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美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
1.69%
3月
16.78%
1年
37.52%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.48%
-
-
一個月
1.69%
1.25%
0.52%
三個月
16.78%
12.54%
14.05%
一年
37.52%
41.95%
47.73%
三年(年度化)
6.37%
9.26%
10.99%
五年(年度化)
14.93%
16.83%
16.45%
十年(年度化)
6.41%
7.59%
7.67%
年初至今
10.65%
5.38%
8.33%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.65%
基金規模
1,806.05百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2000-06-30
晨星評等
投資策略
該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.26%
2.
已開發亞洲
40.47%
3.
大洋洲
1.97%
4.
美國
1.94%
前五大大行業比重
1.
科技
35.84%
2.
周期性消費
15.98%
3.
金融服務
12.75%
4.
電訊服務
8.76%
5.
防守性消費
6.22%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.06%
2.
Tencent Holdings Ltd
8.09%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.10%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.59%
5.
Aia Group Ltd
2.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
19.94
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.26%
2.
已開發亞洲
40.47%
3.
大洋洲
1.97%
4.
美國
1.94%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.06%
2.
Tencent Holdings Ltd
8.09%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
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4.
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5.59%
5.
Aia Group Ltd
2.75%
前五大大行業比重
1.
科技
35.84%
2.
周期性消費
15.98%
3.
金融服務
12.75%
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電訊服務
8.76%
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防守性消費
6.22%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
0.41
-
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