晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

22.10美元0.01(0.05%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.85%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.33%
      1.39%
    • 三個月
      0.85%
      6.39%
      1.06%
    • 一年
      1.95%
      4.84%
      2.71%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      0.85%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      1.46%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      4.29%
      2.31%
    • 年初至今
      2.51%
      7.31%
      1.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    134.53百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%9.42%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 4.5%7.63%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7.5%6.00%
    4. 4.China Development Bank 3.3%5.90%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 215.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      2.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%9.42%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 4.5%7.63%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7.5%6.00%
    4. 4.China Development Bank 3.3%5.90%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 215.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      2.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -