PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.99美元0.02(0.15%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.58%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/01
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/31
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/30
      12.95
      0.08
      0.62%
    • 2023/05/26
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      12.87
      0.08
      0.62%
    • 2023/05/24
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/19
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/18
      13.01
      0.08
      0.61%
    • 2023/05/17
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/15
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/12
      13.17
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/10
      13.20
      0.07
      0.53%
    • 2023/05/09
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/08
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/05
      13.18
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/04
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      13.22
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/01
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2023/04/28
      13.23
      0.05
      0.38%
    • 2023/04/27
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2023/04/26
      13.24
      0.06
      0.45%
    • 2023/04/25
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2023/04/24
      13.25
      0.06
      0.46%
    • 2023/04/21
      13.19
      0.00
      0.00%

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