施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

21.66美元0.02(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.4%
1年0.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.57%
      0.59%
    • 三個月
      0.40%
      8.31%
      0.19%
    • 一年
      0.13%
      20.14%
      4.10%
    • 三年(年度化)
      7.69%
      3.76%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      4.98%
      1.64%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      4.17%
      3.25%
    • 年初至今
      8.33%
      14.59%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.33%
    基金規模
    1,193.45百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2004-09-10
    晨星評等
    投資策略
    투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.40%
    2. 2.新興亞洲25.19%
    3. 3.大洋洲20.55%
    4. 4.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.基本物料7.40%
    5. 5.工業6.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.41%
    3. 3.CSL Ltd2.88%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.86%
    5. 5.MediaTek Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.40%
    2. 2.新興亞洲25.19%
    3. 3.大洋洲20.55%
    4. 4.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.41%
    3. 3.CSL Ltd2.88%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.86%
    5. 5.MediaTek Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.基本物料7.40%
    5. 5.工業6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -