PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.17美元0.01(0.08%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.22%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/15
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/12
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/11
      13.19
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/10
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/09
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/08
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/05
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/04
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      13.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/01
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/28
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      13.34
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/21
      13.31
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/20
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/13
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/12
      13.32
      0.01
      0.08%

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