PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

12.89美元0.03(0.23%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.3%
1年5.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/21
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/20
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      12.86
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/16
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/15
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/14
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2023/03/13
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/10
      12.79
      0.10
      0.79%
    • 2023/03/09
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/02
      12.63
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/28
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/23
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/17
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/15
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/14
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/13
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/09
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/08
      12.89
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價