瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

236.66美元0.19(0.08%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.33%

3月1.06%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
236.66
0.19
0.08%
2021/07/28
236.85
0.17
0.07%
2021/07/27
236.68
0.19
0.08%
2021/07/26
236.49
0.05
0.02%
2021/07/23
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0.09
0.04%
2021/07/22
236.45
0.11
0.05%
2021/07/21
236.34
0.24
0.10%
2021/07/20
236.58
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0.03%
2021/07/19
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2021/07/16
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0.00
0.00%
2021/07/15
236.24
0.12
0.05%
2021/07/14
236.12
0.28
0.12%
2021/07/13
235.84
0.29
0.12%
2021/07/12
236.13
0.06
0.03%
2021/07/09
236.19
0.27
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
236.46
0.05
0.02%
2021/07/07
236.51
0.08
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2021/07/06
236.43
0.57
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2021/07/01
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0.02%
2021/06/30
235.81
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0.03%
2021/06/29
235.87
0.12
0.05%
2021/06/28
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0.07%
2021/06/25
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2021/06/24
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