施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定

24.01美元0.12(0.52%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.03%

3月2.36%

1年7.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
24.01
0.12
0.52%
2025/03/06
24.13
0.24
1.02%
2025/03/05
23.89
0.36
1.55%
2025/03/04
23.52
0.21
0.90%
2025/03/03
23.74
0.27
1.17%
2025/02/28
23.46
0.52
2.17%
2025/02/27
23.98
0.22
0.91%
2025/02/26
24.20
0.12
0.48%
2025/02/25
24.09
0.24
0.97%
2025/02/24
24.32
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0.80%
2025/02/21
24.52
0.08
0.33%
2025/02/20
24.44
0.03
0.12%
2025/02/19
24.41
0.01
0.05%
2025/02/18
24.40
0.06
0.23%
2025/02/17
24.45
0.33
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
24.12
0.32
1.36%
2025/02/13
23.80
0.11
0.45%
2025/02/12
23.69
0.09
0.40%
2025/02/11
23.60
0.26
1.09%
2025/02/10
23.86
0.07
0.31%
2025/02/07
23.93
0.15
0.64%
2025/02/06
23.78
0.09
0.38%
2025/02/05
23.69
0.04
0.18%
2025/02/04
23.65
0.33
1.43%
2025/02/03
23.32
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2.76%
2025/01/31
23.98
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1.92%
2025/01/28
23.53
0.12
0.50%
2025/01/27
23.64
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0.97%
2025/01/24
23.88
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