PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

15.82美元0.01(0.06%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.86%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/04
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/02
      15.84
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/01
      15.77
      0.07
      0.45%
    • 2021/02/26
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      15.69
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/23
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/22
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      15.80
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/18
      15.90
      0.11
      0.69%
    • 2021/02/17
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      16.00
      0.12
      0.74%
    • 2021/02/12
      16.12
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      16.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/08
      16.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/03
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.22
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/01
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.24
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/28
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/27
      16.27
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/26
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      16.24
      0.07
      0.43%
    • 2021/01/22
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/21
      16.15
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價