PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.03美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.31%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      13.03
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/22
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/20
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/17
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/16
      13.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      13.15
      0.12
      0.92%
    • 2024/05/14
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/09
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/06
      12.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/02
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/01
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.87
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/29
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/26
      12.88
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/25
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/23
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/15
      12.93
      0.08
      0.62%

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