PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

16.09美元0.09(0.56%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.31%
1年5.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      -
      1.17%
    • 三個月
      0.31%
      -
      0.57%
    • 一年
      5.27%
      -
      6.44%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      -
      4.60%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      -
      4.10%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      -
      3.73%
    • 年初至今
      1.04%
      -
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    2,931.55百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-10-28
    晨星評等
    投資策略
    PIMCO全球實質回報基金投資目標是在保存實質資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。 該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的通脹掛鉤固定收益證券組成的多元化投資組合,該等證券乃由政府、其代理機構或部門及企業發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2118.29%
    2. 2.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/2111.98%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 217.07%
    4. 4.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/216.90%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2118.29%
    2. 2.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/2111.98%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 217.07%
    4. 4.Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/216.90%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      5.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -