PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

13.67美元0.03(0.22%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.91%
1年9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/17
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/13
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/12
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/10
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/09
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/05
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
      13.58
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/03
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/30
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      13.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/22
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/21
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/20
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/19
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/16
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/15
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/14
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/13
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/12
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/08
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      13.43
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