施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定

26.76美元0.42(1.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.65%
3月19.08%
1年36.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      26.04
      0.72
      2.71%
    • 2021/02/25
      26.76
      0.42
      1.61%
    • 2021/02/19
      26.79
      0.16
      0.60%
    • 2021/02/18
      26.63
      0.17
      0.65%
    • 2021/02/17
      26.80
      0.19
      0.70%
    • 2021/02/16
      26.62
      0.39
      1.50%
    • 2021/02/11
      26.22
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      26.18
      0.25
      0.97%
    • 2021/02/09
      25.93
      0.12
      0.46%
    • 2021/02/08
      25.81
      0.10
      0.41%
    • 2021/02/05
      25.70
      0.25
      1.00%
    • 2021/02/03
      25.62
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/02
      25.54
      0.44
      1.77%
    • 2021/02/01
      25.10
      0.26
      1.04%
    • 2021/01/29
      24.84
      0.30
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      25.14
      0.34
      1.33%
    • 2021/01/27
      25.48
      0.22
      0.86%
    • 2021/01/26
      25.70
      0.25
      0.97%
    • 2021/01/25
      25.95
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/22
      25.87
      0.28
      1.08%
    • 2021/01/21
      26.15
      0.27
      1.05%
    • 2021/01/20
      25.88
      0.23
      0.92%
    • 2021/01/19
      25.64
      0.42
      1.67%
    • 2021/01/18
      25.22
      0.13
      0.51%
    • 2021/01/15
      25.35
      0.17
      0.69%
    • 2021/01/14
      25.52
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/13
      25.47
      0.22
      0.87%
    • 2021/01/12
      25.25
      0.08
      0.32%
    • 2021/01/11
      25.17
      0.09
      0.34%
    • 2021/01/08
      25.26
      0.40
      1.61%

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