安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

178.48美元0.28(0.16%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.79%
1年10.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.39%
    • 三個月
      2.79%
      -
      2.57%
    • 一年
      10.90%
      -
      9.71%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      -
      0.37%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      -
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      -
      1.53%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    862.05百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2005-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -