安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元

29.00歐元0.15(0.52%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.8%
1年8.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      0.38%
    • 三個月
      2.80%
      -
      3.19%
    • 一年
      8.41%
      -
      8.77%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      -
      2.43%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      -
      0.29%
    • 年初至今
      1.65%
      -
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    787.20百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2004-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -