PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.15美元0.01(0.08%)
2024/09/05更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/03
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/29
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/28
      13.13
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      13.18
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    • 2024/08/23
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2024/08/22
      13.10
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      0.30%
    • 2024/08/21
      13.14
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    • 2024/08/20
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/19
      13.09
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      0.08%
    • 2024/08/16
      13.10
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      0.00%
    • 2024/08/15
      13.10
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/13
      13.12
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      0.31%
    • 2024/08/12
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/09
      13.06
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      0.23%
    • 2024/08/08
      13.03
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      0.15%
    • 2024/08/07
      13.05
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      13.14
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    • 2024/07/31
      13.08
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
      12.95
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    • 2024/07/25
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