柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

80.80美元0.13(0.16%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月6.78%
3月7.49%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      80.80
      0.13
      0.16%
    • 2023/12/04
      80.67
      1.35
      1.70%
    • 2023/12/01
      79.32
      0.50
      0.64%
    • 2023/11/30
      78.82
      0.22
      0.28%
    • 2023/11/29
      78.60
      0.63
      0.81%
    • 2023/11/28
      77.97
      0.52
      0.67%
    • 2023/11/24
      77.45
      0.26
      0.33%
    • 2023/11/23
      77.71
      0.18
      0.23%
    • 2023/11/22
      77.53
      0.30
      0.39%
    • 2023/11/21
      77.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/20
      77.24
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/17
      77.38
      0.39
      0.50%
    • 2023/11/16
      77.76
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/15
      77.62
      0.53
      0.69%
    • 2023/11/13
      77.09
      1.01
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      76.08
      0.26
      0.34%
    • 2023/11/09
      75.83
      0.29
      0.39%
    • 2023/11/08
      76.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      76.12
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/06
      76.04
      0.37
      0.49%
    • 2023/11/03
      75.67
      0.21
      0.28%
    • 2023/11/02
      75.46
      0.69
      0.92%
    • 2023/11/01
      74.77
      0.06
      0.07%
    • 2023/10/31
      74.82
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/27
      74.72
      1.24
      1.69%
    • 2023/10/26
      73.48
      1.08
      1.45%
    • 2023/10/25
      74.56
      0.15
      0.20%
    • 2023/10/23
      74.71
      1.48
      1.95%
    • 2023/10/20
      76.19
      0.48
      0.63%
    • 2023/10/19
      76.67
      0.13
      0.17%

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