瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

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2024/11/19更新
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    日期
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    • 2024/11/19
      236.28
      0.23
      0.10%
    • 2024/11/18
      236.05
      0.33
      0.14%
    • 2024/11/15
      235.72
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/14
      235.79
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/13
      235.86
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/12
      235.94
      1.00
      0.42%
    • 2024/11/08
      236.94
      0.23
      0.10%
    • 2024/11/07
      236.71
      1.09
      0.46%
    • 2024/11/06
      235.62
      0.56
      0.24%
    • 2024/11/05
      236.18
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/04
      236.10
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/31
      236.11
      0.18
      0.08%
    • 2024/10/30
      236.29
      0.23
      0.10%
    • 2024/10/29
      236.52
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      0.07%
    • 2024/10/28
      236.36
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      236.61
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      236.65
      0.23
      0.10%
    • 2024/10/23
      236.42
      0.22
      0.09%
    • 2024/10/22
      236.64
      0.16
      0.07%
    • 2024/10/21
      236.80
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      0.32%
    • 2024/10/18
      237.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      237.57
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      237.62
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    • 2024/10/11
      237.12
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    • 2024/10/10
      237.15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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