安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

176.49美元0.28(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.01%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      176.49
      0.28
      0.16%
    • 2024/12/23
      176.77
      0.40
      0.23%
    • 2024/12/20
      177.17
      0.38
      0.22%
    • 2024/12/19
      176.79
      0.64
      0.36%
    • 2024/12/18
      177.43
      0.73
      0.41%
    • 2024/12/17
      178.16
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/16
      178.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      178.21
      0.53
      0.30%
    • 2024/12/12
      178.74
      0.62
      0.35%
    • 2024/12/11
      179.36
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/10
      179.58
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/09
      179.77
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/06
      180.01
      0.32
      0.18%
    • 2024/12/05
      179.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/04
      179.74
      0.39
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      179.35
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/02
      179.56
      0.18
      0.10%
    • 2024/11/29
      179.38
      0.79
      0.44%
    • 2024/11/27
      178.59
      0.44
      0.25%
    • 2024/11/26
      178.15
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/25
      178.28
      1.10
      0.62%
    • 2024/11/22
      177.18
      0.31
      0.18%
    • 2024/11/21
      176.87
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/20
      176.92
      0.26
      0.15%
    • 2024/11/19
      177.18
      0.24
      0.14%

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