柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

94.33美元0.03(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.88%
1年22.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      94.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      94.30
      0.22
      0.24%
    • 2024/10/09
      94.52
      0.20
      0.21%
    • 2024/10/08
      94.32
      1.82
      1.97%
    • 2024/10/07
      92.50
      2.11
      2.23%
    • 2024/10/04
      94.61
      0.38
      0.40%
    • 2024/10/03
      94.99
      1.58
      1.63%
    • 2024/10/01
      96.56
      0.45
      0.47%
    • 2024/09/30
      96.11
      0.94
      0.97%
    • 2024/09/27
      97.05
      0.15
      0.16%
    • 2024/09/26
      96.90
      0.47
      0.49%
    • 2024/09/25
      96.43
      0.16
      0.16%
    • 2024/09/24
      96.28
      0.36
      0.37%
    • 2024/09/23
      96.63
      1.46
      1.53%
    • 2024/09/20
      95.17
      1.01
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      94.16
      0.56
      0.59%
    • 2024/09/18
      94.72
      0.41
      0.43%
    • 2024/09/17
      95.13
      0.52
      0.55%
    • 2024/09/16
      94.61
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/13
      94.79
      0.34
      0.36%
    • 2024/09/12
      94.45
      0.96
      1.03%
    • 2024/09/11
      93.49
      0.72
      0.77%
    • 2024/09/10
      94.21
      0.51
      0.54%
    • 2024/09/09
      93.70
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/06
      93.83
      1.49
      1.56%
    • 2024/09/05
      95.32
      0.49
      0.51%
    • 2024/09/04
      94.83
      0.58
      0.61%
    • 2024/09/03
      95.41
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/02
      95.22
      0.22
      0.24%
    • 2024/08/30
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