柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

77.66美元0.36(0.47%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.71%
3月9.19%
1年44.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      77.66
      0.36
      0.47%
    • 2021/07/29
      77.30
      0.39
      0.50%
    • 2021/07/28
      76.91
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/27
      76.97
      0.51
      0.65%
    • 2021/07/26
      77.48
      0.24
      0.32%
    • 2021/07/23
      77.23
      0.22
      0.28%
    • 2021/07/22
      77.45
      0.84
      1.09%
    • 2021/07/20
      76.61
      0.17
      0.22%
    • 2021/07/19
      76.78
      0.58
      0.75%
    • 2021/07/16
      77.36
      0.18
      0.24%
    • 2021/07/15
      77.18
      0.16
      0.21%
    • 2021/07/14
      77.02
      0.23
      0.29%
    • 2021/07/13
      76.79
      0.53
      0.70%
    • 2021/07/12
      76.26
      0.18
      0.23%
    • 2021/07/09
      76.08
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      76.02
      0.40
      0.52%
    • 2021/07/07
      76.42
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/06
      76.38
      0.35
      0.45%
    • 2021/07/05
      76.72
      1.05
      1.38%
    • 2021/07/02
      75.68
      0.39
      0.52%
    • 2021/07/01
      75.28
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/30
      75.33
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/29
      75.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/28
      75.23
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/25
      75.29
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/24
      75.34
      0.44
      0.59%
    • 2021/06/23
      74.90
      0.20
      0.27%
    • 2021/06/22
      75.10
      0.08
      0.11%
    • 2021/06/21
      75.02
      0.13
      0.18%
    • 2021/06/18
      75.15
      0.21
      0.28%

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