PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

12.97美元0.02(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.26%
3月5.69%
1年10.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/23
      12.99
      0.08
      0.62%
    • 2022/06/22
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/21
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/17
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/14
      12.84
      0.09
      0.70%
    • 2022/06/13
      12.93
      0.17
      1.30%
    • 2022/06/10
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2022/06/09
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/08
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/07
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/06
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/03
      13.23
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/01
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/31
      13.29
      0.08
      0.60%
    • 2022/05/27
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/24
      13.34
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/23
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/20
      13.32
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/19
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/18
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/17
      13.24
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/16
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/13
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/12
      13.29
      0.05
      0.38%

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