施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

24.78美元0.02(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.08%
3月6.79%
1年31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      1.57%
      3.92%
    • 三個月
      6.79%
      8.31%
      4.42%
    • 一年
      31.00%
      20.14%
      23.88%
    • 三年(年度化)
      7.41%
      3.76%
      6.05%
    • 五年(年度化)
      8.65%
      4.98%
      7.40%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      4.17%
      5.05%
    • 年初至今
      4.20%
      14.59%
      3.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    1,537.95百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2004-09-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司的股本和股本相關證券(例如期權和認股證),以提供理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.17%
    2. 2.新興亞洲27.34%
    3. 3.大洋洲18.39%
    4. 4.英國1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.周期性消費8.80%
    4. 4.電訊服務7.97%
    5. 5.基本物料7.35%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred8.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.82%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.99%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd2.58%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.17%
    2. 2.新興亞洲27.34%
    3. 3.大洋洲18.39%
    4. 4.英國1.81%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred8.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.82%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.99%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd2.58%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.周期性消費8.80%
    4. 4.電訊服務7.97%
    5. 5.基本物料7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -