PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

14.50美元0.04(0.28%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.11%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.50
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/11
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2022/08/10
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/09
      14.64
      0.06
      0.41%
    • 2022/08/08
      14.70
      0.11
      0.75%
    • 2022/08/05
      14.59
      0.18
      1.22%
    • 2022/08/04
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/03
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      14.72
      0.11
      0.74%
    • 2022/08/01
      14.83
      0.10
      0.68%
    • 2022/07/29
      14.73
      0.16
      1.10%
    • 2022/07/28
      14.57
      0.23
      1.60%
    • 2022/07/27
      14.34
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/26
      14.28
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/25
      14.21
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      14.26
      0.11
      0.78%
    • 2022/07/21
      14.15
      0.11
      0.78%
    • 2022/07/20
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/19
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/18
      14.08
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/15
      14.15
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/14
      14.12
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/13
      14.15
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/12
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/11
      14.09
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/08
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/07
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      14.12
      0.14
      0.98%
    • 2022/07/05
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/01
      14.28
      0.26
      1.85%

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