晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

163.64美元3.61(2.16%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.41%
1年47.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      2.29%
      0.13%
    • 三個月
      2.41%
      21.78%
      6.37%
    • 一年
      47.30%
      51.18%
      51.17%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      6.11%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      0.21%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      2.82%
      5.60%
    • 年初至今
      9.43%
      21.78%
      16.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.43%
    基金規模
    367.26百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2002-02-22
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.41%
    2. 2.新興亞洲12.79%
    3. 3.歐元區8.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.79%
    5. 5.新興歐洲4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.81%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.科技10.35%
    4. 4.公用5.51%
    5. 5.基本物料3.04%
    前五大持股
    1. 1.Total SE8.72%
    2. 2.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.42%
    3. 3.BP PLC7.03%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B4.23%
    5. 5.ConocoPhillips4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      27.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.41%
    2. 2.新興亞洲12.79%
    3. 3.歐元區8.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.79%
    5. 5.新興歐洲4.19%
    前五大持股
    1. 1.Total SE8.72%
    2. 2.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.42%
    3. 3.BP PLC7.03%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B4.23%
    5. 5.ConocoPhillips4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.81%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.科技10.35%
    4. 4.公用5.51%
    5. 5.基本物料3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      27.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -