柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A

23.33美元0.05(0.2%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.35%
3月4.23%
1年9.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.65%
      -
      -
    • 一個月
      10.35%
      3.89%
      10.21%
    • 三個月
      4.23%
      12.16%
      4.56%
    • 一年
      9.24%
      10.80%
      8.76%
    • 三年(年度化)
      9.45%
      3.67%
      8.00%
    • 五年(年度化)
      7.30%
      1.59%
      7.92%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      1.19%
      3.36%
    • 年初至今
      11.17%
      2.14%
      9.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    59.47百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股票相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障子基金免受價格下跌的風險。子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.87%
    2. 2.已開發亞洲22.27%
    3. 3.拉丁美洲8.53%
    4. 4.新興歐洲5.84%
    5. 5.歐元區5.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.73%
    2. 2.科技24.22%
    3. 3.周期性消費16.07%
    4. 4.電訊服務12.26%
    5. 5.工業7.44%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.33%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.50%
    4. 4.SK Hynix Inc3.80%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.87%
    2. 2.已開發亞洲22.27%
    3. 3.拉丁美洲8.53%
    4. 4.新興歐洲5.84%
    5. 5.歐元區5.76%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.33%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.50%
    4. 4.SK Hynix Inc3.80%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.73%
    2. 2.科技24.22%
    3. 3.周期性消費16.07%
    4. 4.電訊服務12.26%
    5. 5.工業7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -