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柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)
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27.33
美元
0.01
(0.05%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
0.04%
3月
10.78%
1年
49.14%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.67%
-
-
一個月
0.04%
3.07%
1.11%
三個月
10.78%
20.88%
12.05%
一年
49.14%
27.90%
38.68%
三年(年度化)
6.99%
4.42%
6.72%
五年(年度化)
15.25%
15.03%
14.48%
十年(年度化)
2.56%
4.23%
4.10%
年初至今
5.23%
3.07%
5.76%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.23%
基金規模
115.40百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2005-09-01
晨星評等
投資策略
本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險。本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲的市場。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.07%
2.
已開發亞洲
30.61%
3.
拉丁美洲
10.80%
4.
新興歐洲
4.77%
5.
歐元區
1.63%
前五大大行業比重
1.
科技
20.28%
2.
周期性消費
18.25%
3.
工業
13.78%
4.
金融服務
10.41%
5.
基本物料
9.85%
前五大持股
1.
Meituan
7.90%
2.
SK Hynix Inc
5.16%
3.
Tencent Music Entertainment Group ADR
5.07%
4.
MediaTek Inc
4.62%
5.
Localiza Rent A Car SA
4.29%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
23.08
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.07%
2.
已開發亞洲
30.61%
3.
拉丁美洲
10.80%
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新興歐洲
4.77%
5.
歐元區
1.63%
前五大持股
1.
Meituan
7.90%
2.
SK Hynix Inc
5.16%
3.
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5.07%
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前五大大行業比重
1.
科技
20.28%
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周期性消費
18.25%
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工業
13.78%
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金融服務
10.41%
5.
基本物料
9.85%
風險概要(三年)
項目
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0.59
-
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