柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

25.91美元0.4(1.56%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.47%
3月11.66%
1年53.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      25.91
      0.40
      1.56%
    • 2021/05/13
      25.51
      0.11
      0.45%
    • 2021/05/12
      25.63
      0.64
      2.44%
    • 2021/05/11
      26.27
      0.53
      1.97%
    • 2021/05/10
      26.79
      0.32
      1.16%
    • 2021/05/07
      27.11
      0.13
      0.47%
    • 2021/05/06
      26.98
      0.11
      0.43%
    • 2021/05/05
      26.87
      0.12
      0.45%
    • 2021/05/04
      26.99
      0.38
      1.39%
    • 2021/04/30
      27.37
      0.36
      1.31%
    • 2021/04/29
      27.73
      0.23
      0.83%
    • 2021/04/28
      27.50
      0.27
      1.00%
    • 2021/04/27
      27.23
      0.12
      0.42%
    • 2021/04/26
      27.12
      0.27
      0.99%
    • 2021/04/23
      26.85
      0.37
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      26.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      26.47
      0.10
      0.38%
    • 2021/04/20
      26.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      26.57
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/16
      26.68
      0.13
      0.50%
    • 2021/04/15
      26.55
      0.19
      0.71%
    • 2021/04/14
      26.36
      0.20
      0.77%
    • 2021/04/13
      26.16
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/12
      26.27
      0.58
      2.17%
    • 2021/04/09
      26.85
      0.27
      1.01%
    • 2021/04/08
      27.12
      0.22
      0.80%
    • 2021/04/07
      26.91
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/06
      26.82
      0.32
      1.20%
    • 2021/04/01
      26.51
      0.31
      1.18%
    • 2021/03/31
      26.20
      0.10
      0.37%

    下載歷史報價