安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元

28.55歐元0.06(0.21%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      28.55
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/19
      28.49
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/18
      28.60
      0.12
      0.42%
    • 2024/12/17
      28.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      28.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      28.73
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/12
      28.82
      0.11
      0.38%
    • 2024/12/11
      28.93
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/10
      28.96
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/09
      28.99
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/06
      29.03
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/05
      28.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      29.00
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/03
      28.94
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/02
      28.97
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      28.94
      0.12
      0.42%
    • 2024/11/27
      28.82
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/26
      28.75
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/25
      28.78
      0.18
      0.63%
    • 2024/11/22
      28.60
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/21
      28.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      28.56
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/19
      28.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/18
      28.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      28.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      28.56
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      0.07%
    • 2024/11/13
      28.54
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/12
      28.58
      0.12
      0.42%
    • 2024/11/08
      28.70
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/07
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