PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.81美元0.06(0.47%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.07%

3月0.27%

1年2.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.81
0.06
0.47%
2023/11/30
12.75
0.07
0.55%
2023/11/29
12.82
0.04
0.31%
2023/11/28
12.78
0.05
0.39%
2023/11/27
12.73
0.08
0.63%
2023/11/24
12.65
0.08
0.63%
2023/11/22
12.73
0.03
0.24%
2023/11/21
12.76
0.01
0.08%
2023/11/20
12.77
0.04
0.31%
2023/11/17
12.73
0.00
0.00%
2023/11/16
12.73
0.06
0.47%
2023/11/15
12.67
0.07
0.55%
2023/11/14
12.74
0.17
1.35%
2023/11/13
12.57
0.01
0.08%
2023/11/10
12.58
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
12.60
0.06
0.47%
2023/11/08
12.66
0.03
0.24%
2023/11/07
12.63
0.06
0.48%
2023/11/06
12.57
0.06
0.48%
2023/11/03
12.63
0.10
0.80%
2023/11/02
12.53
0.08
0.64%
2023/11/01
12.45
0.08
0.65%
2023/10/31
12.37
0.01
0.08%
2023/10/30
12.36
0.02
0.16%
2023/10/27
12.38
0.03
0.24%
2023/10/26
12.35
0.05
0.41%
2023/10/25
12.30
0.05
0.41%
2023/10/24
12.35
0.03
0.24%
2023/10/23
12.32
0.02
0.16%
2023/10/20
12.30
0.03
0.24%

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