PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      12.92
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      0.16%
    • 2024/07/23
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.95
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      0.31%
    • 2024/07/19
      12.99
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      0.46%
    • 2024/07/18
      13.05
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      13.03
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      0.39%
    • 2024/07/15
      12.98
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    • 2024/07/12
      12.97
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    • 2024/07/11
      12.97
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      0.54%
    • 2024/07/10
      12.90
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      0.23%
    • 2024/07/09
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/08
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.90
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.84
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/02
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2024/06/28
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/27
      12.86
      0.23
      1.76%
    • 2024/06/26
      13.09
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    • 2024/06/25
      13.15
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      0.08%
    • 2024/06/24
      13.14
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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