PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.37美元0.01(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.06%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/11
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/07
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/06
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/01
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/31
      13.33
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      13.35
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/29
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/24
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/23
      13.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/22
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/21
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/18
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/17
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/16
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/15
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/14
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/10
      13.43
      0.01
      0.08%

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