柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

26.98美元0.11(0.43%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.57%
1年66.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      2.49%
      0.20%
    • 三個月
      4.57%
      1.71%
      3.62%
    • 一年
      66.76%
      48.71%
      54.77%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      7.51%
      8.26%
    • 五年(年度化)
      13.71%
      12.50%
      12.63%
    • 十年(年度化)
      1.94%
      3.59%
      3.74%
    • 年初至今
      3.49%
      4.83%
      4.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    125.72百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險。本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲的市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.03%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲13.42%
    4. 4.新興歐洲5.99%
    5. 5.歐元區2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.79%
    2. 2.周期性消費16.10%
    3. 3.電訊服務13.30%
    4. 4.基本物料13.17%
    5. 5.工業10.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Music Entertainment Group ADR6.55%
    2. 2.SK Hynix Inc5.83%
    3. 3.MediaTek Inc5.31%
    4. 4.Delta Electronics Inc4.42%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.03%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲13.42%
    4. 4.新興歐洲5.99%
    5. 5.歐元區2.45%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Music Entertainment Group ADR6.55%
    2. 2.SK Hynix Inc5.83%
    3. 3.MediaTek Inc5.31%
    4. 4.Delta Electronics Inc4.42%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.79%
    2. 2.周期性消費16.10%
    3. 3.電訊服務13.30%
    4. 4.基本物料13.17%
    5. 5.工業10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -