柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

18.51美元0.1(0.56%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.71%
1年30.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      18.51
      0.10
      0.56%
    • 2022/08/09
      18.41
      0.06
      0.30%
    • 2022/08/08
      18.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/05
      18.48
      0.09
      0.48%
    • 2022/08/04
      18.39
      0.12
      0.65%
    • 2022/08/03
      18.27
      0.06
      0.33%
    • 2022/08/02
      18.21
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/29
      18.25
      0.11
      0.58%
    • 2022/07/28
      18.35
      0.16
      0.87%
    • 2022/07/27
      18.20
      0.12
      0.69%
    • 2022/07/26
      18.07
      0.10
      0.55%
    • 2022/07/25
      18.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      18.17
      0.13
      0.70%
    • 2022/07/21
      18.30
      0.16
      0.89%
    • 2022/07/20
      18.14
      0.12
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      18.02
      0.12
      0.65%
    • 2022/07/18
      17.90
      0.24
      1.36%
    • 2022/07/15
      17.66
      0.07
      0.41%
    • 2022/07/14
      17.59
      0.20
      1.13%
    • 2022/07/13
      17.79
      0.12
      0.70%
    • 2022/07/12
      17.67
      0.12
      0.66%
    • 2022/07/11
      17.79
      0.53
      2.87%
    • 2022/07/08
      18.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      18.31
      0.34
      1.87%
    • 2022/07/06
      17.98
      0.21
      1.18%
    • 2022/07/05
      18.19
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/04
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/01
      18.21
      0.07
      0.37%
    • 2022/06/30
      18.28
      0.21
      1.13%
    • 2022/06/29
      18.49
      0.29
      1.55%

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