施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

24.33美元0.45(1.83%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.83%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      24.33
      0.45
      1.83%
    • 2022/01/26
      24.79
      0.18
      0.72%
    • 2022/01/25
      24.61
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/24
      24.67
      0.51
      2.03%
    • 2022/01/21
      25.19
      0.20
      0.77%
    • 2022/01/20
      25.38
      0.14
      0.54%
    • 2022/01/19
      25.52
      0.12
      0.48%
    • 2022/01/18
      25.40
      0.24
      0.94%
    • 2022/01/17
      25.64
      0.15
      0.57%
    • 2022/01/14
      25.49
      0.22
      0.84%
    • 2022/01/13
      25.71
      0.13
      0.50%
    • 2022/01/12
      25.58
      0.32
      1.26%
    • 2022/01/11
      25.26
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/10
      25.18
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/07
      25.12
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      25.13
      0.39
      1.55%
    • 2022/01/05
      25.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/04
      25.52
      0.21
      0.81%
    • 2022/01/03
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/31
      25.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      25.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      25.25
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/28
      25.29
      0.25
      0.99%
    • 2021/12/27
      25.05
      0.11
      0.46%
    • 2021/12/23
      24.93
      0.27
      1.09%
    • 2021/12/22
      24.67
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/21
      24.59
      0.28
      1.13%
    • 2021/12/20
      24.32
      0.26
      1.06%
    • 2021/12/17
      24.58
      0.18
      0.73%
    • 2021/12/16
      24.76
      0.16
      0.67%

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