PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.67美元0.06(0.44%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.12%

3月0.1%

1年5.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
13.67
0.06
0.44%
2026/01/16
13.73
0.03
0.22%
2026/01/15
13.76
0.00
0.00%
2026/01/14
13.76
0.02
0.15%
2026/01/13
13.74
0.00
0.00%
2026/01/12
13.74
0.00
0.00%
2026/01/09
13.74
0.03
0.22%
2026/01/08
13.71
0.01
0.07%
2026/01/07
13.72
0.02
0.15%
2026/01/06
13.70
0.00
0.00%
2026/01/05
13.70
0.02
0.15%
2026/01/02
13.68
0.01
0.07%
2025/12/31
13.69
0.01
0.07%
2025/12/30
13.70
0.11
0.80%
2025/12/29
13.81
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
13.80
0.03
0.22%
2025/12/23
13.77
0.02
0.15%
2025/12/22
13.75
0.01
0.07%
2025/12/19
13.76
0.02
0.15%
2025/12/18
13.78
0.02
0.15%
2025/12/17
13.76
0.00
0.00%
2025/12/16
13.76
0.02
0.15%
2025/12/15
13.74
0.01
0.07%
2025/12/12
13.73
0.02
0.15%
2025/12/11
13.75
0.03
0.22%
2025/12/10
13.72
0.02
0.15%
2025/12/09
13.70
0.01
0.07%
2025/12/08
13.71
0.04
0.29%
2025/12/05
13.75
0.02
0.15%
2025/12/04
13.77
0.02
0.15%

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