晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

88.23英鎊0.37(0.42%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.14%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.99%
      2.70%
    • 三個月
      2.14%
      5.07%
      5.30%
    • 一年
      3.52%
      3.50%
      7.71%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      1.24%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      5.87%
      5.49%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      5.50%
      5.88%
    • 年初至今
      0.92%
      1.16%
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    338.89百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2004-12-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國79.79%
    2. 2.美國12.96%
    3. 3.已開發亞洲3.32%
    4. 4.歐元區2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.58%
    2. 2.防守性消費18.10%
    3. 3.基本物料11.09%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.能源9.42%
    前五大持股
    1. 1.Bp Plc4.15%
    2. 2.Unilever Plc3.61%
    3. 3.London Stock Exchange Group Plc3.41%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B3.33%
    5. 5.Rio Tinto Plc Registered Shares3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國79.79%
    2. 2.美國12.96%
    3. 3.已開發亞洲3.32%
    4. 4.歐元區2.81%
    前五大持股
    1. 1.Bp Plc4.15%
    2. 2.Unilever Plc3.61%
    3. 3.London Stock Exchange Group Plc3.41%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B3.33%
    5. 5.Rio Tinto Plc Registered Shares3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.58%
    2. 2.防守性消費18.10%
    3. 3.基本物料11.09%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.能源9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -