柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

71.37美元0.4(0.56%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.74%
3月5.71%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      71.37
      0.40
      0.56%
    • 2023/06/01
      70.97
      0.54
      0.77%
    • 2023/05/31
      70.43
      0.26
      0.37%
    • 2023/05/30
      70.69
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/29
      70.60
      0.30
      0.43%
    • 2023/05/26
      70.30
      0.85
      1.22%
    • 2023/05/25
      69.46
      0.17
      0.24%
    • 2023/05/24
      69.63
      0.23
      0.34%
    • 2023/05/23
      69.86
      0.27
      0.38%
    • 2023/05/22
      69.59
      0.21
      0.30%
    • 2023/05/19
      69.38
      0.18
      0.26%
    • 2023/05/18
      69.20
      0.43
      0.62%
    • 2023/05/17
      69.63
      0.31
      0.44%
    • 2023/05/16
      69.94
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/15
      69.86
      0.33
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      69.53
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/11
      69.62
      0.26
      0.37%
    • 2023/05/10
      69.36
      0.25
      0.36%
    • 2023/05/09
      69.11
      0.70
      1.01%
    • 2023/05/08
      69.82
      0.50
      0.72%
    • 2023/05/05
      69.32
      0.64
      0.91%
    • 2023/05/04
      69.96
      0.59
      0.86%
    • 2023/05/03
      69.36
      0.10
      0.15%
    • 2023/05/02
      69.46
      0.11
      0.16%
    • 2023/04/28
      69.35
      0.61
      0.89%
    • 2023/04/27
      68.74
      0.13
      0.19%
    • 2023/04/26
      68.61
      0.23
      0.33%
    • 2023/04/25
      68.38
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/24
      68.34
      0.55
      0.81%
    • 2023/04/21
      67.80
      0.10
      0.15%

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