晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

94.66英鎊0.85(0.91%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.66
      0.85
      0.91%
    • 2024/07/24
      93.81
      0.51
      0.54%
    • 2024/07/23
      94.32
      0.38
      0.40%
    • 2024/07/22
      94.70
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/19
      94.47
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/18
      94.67
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/17
      94.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      94.44
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/15
      94.54
      0.97
      1.02%
    • 2024/07/12
      95.51
      0.28
      0.29%
    • 2024/07/11
      95.23
      0.54
      0.57%
    • 2024/07/10
      94.69
      0.76
      0.81%
    • 2024/07/09
      93.93
      0.69
      0.73%
    • 2024/07/08
      94.62
      0.30
      0.32%
    • 2024/07/05
      94.92
      0.24
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      94.68
      0.50
      0.53%
    • 2024/07/03
      94.18
      0.82
      0.88%
    • 2024/07/02
      93.36
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/01
      93.43
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/28
      93.32
      0.58
      0.62%
    • 2024/06/27
      93.90
      0.32
      0.34%
    • 2024/06/26
      94.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      94.23
      0.80
      0.84%
    • 2024/06/24
      95.03
      0.69
      0.73%
    • 2024/06/21
      94.34
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/20
      94.47
      0.49
      0.52%
    • 2024/06/19
      93.98
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/18
      94.06
      0.53
      0.57%
    • 2024/06/17
      93.53
      0.33
      0.35%
    • 2024/06/14
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      0.64%

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