施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

22.33美元0.13(0.56%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月6.92%
3月6.25%
1年6.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      1.57%
      4.53%
    • 三個月
      6.25%
      8.31%
      4.12%
    • 一年
      6.48%
      20.14%
      2.70%
    • 三年(年度化)
      2.63%
      3.76%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      4.98%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      4.88%
      4.17%
      3.68%
    • 年初至今
      0.14%
      14.59%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    997.73百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2004-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.05%
    2. 2.新興亞洲28.93%
    3. 3.大洋洲21.14%
    4. 4.美國2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務25.20%
    3. 3.周期性消費8.95%
    4. 4.基本物料8.06%
    5. 5.電訊服務7.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.60%
    4. 4.CSL Ltd3.17%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.05%
    2. 2.新興亞洲28.93%
    3. 3.大洋洲21.14%
    4. 4.美國2.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.60%
    4. 4.CSL Ltd3.17%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務25.20%
    3. 3.周期性消費8.95%
    4. 4.基本物料8.06%
    5. 5.電訊服務7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -