PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.35美元0.02(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/24
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/23
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      13.34
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    • 2024/07/19
      13.34
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    • 2024/07/18
      13.36
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      13.36
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      0.23%
    • 2024/07/15
      13.33
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    • 2024/07/12
      13.33
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      0.08%
    • 2024/07/11
      13.32
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      0.30%
    • 2024/07/10
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      13.26
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/02
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/01
      13.17
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/28
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      13.24
      0.12
      0.90%
    • 2024/06/26
      13.36
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/25
      13.39
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    • 2024/06/24
      13.39
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    • 2024/06/21
      13.39
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    • 2024/06/20
      13.39
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    • 2024/06/18
      13.40
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      13.37
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    • 2024/06/12
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