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十年(年度化)
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4.17%
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年初至今
1.06%
14.59%
0.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.06%
基金規模
838.63百萬
截至 2025-04-23
成立時間
2004-09-10
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
45.56%
2.
新興亞洲
31.51%
3.
大洋洲
19.03%
4.
美國
2.96%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.60%
2.
科技
18.89%
3.
工業
13.38%
4.
電訊服務
12.07%
5.
周期性消費
10.24%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.83%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.22%
3.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
3.85%
4.
HDFC Bank Ltd
3.18%
5.
DBS Group Holdings Ltd
2.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.33
-
月報酬標準差
18.39
-
月報酬夏普值
-0.03
-
風險評估
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