晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

168.38美元1.14(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.1%
3月13.09%
1年11.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      168.38
      1.14
      0.67%
    • 2021/02/24
      169.52
      3.22
      1.94%
    • 2021/02/19
      165.01
      1.59
      0.97%
    • 2021/02/18
      163.42
      2.39
      1.44%
    • 2021/02/17
      165.81
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/16
      165.94
      0.53
      0.32%
    • 2021/02/15
      165.41
      3.40
      2.10%
    • 2021/02/12
      162.01
      1.35
      0.84%
    • 2021/02/11
      160.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/10
      160.69
      0.42
      0.26%
    • 2021/02/09
      160.27
      0.94
      0.58%
    • 2021/02/08
      161.21
      3.74
      2.38%
    • 2021/02/05
      157.47
      1.10
      0.70%
    • 2021/02/04
      156.37
      0.28
      0.18%
    • 2021/02/03
      156.09
      2.06
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      154.03
      1.29
      0.85%
    • 2021/02/01
      152.74
      0.79
      0.52%
    • 2021/01/29
      151.95
      3.61
      2.32%
    • 2021/01/28
      155.56
      0.27
      0.17%
    • 2021/01/27
      155.29
      3.52
      2.22%
    • 2021/01/26
      158.81
      0.41
      0.26%
    • 2021/01/25
      159.22
      2.07
      1.28%
    • 2021/01/22
      161.29
      1.06
      0.65%
    • 2021/01/21
      162.35
      2.36
      1.43%
    • 2021/01/20
      164.71
      1.39
      0.85%
    • 2021/01/19
      163.32
      1.49
      0.92%
    • 2021/01/18
      161.83
      0.44
      0.27%
    • 2021/01/15
      161.39
      4.82
      2.90%
    • 2021/01/14
      166.21
      1.28
      0.78%
    • 2021/01/13
      164.93
      0.91
      0.55%

    下載歷史報價