柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

89.35美元0.25(0.28%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.13%
1年28.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      89.35
      0.25
      0.28%
    • 2024/05/02
      89.60
      0.37
      0.41%
    • 2024/04/30
      89.23
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/29
      88.98
      0.82
      0.93%
    • 2024/04/26
      88.16
      0.42
      0.47%
    • 2024/04/25
      88.58
      1.04
      1.19%
    • 2024/04/24
      87.54
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/23
      87.43
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/22
      87.26
      1.11
      1.29%
    • 2024/04/19
      86.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      86.11
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/16
      86.29
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/15
      86.72
      1.10
      1.26%
    • 2024/04/12
      87.82
      0.75
      0.85%
    • 2024/04/10
      88.57
      0.54
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      88.03
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/08
      88.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      88.17
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/04
      87.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/03
      87.97
      0.26
      0.30%
    • 2024/04/02
      87.70
      1.46
      1.69%
    • 2024/03/28
      86.24
      0.73
      0.86%
    • 2024/03/27
      85.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/26
      85.46
      0.30
      0.36%
    • 2024/03/22
      85.16
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/21
      85.29
      1.29
      1.54%
    • 2024/03/20
      83.99
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/19
      84.22
      0.92
      1.08%
    • 2024/03/15
      85.14
      0.12
      0.14%
    • 2024/03/14
      85.26
      0.91
      1.08%

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