晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

91.44英鎊0.72(0.78%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.6%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      91.44
      0.72
      0.78%
    • 2024/04/11
      92.16
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/10
      92.09
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/09
      91.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      91.85
      0.38
      0.42%
    • 2024/04/05
      91.47
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/04
      91.66
      0.53
      0.58%
    • 2024/04/03
      92.19
      0.34
      0.37%
    • 2024/04/02
      92.53
      0.39
      0.42%
    • 2024/03/28
      92.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      92.89
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/26
      92.76
      0.38
      0.41%
    • 2024/03/25
      92.38
      0.48
      0.52%
    • 2024/03/22
      92.86
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/21
      92.67
      1.21
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      91.46
      0.24
      0.26%
    • 2024/03/19
      91.22
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/18
      91.17
      0.18
      0.20%
    • 2024/03/15
      91.35
      0.66
      0.72%
    • 2024/03/14
      92.01
      0.30
      0.33%
    • 2024/03/13
      92.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      92.32
      0.60
      0.65%
    • 2024/03/11
      91.72
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/08
      91.66
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/07
      91.80
      0.60
      0.66%
    • 2024/03/06
      91.20
      0.83
      0.92%
    • 2024/03/05
      90.37
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/04
      90.56
      0.62
      0.68%
    • 2024/03/01
      91.18
      0.60
      0.66%
    • 2024/02/29
      90.58
      0.38
      0.42%

    下載歷史報價