PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.06美元0.1(0.77%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.62%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      13.06
      0.10
      0.77%
    • 2025/04/23
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/22
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/21
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/17
      12.94
      0.07
      0.54%
    • 2025/04/16
      12.87
      0.06
      0.47%
    • 2025/04/15
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/14
      12.83
      0.12
      0.94%
    • 2025/04/11
      12.71
      0.10
      0.78%
    • 2025/04/10
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/09
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2025/04/08
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/07
      12.95
      0.19
      1.45%
    • 2025/04/04
      13.14
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/03
      13.18
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/01
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/31
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2025/03/28
      13.07
      0.07
      0.54%
    • 2025/03/27
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/21
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/20
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2025/03/18
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/14
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      12.98
      0.03
      0.23%

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