柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元/累積)

20.35美元0.27(1.29%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.67%
3月22.58%
1年11.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      20.35
      0.27
      1.29%
    • 2023/02/02
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/01
      20.61
      0.35
      1.75%
    • 2023/01/31
      20.25
      0.26
      1.28%
    • 2023/01/30
      20.52
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/27
      20.56
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/26
      20.60
      0.23
      1.15%
    • 2023/01/25
      20.36
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/24
      20.30
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/23
      20.26
      0.09
      0.42%
    • 2023/01/20
      20.18
      0.18
      0.88%
    • 2023/01/19
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/18
      19.99
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/17
      20.07
      0.18
      0.91%
    • 2023/01/16
      20.25
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.19
      0.28
      1.42%
    • 2023/01/12
      19.91
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/11
      19.87
      0.13
      0.67%
    • 2023/01/10
      19.74
      0.10
      0.51%
    • 2023/01/09
      19.64
      0.43
      2.23%
    • 2023/01/06
      19.21
      0.17
      0.89%
    • 2023/01/05
      19.04
      0.15
      0.78%
    • 2023/01/04
      18.89
      0.48
      2.58%
    • 2023/01/03
      18.42
      0.12
      0.65%
    • 2022/12/30
      18.30
      0.05
      0.29%
    • 2022/12/29
      18.35
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/23
      18.37
      0.13
      0.69%
    • 2022/12/22
      18.50
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/21
      18.45
      0.14
      0.77%
    • 2022/12/20
      18.31
      0.12
      0.66%

    下載歷史報價