晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份

64.20美元0.12(0.19%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.2%
3月3.57%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      64.20
      0.12
      0.19%
    • 2024/05/23
      64.08
      0.38
      0.59%
    • 2024/05/22
      64.46
      0.23
      0.36%
    • 2024/05/21
      64.69
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/17
      64.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      64.73
      0.13
      0.20%
    • 2024/05/15
      64.60
      0.85
      1.33%
    • 2024/05/14
      63.75
      0.12
      0.19%
    • 2024/05/13
      63.63
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/10
      63.72
      0.32
      0.51%
    • 2024/05/08
      63.40
      0.17
      0.27%
    • 2024/05/07
      63.57
      0.59
      0.94%
    • 2024/05/03
      62.98
      0.63
      1.01%
    • 2024/05/02
      62.35
      0.69
      1.12%
    • 2024/04/30
      61.66
      0.63
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      62.29
      0.29
      0.47%
    • 2024/04/26
      62.00
      0.53
      0.86%
    • 2024/04/25
      61.47
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/24
      61.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/23
      61.50
      0.43
      0.70%
    • 2024/04/22
      61.07
      0.25
      0.41%
    • 2024/04/19
      60.82
      0.47
      0.77%
    • 2024/04/18
      61.29
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      61.28
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/16
      61.41
      0.34
      0.55%
    • 2024/04/15
      61.75
      0.63
      1.01%
    • 2024/04/12
      62.38
      0.43
      0.69%
    • 2024/04/11
      62.81
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/10
      62.76
      0.48
      0.76%
    • 2024/04/09
      63.24
      0.28
      0.45%

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