柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

95.06美元1.09(1.16%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月9.08%
1年24.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      2.97%
      1.91%
    • 三個月
      9.08%
      3.23%
      11.64%
    • 一年
      24.72%
      4.16%
      28.44%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      13.36%
      11.16%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      10.77%
      13.22%
    • 十年(年度化)
      9.95%
      8.33%
      9.47%
    • 年初至今
      11.56%
      4.75%
      15.97%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.56%
    基金規模
    1,207.34百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2005-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於在印度各證券交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股票相關證券,力求提供長期資本增值。子基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由子基金作出或透過毛里裘斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.03%
    2. 2.科技10.36%
    3. 3.工業8.98%
    4. 4.防守性消費4.75%
    5. 5.健康護理3.72%
    前五大持股
    1. 1.PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV11.92%
    2. 2.HDFC Bank Ltd7.49%
    3. 3.Bank of Baroda7.47%
    4. 4.Indian Bank5.40%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.14%
    前五大持股
    1. 1.PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV11.92%
    2. 2.HDFC Bank Ltd7.49%
    3. 3.Bank of Baroda7.47%
    4. 4.Indian Bank5.40%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.03%
    2. 2.科技10.36%
    3. 3.工業8.98%
    4. 4.防守性消費4.75%
    5. 5.健康護理3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -