施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定

26.16美元0.3(1.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月10.04%
3月8.6%
1年35.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      26.16
      0.30
      1.17%
    • 2024/10/03
      25.86
      0.32
      1.24%
    • 2024/10/02
      26.19
      0.34
      1.32%
    • 2024/10/01
      25.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      25.85
      0.09
      0.34%
    • 2024/09/27
      25.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/26
      25.95
      0.55
      2.19%
    • 2024/09/25
      25.39
      0.09
      0.35%
    • 2024/09/24
      25.30
      0.49
      1.98%
    • 2024/09/23
      24.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/20
      24.82
      0.18
      0.71%
    • 2024/09/19
      24.64
      0.43
      1.79%
    • 2024/09/18
      24.21
      0.08
      0.34%
    • 2024/09/17
      24.29
      0.10
      0.41%
    • 2024/09/16
      24.19
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      24.11
      0.14
      0.57%
    • 2024/09/12
      23.97
      0.21
      0.87%
    • 2024/09/11
      23.77
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/10
      23.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/09
      23.78
      0.22
      0.93%
    • 2024/09/06
      24.01
      0.07
      0.29%
    • 2024/09/05
      23.94
      0.09
      0.38%
    • 2024/09/04
      23.85
      0.33
      1.37%
    • 2024/09/03
      24.18
      0.20
      0.84%
    • 2024/09/02
      24.38
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/30
      24.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      24.39
      0.08
      0.31%
    • 2024/08/28
      24.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      24.45
      0.10
      0.40%
    • 2024/08/26
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      0.11
      0.45%

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