施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

24.85美元0.32(1.28%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.88%
3月6.42%
1年32.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      24.85
      0.32
      1.28%
    • 2021/07/23
      25.18
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/22
      25.25
      0.28
      1.12%
    • 2021/07/21
      24.97
      0.14
      0.55%
    • 2021/07/20
      24.83
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/19
      24.89
      0.52
      2.06%
    • 2021/07/16
      25.41
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/15
      25.48
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/14
      25.53
      0.13
      0.52%
    • 2021/07/13
      25.39
      0.13
      0.53%
    • 2021/07/12
      25.26
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/09
      25.19
      0.15
      0.59%
    • 2021/07/08
      25.04
      0.52
      2.02%
    • 2021/07/07
      25.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      25.57
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      25.59
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/02
      25.49
      0.11
      0.41%
    • 2021/07/01
      25.59
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/30
      25.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      25.66
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/28
      25.77
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/25
      25.86
      0.14
      0.53%
    • 2021/06/24
      25.72
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/23
      25.65
      0.23
      0.90%
    • 2021/06/22
      25.42
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/21
      25.51
      0.14
      0.54%
    • 2021/06/18
      25.65
      0.36
      1.40%
    • 2021/06/17
      26.01
      0.23
      0.86%
    • 2021/06/16
      26.23
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/15
      26.27
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價