柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

88.41美元0.61(0.7%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月9.75%
3月2.16%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      88.41
      0.61
      0.70%
    • 2025/04/16
      87.79
      1.14
      1.31%
    • 2025/04/15
      86.66
      1.85
      2.18%
    • 2025/04/11
      84.81
      1.94
      2.34%
    • 2025/04/09
      82.87
      1.41
      1.68%
    • 2025/04/08
      84.28
      1.17
      1.40%
    • 2025/04/07
      83.12
      2.64
      3.08%
    • 2025/04/04
      85.76
      1.74
      1.98%
    • 2025/04/03
      87.49
      0.70
      0.81%
    • 2025/04/02
      86.79
      0.57
      0.66%
    • 2025/04/01
      86.23
      0.49
      0.57%
    • 2025/03/28
      86.72
      0.16
      0.18%
    • 2025/03/27
      86.88
      1.03
      1.20%
    • 2025/03/26
      85.85
      0.64
      0.73%
    • 2025/03/25
      86.48
      0.61
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      87.09
      1.22
      1.42%
    • 2025/03/21
      85.87
      1.42
      1.68%
    • 2025/03/20
      84.45
      0.47
      0.56%
    • 2025/03/19
      83.98
      1.17
      1.41%
    • 2025/03/18
      82.81
      2.26
      2.80%
    • 2025/03/13
      80.55
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/12
      80.56
      0.12
      0.15%
    • 2025/03/11
      80.68
      0.16
      0.20%
    • 2025/03/10
      80.51
      1.65
      2.01%
    • 2025/03/07
      82.17
      0.27
      0.33%
    • 2025/03/06
      81.90
      0.50
      0.62%
    • 2025/03/05
      81.40
      1.55
      1.94%
    • 2025/03/04
      79.85
      0.20
      0.25%
    • 2025/03/03
      79.65
      0.27
      0.34%
    • 2025/02/28
      79.92
      1.76
      2.16%

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