晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

22.36美元0.01(0.05%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.8%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      22.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      22.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/04
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/30
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      22.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      22.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      22.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      22.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      22.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      22.39
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      22.43
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      22.41
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/15
      22.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/14
      22.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      22.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      22.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      22.41
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價