PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
13.75美元0.02(0.15%)
2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月0.00%1.20%0.07%
- 三個月1.45%5.39%1.28%
- 一年4.78%1.72%4.51%
- 三年(年度化)4.61%7.33%4.74%
- 五年(年度化)0.15%1.64%0.65%
- 十年(年度化)2.19%0.66%2.12%
- 年初至今5.53%3.38%5.31%
基金總覽
基金組別
環球多元化債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.53%
基金規模
17,852.11百萬截至 2025-11-30
成立時間
2005-10-28
晨星評等
投資策略
環球債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項以全球各種主要貨幣計價的固定收益工具組成的多元化投資組合。該基金可同時持有非美元計價固定收益工具及非美元計價貨幣持倉。非美元貨幣持倉以總資產的20%為限。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
- 1.金融服務0.05%
- 1.Federal National Mortgage Association 5%12.62%
- 2.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2511.54%
- 3.Federal National Mortgage Association 6.5%10.90%
- 4.Euro Schatz Future Dec 258.34%
- 5.5 Year Treasury Note Future Dec 258.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差4.72-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國0.01%
- 1.Federal National Mortgage Association 5%12.62%
- 2.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2511.54%
- 3.Federal National Mortgage Association 6.5%10.90%
- 4.Euro Schatz Future Dec 258.34%
- 5.5 Year Treasury Note Future Dec 258.06%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差4.72-
- 月報酬夏普值0.19-
基金篩選
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