瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

233.91美元0.34(0.15%)
2021/04/08更新
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3月1.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      233.91
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/07
      233.57
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/06
      233.52
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/01
      233.40
      0.42
      0.18%
    • 2021/03/31
      232.98
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/30
      232.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      232.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/26
      232.87
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/25
      232.95
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/24
      233.04
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      0.03%
    • 2021/03/23
      232.98
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      0.13%
    • 2021/03/22
      232.69
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      0.05%
    • 2021/03/19
      232.57
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      0.00%
    • 2021/03/18
      232.58
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      0.17%
    • 2021/03/17
      232.98
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      233.02
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/15
      233.05
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      0.07%
    • 2021/03/12
      232.88
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      0.25%
    • 2021/03/11
      233.46
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      0.08%
    • 2021/03/10
      233.28
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      0.09%
    • 2021/03/09
      233.06
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      0.09%
    • 2021/03/08
      232.86
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      0.32%
    • 2021/03/05
      233.61
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    • 2021/03/04
      234.20
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      235.72
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    • 2021/03/01
      235.51
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      0.10%
    • 2021/02/26
      235.27
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      0.12%
    • 2021/02/25
      234.99
      1.37
      0.58%
    • 2021/02/24
      236.36
      0.21
      0.09%

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