安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

176.96美元0.22(0.12%)
2025/01/22更新
績效 / 
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      176.96
      0.22
      0.12%
    • 2025/01/21
      177.18
      0.47
      0.27%
    • 2025/01/17
      176.71
      0.16
      0.09%
    • 2025/01/16
      176.55
      0.42
      0.24%
    • 2025/01/15
      176.13
      1.22
      0.70%
    • 2025/01/14
      174.91
      0.11
      0.06%
    • 2025/01/13
      175.02
      0.25
      0.14%
    • 2025/01/10
      175.27
      0.55
      0.31%
    • 2025/01/09
      175.82
      0.12
      0.07%
    • 2025/01/08
      175.94
      0.10
      0.06%
    • 2025/01/07
      176.04
      0.48
      0.27%
    • 2025/01/06
      176.52
      0.19
      0.11%
    • 2025/01/03
      176.71
      0.25
      0.14%
    • 2025/01/02
      176.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      176.95
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      177.05
      0.56
      0.32%
    • 2024/12/27
      176.49
      0.28
      0.16%
    • 2024/12/23
      176.77
      0.40
      0.23%
    • 2024/12/20
      177.17
      0.38
      0.22%
    • 2024/12/19
      176.79
      0.64
      0.36%
    • 2024/12/18
      177.43
      0.73
      0.41%
    • 2024/12/17
      178.16
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/16
      178.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      178.21
      0.53
      0.30%
    • 2024/12/12
      178.74
      0.62
      0.35%
    • 2024/12/11
      179.36
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/10
      179.58
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/09
      179.77
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/06
      180.01
      0.32
      0.18%
    • 2024/12/05
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