晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

95.59英鎊0.17(0.18%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.77%
1年9.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      4.09%
      0.04%
    • 三個月
      0.77%
      4.78%
      1.43%
    • 一年
      9.19%
      5.89%
      13.14%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      11.70%
      6.19%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      3.90%
      5.62%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      4.68%
      6.18%
    • 年初至今
      3.65%
      0.26%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    3.65%
    基金規模
    143.26百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2004-12-23
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於由英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。 該子基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。 該子基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具、存款及其他合資格的可轉讓證券。該子基金可以附帶之基礎持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國89.97%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.美國3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.60%
    2. 2.金融服務16.54%
    3. 3.健康護理11.35%
    4. 4.能源11.31%
    5. 5.基本物料9.85%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC5.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC5.38%
    3. 3.BP PLC5.37%
    4. 4.Unilever PLC4.95%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國89.97%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.美國3.21%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC5.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC5.38%
    3. 3.BP PLC5.37%
    4. 4.Unilever PLC4.95%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.60%
    2. 2.金融服務16.54%
    3. 3.健康護理11.35%
    4. 4.能源11.31%
    5. 5.基本物料9.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -