晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

97.71英鎊0.24(0.25%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.59%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      97.71
      0.24
      0.25%
    • 2024/12/05
      97.95
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/04
      97.82
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/03
      97.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      97.87
      0.37
      0.38%
    • 2024/11/29
      97.50
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/28
      97.42
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/27
      97.31
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/26
      97.40
      0.54
      0.55%
    • 2024/11/25
      97.94
      0.40
      0.41%
    • 2024/11/22
      97.54
      1.26
      1.31%
    • 2024/11/21
      96.28
      0.61
      0.64%
    • 2024/11/20
      95.67
      0.58
      0.60%
    • 2024/11/19
      96.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      96.27
      0.26
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      96.01
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/14
      95.60
      1.00
      1.06%
    • 2024/11/13
      94.60
      0.37
      0.39%
    • 2024/11/12
      94.97
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/11
      95.38
      0.93
      0.99%
    • 2024/11/08
      94.45
      1.01
      1.06%
    • 2024/11/07
      95.46
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/06
      95.24
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/05
      95.11
      0.35
      0.37%
    • 2024/11/04
      94.76
      0.77
      0.82%
    • 2024/10/31
      93.99
      0.94
      0.99%
    • 2024/10/30
      94.93
      0.20
      0.21%
    • 2024/10/29
      95.13
      1.43
      1.48%
    • 2024/10/28
      96.56
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/25
      96.34
      0.45
      0.47%

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