柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

26.33美元0.42(1.63%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.86%
3月5.8%
1年25.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      26.33
      0.42
      1.63%
    • 2021/07/28
      25.91
      0.15
      0.58%
    • 2021/07/27
      25.76
      0.55
      2.08%
    • 2021/07/26
      26.31
      0.58
      2.17%
    • 2021/07/23
      26.89
      0.23
      0.85%
    • 2021/07/22
      27.12
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/21
      27.04
      0.19
      0.71%
    • 2021/07/20
      26.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      26.85
      0.45
      1.64%
    • 2021/07/16
      27.30
      0.15
      0.54%
    • 2021/07/15
      27.44
      0.10
      0.37%
    • 2021/07/14
      27.34
      0.08
      0.28%
    • 2021/07/13
      27.42
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/12
      27.38
      0.20
      0.74%
    • 2021/07/09
      27.18
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      27.16
      0.34
      1.24%
    • 2021/07/07
      27.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      27.50
      0.22
      0.79%
    • 2021/07/05
      27.72
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/02
      27.62
      0.11
      0.39%
    • 2021/07/01
      27.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      27.73
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/29
      27.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      27.82
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/25
      27.78
      0.11
      0.40%
    • 2021/06/24
      27.67
      0.22
      0.80%
    • 2021/06/23
      27.45
      0.16
      0.57%
    • 2021/06/22
      27.29
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/21
      27.20
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/18
      27.27
      0.03
      0.12%

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