安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

180.99美元0.05(0.03%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.97%

3月1.41%

1年3.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
180.99
0.05
0.03%
2025/06/18
180.94
0.21
0.12%
2025/06/17
180.73
0.25
0.14%
2025/06/16
180.48
0.16
0.09%
2025/06/13
180.64
0.43
0.24%
2025/06/12
181.07
0.54
0.30%
2025/06/11
180.53
0.20
0.11%
2025/06/10
180.33
0.48
0.27%
2025/06/06
179.85
0.25
0.14%
2025/06/05
180.10
0.35
0.19%
2025/06/04
180.45
0.50
0.28%
2025/06/03
179.95
0.06
0.03%
2025/06/02
179.89
0.25
0.14%
2025/05/30
180.14
0.74
0.41%
2025/05/28
179.40
0.25
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
179.65
0.76
0.43%
2025/05/23
178.89
0.50
0.28%
2025/05/22
178.39
0.13
0.07%
2025/05/21
178.26
0.67
0.37%
2025/05/20
178.93
0.27
0.15%
2025/05/19
179.20
0.00
0.00%
2025/05/16
179.20
0.23
0.13%
2025/05/15
178.97
0.66
0.37%
2025/05/14
178.31
0.19
0.11%
2025/05/13
178.50
0.13
0.07%
2025/05/12
178.63
0.81
0.45%
2025/05/08
179.44
0.55
0.31%
2025/05/07
179.99
0.32
0.18%
2025/05/06
179.67
0.12
0.07%
2025/05/05
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