晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

21.78美元0.01(0.05%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.41%
1年2.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      1.33%
      1.20%
    • 三個月
      0.41%
      6.39%
      2.36%
    • 一年
      2.29%
      4.84%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      0.85%
      1.36%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.46%
      0.16%
    • 十年(年度化)
      1.88%
      4.29%
      1.09%
    • 年初至今
      0.27%
      7.31%
      10.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    111.98百萬截至 2022-08-04
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2224.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%13.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%13.09%
    4. 4.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.35%
    5. 5.Israel (State Of) 1.25%8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2224.61%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%13.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%13.09%
    4. 4.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.35%
    5. 5.Israel (State Of) 1.25%8.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -