柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

19.68美元0.42(2.1%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.81%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      19.68
      0.42
      2.10%
    • 2024/04/15
      20.11
      0.22
      1.07%
    • 2024/04/12
      20.32
      0.33
      1.62%
    • 2024/04/11
      20.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/09
      20.65
      0.15
      0.74%
    • 2024/04/08
      20.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      20.49
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/04
      20.53
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/03
      20.44
      0.14
      0.70%
    • 2024/04/02
      20.59
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      0.90%
    • 2024/03/28
      20.40
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      0.15%
    • 2024/03/27
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      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      20.38
      0.16
      0.77%
    • 2024/03/25
      20.22
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      20.34
      0.19
      0.93%
    • 2024/03/21
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      1.51%
    • 2024/03/20
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      0.10
      0.51%
    • 2024/03/19
      20.12
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      0.41%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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      0.73%
    • 2024/03/11
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      0.10%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      20.03
      0.17
      0.86%
    • 2024/03/04
      20.21
      0.15
      0.73%
    • 2024/03/01
      20.06
      0.07
      0.37%

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