柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A

23.38美元0.03(0.11%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月10.35%
3月4.23%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      23.38
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/14
      23.35
      0.32
      1.37%
    • 2025/05/13
      23.04
      0.12
      0.53%
    • 2025/05/12
      23.16
      0.53
      2.36%
    • 2025/05/09
      22.63
      0.07
      0.32%
    • 2025/05/08
      22.55
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/07
      22.57
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/06
      22.50
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/02
      22.47
      0.42
      1.91%
    • 2025/05/01
      22.05
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/30
      22.07
      0.12
      0.57%
    • 2025/04/29
      21.95
      0.08
      0.35%
    • 2025/04/28
      21.87
      0.08
      0.36%
    • 2025/04/25
      21.79
      0.17
      0.78%
    • 2025/04/24
      21.62
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      21.69
      0.46
      2.18%
    • 2025/04/22
      21.23
      0.13
      0.64%
    • 2025/04/17
      21.10
      0.19
      0.93%
    • 2025/04/16
      20.90
      0.28
      1.34%
    • 2025/04/15
      21.18
      0.29
      1.39%
    • 2025/04/14
      20.89
      0.36
      1.77%
    • 2025/04/11
      20.53
      0.25
      1.24%
    • 2025/04/10
      20.28
      0.71
      3.61%
    • 2025/04/09
      19.57
      0.22
      1.13%
    • 2025/04/08
      19.80
      0.06
      0.31%
    • 2025/04/04
      21.41
      0.52
      2.36%
    • 2025/04/03
      21.92
      0.24
      1.09%
    • 2025/04/02
      22.17
      0.08
      0.37%
    • 2025/04/01
      22.08
      0.27
      1.25%
    • 2025/03/31
      21.81
      0.45
      2.04%

    下載歷史報價