晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

22.35美元0.02(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.98%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.33%
      1.33%
    • 三個月
      0.98%
      6.39%
      0.15%
    • 一年
      0.00%
      4.84%
      13.03%
    • 三年(年度化)
      0.34%
      0.85%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      1.46%
      3.62%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      4.29%
      1.95%
    • 年初至今
      1.50%
      7.31%
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    187.19百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1%11.01%
    2. 2.United States Treasury Bills9.07%
    3. 3.United States Treasury Bills9.07%
    4. 4.United States Treasury Bills8.00%
    5. 5.United States Treasury Bills6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      2.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1%11.01%
    2. 2.United States Treasury Bills9.07%
    3. 3.United States Treasury Bills9.07%
    4. 4.United States Treasury Bills8.00%
    5. 5.United States Treasury Bills6.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      2.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -