214%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2317.91%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 237.06%
    3. 3.US 5YR 2023125.69%
    4. 4.Future on 10 Year Treasury Note2.67%
    5. 5.Standard Chartered PLC 1.214%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -