柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

20.30美元0.27(1.35%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      20.30
      0.27
      1.35%
    • 2024/04/23
      20.03
      0.29
      1.46%
    • 2024/04/22
      19.74
      0.21
      1.10%
    • 2024/04/19
      19.53
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      1.57%
    • 2024/04/18
      19.84
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      0.68%
    • 2024/04/17
      19.70
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      0.11%
    • 2024/04/16
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      2.10%
    • 2024/04/15
      20.11
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      1.07%
    • 2024/04/12
      20.32
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      1.62%
    • 2024/04/11
      20.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      20.66
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      0.05%
    • 2024/04/09
      20.65
      0.15
      0.74%
    • 2024/04/08
      20.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      20.53
      0.09
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      20.44
      0.14
      0.70%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      20.40
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    • 2024/03/27
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      0.02%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.59%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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