柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

91.97美元0.22(0.24%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.48%
1年11.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      91.97
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/23
      91.75
      0.50
      0.55%
    • 2024/12/20
      91.25
      1.65
      1.78%
    • 2024/12/19
      92.90
      0.51
      0.55%
    • 2024/12/18
      93.41
      0.96
      1.02%
    • 2024/12/17
      94.36
      0.95
      1.00%
    • 2024/12/16
      95.32
      0.38
      0.40%
    • 2024/12/13
      94.93
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/12
      94.79
      0.89
      0.93%
    • 2024/12/11
      95.68
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/10
      95.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      95.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/06
      96.03
      0.32
      0.33%
    • 2024/12/05
      95.72
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      95.63
      0.72
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      94.91
      1.25
      1.34%
    • 2024/12/02
      93.65
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/29
      93.84
      0.30
      0.32%
    • 2024/11/28
      93.54
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/27
      93.40
      0.40
      0.43%
    • 2024/11/26
      93.00
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/25
      93.41
      2.30
      2.53%
    • 2024/11/22
      91.11
      1.40
      1.56%
    • 2024/11/21
      89.71
      0.79
      0.88%
    • 2024/11/19
      90.51
      0.59
      0.66%

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