柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

80.80美元0.13(0.16%)

2023/12/05更新

績效 /

1月6.78%

3月7.49%

1年13.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
80.80
0.13
0.16%
2023/12/04
80.67
1.35
1.70%
2023/12/01
79.32
0.50
0.64%
2023/11/30
78.82
0.22
0.28%
2023/11/29
78.60
0.63
0.81%
2023/11/28
77.97
0.52
0.67%
2023/11/24
77.45
0.26
0.33%
2023/11/23
77.71
0.18
0.23%
2023/11/22
77.53
0.30
0.39%
2023/11/21
77.23
0.01
0.01%
2023/11/20
77.24
0.14
0.18%
2023/11/17
77.38
0.39
0.50%
2023/11/16
77.76
0.14
0.18%
2023/11/15
77.62
0.53
0.69%
2023/11/13
77.09
1.01
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
76.08
0.26
0.34%
2023/11/09
75.83
0.29
0.39%
2023/11/08
76.12
0.00
0.00%
2023/11/07
76.12
0.08
0.11%
2023/11/06
76.04
0.37
0.49%
2023/11/03
75.67
0.21
0.28%
2023/11/02
75.46
0.69
0.92%
2023/11/01
74.77
0.06
0.07%
2023/10/31
74.82
0.10
0.14%
2023/10/27
74.72
1.24
1.69%
2023/10/26
73.48
1.08
1.45%
2023/10/25
74.56
0.15
0.20%
2023/10/23
74.71
1.48
1.95%
2023/10/20
76.19
0.48
0.63%
2023/10/19
76.67
0.13
0.17%

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