柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

26.53美元0.22(0.82%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月4.72%
3月3.84%
1年26.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      6.73%
      3.71%
    • 三個月
      3.84%
      4.40%
      2.63%
    • 一年
      26.26%
      20.64%
      24.84%
    • 三年(年度化)
      10.26%
      7.93%
      9.31%
    • 五年(年度化)
      11.79%
      10.37%
      10.36%
    • 十年(年度化)
      2.53%
      3.61%
      3.93%
    • 年初至今
      1.37%
      0.22%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    118.54百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2005-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險。本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲的市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.36%
    2. 2.已開發亞洲19.66%
    3. 3.拉丁美洲15.22%
    4. 4.新興歐洲8.40%
    5. 5.歐元區2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.47%
    2. 2.電訊服務13.78%
    3. 3.科技13.27%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.金融服務11.97%
    前五大持股
    1. 1.Delta Electronics Inc4.88%
    2. 2.Ping An Bank Co Ltd4.59%
    3. 3.IndiaMART InterMESH Ltd4.41%
    4. 4.Baidu Inc ADR3.83%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.36%
    2. 2.已開發亞洲19.66%
    3. 3.拉丁美洲15.22%
    4. 4.新興歐洲8.40%
    5. 5.歐元區2.28%
    前五大持股
    1. 1.Delta Electronics Inc4.88%
    2. 2.Ping An Bank Co Ltd4.59%
    3. 3.IndiaMART InterMESH Ltd4.41%
    4. 4.Baidu Inc ADR3.83%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.47%
    2. 2.電訊服務13.78%
    3. 3.科技13.27%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.金融服務11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -