晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

90.92英鎊0.75(0.82%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月8.07%
3月13.81%
1年0.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      8.07%
      4.50%
      5.43%
    • 三個月
      13.81%
      10.37%
      12.76%
    • 一年
      0.66%
      5.20%
      3.93%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      4.96%
      4.32%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      4.24%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      6.34%
      6.12%
    • 年初至今
      8.07%
      4.50%
      6.50%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    8.07%
    基金規模
    230.04百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2004-12-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國89.32%
    2. 2.美國6.34%
    3. 3.歐元區2.04%
    4. 4.大洋洲1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.40%
    2. 2.金融服務17.96%
    3. 3.能源12.64%
    4. 4.基本物料11.24%
    5. 5.健康護理11.20%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.59%
    2. 2.Unilever PLC5.32%
    3. 3.Shell PLC5.23%
    4. 4.British American Tobacco PLC4.47%
    5. 5.Hargreaves Lansdown PLC4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國89.32%
    2. 2.美國6.34%
    3. 3.歐元區2.04%
    4. 4.大洋洲1.92%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.59%
    2. 2.Unilever PLC5.32%
    3. 3.Shell PLC5.23%
    4. 4.British American Tobacco PLC4.47%
    5. 5.Hargreaves Lansdown PLC4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.40%
    2. 2.金融服務17.96%
    3. 3.能源12.64%
    4. 4.基本物料11.24%
    5. 5.健康護理11.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -