柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

28.74美元0.06(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月14.34%
1年42.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      28.74
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/18
      28.80
      0.21
      0.73%
    • 2021/02/17
      29.01
      0.09
      0.32%
    • 2021/02/16
      29.10
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/15
      29.06
      0.18
      0.63%
    • 2021/02/12
      28.88
      0.10
      0.34%
    • 2021/02/11
      28.98
      0.30
      1.03%
    • 2021/02/10
      28.68
      0.27
      0.94%
    • 2021/02/09
      28.41
      0.11
      0.38%
    • 2021/02/08
      28.31
      0.15
      0.55%
    • 2021/02/05
      28.15
      0.18
      0.65%
    • 2021/02/03
      28.11
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/02
      28.04
      0.71
      2.58%
    • 2021/02/01
      27.33
      0.78
      2.93%
    • 2021/01/29
      26.55
      0.38
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      26.93
      0.53
      1.94%
    • 2021/01/27
      27.47
      0.29
      1.04%
    • 2021/01/26
      27.75
      0.54
      1.91%
    • 2021/01/25
      28.30
      0.14
      0.49%
    • 2021/01/22
      28.16
      0.16
      0.56%
    • 2021/01/21
      28.31
      0.22
      0.77%
    • 2021/01/20
      28.10
      0.30
      1.07%
    • 2021/01/19
      27.80
      0.63
      2.32%
    • 2021/01/18
      27.17
      0.14
      0.51%
    • 2021/01/15
      27.03
      0.30
      1.11%
    • 2021/01/14
      27.33
      0.24
      0.88%
    • 2021/01/13
      27.09
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/12
      27.13
      0.10
      0.37%
    • 2021/01/11
      27.03
      0.24
      0.88%
    • 2021/01/08
      27.27
      0.53
      2.00%

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