PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

12.76美元0.01(0.08%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.96%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/22
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/21
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/16
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/15
      12.66
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/14
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      12.60
      0.14
      1.12%
    • 2022/11/09
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/08
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/07
      12.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      12.39
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/02
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/28
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2022/10/26
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/25
      12.37
      0.09
      0.73%
    • 2022/10/24
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/21
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/20
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/19
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/18
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/17
      12.35
      0.02
      0.16%

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