PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.78美元0.02(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/24
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/20
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/19
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/18
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/17
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/16
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/13
      12.97
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/12
      13.02
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/11
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      13.07
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      13.09
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/27
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/26
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/25
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/22
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/21
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
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