施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

22.43美元0.17(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.58%
3月28.13%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      22.43
      0.17
      0.77%
    • 2023/02/02
      22.60
      0.20
      0.88%
    • 2023/02/01
      22.40
      0.28
      1.25%
    • 2023/01/31
      22.13
      0.31
      1.39%
    • 2023/01/30
      22.44
      0.18
      0.78%
    • 2023/01/27
      22.61
      0.28
      1.26%
    • 2023/01/25
      22.33
      0.40
      1.83%
    • 2023/01/20
      21.93
      0.14
      0.64%
    • 2023/01/19
      21.79
      0.16
      0.71%
    • 2023/01/18
      21.95
      0.24
      1.10%
    • 2023/01/17
      21.71
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/16
      21.75
      0.20
      0.91%
    • 2023/01/13
      21.55
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/12
      21.58
      0.25
      1.17%
    • 2023/01/11
      21.33
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      21.22
      0.08
      0.38%
    • 2023/01/09
      21.30
      0.52
      2.51%
    • 2023/01/06
      20.78
      0.14
      0.67%
    • 2023/01/05
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/04
      20.66
      0.33
      1.61%
    • 2023/01/03
      20.33
      0.09
      0.43%
    • 2022/12/30
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/29
      20.27
      0.10
      0.50%
    • 2022/12/28
      20.37
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/27
      20.33
      0.12
      0.61%
    • 2022/12/23
      20.21
      0.07
      0.34%
    • 2022/12/22
      20.28
      0.11
      0.53%
    • 2022/12/21
      20.17
      0.09
      0.44%
    • 2022/12/20
      20.08
      0.22
      1.07%
    • 2022/12/19
      20.30
      0.04
      0.21%

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