晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

97.01美元0.22(0.23%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.9%
1年19.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      1.70%
      0.56%
    • 三個月
      0.90%
      6.46%
      4.52%
    • 一年
      19.59%
      27.94%
      22.83%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      8.10%
      7.49%
    • 五年(年度化)
      8.01%
      8.91%
      7.64%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      7.72%
      7.37%
    • 年初至今
      9.93%
      15.35%
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.93%
    基金規模
    283.82百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.03%
    2. 2.英國25.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.29%
    4. 4.美國8.31%
    5. 5.已開發亞洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.02%
    2. 2.工業16.46%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.防守性消費10.46%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.20%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.49%
    3. 3.Anglo American PLC3.15%
    4. 4.Swedish Match AB3.08%
    5. 5.Volkswagen AG Participating Preferred2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.03%
    2. 2.英國25.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.29%
    4. 4.美國8.31%
    5. 5.已開發亞洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.20%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.49%
    3. 3.Anglo American PLC3.15%
    4. 4.Swedish Match AB3.08%
    5. 5.Volkswagen AG Participating Preferred2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.02%
    2. 2.工業16.46%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.防守性消費10.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -