PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.06美元0(0%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.99%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      13.09
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/27
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/26
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/25
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/22
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/21
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
      12.94
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/12
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/11
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/07
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/06
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/05
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/31
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/30
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      13.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明