安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

178.54美元0.07(0.04%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.63%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      178.54
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/10
      178.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      178.48
      0.28
      0.16%
    • 2024/10/08
      178.76
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/07
      178.66
      0.46
      0.26%
    • 2024/10/04
      179.12
      0.90
      0.50%
    • 2024/10/03
      180.02
      0.44
      0.24%
    • 2024/10/02
      180.46
      0.34
      0.19%
    • 2024/10/01
      180.80
      0.53
      0.29%
    • 2024/09/30
      180.27
      0.23
      0.13%
    • 2024/09/27
      180.50
      0.42
      0.23%
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