PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.46美元0.03(0.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.08%
1年3.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/19
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/18
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/17
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/12
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/11
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      13.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      13.56
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.53
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/27
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/22
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/11
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      13.40
      0.03
      0.22%

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