PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.81美元0.06(0.47%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.07%
3月0.27%
1年2.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.81
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/30
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/29
      12.82
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/28
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/27
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2023/11/24
      12.65
      0.08
      0.63%
    • 2023/11/22
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/21
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/17
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/15
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/14
      12.74
      0.17
      1.35%
    • 2023/11/13
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      12.58
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      12.60
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/08
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/07
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2023/11/06
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2023/11/03
      12.63
      0.10
      0.80%
    • 2023/11/02
      12.53
      0.08
      0.64%
    • 2023/11/01
      12.45
      0.08
      0.65%
    • 2023/10/31
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/27
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/26
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/25
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/24
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/23
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/20
      12.30
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價