PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

14.63美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.39%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      14.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      14.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      14.62
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/14
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/08
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/05
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      14.56
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/29
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/26
      14.63
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價