PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

14.64美元0.08(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.64%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.64
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/19
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      14.82
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/12
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      14.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      14.87
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/22
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/12
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/11
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/08
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      14.89
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價