柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A

21.14美元0.33(1.55%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.13%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.14
      0.33
      1.55%
    • 2024/07/24
      21.47
      0.13
      0.60%
    • 2024/07/23
      21.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      21.59
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/19
      21.64
      0.27
      1.22%
    • 2024/07/18
      21.91
      0.15
      0.66%
    • 2024/07/17
      22.06
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      0.96%
    • 2024/07/16
      22.27
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      0.45%
    • 2024/07/15
      22.37
      0.15
      0.68%
    • 2024/07/12
      22.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      22.51
      0.25
      1.10%
    • 2024/07/10
      22.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      22.28
      0.15
      0.66%
    • 2024/07/08
      22.13
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      0.30%
    • 2024/07/05
      22.06
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.05
      0.26
      1.19%
    • 2024/07/03
      21.79
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      1.18%
    • 2024/07/02
      21.54
      0.18
      0.84%
    • 2024/07/01
      21.72
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/28
      21.69
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/27
      21.62
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      0.61%
    • 2024/06/26
      21.75
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      0.48%
    • 2024/06/25
      21.65
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      1.01%
    • 2024/06/24
      21.43
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      0.70%
    • 2024/06/21
      21.58
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      0.93%
    • 2024/06/20
      21.78
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      0.47%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      21.37
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    • 2024/06/17
      21.16
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      0.17%
    • 2024/06/14
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