晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

95.67英鎊0.58(0.6%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.41%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      95.67
      0.58
      0.60%
    • 2024/11/19
      96.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      96.27
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/15
      96.01
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/14
      95.60
      1.00
      1.06%
    • 2024/11/13
      94.60
      0.37
      0.39%
    • 2024/11/12
      94.97
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/11
      95.38
      0.93
      0.99%
    • 2024/11/08
      94.45
      1.01
      1.06%
    • 2024/11/07
      95.46
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/06
      95.24
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/05
      95.11
      0.35
      0.37%
    • 2024/11/04
      94.76
      0.77
      0.82%
    • 2024/10/31
      93.99
      0.94
      0.99%
    • 2024/10/30
      94.93
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      95.13
      1.43
      1.48%
    • 2024/10/28
      96.56
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/25
      96.34
      0.45
      0.47%
    • 2024/10/24
      96.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      96.80
      0.14
      0.14%
    • 2024/10/22
      96.94
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/21
      96.87
      0.60
      0.62%
    • 2024/10/18
      97.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/17
      97.46
      1.04
      1.08%
    • 2024/10/16
      96.42
      0.94
      0.98%
    • 2024/10/15
      95.48
      0.50
      0.52%
    • 2024/10/14
      95.98
      0.39
      0.41%
    • 2024/10/11
      95.59
      0.17
      0.18%
    • 2024/10/10
      95.42
      0.58
      0.60%
    • 2024/10/09
      96.00
      0.88
      0.93%

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