施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

21.26美元0.06(0.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.76%
3月2.16%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      21.26
      0.06
      0.27%
    • 2022/08/11
      21.32
      0.34
      1.63%
    • 2022/08/10
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      20.99
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/08
      21.05
      0.11
      0.53%
    • 2022/08/05
      20.93
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/04
      20.90
      0.10
      0.49%
    • 2022/08/03
      20.80
      0.12
      0.60%
    • 2022/08/02
      20.67
      0.28
      1.33%
    • 2022/08/01
      20.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/29
      20.94
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/28
      20.97
      0.14
      0.69%
    • 2022/07/27
      20.82
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/26
      20.73
      0.10
      0.47%
    • 2022/07/25
      20.83
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      20.83
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/21
      20.77
      0.16
      0.79%
    • 2022/07/20
      20.60
      0.14
      0.69%
    • 2022/07/19
      20.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      20.46
      0.32
      1.58%
    • 2022/07/15
      20.14
      0.13
      0.67%
    • 2022/07/14
      20.01
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/13
      19.98
      0.17
      0.87%
    • 2022/07/12
      20.15
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/11
      20.28
      0.20
      0.96%
    • 2022/07/08
      20.48
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/07
      20.44
      0.36
      1.78%
    • 2022/07/06
      20.08
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/05
      20.05
      0.28
      1.38%
    • 2022/07/04
      20.33
      0.10
      0.50%

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