柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

24.70美元0.19(0.78%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.87%
1年8.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      1.88%
      2.33%
    • 三個月
      4.87%
      1.31%
      0.14%
    • 一年
      8.10%
      2.54%
      4.88%
    • 三年(年度化)
      12.17%
      10.94%
      11.04%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      9.87%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      5.49%
      5.17%
    • 年初至今
      1.93%
      2.54%
      1.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    109.65百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險。本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲的市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.89%
    2. 2.已開發亞洲21.38%
    3. 3.新興歐洲9.83%
    4. 4.拉丁美洲4.65%
    5. 5.歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.55%
    2. 2.科技17.54%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.金融服務11.91%
    5. 5.電訊服務10.35%
    前五大持股
    1. 1.Meituan5.79%
    2. 2.Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A5.18%
    3. 3.Delta Electronics Inc5.16%
    4. 4.Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd4.99%
    5. 5.MediaTek Inc4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.89%
    2. 2.已開發亞洲21.38%
    3. 3.新興歐洲9.83%
    4. 4.拉丁美洲4.65%
    5. 5.歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.Meituan5.79%
    2. 2.Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A5.18%
    3. 3.Delta Electronics Inc5.16%
    4. 4.Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd4.99%
    5. 5.MediaTek Inc4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.55%
    2. 2.科技17.54%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.金融服務11.91%
    5. 5.電訊服務10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -