柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

26.53美元0.41(1.56%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.84%
3月4.47%
1年18.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      26.53
      0.41
      1.56%
    • 2021/10/14
      26.12
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/13
      26.17
      0.37
      1.43%
    • 2021/10/12
      25.81
      0.27
      1.02%
    • 2021/10/11
      26.07
      0.14
      0.54%
    • 2021/10/08
      25.93
      0.18
      0.72%
    • 2021/10/07
      25.75
      0.54
      2.12%
    • 2021/10/06
      25.21
      0.28
      1.08%
    • 2021/10/05
      25.49
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/04
      25.55
      0.31
      1.20%
    • 2021/10/01
      25.86
      0.14
      0.54%
    • 2021/09/30
      26.00
      0.17
      0.66%
    • 2021/09/29
      25.83
      0.30
      1.15%
    • 2021/09/28
      26.13
      0.32
      1.19%
    • 2021/09/27
      26.44
      0.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      26.60
      0.23
      0.87%
    • 2021/09/23
      26.84
      0.27
      1.00%
    • 2021/09/22
      26.57
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/21
      26.60
      0.15
      0.57%
    • 2021/09/20
      26.45
      0.41
      1.52%
    • 2021/09/17
      26.86
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/16
      26.93
      0.30
      1.09%
    • 2021/09/15
      27.23
      0.22
      0.81%
    • 2021/09/14
      27.45
      0.08
      0.29%
    • 2021/09/13
      27.53
      0.19
      0.69%
    • 2021/09/10
      27.72
      0.14
      0.50%
    • 2021/09/09
      27.58
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/08
      27.69
      0.19
      0.68%
    • 2021/09/07
      27.89
      0.16
      0.57%
    • 2021/09/06
      27.73
      0.26
      0.94%

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