PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

14.48美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.33%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/20
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/15
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/14
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/13
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/11
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/08
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      14.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/04
      14.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/27
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/23
      14.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/22
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      14.71
      0.01
      0.07%

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