PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.54美元0.01(0.07%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.99%
3月1.35%
1年15.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/05
      13.55
      0.06
      0.44%
    • 2022/12/02
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/01
      13.59
      0.14
      1.04%
    • 2022/11/30
      13.45
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/29
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/28
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/25
      13.43
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/23
      13.49
      0.11
      0.82%
    • 2022/11/22
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      13.38
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/18
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      13.34
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/16
      13.42
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/15
      13.33
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/11
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/10
      13.35
      0.21
      1.60%
    • 2022/11/09
      13.14
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/08
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/07
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/04
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      13.02
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/02
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/01
      13.15
      0.08
      0.61%
    • 2022/10/31
      13.07
      0.10
      0.76%
    • 2022/10/28
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/27
      13.15
      0.11
      0.84%
    • 2022/10/26
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/25
      13.06
      0.02
      0.15%

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