施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

26.52美元0.35(1.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.93%
1年56.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      26.52
      0.35
      1.33%
    • 2021/05/06
      26.17
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/05
      26.11
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/04
      26.15
      0.13
      0.49%
    • 2021/05/03
      26.28
      0.27
      1.00%
    • 2021/04/30
      26.54
      0.42
      1.54%
    • 2021/04/29
      26.96
      0.16
      0.58%
    • 2021/04/28
      26.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      26.81
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/26
      26.76
      0.14
      0.54%
    • 2021/04/23
      26.62
      0.15
      0.57%
    • 2021/04/22
      26.47
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/21
      26.39
      0.15
      0.58%
    • 2021/04/20
      26.55
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/19
      26.60
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      26.67
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/15
      26.61
      0.27
      1.02%
    • 2021/04/14
      26.34
      0.18
      0.70%
    • 2021/04/13
      26.16
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/12
      26.14
      0.16
      0.61%
    • 2021/04/09
      26.30
      0.18
      0.67%
    • 2021/04/08
      26.47
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/07
      26.36
      0.12
      0.45%
    • 2021/04/06
      26.48
      0.25
      0.95%
    • 2021/04/01
      26.23
      0.19
      0.72%
    • 2021/03/31
      26.04
      0.20
      0.76%
    • 2021/03/30
      26.24
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/29
      26.17
      0.13
      0.50%
    • 2021/03/26
      26.04
      0.30
      1.18%
    • 2021/03/25
      25.73
      0.13
      0.51%

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