晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

95.72英鎊0.2(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.37%
1年5.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      4.09%
      0.42%
    • 三個月
      0.37%
      4.78%
      2.63%
    • 一年
      5.10%
      5.89%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      11.70%
      4.94%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      3.90%
      3.90%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      4.68%
      5.58%
    • 年初至今
      4.19%
      0.26%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    132.34百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2004-12-23
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於由英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。 該子基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。 該子基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具、存款及其他合資格的可轉讓證券。該子基金可以附帶之基礎持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國90.93%
    2. 2.歐元區4.55%
    3. 3.美國3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.23%
    2. 2.金融服務14.30%
    3. 3.健康護理11.41%
    4. 4.工業10.50%
    5. 5.基本物料10.08%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC5.77%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC5.40%
    3. 3.Lloyds Banking Group PLC5.24%
    4. 4.Unilever PLC5.10%
    5. 5.BP PLC5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國90.93%
    2. 2.歐元區4.55%
    3. 3.美國3.78%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC5.77%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC5.40%
    3. 3.Lloyds Banking Group PLC5.24%
    4. 4.Unilever PLC5.10%
    5. 5.BP PLC5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.23%
    2. 2.金融服務14.30%
    3. 3.健康護理11.41%
    4. 4.工業10.50%
    5. 5.基本物料10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -

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