柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

90.34美元0.75(0.84%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.22%
1年29.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      90.34
      0.75
      0.84%
    • 2024/05/22
      89.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/21
      89.62
      1.00
      1.13%
    • 2024/05/17
      88.61
      0.18
      0.21%
    • 2024/05/16
      88.43
      0.33
      0.38%
    • 2024/05/15
      88.09
      0.51
      0.58%
    • 2024/05/14
      87.59
      0.45
      0.51%
    • 2024/05/13
      87.14
      0.15
      0.17%
    • 2024/05/10
      87.29
      0.38
      0.44%
    • 2024/05/09
      86.90
      1.28
      1.45%
    • 2024/05/08
      88.18
      0.94
      1.08%
    • 2024/05/07
      87.24
      2.11
      2.37%
    • 2024/05/03
      89.35
      0.25
      0.28%
    • 2024/05/02
      89.60
      0.37
      0.41%
    • 2024/04/30
      89.23
      0.25
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      88.98
      0.82
      0.93%
    • 2024/04/26
      88.16
      0.42
      0.47%
    • 2024/04/25
      88.58
      1.04
      1.19%
    • 2024/04/24
      87.54
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/23
      87.43
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/22
      87.26
      1.11
      1.29%
    • 2024/04/19
      86.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      86.11
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/16
      86.29
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/15
      86.72
      1.10
      1.26%
    • 2024/04/12
      87.82
      0.75
      0.85%
    • 2024/04/10
      88.57
      0.54
      0.61%
    • 2024/04/09
      88.03
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/08
      88.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      88.17
      0.25
      0.29%

    下載歷史報價