施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

23.63美元0.33(1.36%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.93%
3月6.49%
1年14.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      23.63
      0.33
      1.36%
    • 2024/05/23
      23.96
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/22
      23.88
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/21
      23.83
      0.14
      0.58%
    • 2024/05/20
      23.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/17
      23.95
      0.10
      0.43%
    • 2024/05/16
      24.06
      0.36
      1.50%
    • 2024/05/15
      23.70
      0.19
      0.80%
    • 2024/05/14
      23.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/13
      23.57
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/10
      23.44
      0.22
      0.97%
    • 2024/05/09
      23.21
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/08
      23.12
      0.19
      0.83%
    • 2024/05/07
      23.31
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/06
      23.27
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      23.25
      0.41
      1.79%
    • 2024/05/02
      22.84
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/30
      22.80
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/29
      22.84
      0.21
      0.93%
    • 2024/04/26
      22.63
      0.33
      1.47%
    • 2024/04/25
      22.30
      0.29
      1.27%
    • 2024/04/24
      22.59
      0.31
      1.37%
    • 2024/04/23
      22.28
      0.16
      0.72%
    • 2024/04/22
      22.12
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/19
      22.07
      0.17
      0.76%
    • 2024/04/18
      22.24
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/17
      22.17
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/16
      22.06
      0.53
      2.36%
    • 2024/04/15
      22.59
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/12
      22.70
      0.28
      1.22%

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