PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

12.71美元0.06(0.47%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.71%

3月1.01%

1年0.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
12.71
0.06
0.47%
2023/09/20
12.77
0.01
0.08%
2023/09/19
12.76
0.01
0.08%
2023/09/18
12.77
0.01
0.08%
2023/09/15
12.78
0.03
0.23%
2023/09/14
12.81
0.02
0.16%
2023/09/13
12.79
0.02
0.16%
2023/09/12
12.77
0.01
0.08%
2023/09/11
12.76
0.02
0.16%
2023/09/08
12.78
0.02
0.16%
2023/09/07
12.76
0.02
0.16%
2023/09/06
12.74
0.01
0.08%
2023/09/05
12.75
0.06
0.47%
2023/09/01
12.81
0.02
0.16%
2023/08/31
12.83
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
12.80
0.00
0.00%
2023/08/29
12.80
0.05
0.39%
2023/08/28
12.75
0.02
0.16%
2023/08/25
12.73
0.01
0.08%
2023/08/24
12.74
0.00
0.00%
2023/08/23
12.74
0.09
0.71%
2023/08/22
12.65
0.03
0.24%
2023/08/21
12.62
0.05
0.40%
2023/08/18
12.67
0.03
0.24%
2023/08/17
12.64
0.04
0.32%
2023/08/16
12.68
0.01
0.08%
2023/08/15
12.69
0.03
0.24%
2023/08/14
12.72
0.02
0.16%
2023/08/11
12.74
0.05
0.39%
2023/08/10
12.79
0.03
0.23%

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