施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

25.86美元0.32(1.24%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月7.7%
3月11.51%
1年34.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.70%
      1.57%
      6.12%
    • 三個月
      11.51%
      8.31%
      9.55%
    • 一年
      34.19%
      20.14%
      27.00%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      3.76%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      4.98%
      6.31%
    • 十年(年度化)
      6.10%
      4.17%
      4.84%
    • 年初至今
      20.22%
      14.59%
      17.10%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.22%
    基金規模
    1,140.56百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2004-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.19%
    2. 2.新興亞洲25.70%
    3. 3.大洋洲19.11%
    4. 4.美國2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.45%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.電訊服務9.79%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.周期性消費8.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
    4. 4.CSL Ltd3.05%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲50.19%
    2. 2.新興亞洲25.70%
    3. 3.大洋洲19.11%
    4. 4.美國2.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
    4. 4.CSL Ltd3.05%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.45%
    2. 2.金融服務21.77%
    3. 3.電訊服務9.79%
    4. 4.工業9.46%
    5. 5.周期性消費8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -