PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.06美元0.1(0.77%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.54%

3月0.62%

1年2.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
13.06
0.10
0.77%
2025/04/23
12.96
0.03
0.23%
2025/04/22
12.93
0.03
0.23%
2025/04/21
12.90
0.04
0.31%
2025/04/17
12.94
0.07
0.54%
2025/04/16
12.87
0.06
0.47%
2025/04/15
12.81
0.02
0.16%
2025/04/14
12.83
0.12
0.94%
2025/04/11
12.71
0.10
0.78%
2025/04/10
12.81
0.04
0.31%
2025/04/09
12.85
0.06
0.47%
2025/04/08
12.91
0.04
0.31%
2025/04/07
12.95
0.19
1.45%
2025/04/04
13.14
0.04
0.30%
2025/04/03
13.18
0.07
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
13.11
0.02
0.15%
2025/04/01
13.13
0.02
0.15%
2025/03/31
13.11
0.04
0.31%
2025/03/28
13.07
0.07
0.54%
2025/03/27
13.00
0.00
0.00%
2025/03/26
13.00
0.00
0.00%
2025/03/25
13.00
0.00
0.00%
2025/03/24
13.00
0.03
0.23%
2025/03/21
13.03
0.03
0.23%
2025/03/20
13.06
0.01
0.08%
2025/03/19
13.05
0.04
0.31%
2025/03/18
13.01
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2025/03/17
13.01
0.03
0.23%
2025/03/14
12.98
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2025/03/13
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