PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

16.26美元0.14(0.85%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.22%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      16.26
      0.14
      0.85%
    • 2022/01/14
      16.40
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/13
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      16.43
      0.12
      0.74%
    • 2022/01/10
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/06
      16.34
      0.16
      0.97%
    • 2022/01/05
      16.50
      0.08
      0.48%
    • 2022/01/04
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/03
      16.61
      0.05
      0.30%
    • 2021/12/31
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/29
      16.60
      0.17
      1.01%
    • 2021/12/28
      16.77
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/23
      16.73
      0.07
      0.42%
    • 2021/12/22
      16.80
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/21
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/20
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      16.77
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/15
      16.71
      0.07
      0.42%
    • 2021/12/14
      16.78
      0.16
      0.95%
    • 2021/12/13
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/10
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/09
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/08
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2021/12/07
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/06
      17.00
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價