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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.75%
3月
8.08%
1年
18.84%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.38%
-
-
一個月
0.75%
0.77%
0.22%
三個月
8.08%
8.75%
4.62%
一年
18.84%
11.29%
7.02%
三年(年度化)
6.18%
7.41%
5.47%
五年(年度化)
9.30%
9.20%
7.08%
十年(年度化)
5.17%
6.93%
4.43%
年初至今
3.41%
0.77%
1.67%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.41%
基金規模
1,192.92百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2000-06-30
晨星評等
投資策略
該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
31.04%
2.
新興亞洲
14.33%
3.
英國
4.67%
4.
日本
4.28%
5.
歐洲不包含歐元區
4.23%
前五大大行業比重
1.
科技
13.83%
2.
金融服務
13.53%
3.
工業
7.53%
4.
健康護理
7.47%
5.
周期性消費
7.32%
前五大持股
1.
Ishares Physical Gold Etc
5.79%
2.
Ninety One Gsf All China Equity S Acc $
2.61%
3.
United States Treasury Bills 0%
1.93%
4.
Russian Federation 8.15%
1.61%
5.
Microsoft Corp
1.56%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
12.96
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
投資區域
1.
美國
31.04%
2.
新興亞洲
14.33%
3.
英國
4.67%
4.
日本
4.28%
5.
歐洲不包含歐元區
4.23%
前五大持股
1.
Ishares Physical Gold Etc
5.79%
2.
Ninety One Gsf All China Equity S Acc $
2.61%
3.
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4.
Russian Federation 8.15%
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Microsoft Corp
1.56%
前五大大行業比重
1.
科技
13.83%
2.
金融服務
13.53%
3.
工業
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4.
健康護理
7.47%
5.
周期性消費
7.32%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.41
-
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12.96
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風險評估
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