晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份

22.23美元0.04(0.18%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.18%
1年1.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/15
      22.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      22.27
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      22.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      22.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/06
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/01
      22.33
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/31
      22.39
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/27
      22.35
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/26
      22.32
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      22.33
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/24
      22.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/23
      22.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      22.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      22.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
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      0.00%
    • 2021/08/12
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      0.09%
    • 2021/08/11
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/10
      22.30
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    • 2021/08/09
      22.31
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    • 2021/08/06
      22.32
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/05
      22.30
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價