晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

21.89美元0.04(0.18%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.6%
1年1.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      1.33%
      3.66%
    • 三個月
      0.60%
      6.39%
      9.27%
    • 一年
      1.15%
      4.84%
      6.35%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      0.85%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      1.46%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      4.29%
      0.64%
    • 年初至今
      0.73%
      7.31%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    111.03百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of)11.11%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.56%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.005%7.01%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 236.11%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 234.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of)11.11%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.56%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.005%7.01%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 236.11%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 234.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -