瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

236.66美元0.19(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.06%
1年0.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      1.63%
      1.13%
    • 三個月
      1.06%
      3.55%
      3.07%
    • 一年
      0.87%
      3.30%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      7.79%
      7.20%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      4.90%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      5.17%
      4.28%
    • 年初至今
      0.40%
      1.27%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    674.82百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2003-01-21
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.15%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.10%
    3. 3.Citigroup Inc.1.04%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.02%
    5. 5.HSBC Holdings plc1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.15%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.10%
    3. 3.Citigroup Inc.1.04%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.02%
    5. 5.HSBC Holdings plc1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -