柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

67.83美元2.61(3.71%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.41%
3月1.39%
1年53.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      67.83
      2.61
      3.71%
    • 2021/04/09
      70.44
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/08
      70.51
      0.41
      0.58%
    • 2021/04/07
      70.10
      0.34
      0.48%
    • 2021/04/06
      70.44
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/01
      70.55
      0.69
      0.98%
    • 2021/03/31
      69.87
      0.16
      0.22%
    • 2021/03/30
      69.71
      0.42
      0.61%
    • 2021/03/26
      69.29
      0.94
      1.38%
    • 2021/03/25
      68.35
      1.09
      1.57%
    • 2021/03/24
      69.44
      0.98
      1.39%
    • 2021/03/23
      70.42
      0.68
      0.97%
    • 2021/03/22
      69.75
      0.33
      0.47%
    • 2021/03/19
      69.42
      0.72
      1.05%
    • 2021/03/18
      68.69
      1.72
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      70.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      70.42
      0.54
      0.76%
    • 2021/03/12
      70.96
      0.14
      0.20%
    • 2021/03/10
      71.10
      0.58
      0.82%
    • 2021/03/09
      70.51
      0.55
      0.79%
    • 2021/03/08
      69.96
      0.47
      0.66%
    • 2021/03/05
      70.43
      0.86
      1.20%
    • 2021/03/04
      71.28
      0.06
      0.08%
    • 2021/03/03
      71.34
      1.49
      2.13%
    • 2021/03/02
      69.85
      1.17
      1.70%
    • 2021/03/01
      68.69
      1.02
      1.51%
    • 2021/02/26
      67.67
      2.72
      3.86%
    • 2021/02/25
      70.38
      0.12
      0.17%
    • 2021/02/24
      70.50
      0.81
      1.16%
    • 2021/02/23
      69.69
      0.05
      0.07%

    下載歷史報價