柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

27.33美元0.01(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.04%
3月10.78%
1年49.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      3.07%
      1.11%
    • 三個月
      10.78%
      20.88%
      12.05%
    • 一年
      49.14%
      27.90%
      38.68%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      4.42%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      15.25%
      15.03%
      14.48%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      4.23%
      4.10%
    • 年初至今
      5.23%
      3.07%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.23%
    基金規模
    115.40百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險。本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲的市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲30.61%
    3. 3.拉丁美洲10.80%
    4. 4.新興歐洲4.77%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.28%
    2. 2.周期性消費18.25%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.基本物料9.85%
    前五大持股
    1. 1.Meituan7.90%
    2. 2.SK Hynix Inc5.16%
    3. 3.Tencent Music Entertainment Group ADR5.07%
    4. 4.MediaTek Inc4.62%
    5. 5.Localiza Rent A Car SA4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲30.61%
    3. 3.拉丁美洲10.80%
    4. 4.新興歐洲4.77%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大持股
    1. 1.Meituan7.90%
    2. 2.SK Hynix Inc5.16%
    3. 3.Tencent Music Entertainment Group ADR5.07%
    4. 4.MediaTek Inc4.62%
    5. 5.Localiza Rent A Car SA4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.28%
    2. 2.周期性消費18.25%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.金融服務10.41%
    5. 5.基本物料9.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -