晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

22.32美元0.02(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.31%
1年1.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.33%
      0.21%
    • 三個月
      0.31%
      6.39%
      0.25%
    • 一年
      1.63%
      4.84%
      5.48%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      0.85%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      1.46%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      4.29%
      2.18%
    • 年初至今
      1.54%
      7.31%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    187.41百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 0.75%16.35%
    2. 2.Israel (State Of) 1.25%10.11%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0.5%9.46%
    4. 4.United States Treasury Bills8.02%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 217.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      2.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 0.75%16.35%
    2. 2.Israel (State Of) 1.25%10.11%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0.5%9.46%
    4. 4.United States Treasury Bills8.02%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 217.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      2.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -