瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

236.66美元0.19(0.08%)
2021/07/29更新
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3月1.06%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      236.66
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/28
      236.85
      0.17
      0.07%
    • 2021/07/27
      236.68
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/26
      236.49
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/23
      236.54
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/22
      236.45
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/21
      236.34
      0.24
      0.10%
    • 2021/07/20
      236.58
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/19
      236.65
      0.41
      0.17%
    • 2021/07/16
      236.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      236.24
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/14
      236.12
      0.28
      0.12%
    • 2021/07/13
      235.84
      0.29
      0.12%
    • 2021/07/12
      236.13
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/09
      236.19
      0.27
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      236.46
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/07
      236.51
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/06
      236.43
      0.57
      0.24%
    • 2021/07/01
      235.86
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/30
      235.81
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/29
      235.87
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/28
      235.75
      0.16
      0.07%
    • 2021/06/25
      235.59
      0.10
      0.04%
    • 2021/06/24
      235.49
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      0.09%
    • 2021/06/22
      235.70
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      0.12%
    • 2021/06/21
      235.43
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/18
      235.51
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      0.02%
    • 2021/06/17
      235.56
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/16
      235.65
      0.37
      0.16%
    • 2021/06/15
      236.02
      0.09
      0.04%

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