柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

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2024/07/26更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      94.63
      0.83
      0.89%
    • 2024/07/25
      93.80
      0.93
      0.98%
    • 2024/07/24
      94.73
      0.51
      0.54%
    • 2024/07/23
      94.22
      0.84
      0.88%
    • 2024/07/22
      95.06
      1.09
      1.16%
    • 2024/07/19
      93.97
      1.41
      1.48%
    • 2024/07/18
      95.38
      0.50
      0.52%
    • 2024/07/16
      95.88
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/15
      95.96
      1.02
      1.07%
    • 2024/07/12
      94.94
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/11
      95.16
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/10
      95.05
      0.67
      0.70%
    • 2024/07/09
      95.72
      1.02
      1.08%
    • 2024/07/08
      94.70
      0.69
      0.72%
    • 2024/07/05
      95.39
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      95.41
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/03
      95.25
      0.60
      0.63%
    • 2024/07/02
      94.65
      0.94
      0.98%
    • 2024/07/01
      95.59
      0.68
      0.72%
    • 2024/06/28
      94.91
      0.59
      0.63%
    • 2024/06/27
      94.31
      0.21
      0.23%
    • 2024/06/26
      94.53
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/25
      94.43
      0.26
      0.28%
    • 2024/06/24
      94.17
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/21
      94.07
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/20
      94.14
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/19
      94.26
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/18
      94.42
      0.37
      0.39%
    • 2024/06/14
      94.06
      0.42
      0.45%
    • 2024/06/13
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