施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定

23.45美元0.46(1.94%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.45
      0.46
      1.94%
    • 2024/07/24
      23.91
      0.17
      0.71%
    • 2024/07/23
      24.08
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/22
      24.01
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/19
      24.11
      0.34
      1.40%
    • 2024/07/18
      24.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      24.45
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/16
      24.50
      0.21
      0.87%
    • 2024/07/15
      24.71
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/12
      24.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      24.77
      0.27
      1.09%
    • 2024/07/10
      24.51
      0.19
      0.79%
    • 2024/07/09
      24.31
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/08
      24.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/05
      24.25
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      24.30
      0.26
      1.07%
    • 2024/07/03
      24.05
      0.36
      1.51%
    • 2024/07/02
      23.69
      0.15
      0.65%
    • 2024/07/01
      23.84
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/28
      23.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      23.92
      0.13
      0.55%
    • 2024/06/26
      23.79
      0.10
      0.43%
    • 2024/06/25
      23.90
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      23.87
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/21
      23.92
      0.21
      0.86%
    • 2024/06/20
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      24.14
      0.31
      1.30%
    • 2024/06/18
      23.83
      0.17
      0.70%
    • 2024/06/17
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
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