瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

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2025/07/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      246.07
      0.47
      0.19%
    • 2025/07/10
      246.54
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      0.00%
    • 2025/07/09
      246.54
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      0.21%
    • 2025/07/08
      246.03
      0.31
      0.13%
    • 2025/07/07
      246.34
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      0.28%
    • 2025/07/02
      247.02
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      247.04
      0.06
      0.02%
    • 2025/06/30
      247.10
      0.54
      0.22%
    • 2025/06/27
      246.56
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/26
      246.59
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      0.22%
    • 2025/06/25
      246.05
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/24
      246.02
      1.12
      0.46%
    • 2025/06/20
      244.90
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      0.09%
    • 2025/06/18
      244.68
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      0.07%
    • 2025/06/17
      244.52
      0.28
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      244.24
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/13
      244.27
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      0.21%
    • 2025/06/12
      244.78
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      0.26%
    • 2025/06/11
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      0.22%
    • 2025/06/10
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      0.18%
    • 2025/06/06
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      0.34%
    • 2025/06/05
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      0.17%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      243.02
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    • 2025/05/22
      242.11
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      0.14%
    • 2025/05/21
      241.78
      0.79
      0.33%

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