柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

19.24美元0.18(0.92%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.65%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      19.24
      0.18
      0.92%
    • 2023/05/31
      19.06
      0.25
      1.32%
    • 2023/05/30
      19.31
      0.13
      0.66%
    • 2023/05/29
      19.44
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/26
      19.48
      0.26
      1.37%
    • 2023/05/25
      19.21
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/24
      19.23
      0.10
      0.52%
    • 2023/05/23
      19.33
      0.15
      0.78%
    • 2023/05/22
      19.49
      0.11
      0.57%
    • 2023/05/19
      19.38
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/18
      19.34
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/17
      19.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      19.32
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/15
      19.34
      0.13
      0.65%
    • 2023/05/12
      19.22
      0.11
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      19.33
      0.04
      0.19%
    • 2023/05/10
      19.37
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/09
      19.34
      0.10
      0.52%
    • 2023/05/08
      19.44
      0.13
      0.70%
    • 2023/05/05
      19.30
      0.13
      0.65%
    • 2023/05/04
      19.18
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/03
      19.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      19.18
      0.10
      0.52%
    • 2023/04/28
      19.28
      0.12
      0.64%
    • 2023/04/27
      19.16
      0.15
      0.79%
    • 2023/04/26
      19.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      19.01
      0.29
      1.51%
    • 2023/04/24
      19.30
      0.07
      0.36%
    • 2023/04/21
      19.37
      0.16
      0.82%
    • 2023/04/20
      19.53
      0.05
      0.23%

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