PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

12.71美元0.06(0.47%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.01%
1年0.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2023/09/20
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/14
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/13
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/12
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/08
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/07
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/06
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2023/09/01
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/31
      12.83
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2023/08/28
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/25
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      12.74
      0.09
      0.71%
    • 2023/08/22
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/21
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/18
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/17
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/16
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/15
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/14
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/11
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2023/08/10
      12.79
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價