晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份

67.66美元0.01(0.02%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月6.08%
3月0.89%
1年4.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      67.66
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/19
      67.65
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/16
      67.56
      0.07
      0.10%
    • 2025/05/15
      67.63
      0.24
      0.36%
    • 2025/05/14
      67.39
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/13
      67.30
      0.31
      0.46%
    • 2025/05/12
      66.99
      0.64
      0.97%
    • 2025/05/08
      66.35
      0.13
      0.20%
    • 2025/05/07
      66.48
      0.12
      0.18%
    • 2025/05/06
      66.36
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/02
      66.41
      0.47
      0.71%
    • 2025/04/30
      65.94
      0.05
      0.08%
    • 2025/04/29
      65.99
      0.26
      0.40%
    • 2025/04/28
      65.73
      0.14
      0.21%
    • 2025/04/25
      65.59
      0.33
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      65.26
      0.91
      1.41%
    • 2025/04/23
      64.35
      0.33
      0.52%
    • 2025/04/22
      64.02
      0.25
      0.39%
    • 2025/04/17
      63.77
      0.11
      0.17%
    • 2025/04/16
      63.66
      0.43
      0.67%
    • 2025/04/15
      64.09
      0.16
      0.25%
    • 2025/04/14
      63.93
      0.57
      0.90%
    • 2025/04/11
      63.36
      0.77
      1.23%
    • 2025/04/10
      62.59
      0.69
      1.09%
    • 2025/04/09
      63.28
      2.86
      4.73%
    • 2025/04/08
      60.42
      0.31
      0.51%
    • 2025/04/07
      60.73
      0.86
      1.40%
    • 2025/04/04
      61.59
      2.34
      3.66%
    • 2025/04/03
      63.93
      0.80
      1.24%
    • 2025/04/02
      64.73
      0.41
      0.64%

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