柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

19.84美元0.13(0.68%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.82%
1年0.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      3.89%
      2.35%
    • 三個月
      2.82%
      12.16%
      5.60%
    • 一年
      0.62%
      10.80%
      5.69%
    • 三年(年度化)
      9.61%
      3.67%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      1.59%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      1.19%
      2.21%
    • 年初至今
      3.75%
      2.14%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.75%
    基金規模
    113.29百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股票相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障子基金免受價格下跌的風險。子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.51%
    2. 2.已開發亞洲26.72%
    3. 3.拉丁美洲18.09%
    4. 4.新興歐洲6.38%
    5. 5.歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.48%
    2. 2.科技26.12%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務11.22%
    5. 5.工業4.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.SK Hynix Inc5.28%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.12%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.51%
    2. 2.已開發亞洲26.72%
    3. 3.拉丁美洲18.09%
    4. 4.新興歐洲6.38%
    5. 5.歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.SK Hynix Inc5.28%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.12%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.48%
    2. 2.科技26.12%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務11.22%
    5. 5.工業4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -