柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

79.17美元1.51(1.94%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.09%
3月10.46%
1年45.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      0.70%
      2.93%
    • 三個月
      10.46%
      6.91%
      11.24%
    • 一年
      45.30%
      56.36%
      47.83%
    • 三年(年度化)
      12.34%
      11.87%
      9.16%
    • 五年(年度化)
      10.15%
      11.86%
      9.55%
    • 十年(年度化)
      8.52%
      5.53%
      6.76%
    • 年初至今
      15.05%
      12.38%
      16.85%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.05%
    基金規模
    925.77百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2005-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.60%
    2. 2.科技15.93%
    3. 3.防守性消費7.02%
    4. 4.健康護理6.95%
    5. 5.基本物料6.30%
    前五大持股
    1. 1.PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV26.07%
    2. 2.Bajaj Finance Ltd7.74%
    3. 3.Infosys Ltd5.40%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.21%
    5. 5.Infosys Ltd ADR4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.58%
    前五大持股
    1. 1.PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV26.07%
    2. 2.Bajaj Finance Ltd7.74%
    3. 3.Infosys Ltd5.40%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.21%
    5. 5.Infosys Ltd ADR4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.60%
    2. 2.科技15.93%
    3. 3.防守性消費7.02%
    4. 4.健康護理6.95%
    5. 5.基本物料6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -