晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

96.88美元2.03(2.05%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.77%
1年21.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      96.88
      2.03
      2.05%
    • 2021/09/17
      98.91
      1.03
      1.03%
    • 2021/09/16
      99.94
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/15
      100.05
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/14
      100.28
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/13
      100.12
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/10
      100.23
      0.33
      0.33%
    • 2021/09/09
      100.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/08
      100.50
      1.33
      1.31%
    • 2021/09/07
      101.83
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/06
      102.13
      0.27
      0.27%
    • 2021/09/03
      101.86
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/02
      101.73
      0.59
      0.58%
    • 2021/09/01
      101.14
      0.89
      0.89%
    • 2021/08/31
      100.25
      0.48
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      100.73
      0.87
      0.87%
    • 2021/08/26
      99.86
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/25
      99.98
      0.59
      0.59%
    • 2021/08/24
      99.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      99.40
      1.00
      1.02%
    • 2021/08/20
      98.40
      0.27
      0.28%
    • 2021/08/19
      98.13
      1.58
      1.59%
    • 2021/08/18
      99.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/17
      99.68
      0.60
      0.60%
    • 2021/08/16
      100.28
      0.75
      0.74%
    • 2021/08/13
      101.03
      0.44
      0.44%
    • 2021/08/12
      100.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/11
      100.50
      0.75
      0.75%
    • 2021/08/10
      99.75
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/09
      99.62
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價