施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

23.15美元0.58(2.58%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.53%
1年6.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      1.57%
      2.09%
    • 三個月
      2.53%
      8.31%
      0.47%
    • 一年
      6.22%
      20.14%
      8.71%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      3.76%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      9.59%
      4.98%
      7.99%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      4.17%
      3.39%
    • 年初至今
      1.06%
      14.59%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    838.63百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2004-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.56%
    2. 2.新興亞洲31.51%
    3. 3.大洋洲19.03%
    4. 4.美國2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.60%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.周期性消費10.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.22%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.85%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.18%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.56%
    2. 2.新興亞洲31.51%
    3. 3.大洋洲19.03%
    4. 4.美國2.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.22%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.85%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.18%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.60%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.周期性消費10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -